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| Nome | Data scadenza | Ultimo prezzo | Data/Ora | Codice isin | Cedola | Quantità acquisto | Prezzo acquisto | Quantità vendita | Prezzo vendita | Prezzo riferimento precedente | Prezzo Ufficiale precedente | Prezzo Riferimento | Rendimento effettivo | Data emissione | Fase mercato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coe-25 Frn | 17/10/2025 | 99.67 | 26/07 | IT0006596909 | 0 | 6 | 99.67 | 102.86 | 5 | 100.5 | 99.67 | 100.94 | 4.179186 | 20/12/2006 | CHI |
| Cdp Mc Gn26 Eur | 28/06/2026 | 103.89 | 26/07 | IT0005374043 | 2.7 | 8 | 103.72 | 103.95 | 90 | 103.8 | 103.9 | 103.82 | 3.55903 | 28/06/2019 | CHI |
| Comit-97/27 Zc | 08/01/2027 | 92.03 | 26/07 | IT0000966017 | 0 | 20 | 90.6 | 94.99 | 3 | 92.25 | 92.34 | 92.03 | 3.312558 | 12/05/1997 | CHI |
| Comit-98/28 Zc | 17/02/2028 | 89.22 | 26/07 | IT0001200390 | 0 | 10 | 88.25 | 89.65 | 6 | 89.41 | 89.22 | 89.5 | 3.260939 | 22/07/1998 | CHI |
| Carraro Finance Fx 7.75% Nov28 Call Eur | 06/11/2028 | 106.67 | 26/07 | IT0006756438 | - | 17 | 106.15 | 106.67 | 9 | 106.56 | 106.55 | 106.51 | 6.074511 | 25/10/2023 | CHI |
| Cdp Mc Dec29 Eur | 04/12/2029 | 103.48 | 26/07 | IT0005568719 | - | 1 | 103.25 | 103.48 | 10 | 103.31 | 103.25 | 103.44 | 3.664089 | 04/12/2023 | CHI |
| Carige Tf 8,25% Dc29 Sub Tier2 Call Eur | 20/12/2029 | - | - | IT0005389934 | 8.25 | - | - | - | - | 100 | 100 | 100 | - | 27/07/2021 | CHI |
