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| Nome | Data scadenza | Ultimo prezzo | Data/Ora | Codice isin | Cedola | Quantità acquisto | Prezzo acquisto | Quantità vendita | Prezzo vendita | Prezzo riferimento precedente | Prezzo Ufficiale precedente | Prezzo Riferimento | Rendimento effettivo | Data emissione | Fase mercato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coe-25 Frn | 17/10/2025 | 101.22 | 19/04 | IT0006596909 | 0 | 6 | 100.02 | 101.84 | 10 | 100.78 | 101.22 | 100.93 | 4.309472 | 20/12/2006 | CHI |
| Cdp Mc Gn26 Eur | 28/06/2026 | 103.59 | 26/04 | IT0005374043 | 2.7 | 11 | 103.3 | 103.69 | 16 | 103.6 | 103.54 | 103.64 | 4.128091 | 28/06/2019 | CHI |
| Comit-97/27 Zc | 08/01/2027 | 90.21 | 26/04 | IT0000966017 | 0 | 0 | 0 | 90.34 | 10 | 90.13 | 90.21 | 90.07 | 3.869338 | 12/05/1997 | CHI |
| Comit-98/28 Zc | 17/02/2028 | 87.2 | 26/04 | IT0001200390 | 0 | 8 | 86 | 87.26 | 16 | 86.83 | 87 | 86.97 | 3.715073 | 22/07/1998 | CHI |
| Carraro Finance Fx 7.75% Nov28 Call Eur | 06/11/2028 | 106.32 | 26/04 | IT0006756438 | - | 30 | 106.25 | 106.9 | 243 | 106.63 | 106.5 | 106.41 | 6.215889 | 25/10/2023 | CHI |
| Cdp Mc Dec29 Eur | 04/12/2029 | 103.29 | 26/04 | IT0005568719 | - | 25 | 103.23 | 103.45 | 45 | 103.33 | 103.3 | 103.32 | 3.808577 | 04/12/2023 | CHI |
| Carige Tf 8,25% Dc29 Sub Tier2 Call Eur | 20/12/2029 | - | - | IT0005389934 | 8.25 | - | - | - | - | 100 | 100 | 0 | - | 27/07/2021 | CHI |
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