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| Nome | Data scadenza | Ultimo prezzo | Data/Ora | Codice isin | Cedola | Quantità acquisto | Prezzo acquisto | Quantità vendita | Prezzo vendita | Prezzo riferimento precedente | Prezzo Ufficiale precedente | Prezzo Riferimento | Rendimento effettivo | Data emissione | Fase mercato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coe-25 Frn | 17/10/2025 | 100 | 14/02 | IT0006596909 | 0 | 30 | 99.77 | 100.599 | 11 | 99.93 | 99.754 | 99.971 | 3.672027 | 20/12/2006 | CHI |
| Cdp Mc Gn26 Eur | 28/06/2026 | 102.32 | 14/02 | IT0005374043 | 2.7 | 10 | 102.32 | 102.37 | 10 | 102.37 | 102.35 | 102.34 | 2.775793 | 28/06/2019 | CHI |
| Comit-97/27 Zc | 08/01/2027 | 95.11 | 14/02 | IT0000966017 | 0 | 76 | 95.12 | 95.32 | 100 | 95.24 | 95.13 | 95.23 | 2.676186 | 12/05/1997 | CHI |
| Comit-98/28 Zc | 17/02/2028 | 92.08 | 14/02 | IT0001200390 | 0 | 4 | 90.3 | 92.49 | 15 | 92.07 | 92.08 | 92.04 | 2.788919 | 22/07/1998 | CHI |
| Carraro Finance Fx 7.75% Nov28 Call Eur | 06/11/2028 | 105.6 | 14/02 | IT0006756438 | - | 10 | 105.54 | 105.7 | 36 | 105.7 | 105.7 | 105.63 | 6.103023 | 25/10/2023 | CHI |
| Cdp Mc Dec29 Eur | 04/12/2029 | 103.03 | 14/02 | IT0005568719 | - | 15 | 102.99 | 103.03 | 90 | 102.96 | 102.98 | 103.01 | 2.871729 | 04/12/2023 | CHI |
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