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Nome | Data scadenza | Ultimo prezzo | Data/Ora | Codice isin | Cedola | Quantità acquisto | Prezzo acquisto | Quantità vendita | Prezzo vendita | Prezzo riferimento precedente | Prezzo Ufficiale precedente | Prezzo Riferimento | Rendimento effettivo | Data emissione | Fase mercato |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Coe-25 Frn | 17/10/2025 | 100.64 | 15/03 | IT0006596909 | 0 | 8 | 100.01 | 101.84 | 17 | 100.44 | 100.64 | - | 3.742072 | 20/12/2006 | NEG |
Cdp Mc Gn26 Eur | 28/06/2026 | 103.82 | 09:00 | IT0005374043 | 2.7 | 7 | 103.7 | 103.81 | 6 | 103.76 | 103.72 | - | 4.208677 | 28/06/2019 | NEG |
Comit-97/27 Zc | 08/01/2027 | 89.94 | 17:04 | IT0000966017 | 0 | 101 | 90 | 90.1 | 100 | 89.97 | 89.94 | - | 3.854629 | 12/05/1997 | NEG |
Comit-98/28 Zc | 17/02/2028 | 86.59 | 18/03 | IT0001200390 | 0 | 25 | 86.18 | 86.7 | 8 | 86.54 | 86.59 | - | 3.748639 | 22/07/1998 | NEG |
Carraro Finance Fx 7.75% Nov28 Call Eur | 06/11/2028 | 107.1 | 09:00 | IT0006756438 | - | 100 | 106.9 | 107.1 | 88 | 106.99 | 107.04 | - | 6.072703 | 25/10/2023 | NEG |
Cdp Mc Dec29 Eur | 04/12/2029 | 103.07 | 09:00 | IT0005568719 | - | 20 | 103 | 103.06 | 20 | 103.03 | 103.03 | - | 3.922304 | 04/12/2023 | NEG |
Carige Tf 8,25% Dc29 Sub Tier2 Call Eur | 20/12/2029 | - | - | IT0005389934 | 8.25 | - | - | - | - | 100 | 100 | - | - | 27/07/2021 | NEG |
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