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Nome | Data scadenza | Ultimo prezzo | Data/Ora | Codice isin | Cedola | Quantità acquisto | Prezzo acquisto | Quantità vendita | Prezzo vendita | Prezzo riferimento precedente | Prezzo Ufficiale precedente | Prezzo Riferimento | Rendimento effettivo | Data emissione | Fase mercato |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mediobanca Tf 5,75% Ap23 Lt2 Eur | 18/04/2023 | 100.462 | 12:40 | IT0004917842 | 5.75 | 45 | 100.456 | 100.601 | 45 | 100.547 | 100.466 | 100.519 | 3.2164 | 22/04/2013 | CHI |
Mediobanca Mb20 Tv Cap Floor Lg23 Eur | 24/07/2023 | 100.216 | 15:28 | IT0004931082 | 0 | 4 | 99.5 | 0 | 0 | 100.122 | 100.22 | 100.206 | 3.588694 | 26/07/2013 | CHI |
Mittel Tf 2017-2023 Eur | 27/07/2023 | 100.187 | 16:50 | IT0005257784 | 3.75 | 20 | 99.95 | 100.187 | 6 | 100.069 | 99.95 | 100.074 | 3.8939 | 27/07/2017 | CHI |
Mediobanca Mb21 Tv Cap Floor Ag23 Eur | 29/08/2023 | 100.314 | 14:55 | IT0004935976 | 0 | 0 | 0 | 101.44 | 4 | 100.872 | 100.314 | 100.875 | 4.796267 | 05/09/2013 | CHI |
Mediobanca Mb23 Tv Cap Floor St23 Eur | 25/09/2023 | 100.293 | 10:59 | IT0004952336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.297 | 100.315 | 100.304 | 3.602902 | 01/10/2013 | CHI |
Mediobanca Mb25 Tm Cap Floor Ot23 Eur | 30/10/2023 | 100.309 | 15:19 | IT0004958051 | 0 | 5 | 99.8 | 100.674 | 10 | 100.524 | 100.299 | 100.49 | 0 | 30/10/2013 | CHI |
Mediobanca Mb29 Tm Cap Floor Dc23 Eur | 04/12/2023 | 100.329 | 13:23 | IT0004967201 | 0 | 100 | 100.02 | 0 | 0 | 100.93 | 100.306 | 100.664 | 0 | 03/01/2014 | CHI |
Mediobanca Valore Tv Floor Subt2 St25eur | 10/09/2025 | 102.7 | 17:20 | IT0005127508 | 0 | 25 | 102.06 | 0 | 0 | 102.66 | 102.48 | 102.64 | 3.706369 | 14/09/2015 | CHI |
Mediobanca Opera Tf 3,75% Gn26 Sub Tier2 | 16/06/2026 | 101.31 | 17:09 | IT0005188351 | 3.75 | 5 | 100.5 | 102.5 | 5 | 101.25 | 101.08 | 101.26 | 3.5841 | 06/07/2016 | CHI |
Medio Cen-98/28 Zc | 10/02/2028 | 81.55 | 11:23 | IT0001203253 | 0 | 6 | 81.22 | 82.8 | 2 | 82.35 | 82.34 | 82.3 | 4.10322 | 28/09/1998 | CHI |
Mediolomb-98/28 25zc | 18/02/2028 | 82.2 | 15:54 | IT0001205589 | 0 | 23 | 82.11 | 82.38 | 12 | 82.24 | 82.38 | 82.23 | 4.004225 | 04/08/1998 | CHI |
Mpaschi-99/29 4 Tm | 01/02/2029 | 163.95 | 14:21 | IT0001302733 | 0 | 5 | 161.1 | 176.15 | 1 | 167.08 | 163.9 | 164.42 | - | 13/03/2000 | CHI |
Mpaschi-15fb29 8 Tm | 15/02/2029 | 162.8 | 15:09 | IT0001308508 | 0.75 | 2 | 160.91 | 164 | 2 | 162.42 | 161.5 | 161.9 | - | 13/03/2000 | CHI |
Dati forniti da Infront Italia - Fonte dati: Borsa Italiana e Mercati Internazionali