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| Nome | Data scadenza | Ultimo prezzo | Data/Ora | Codice isin | Cedola | Quantità acquisto | Prezzo acquisto | Quantità vendita | Prezzo vendita | Prezzo riferimento precedente | Prezzo Ufficiale precedente | Prezzo Riferimento | Rendimento effettivo | Data emissione | Fase mercato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mediobanca Mb28 Index Linked Mc Dc19 Eur | 04/12/2019 | - | 18/07 | IT0004965585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.424 | 103.05 | 102.631 | 4.475577 | 03/01/2014 | CHI |
| Mediobanca Primo Atto 4,50% 2010/2020 | 14/05/2020 | 103.6 | 19/07 | IT0004608797 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103.629 | 103.6 | 103.574 | 0.1046 | 17/05/2010 | CHI |
| Mediobanca Mb18 Tv Cap Floor Gn20 Eur | 18/06/2020 | 102.54 | 19/07 | IT0004921646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.099 | 102.608 | 102.544 | 0.771788 | 26/06/2013 | CHI |
| Mediobanca Nv20 Secondo Atto 5% Sublowt2 | 15/11/2020 | 105.9 | 19/07 | IT0004645542 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.019 | 106.02 | 105.9 | 0.7769 | 16/11/2010 | CHI |
| Mediobanca Mb31 Tm Cap Floor Ge21 Eur | 22/01/2021 | - | 18/07 | XS0993892909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103.272 | 102.564 | 103.279 | 0.533756 | 22/01/2014 | CHI |
| Mediobanca Mb37 Mc Ind Link Mg21 Eur | 28/05/2021 | - | 12/07 | IT0005013054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.9 | 100.8 | 101.9 | 2.549115 | 28/05/2014 | CHI |
| Mediobanca Gn21 Tv Quarto Atto Sub Lowt2 | 13/06/2021 | 107.083 | 19/07 | IT0004720436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.072 | 107.05 | 107.047 | 0.737502 | 15/06/2011 | CHI |
| Mediobanca Mb38 Mc Gn21 Eur | 30/06/2021 | 99.62 | 19/07 | IT0005021586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.019 | 99.6 | 99.71 | 0.856545 | 07/07/2014 | CHI |
| Mediobanca Mb39 Mc Ind Link Gn21 Eur | 30/06/2021 | - | 08/07 | IT0005021602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.315 | 100.53 | 101.205 | - | 07/07/2014 | CHI |
| Mediobanca Mb40 Mc Ind Link Ag21 Eur | 13/08/2021 | - | 21/05 | IT0005026999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103.51 | 103.57 | 103.12 | 1.894236 | 29/08/2014 | CHI |
| Mediobanca Mb22 Index Linked Mc Ag21 Eur | 29/08/2021 | - | 18/07 | IT0004936149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.3 | 109.58 | 110.35 | -0.052142 | 05/09/2013 | CHI |
| Mediobanca Mb41 Mc Ind Link St21 Eur | 18/09/2021 | - | 05/07 | IT0005040024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 101.99 | 101.01 | 1.771829 | 22/09/2014 | CHI |
| Mediobanca Mb24 Index Linked Mc St21 Eur | 25/09/2021 | 104.57 | 19/07 | IT0004952401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.86 | 104.6 | 105.56 | 1.821224 | 01/10/2013 | CHI |
| Mediobanca Mb42 Mc Ind Link Ot21 Eur | 15/10/2021 | 102.15 | 19/07 | IT0005044711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.69 | 102.2 | 102.68 | - | 15/10/2014 | CHI |
| Mediobanca Mb26 Index Linked Mc Ot21 Eur | 30/10/2021 | 107.11 | 19/07 | IT0004958069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.55 | 107.11 | 108.55 | 1.301498 | 30/10/2013 | CHI |
| Mediobanca Sintesi T Misto Mc Nv21 Eur | 21/11/2021 | 107.25 | 19/07 | IT0004924004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.61 | 106.76 | 107.78 | 2.025094 | 27/05/2013 | CHI |
| Mediobanca Mb30 Tf 3,20% Ge22 Eur | 22/01/2022 | - | 08/07 | XS0993892735 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.44 | 105.37 | 105.47 | 1.6345 | 22/01/2014 | CHI |
| Mediobanca Mb33 Tf 3,20% Fb22 Eur | 26/02/2022 | - | 18/07 | IT0004981871 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.04 | 105.64 | 106.06 | 1.2265 | 27/02/2014 | CHI |
| Mediobanca Mb34 Tm Cap Floor Fb22 Eur | 26/02/2022 | - | 18/07 | IT0004981889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.23 | 104.4 | 104.23 | 0.780444 | 27/02/2014 | CHI |
| Mediobanca Mb35 Mc Ap22 Eur | 02/04/2022 | - | 18/07 | IT0004998172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.41 | 100.14 | 100.33 | 1.103868 | 07/04/2014 | CHI |
| Mediobanca Mb36 Mc Mg22 Eur | 19/05/2022 | - | 16/07 | IT0005004475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.44 | 100.1 | 100.51 | 1.085045 | 23/05/2014 | CHI |
| Mediobanca Mb45 Mc Ind Link St22 Eur | 16/09/2022 | - | 17/07 | IT0005122830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.06 | 105.45 | 105.09 | - | 01/10/2015 | CHI |
| Mediobanca Mb46 Mc Ind Link Ot22 Eur | 28/10/2022 | - | 11/07 | IT0005127151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.27 | 100.55 | 101.32 | - | 02/12/2015 | CHI |
| Mediobanca Passo Tv Ge23 Eur | 12/01/2023 | 100.4 | 19/07 | IT0005239253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.2 | 100.34 | 100.3 | 0.901813 | 16/01/2017 | CHI |
| Mediobanca Tf 5,75% Ap23 Lt2 Eur | 18/04/2023 | 114.25 | 19/07 | IT0004917842 | 5.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114.35 | 114.46 | 114.28 | 1.7733 | 22/04/2013 | CHI |
| Mediobanca Mb20 Tv Cap Floor Lg23 Eur | 24/07/2023 | - | 17/07 | IT0004931082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.8 | 105.71 | 106.84 | 1.560116 | 26/07/2013 | CHI |
| Mittel Tf 2017-2023 Eur | 27/07/2023 | 103.96 | 19/07 | IT0005257784 | 3.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103.83 | 103.93 | 103.9 | 2.7539 | 27/07/2017 | CHI |
| Mediobanca Mb21 Tv Cap Floor Ag23 Eur | 29/08/2023 | - | 17/07 | IT0004935976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.91 | 105.97 | 106.95 | 1.69032 | 05/09/2013 | CHI |
| Mediobanca Mb23 Tv Cap Floor St23 Eur | 25/09/2023 | - | 12/07 | IT0004952336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.78 | 105.97 | 107.16 | 1.737133 | 01/10/2013 | CHI |
| Mediobanca Mb25 Tm Cap Floor Ot23 Eur | 30/10/2023 | 106.27 | 19/07 | IT0004958051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.27 | 106.18 | 106.32 | 0 | 30/10/2013 | CHI |
