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| Nome | Data scadenza | Ultimo prezzo | Data/Ora | Codice isin | Cedola | Quantità acquisto | Prezzo acquisto | Quantità vendita | Prezzo vendita | Prezzo riferimento precedente | Prezzo Ufficiale precedente | Prezzo Riferimento | Rendimento effettivo | Data emissione | Fase mercato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mediobanca Valore Tv Floor Subt2 St25eur | 10/09/2025 | 101.039 | 10:02 | IT0005127508 | 0 | 3 | 101.044 | 101.258 | 14 | 101.121 | 101.1 | - | 3.894399 | 14/09/2015 | NEG |
| Mediobanca Opera Tf 3,75% Gn26 Sub Tier2 | 16/06/2026 | 100.64 | 10:09 | IT0005188351 | 3.75 | 10 | 100.68 | 100.75 | 34 | 100.74 | 100.72 | - | 3.2846 | 06/07/2016 | CHI |
| Medio Cen-98/28 Zc | 10/02/2028 | 90.49 | 11:41 | IT0001203253 | 0 | 11 | 89.75 | 90.37 | 38 | 90.08 | 90.49 | - | 3.431342 | 28/09/1998 | NEG |
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| Mediobanca Fx 4.25% Feb34 Call Eur | 28/02/2034 | 102.5 | 29/10 | IT0005580052 | - | 400 | 101.3 | 102.25 | 20 | 101.28 | 102.5 | - | - | 25/03/2024 | NEG |
