Listino Obbligazionario - Quotazione obbligazioni di Borsa

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Martedì 20 agosto 2019

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Nome	Data scadenza	Ultimo prezzo	Data/Ora	Codice isin	Cedola	Quantità acquisto	Prezzo acquisto	Quantità vendita	Prezzo vendita	Prezzo riferimento precedente	Prezzo Ufficiale precedente	Prezzo Riferimento	Rendimento effettivo	Data emissione	Fase mercato
Mediobanca Mb28 Index Linked Mc Dc19 Eur	04/12/2019	-	06/08	IT0004965585	0	30	102.3	0	0	102.3	102.3	102.3	3.461175	03/01/2014	CHI
Mediobanca Primo Atto 4,50% 2010/2020	14/05/2020	103.37	17:10	IT0004608797	4.5	0	0	0	0	103.201	103.2	103.37	0.1325	17/05/2010	CHI
Mediobanca Mb18 Tv Cap Floor Gn20 Eur	18/06/2020	-	19/08	IT0004921646	0	20	101.7	0	0	102.148	102.26	102.247	0.232037	26/06/2013	CHI
Mediobanca Nv20 Secondo Atto 5% Sublowt2	15/11/2020	105.732	16:12	IT0004645542	5	0	0	106.2	15	105.882	105.771	105.81	0.3878	16/11/2010	CHI
Mediobanca Mb31 Tm Cap Floor Ge21 Eur	22/01/2021	-	16/08	XS0993892909	0	0	0	0	0	103.238	102.497	103.237	0.460291	22/01/2014	CHI
Mediobanca Mb37 Mc Ind Link Mg21 Eur	28/05/2021	102.439	13:56	IT0005013054	0	9	101	102.439	11	101.708	101	101.72	2.412219	28/05/2014	CHI
Mediobanca Gn21 Tv Quarto Atto Sub Lowt2	13/06/2021	106.735	17:20	IT0004720436	0	20	106.51	106.77	9	106.784	106.789	106.735	0.707158	15/06/2011	CHI
Mediobanca Mb38 Mc Gn21 Eur	30/06/2021	-	19/08	IT0005021586	0	21	99.476	100.34	27	99.544	99.544	100.006	0.832678	07/07/2014	CHI
Mediobanca Mb39 Mc Ind Link Gn21 Eur	30/06/2021	-	12/08	IT0005021602	0	13	100.65	102.41	24	101.53	102.41	101.53	-	07/07/2014	CHI
Mediobanca Mb40 Mc Ind Link Ag21 Eur	13/08/2021	-	21/05	IT0005026999	0	5	99.21	0	0	99.03	103.57	99.198	4.132383	29/08/2014	CHI
Mediobanca Mb22 Index Linked Mc Ag21 Eur	29/08/2021	-	14/08	IT0004936149	0	0	0	110.3	20	109.75	109.01	109.82	-0.115528	05/09/2013	CHI
Mediobanca Mb41 Mc Ind Link St21 Eur	18/09/2021	-	05/07	IT0005040024	0	10	100.4	0	0	100.32	101.99	100.32	2.05034	22/09/2014	CHI
Mediobanca Mb24 Index Linked Mc St21 Eur	25/09/2021	-	30/07	IT0004952401	0	0	0	107.16	10	105.69	104.81	105.76	1.671861	01/10/2013	CHI
Mediobanca Mb42 Mc Ind Link Ot21 Eur	15/10/2021	103.99	11:11	IT0005044711	0	25	102.3	103.99	46	103.12	104.41	103.15	-	15/10/2014	CHI
Mediobanca Mb26 Index Linked Mc Ot21 Eur	30/10/2021	109	12:25	IT0004958069	0	25	106.04	109.66	50	107.82	107.43	107.68	1.762005	30/10/2013	CHI
Mediobanca Sintesi T Misto Mc Nv21 Eur	21/11/2021	-	19/08	IT0004924004	0	20	106.3	107.15	9	106.69	106.22	106.73	2.1633	27/05/2013	CHI
Mediobanca Mb30 Tf 3,20% Ge22 Eur	22/01/2022	-	19/08	XS0993892735	3.2	8	103.6	0	0	105.61	105.6	105.65	1.6666	22/01/2014	CHI
Mediobanca Mb33 Tf 3,20% Fb22 Eur	26/02/2022	105.67	10:23	IT0004981871	3.2	5	105.67	106.6	10	105.85	105.52	106.08	0.9081	27/02/2014	CHI
Mediobanca Mb34 Tm Cap Floor Fb22 Eur	26/02/2022	-	14/08	IT0004981889	0	0	0	0	0	104.26	103.85	104.26	0.83381	27/02/2014	CHI
Mediobanca Mb35 Mc Ap22 Eur	02/04/2022	-	14/08	IT0004998172	0	11	99.95	100.6	20	100.33	100.6	100.33	1.101498	07/04/2014	CHI
Mediobanca Mb36 Mc Mg22 Eur	19/05/2022	-	05/08	IT0005004475	0	15	100.17	100.7	7	100.4	100.1	100.43	0.945677	23/05/2014	CHI
Mediobanca Mb45 Mc Ind Link St22 Eur	16/09/2022	104.95	12:11	IT0005122830	0	6	104.33	105.26	44	104.57	104.27	104.61	-	01/10/2015	CHI
Mediobanca Mb46 Mc Ind Link Ot22 Eur	28/10/2022	-	11/07	IT0005127151	0	0	0	0	0	100.1	100.55	100.1	-	02/12/2015	CHI
Mediobanca Passo Tv Ge23 Eur	12/01/2023	100.28	17:20	IT0005239253	0	26	100.27	100.9	82	100.58	100.8	100.28	0.760797	16/01/2017	CHI
Mediobanca Tf 5,75% Ap23 Lt2 Eur	18/04/2023	114.77	17:26	IT0004917842	5.75	10	114.5	115.2	17	114.92	115.09	114.88	1.6292	22/04/2013	CHI
Mediobanca Mb20 Tv Cap Floor Lg23 Eur	24/07/2023	-	16/08	IT0004931082	0	0	0	107.5	4	106.5	106.03	106.9	1.738739	26/07/2013	CHI
Mittel Tf 2017-2023 Eur	27/07/2023	103.57	15:52	IT0005257784	3.75	0	0	103.88	14	103.65	103.65	103.72	2.7686	27/07/2017	CHI
Mediobanca Mb21 Tv Cap Floor Ag23 Eur	29/08/2023	-	12/08	IT0004935976	0	0	0	107.95	20	107.33	106.38	107.54	1.26878	05/09/2013	CHI
Mediobanca Mb23 Tv Cap Floor St23 Eur	25/09/2023	106.78	10:13	IT0004952336	0	0	0	0	0	105.79	106.73	106.78	1.788493	01/10/2013	CHI
Mediobanca Mb25 Tm Cap Floor Ot23 Eur	30/10/2023	-	19/08	IT0004958051	0	30	105.81	107.25	13	107.09	106.91	106.96	0	30/10/2013	CHI