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| Nome | Data scadenza | Ultimo prezzo | Data/Ora | Codice isin | Cedola | Quantità acquisto | Prezzo acquisto | Quantità vendita | Prezzo vendita | Prezzo riferimento precedente | Prezzo Ufficiale precedente | Prezzo Riferimento | Rendimento effettivo | Data emissione | Fase mercato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mediobanca Mb46 Mc Ind Link Ot22 Eur | 28/10/2022 | 101.699 | 12:35 | IT0005127151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.747 | 101.699 | 101.809 | - | 02/12/2015 | CHI |
| Mediobanca Passo Tv Ge23 Eur | 12/01/2023 | 100 | 16:32 | IT0005239253 | 0 | 0 | 0 | 100.17 | 9 | 100.106 | 100.005 | 100.064 | 0.94008 | 16/01/2017 | CHI |
| Mediobanca Tf 5,75% Ap23 Lt2 Eur | 18/04/2023 | 101.01 | 17:08 | IT0004917842 | 5.75 | 50 | 100.11 | 101.6 | 50 | 101.223 | 101.041 | 101.191 | 5.4522 | 22/04/2013 | CHI |
| Mediobanca Mb20 Tv Cap Floor Lg23 Eur | 24/07/2023 | 100.192 | 16:09 | IT0004931082 | 0 | 0 | 0 | 101.499 | 14 | 100.792 | 100.192 | 100.703 | 3.388483 | 26/07/2013 | CHI |
| Mittel Tf 2017-2023 Eur | 27/07/2023 | 100.23 | 11:34 | IT0005257784 | 3.75 | 12 | 100.051 | 100.693 | 0 | 100.64 | 100.213 | 100.433 | 3.7127 | 27/07/2017 | CHI |
| Mediobanca Mb21 Tv Cap Floor Ag23 Eur | 29/08/2023 | 100.479 | 10:03 | IT0004935976 | 0 | 0 | 0 | 102.42 | 6 | 101.33 | 100.479 | 101.211 | 4.211031 | 05/09/2013 | CHI |
| Mediobanca Mb23 Tv Cap Floor St23 Eur | 25/09/2023 | 100.453 | 13:29 | IT0004952336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.299 | 100.453 | 100.318 | 4.420339 | 01/10/2013 | CHI |
| Mediobanca Mb25 Tm Cap Floor Ot23 Eur | 30/10/2023 | 100.205 | 12:15 | IT0004958051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.281 | 100.241 | 100.063 | 0 | 30/10/2013 | CHI |
| Mediobanca Mb29 Tm Cap Floor Dc23 Eur | 04/12/2023 | 100.219 | 14:51 | IT0004967201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.441 | 100.441 | 100.219 | 0 | 03/01/2014 | CHI |
| Mediobanca Valore Tv Floor Subt2 St25eur | 10/09/2025 | 100.75 | 16:31 | IT0005127508 | 0 | 1 | 100.6 | 103.6 | 15 | 100.52 | 100.52 | 100.84 | 3.284311 | 14/09/2015 | CHI |
| Mediobanca Opera Tf 3,75% Gn26 Sub Tier2 | 16/06/2026 | 100.19 | 17:20 | IT0005188351 | 3.75 | 8 | 100 | 102.3 | 70 | 100.51 | 100.65 | 100.35 | 3.7456 | 06/07/2016 | CHI |
| Medio Cen-98/28 Zc | 10/02/2028 | 79 | 16:17 | IT0001203253 | 0 | 4 | 76.02 | 79.17 | 101 | 78.44 | 78.2 | 79.08 | 4.715543 | 28/09/1998 | CHI |
| Mediolomb-98/28 25zc | 18/02/2028 | 78.5 | 15:10 | IT0001205589 | 0 | 8 | 78.02 | 80.08 | 4 | 78.54 | 78.56 | 78.63 | 4.606163 | 04/08/1998 | CHI |
| Mpaschi-99/29 4 Tm | 01/02/2029 | 162 | 14:25 | IT0001302733 | 0 | 1 | 149.1 | 178.19 | 1 | 159.1 | 162 | 157.02 | - | 13/03/2000 | CHI |
| Mpaschi-15fb29 8 Tm | 15/02/2029 | 161 | 11:13 | IT0001308508 | 0.75 | 1 | 139.32 | 161.95 | 9 | 159.21 | 161 | 156.71 | - | 13/03/2000 | CHI |
Dati forniti da Infront Italia - Fonte dati: Borsa Italiana e Mercati Internazionali
