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| Nome | Data scadenza | Ultimo prezzo | Data/Ora | Codice isin | Cedola | Quantità acquisto | Prezzo acquisto | Quantità vendita | Prezzo vendita | Prezzo riferimento precedente | Prezzo Ufficiale precedente | Prezzo Riferimento | Rendimento effettivo | Data emissione | Fase mercato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Medio Cen-98/28 Zc | 10/02/2028 | 94.22 | 23/06 | IT0001203253 | 0 | 21 | 94.2 | 95.46 | 2 | 94.53 | 94.22 | - | 3.74044 | 28/09/1998 | CHI |
| Mediolomb-98/28 25zc | 18/02/2028 | 94.83 | 24/06 | IT0001205589 | 0 | 0 | 0 | 95.82 | 10 | 95.07 | 94.91 | - | 3.218853 | 04/08/1998 | CHI |
| Mpaschi-99/29 4 Tm | 01/02/2029 | 200 | 24/06 | IT0001302733 | 0 | 2 | 199.62 | 200.98 | 5 | 200.21 | 200 | - | - | 13/03/2000 | CHI |
| Mpaschi-15fb29 8 Tm | 15/02/2029 | 195.59 | 24/06 | IT0001308508 | 0.75 | 5 | 194.7 | 195.39 | 6 | 195.05 | 194.52 | - | - | 13/03/2000 | CHI |
| Mediobanca Mc Jun32 Eur | 30/06/2032 | 95.87 | 24/06 | IT0005652042 | - | 31 | 95.59 | 96.65 | 5 | 96.01 | 95.87 | - | 3.477896 | 01/07/2025 | CHI |
| Mediobanca Fx 4.25% Feb34 Call Eur | 28/02/2034 | 108.3 | 17/06 | IT0005580052 | - | 2 | 102.17 | 108.3 | 10 | 103.03 | 108.3 | - | - | 25/03/2024 | CHI |
| Mediobanca Sustain Mc Sep35 T2 Call Eur | 18/09/2035 | 100.84 | 30/04 | IT0005640260 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.48 | 100.84 | - | 4.1736 | 18/03/2025 | CHI |
| Marziofinanc Fr Eur1m+0.69% Dec50 Amort | 31/12/2050 | - | - | IT0005700817 | - | - | - | - | - | 100 | 100 | 0 | - | 25/03/2026 | CHI |
| Marziofinanc Fx 2.25% Dec50 Amort Call | 31/12/2050 | - | - | IT0005700825 | - | - | - | - | - | 100 | 100 | 0 | - | 25/03/2026 | CHI |
