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Nome | Data scadenza | Ultimo prezzo | Data/Ora | Codice isin | Cedola | Quantità acquisto | Prezzo acquisto | Quantità vendita | Prezzo vendita | Prezzo riferimento precedente | Prezzo Ufficiale precedente | Prezzo Riferimento | Rendimento effettivo | Data emissione | Fase mercato |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mediobanca Mb37 Mc Ind Link Mg21 Eur | 28/05/2021 | 103.39 | 23/02 | IT0005013054 | 0 | 8 | 102.801 | 103.42 | 5 | 103.111 | 102.8 | 103.111 | -1.007072 | 28/05/2014 | NEG |
Mediobanca Gn21 Tv Quarto Atto Sub Lowt2 | 13/06/2021 | 101.043 | 14:05 | IT0004720436 | 0 | 100 | 101.154 | 101.358 | 10 | 101.238 | 101.201 | - | 0.258361 | 15/06/2011 | NEG |
Mediobanca Mb38 Mc Gn21 Eur | 30/06/2021 | 100.143 | 19/02 | IT0005021586 | 0 | 200 | 100.136 | 0 | 0 | 100.138 | 100.143 | 100.138 | 0.046521 | 07/07/2014 | NEG |
Mediobanca Mb39 Mc Ind Link Gn21 Eur | 30/06/2021 | 102.9 | 13:08 | IT0005021602 | 0 | 45 | 102.8 | 103.229 | 8 | 103.015 | 102.9 | - | -1.970395 | 07/07/2014 | NEG |
Mediobanca Mb40 Mc Ind Link Ag21 Eur | 13/08/2021 | 101.45 | 25/02 | IT0005026999 | 0 | 5 | 101.45 | 102.5 | 2 | 101.764 | 101.45 | - | 0.413952 | 29/08/2014 | NEG |
Mediobanca Mb22 Index Linked Mc Ag21 Eur | 29/08/2021 | 102.65 | 08/02 | IT0004936149 | 0 | 50 | 102.24 | 0 | 0 | 102.281 | 102.65 | 102.281 | 0.048404 | 05/09/2013 | NEG |
Mediobanca Mb41 Mc Ind Link St21 Eur | 18/09/2021 | 100.651 | 19/02 | IT0005040024 | 0 | 100 | 101.15 | 101.999 | 16 | 101.575 | 100.651 | - | 0.145373 | 22/09/2014 | NEG |
Mediobanca Mb24 Index Linked Mc St21 Eur | 25/09/2021 | 102 | 05/02 | IT0004952401 | 0 | 15 | 100.751 | 103.3 | 15 | 102.308 | 102 | 102.308 | 0.116589 | 01/10/2013 | NEG |
Mediobanca Mb42 Mc Ind Link Ot21 Eur | 15/10/2021 | 101 | 24/02 | IT0005044711 | 0 | 8 | 99.602 | 101.949 | 6 | 100.822 | 101 | - | - | 15/10/2014 | NEG |
Mediobanca Mb26 Index Linked Mc Ot21 Eur | 30/10/2021 | 103.92 | 15/02 | IT0004958069 | 0 | 28 | 103.217 | 103.92 | 22 | 103.276 | 103.92 | 103.276 | 0.444875 | 30/10/2013 | PRE |
Mediobanca Sintesi T Misto Mc Nv21 Eur | 21/11/2021 | 104.1 | 09:42 | IT0004924004 | 0 | 19 | 104.1 | 105.14 | 16 | 104.618 | 104.1 | - | -0.651821 | 27/05/2013 | NEG |
Mediobanca Mb30 Tf 3,20% Ge22 Eur | 22/01/2022 | 102.7 | 10:27 | XS0993892735 | 3.2 | 19 | 102.306 | 103.1 | 5 | 102.952 | 102.747 | - | 0.1718 | 22/01/2014 | NEG |
Mediobanca Mb33 Tf 3,20% Fb22 Eur | 26/02/2022 | 102.967 | 14:08 | IT0004981871 | 3.2 | 10 | 102.967 | 103 | 15 | 103.222 | 103.1 | 103.222 | 0.1943 | 27/02/2014 | PRE |
Mediobanca Mb34 Tm Cap Floor Fb22 Eur | 26/02/2022 | 101.8 | 09:27 | IT0004981889 | 0 | 50 | 102.316 | 102.5 | 3 | 102.42 | 102.5 | - | 0.681106 | 27/02/2014 | NEG |
Mediobanca Mb35 Mc Ap22 Eur | 02/04/2022 | 100.847 | 25/02 | IT0004998172 | 0 | 50 | 100.84 | 101.15 | 26 | 100.936 | 100.847 | 100.936 | 0.183059 | 07/04/2014 | NEG |
Mediobanca Mb36 Mc Mg22 Eur | 19/05/2022 | 101.9 | 25/02 | IT0005004475 | 0 | 50 | 100.773 | 101.19 | 14 | 101.012 | 101.9 | - | -0.685544 | 23/05/2014 | NEG |
Mediobanca Mb45 Mc Ind Link St22 Eur | 16/09/2022 | 102.799 | 25/02 | IT0005122830 | 0 | 25 | 102.401 | 102.78 | 1 | 102.599 | 102.8 | - | - | 01/10/2015 | NEG |
Mediobanca Mb46 Mc Ind Link Ot22 Eur | 28/10/2022 | 101.85 | 25/02 | IT0005127151 | 0 | 10 | 100.9 | 102.29 | 1 | 101.796 | 101.85 | - | - | 02/12/2015 | NEG |
Mediobanca Passo Tv Ge23 Eur | 12/01/2023 | 101.2 | 11:37 | IT0005239253 | 0 | 10 | 101.125 | 101.379 | 20 | 101.291 | 101.203 | 101.291 | 0.353578 | 16/01/2017 | NEG |
Mediobanca Tf 5,75% Ap23 Lt2 Eur | 18/04/2023 | 110.39 | 14:23 | IT0004917842 | 5.75 | 20 | 110.29 | 110.48 | 40 | 110.12 | 110.12 | - | 0.8505 | 22/04/2013 | NEG |
Mediobanca Mb20 Tv Cap Floor Lg23 Eur | 24/07/2023 | 106.29 | 23/02 | IT0004931082 | 0 | 50 | 106.24 | 106.72 | 36 | 106.36 | 106.29 | 106.36 | 0.391247 | 26/07/2013 | NEG |
Mittel Tf 2017-2023 Eur | 27/07/2023 | 102.74 | 12:57 | IT0005257784 | 3.75 | 24 | 102.74 | 102.79 | 16 | 102.89 | 102.75 | - | 2.5841 | 27/07/2017 | NEG |
Mediobanca Mb21 Tv Cap Floor Ag23 Eur | 29/08/2023 | 106.5 | 24/02 | IT0004935976 | 0 | 50 | 106.41 | 107.44 | 10 | 106.77 | 106.5 | - | 0.917164 | 05/09/2013 | NEG |
Mediobanca Mb23 Tv Cap Floor St23 Eur | 25/09/2023 | 106.65 | 24/02 | IT0004952336 | 0 | 50 | 106.56 | 0 | 0 | 106.12 | 106.65 | - | 0.692927 | 01/10/2013 | NEG |
Mediobanca Mb25 Tm Cap Floor Ot23 Eur | 30/10/2023 | 106.76 | 25/02 | IT0004958051 | 0 | 50 | 106.67 | 0 | 0 | 106.45 | 106.69 | - | 0 | 30/10/2013 | NEG |
Mediobanca Mb29 Tm Cap Floor Dc23 Eur | 04/12/2023 | 106.99 | 23/02 | IT0004967201 | 0 | 50 | 106.89 | 107.24 | 42 | 107.09 | 107.11 | 107.09 | 0 | 03/01/2014 | NEG |
Mediobanca Valore Tv Floor Subt2 St25eur | 10/09/2025 | 108.17 | 14:08 | IT0005127508 | 0 | 20 | 108.01 | 108.14 | 8 | 108.31 | 108.36 | 108.31 | 1.107986 | 14/09/2015 | NEG |
Mediobanca Opera Tf 3,75% Gn26 Sub Tier2 | 16/06/2026 | 110.22 | 14:08 | IT0005188351 | 3.75 | 43 | 110.23 | 110.39 | 64 | 110.6 | 110.45 | 110.6 | 1.7098 | 06/07/2016 | NEG |
Medio Cen-98/28 Zc | 10/02/2028 | 92.89 | 14:19 | IT0001203253 | 0 | 13 | 92.57 | 92.89 | 5 | 92.98 | 92.85 | 92.98 | 1.073491 | 28/09/1998 | NEG |
Mediolomb-98/28 25zc | 18/02/2028 | 92.56 | 10:46 | IT0001205589 | 0 | 21 | 92.5 | 92.8 | 3 | 92.82 | 92.92 | - | 1.059178 | 04/08/1998 | NEG |
Dati forniti da vwd group Italia - Fonte dati: Borsa Italiana e Mercati Internazionali