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| Nome | Data scadenza | Ultimo prezzo | Data/Ora | Codice isin | Cedola | Quantità acquisto | Prezzo acquisto | Quantità vendita | Prezzo vendita | Prezzo riferimento precedente | Prezzo Ufficiale precedente | Prezzo Riferimento | Rendimento effettivo | Data emissione | Fase mercato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mediobanca Valore Tv Floor Subt2 St25eur | 10/09/2025 | 101.328 | 11/10 | IT0005127508 | 0 | 50 | 101.328 | 101.428 | 5 | 101.401 | 101.35 | - | 3.996006 | 14/09/2015 | NEG |
| Mediobanca Opera Tf 3,75% Gn26 Sub Tier2 | 16/06/2026 | 101.15 | 11/10 | IT0005188351 | 3.75 | 20 | 101.15 | 101.2 | 67 | 101.2 | 101.15 | - | 3.056 | 06/07/2016 | NEG |
| Medio Cen-98/28 Zc | 10/02/2028 | 88.96 | 11/10 | IT0001203253 | 0 | 100 | 88.97 | 89.47 | 1 | 89.21 | 88.94 | - | 3.587775 | 28/09/1998 | NEG |
| Mediolomb-98/28 25zc | 18/02/2028 | 90.76 | 11/10 | IT0001205589 | 0 | 100 | 90.52 | 90.83 | 100 | 90.69 | 90.76 | - | 3.518748 | 04/08/1998 | NEG |
| Mpaschi-99/29 4 Tm | 01/02/2029 | 186.5 | 09/10 | IT0001302733 | 0 | 2 | 187.55 | 188.79 | 2 | 187.76 | 186.5 | - | - | 13/03/2000 | NEG |
| Mpaschi-15fb29 8 Tm | 15/02/2029 | 184.49 | 11/10 | IT0001308508 | 0.75 | 3 | 183.32 | 184.99 | 2 | 183.7 | 182.87 | - | - | 13/03/2000 | NEG |
| Mediobanca Fx 4.25% Feb34 Call Eur | 28/02/2034 | - | - | IT0005580052 | - | 0 | 0 | - | - | 101 | 101 | 0 | - | 25/03/2024 | NEG |
