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| Nome | Data scadenza | Ultimo prezzo | Data/Ora | Codice isin | Cedola | Quantità acquisto | Prezzo acquisto | Quantità vendita | Prezzo vendita | Prezzo riferimento precedente | Prezzo Ufficiale precedente | Prezzo Riferimento | Rendimento effettivo | Data emissione | Fase mercato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Austria-22 Lkd Cms R | 22/06/2022 | 100.425 | 22/10 | IT0006592080 | 0 | 28 | 100.331 | 100.65 | 7 | 100.489 | 100.425 | - | -0.476891 | 11/07/2005 | PRE |
| Autostrade Tf 1,625% Gn23 Eur | 12/06/2023 | 99.61 | 22/10 | IT0005108490 | 1.625 | 99 | 99.31 | 99.75 | 50 | 99.48 | 99.61 | - | 1.8956 | 12/06/2015 | PRE |
| Alerion Clean Power Tf Dc24 Call Eur | 29/12/2024 | 102 | 22/10 | IT0005333627 | 3.75 | 20 | 102 | 102.39 | 4 | 101.96 | 102 | - | 3.230245 | 29/06/2018 | PRE |
| Austria-05/25 Frn | 28/07/2025 | 103.27 | 21/10 | XS0224713254 | 0 | 26 | 103.41 | 104.99 | 11 | 104.3 | 103.27 | - | 0.277161 | 28/07/2005 | PRE |
| Austria-25 Cms Frn | 10/10/2025 | 106 | 22/10 | XS0229808315 | 0 | 177 | 106 | 107.24 | 7 | 106.66 | 106 | - | -0.190386 | 10/10/2005 | PRE |
| Austria-35 Cms Link | 24/10/2035 | 104.99 | 20/10 | XS0231558858 | 0 | 10 | 102.81 | 104.99 | 7 | 104.2 | 104.99 | - | -0.384045 | 09/02/2006 | PRE |
Dati forniti da vwd group Italia - Fonte dati: Borsa Italiana e Mercati Internazionali
