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| Nome | Data scadenza | Ultimo prezzo | Data/Ora | Codice isin | Cedola | Quantità acquisto | Prezzo acquisto | Quantità vendita | Prezzo vendita | Prezzo riferimento precedente | Prezzo Ufficiale precedente | Prezzo Riferimento | Rendimento effettivo | Data emissione | Fase mercato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bim-Imi-24eu F& Zero | 01/02/2024 | 216.4 | 21/09 | IT0001304341 | 0 | 5 | 216.4 | 0 | 0 | 216.8 | 217 | 216.8 | - | 07/01/2000 | CHI |
| Barclays Tf 2.8% Gn24 Eur | 20/06/2024 | - | 17/10 | IT0006729377 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.468 | 111.35 | 98.468 | 5.010792 | 25/04/2014 | CHI |
| Barclays Scudo Ge25 15y Inflationfloored | 07/01/2025 | 100.1 | 20/09 | IT0006710880 | 0 | 2 | 97.02 | 103.67 | 9 | 97.41 | 100.1 | 97.41 | 10.836855 | 12/01/2010 | CHI |
| Barclays Scudo Ge25 Eur 15 Years 7,5 | 29/01/2025 | 99.8 | 14/09 | IT0006712142 | 0 | 5 | 98.82 | 99.6 | 26 | 99.19 | 99.8 | 99.19 | - | 05/02/2010 | CHI |
| Barclays Scudo Gn25 15y 10,5inv Fl Floor | 16/06/2025 | 91.5 | 14/09 | IT0006715392 | 0 | 2 | 82.99 | 95 | 8 | 91.98 | 91.5 | 91.98 | - | 21/06/2010 | CHI |
| Barclays Scudo Gn25 15y 6% Inv Fl Floor | 16/06/2025 | 93.01 | 14/09 | IT0006715418 | 0 | 2 | 75.21 | 0 | 0 | 75.12 | 95 | 75.12 | - | 21/06/2010 | CHI |
| Barclays Scudo Ot25 Eur15y Superfloater | 22/10/2025 | 100.05 | 15/12 | IT0006716556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.05 | 100.05 | 97.05 | 5.572233 | 01/11/2010 | CHI |
| Barclays Scudo Ot25 15y Step Up-Stepdown | 30/10/2025 | - | 18/11 | IT0006716564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.57 | 115 | 92.57 | - | 01/11/2010 | CHI |
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