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Nome | Data scadenza | Ultimo prezzo | Data/Ora | Codice isin | Cedola | Quantità acquisto | Prezzo acquisto | Quantità vendita | Prezzo vendita | Prezzo riferimento precedente | Prezzo Ufficiale precedente | Prezzo Riferimento | Rendimento effettivo | Data emissione | Fase mercato |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Austria-22 Lkd Cms R | 22/06/2022 | 100.441 | 19/01 | IT0006592080 | 0 | 16 | 100.403 | 100.579 | 13 | 100.501 | 100.441 | 100.473 | -0.503618 | 11/07/2005 | CHI |
Autostrade Tf 1,625% Gn23 Eur | 12/06/2023 | 100.09 | 17:19 | IT0005108490 | 1.625 | 25 | 99.98 | 100.39 | 40 | 100.06 | 100.13 | 100.2 | 1.6323 | 12/06/2015 | CHI |
Alerion Clean Power Tf Dc24 Call Eur | 29/12/2024 | 102.91 | 17:23 | IT0005333627 | 3.75 | 20 | 102.58 | 103.75 | 10 | 102.79 | 102.68 | 102.81 | 3.017796 | 29/06/2018 | CHI |
Austria-05/25 Frn | 28/07/2025 | 103.5 | 04/01 | XS0224713254 | 0 | 21 | 103.61 | 104.99 | 15 | 104.3 | 103.5 | 104.3 | 0.196831 | 28/07/2005 | CHI |
Austria-25 Cms Frn | 10/10/2025 | 106.99 | 18/01 | XS0229808315 | 0 | 95 | 106.3 | 106.99 | 29 | 106.65 | 106.99 | 106.65 | -0.309863 | 10/10/2005 | CHI |
Austria-35 Cms Link | 24/10/2035 | 104.25 | 14/01 | XS0231558858 | 0 | 3 | 102.75 | 0 | 0 | 105.19 | 104.25 | 102.87 | -0.407364 | 09/02/2006 | CHI |
Dati forniti da vwd group Italia - Fonte dati: Borsa Italiana e Mercati Internazionali