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| Nome | Data scadenza | Ultimo prezzo | Data/Ora | Codice isin | Cedola | Quantità acquisto | Prezzo acquisto | Quantità vendita | Prezzo vendita | Prezzo riferimento precedente | Prezzo Ufficiale precedente | Prezzo Riferimento | Rendimento effettivo | Data emissione | Fase mercato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bim-Imi-24eu F& Zero | 01/02/2024 | 218.44 | 05/12 | IT0001304341 | 0 | 0 | 0 | 220.02 | 6 | 219.105 | 218.44 | 219.105 | - | 07/01/2000 | CHI |
| Barclays Tf 2.8% Gn24 Eur | 20/06/2024 | - | 17/10 | IT0006729377 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.915 | 111.35 | 98.925 | 4.887728 | 25/04/2014 | CHI |
| Barclays Scudo Ge25 15y Inflationfloored | 07/01/2025 | 99.4 | 06/12 | IT0006710880 | 0 | 5 | 98.1 | 99.4 | 10 | 97.53 | 99.4 | 98.13 | 11.601879 | 12/01/2010 | CHI |
| Barclays Scudo Ge25 Eur 15 Years 7,5 | 29/01/2025 | 98.9 | 14:51 | IT0006712142 | 0 | 10 | 98.78 | 99.37 | 14 | 99.11 | 99.18 | 99.14 | - | 05/02/2010 | CHI |
| Barclays Scudo Gn25 15y 10,5inv Fl Floor | 16/06/2025 | 95.11 | 06/12 | IT0006715392 | 0 | 11 | 93.89 | 98 | 10 | 95.21 | 95.11 | 95.89 | - | 21/06/2010 | CHI |
| Barclays Scudo Gn25 15y 6% Inv Fl Floor | 16/06/2025 | 95.51 | 29/11 | IT0006715418 | 0 | 2 | 96 | 97 | 10 | 96.5 | 95.51 | 96.5 | - | 21/06/2010 | CHI |
| Barclays Scudo Ot25 Eur15y Superfloater | 22/10/2025 | 100.05 | 15/12 | IT0006716556 | 0 | 1 | 93.9 | 100 | 1 | 94.08 | 100.05 | 94.07 | 8.342615 | 01/11/2010 | CHI |
| Barclays Scudo Ot25 15y Step Up-Stepdown | 30/10/2025 | - | 18/11 | IT0006716564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.34 | 115 | 90.34 | - | 01/11/2010 | CHI |
