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| Nome | Data scadenza | Ultimo prezzo | Data/Ora | Codice isin | Cedola | Quantità acquisto | Prezzo acquisto | Quantità vendita | Prezzo vendita | Prezzo riferimento precedente | Prezzo Ufficiale precedente | Prezzo Riferimento | Rendimento effettivo | Data emissione | Fase mercato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bper banca mc fb28 call eur | 01/02/2028 | 105.65 | 16/07 | IT0005523896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.93 | - | 106.02 | 4.415082 | 16/12/2022 | - |
| Bper banca mc ge33 sub tier2 call eur | 20/01/2033 | 113.5 | 25/07 | XS2534908889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113.5 | - | 113.54 | 6.493215 | 23/09/2022 | - |
| Bper banca mc lg32 sub tier2 call eur | 25/07/2032 | 98.13 | 25/07 | XS2433828071 | 0 | 200000 | 97.62 | 98.13 | 200000 | 98.14 | - | 98.05 | 4.154724 | 28/01/2022 | - |
| Bper fix to cms call sub 30nv30 | 30/11/2030 | 98.65 | 18/07 | XS2264034260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.65 | - | 98.63 | 6.302961 | 03/12/2020 | - |
| Bper social bond fix float call 31mz27 | 31/03/2027 | 96.68 | 25/07 | XS2325743990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.49 | - | 96.59 | 2.678699 | 07/04/2021 | - |
| Ca tf 1.875% dc26 eur | 20/12/2026 | 96.5 | 12/07 | XS1538284230 | 0 | 200000 | 96.42 | 96.8 | 200000 | 96.44 | - | 96.66 | 3.4576 | 13/01/2021 | - |
| Cassa centr mc fb27 call eur | 16/02/2027 | 102.88 | 25/07 | XS2585964476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.98 | - | 102.96 | 4.646027 | 23/02/2023 | - |
| Cassa centrale raiffeisen 1% 01dc25 | 01/12/2025 | 0 | 30/11 | XS2264064259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.68 | - | 96.7 | 4.201597 | 04/12/2020 | - |
| Cassa centrale raiffeisen 1.125% 27st24 | 27/09/2024 | 0 | 30/11 | XS2056427730 | 1.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.5 | - | 99.27 | 5.8421 | 01/11/2019 | - |
| Cattolica-fix float call sub 14dc47 | 14/12/2047 | 99.95 | 25/07 | XS1733289406 | 4.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.95 | - | 99.86 | 7.133497 | 19/12/2017 | - |
| Citigroup 1.5% call 26ot28 | 26/10/2028 | 93.27 | 15:10 | XS1457608286 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.89 | - | 93.22 | 3.3592 | 09/11/2016 | - |
| Citigroup 1.75% 28ge25 | 28/01/2025 | 98.6 | 21/06 | XS1173792059 | 1.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.39 | - | 99.43 | 4.5365 | 04/07/2016 | - |
| Citigroup 2.125% 10st26 | 10/09/2026 | 98.6 | 12:13 | XS1107727007 | 2.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.64 | - | 98.42 | 3.1102 | 04/07/2016 | - |
| Citigroup 3.2% call 21ot26 | 21/10/2026 | 96.22 | 24/07 | US172967KY63 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.28 | - | 96.31 | 5.185859 | 31/10/2016 | - |
| Citigroup mc ge28 eur | 30/01/2028 | 96.17 | 27/06 | XS2110112385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.17 | - | 96.17 | - | 30/01/2023 | - |
| Citigroup sub 4.45% 29st27 | 29/09/2027 | 98.58 | 11:07 | US172967KA87 | 4.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.29 | - | 98.29 | 5.141728 | 01/06/2018 | - |
| Citigroup sub 4.6% 09mz26 | 09/03/2026 | 99.5 | 12/07 | US172967KJ96 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.05 | - | 98.98 | 5.354855 | 01/06/2018 | - |
| Citigroup-fix float call 24ap48 | 24/04/2048 | 84.82 | 14/06 | US172967LJ87 | 4.281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.6 | - | 83.79 | - | 19/05/2017 | - |
| Citigroup-fix float call 24lg28 | 24/07/2028 | 95.53 | 25/07 | US172967LP48 | 3.668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.3 | - | 96.22 | - | 17/08/2017 | - |
| Credem fix float call 25ot25 | 25/10/2025 | 99.21 | 25/06 | XS2068978050 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.43 | - | 99.48 | 2.242201 | 29/11/2019 | - |
| Credem green bond mc ge28 call eur | 19/01/2028 | 93.13 | 28/05 | XS2412556461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.94 | - | 95.06 | 2.945418 | 14/08/2023 | - |
| Credem green mc mg29 call eur | 30/05/2029 | 105.77 | 22/07 | XS2606341787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.71 | - | 106.87 | 4.203519 | 08/06/2023 | - |
| Credem social mc ot32 sub tier2 call eur | 05/10/2032 | 108.35 | 02/05 | XS2488465423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109.4 | - | 109.43 | 6.333432 | 14/07/2022 | - |
| Credit agricole sub 2.625% 17mz27 | 17/03/2027 | 98.17 | 16/07 | XS1204154410 | 2.625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.67 | - | 97.68 | 3.6715 | 15/04/2015 | - |
| Danske bank fix to cms call sub 15mg31 | 15/05/2031 | 0 | 30/11 | XS2299135819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.38 | - | 95.35 | 1.786195 | 24/02/2021 | - |
| Db - fix to cms call sub 19mg31 | 19/05/2031 | 101.57 | 13:54 | DE000DL19VB0 | 5.625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.53 | - | 101.62 | 7.466055 | 11/06/2020 | - |
| Db 2.75% sub 17fb25 | 17/02/2025 | 99.13 | 15:19 | DE000DB7XJJ2 | 2.75 | 50000 | 98.1 | 99.56 | 5000 | 99.29 | - | 99.41 | 6.3211 | 26/02/2015 | - |
| Db 4.50% sub 19mg26 | 19/05/2026 | 101.12 | 01/07 | DE000DL40SR8 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.17 | - | 101.42 | 3.959 | 25/05/2016 | - |
| Db zc 15ot26 | 15/10/2026 | 90.51 | 12:49 | DE0001342244 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.1 | - | 91.04 | 4.609687 | 03/11/2008 | - |
| Db zc 20ge32 | 20/01/2032 | 71.45 | 25/07 | DE0001892057 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.2 | - | 72.51 | 4.597973 | 03/11/2008 | - |
