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Nome | Data scadenza | Ultimo prezzo | Data/Ora | Codice isin | Cedola | Quantità acquisto | Prezzo acquisto | Quantità vendita | Prezzo vendita | Prezzo riferimento precedente | Prezzo Ufficiale precedente | Prezzo Riferimento | Rendimento effettivo | Data emissione | Fase mercato |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bofa - fix float call 20ge28 | 20/01/2028 | 103.85 | 17/06 | US06051GGF00 | 3.824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113.44 | - | 113.27 | - | 06/02/2017 | - |
Bofa - fix float call 20ge48 | 20/01/2048 | 133.69 | 10/11 | US06051GGG82 | 4.443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.62 | - | 120.71 | - | 06/02/2017 | - |
Bofa - tv call 20ge23 | 20/01/2023 | 101.19 | 17/11 | US06051GGH65 | 1.3784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.31 | - | 101.05 | - | 06/02/2017 | - |
Bofa - tv call 21ot22 | 21/10/2022 | 100.05 | 03/12 | US06051GFY08 | 1.3886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.13 | - | 101.22 | 1.367599 | 02/11/2016 | - |
Bofa 0.75% call 26lg23 | 26/07/2023 | - | 14/11 | XS1458405898 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.27 | - | 102.26 | -0.1314 | 29/07/2016 | - |
Bofa 1.625% 14st22 | 14/09/2022 | 102.51 | 14/07 | XS1290850707 | 1.625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.94 | - | 102.95 | -0.1606 | 15/10/2015 | - |
Bofa 2.503% call 21ot22 | 21/10/2022 | 101.01 | 18/02 | US06051GFZ72 | 2.503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.32 | - | 101.45 | 1.888589 | 02/11/2016 | - |
Bofa 3.248% call 21ot27 | 21/10/2027 | 111.94 | 28/01 | US06051GGA13 | 3.248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.33 | - | 110.2 | 1.721116 | 02/11/2016 | - |
Bofa tv lib3m+1 ap23 call usd | 24/04/2023 | - | - | US06051GGJ22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.3 | - | 101.11 | - | 03/12/2020 | - |
Bp sondrio 2.375% 03ap24 | 03/04/2024 | 104.5 | 11/01 | XS1975757789 | 2.375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.81 | - | 104.79 | 0.8957 | 10/04/2019 | - |
Bp sondrio fix to cms call sub 30lg29 | 30/07/2029 | 107.5 | 23/02 | XS2034847637 | 6.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.43 | - | 107.43 | 5.110842 | 06/08/2019 | - |
Bper 1.875% 07lg25 | 07/07/2025 | 103.6 | 17/02 | XS2190502323 | 1.875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103.91 | - | 103.79 | 1.027105 | 22/06/2020 | - |
Bper fix to cms call sub 30nv30 | 30/11/2030 | 103.2 | 23/02 | XS2264034260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103.28 | - | 103.54 | 3.291424 | 03/12/2020 | - |
Bper-fix to cms call sub 31mg27 | 31/05/2027 | 104.56 | 12:30 | XS1619967182 | 5.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.16 | - | 105.19 | 4.292153 | 05/06/2017 | - |
Ca tf 1.875% dc26 eur | 20/12/2026 | - | - | XS1538284230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109.22 | - | 109.22 | 0.4131 | 13/01/2021 | - |
Ca tv eur3m+0.8 ap22 eur | 20/04/2022 | - | - | XS1598861588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.94 | - | 100.94 | -0.210398 | 13/01/2021 | - |
Cassa centrale raiffeisen 1% 01dc25 | 01/12/2025 | 101 | 11/02 | XS2264064259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.22 | - | 101.26 | 0.892221 | 04/12/2020 | - |
Cassa centrale raiffeisen 1.125% 27st24 | 27/09/2024 | 99.7 | 01/12 | XS2056427730 | 1.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.89 | - | 99.51 | 1.067489 | 01/11/2019 | - |
Cattolica-fix float call sub 14dc47 | 14/12/2047 | 106.24 | 11:07 | XS1733289406 | 4.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.6 | - | 106.36 | 3.63728 | 19/12/2017 | - |
Citigroup 0.75% call 26ot23 | 26/10/2023 | 101.85 | 22/10 | XS1457608013 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.36 | - | 102.36 | -0.0565 | 09/11/2016 | - |
Citigroup 1.5% call 26ot28 | 26/10/2028 | - | 04/10 | XS1457608286 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.9 | - | 108.54 | 0.4628 | 09/11/2016 | - |
Citigroup 1.75% 28ge25 | 28/01/2025 | - | 22/02 | XS1173792059 | 1.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.95 | - | 106.93 | 0.1598 | 04/07/2016 | - |
Citigroup 2.125% 10st26 | 10/09/2026 | - | 08/11 | XS1107727007 | 2.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.65 | - | 110.72 | 0.3596 | 04/07/2016 | - |
Citigroup 2.350% 02ag21 | 02/08/2021 | 101.46 | 31/08 | US172967KV25 | 2.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.06 | - | 101.16 | 1.084581 | 03/08/2016 | - |
Citigroup 2.750% call 25ap22 | 25/04/2022 | 101.92 | 09/02 | US172967LG49 | 2.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.71 | - | 102.69 | - | 19/05/2017 | - |
Citigroup 2.9% call 08dc21 | 08/12/2021 | 101.21 | 22/01 | US172967LC35 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.88 | - | 102.06 | 2.05751 | 16/12/2016 | - |
Citigroup 3.2% call 21ot26 | 21/10/2026 | 109.31 | 12:37 | US172967KY63 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.03 | - | 109.81 | 1.465538 | 31/10/2016 | - |
Citigroup sub 4.45% 29st27 | 29/09/2027 | 117.54 | 02/02 | US172967KA87 | 4.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116.25 | - | 116.14 | 1.935117 | 01/06/2018 | - |
Citigroup sub 4.6% 09mz26 | 09/03/2026 | 114.74 | 22/10 | US172967KJ96 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116.34 | - | 116.64 | 1.574965 | 01/06/2018 | - |
Citigroup tf 1,375% ot21 eur | 27/10/2021 | - | - | XS1128148845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.47 | - | 101.36 | -0.1843 | 03/12/2020 | - |
Dati forniti da vwd group Italia - Fonte dati: Borsa Italiana e Mercati Internazionali
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