Nome	Data scadenza	Ultimo prezzo	Data/Ora	Codice isin	Cedola	Quantità acquisto	Prezzo acquisto	Quantità vendita	Prezzo vendita	Prezzo riferimento precedente	Prezzo Ufficiale precedente	Prezzo Riferimento	Rendimento effettivo	Data emissione	Fase mercato
Bofa 0.75% call 26lg23	26/07/2023	99	26/10	XS1458405898	0.75	100000	98.61	99.51	100000	99	-	99	3.7198	29/07/2016	-
Bofa 3.248% call 21ot27	21/10/2027	95.59	30/01	US06051GGA13	3.248	12000	95.5	96.45	100000	95.11	-	95.11	4.756827	02/11/2016	-
Bp sondrio 2.375% 03ap24	03/04/2024	98.25	30/01	XS1975757789	2.375	200000	98.16	98.4	100000	98.2	-	98.2	4.0341	10/04/2019	-
Bp sondrio fix to cms call sub 30lg29	30/07/2029	102	01/02	XS2034847637	6.25	100000	101.05	101.95	100000	101.56	-	101.56	8.170108	06/08/2019	-
Bp sondrio green bond mc lg27 call eur	13/07/2027	88.61	01/02	XS2363719050	0	300000	88.5	89.71	100000	88.37	-	88.37	4.104119	20/07/2021	-
Bp sondrio mc fb32 sub tier2 call eur	25/02/2032	89	09:44	XS2411537033	0	100000	88.51	89.5	100000	89	-	89	6.987935	28/10/2022	-
Bper 1.875% 07lg25	07/07/2025	94.63	31/01	XS2190502323	1.875	100000	94.3	96.23	100000	95.04	-	95.04	4.448028	22/06/2020	-
Bper banca mc fb28 call eur	01/02/2028	101.4	17:29	IT0005523896	0	150000	101.24	101.79	150000	101.4	-	101.4	5.793964	16/12/2022	-
Bper banca mc ge25 call eur	22/01/2025	99.82	11/01	XS2495521515	0	100000	100.02	102.2	100000	101.07	-	101.07	4.634186	30/06/2022	-
Bper banca mc ge33 sub tier2 call eur	20/01/2033	105.5	30/01	XS2534908889	0	200000	105.5	107.38	200000	106.01	-	106.01	7.808766	23/09/2022	-
Bper banca mc gn25 call eur	30/06/2025	98.23	20/01	XS2485537828	0	100000	98.32	98.68	100000	98.35	-	98.35	4.378243	30/05/2022	-
Bper banca mc lg32 sub tier2 call eur	25/07/2032	86.75	01/02	XS2433828071	0	400000	86.5	87.25	200000	86.75	-	86.75	5.721045	28/01/2022	-
Bper fix to cms call sub 30nv30	30/11/2030	93.87	12:12	XS2264034260	0	100000	93.9	94	100000	93.16	-	93.16	6.784489	03/12/2020	-
Bper social bond fix float call 31mz27	31/03/2027	89.79	31/01	XS2325743990	0	200000	89.38	90.51	100000	89.38	-	89.38	4.381227	07/04/2021	-
Ca tf 1.875% dc26 eur	20/12/2026	93.63	30/01	XS1538284230	0	200000	92.81	94.29	100000	93.31	-	93.31	3.9127	13/01/2021	-
Cassa centrale raiffeisen 1% 01dc25	01/12/2025	99.11	01/03	XS2264064259	0	100000	89.95	91.69	100000	90.71	-	90.71	4.931838	04/12/2020	-
Cassa centrale raiffeisen 1.125% 27st24	27/09/2024	99.7	01/12	XS2056427730	1.125	100000	95.19	96.69	100000	95.88	-	95.88	4.2216	01/11/2019	-
Cattolica-fix float call sub 14dc47	14/12/2047	96.85	01/02	XS1733289406	4.25	200000	97.05	98	100000	96.75	-	96.75	6.305946	19/12/2017	-
Citigroup 0.75% call 26ot23	26/10/2023	99.26	14/07	XS1457608013	0.75	100000	98.22	99.05	100000	98.57	-	98.57	3.2964	09/11/2016	-
Citigroup 1.5% call 26ot28	26/10/2028	89.6	12:08	XS1457608286	1.5	200000	88	91	100000	89.51	-	89.51	3.8792	09/11/2016	-
Citigroup 1.75% 28ge25	28/01/2025	97.45	27/01	XS1173792059	1.75	200000	97	97.9	200000	97.22	-	97.22	3.3443	04/07/2016	-
Citigroup 2.125% 10st26	10/09/2026	96.6	09:48	XS1107727007	2.125	200000	94.85	96.8	100000	95.64	-	95.64	3.6759	04/07/2016	-
Citigroup 3.2% call 21ot26	21/10/2026	95.32	26/01	US172967KY63	3.2	200000	93.01	96.49	200000	94.73	-	94.73	5.046139	31/10/2016	-
Citigroup mc ge28 eur	30/01/2028	100.16	09:47	XS2110112385	0	50000	99.13	100.13	50000	99.55	-	99.55	-	30/01/2023	-
Citigroup sub 4.45% 29st27	29/09/2027	99.55	27/01	US172967KA87	4.45	200000	98.01	100.38	200000	98.27	-	98.29	5.193074	01/06/2018	-
Citigroup sub 4.6% 09mz26	09/03/2026	98.75	01/02	US172967KJ96	4.6	200000	98.92	101.54	200000	99.6	-	98.75	5.102448	01/06/2018	-
Citigroup-fix float call 24ap48	24/04/2048	82.8	04/01	US172967LJ87	4.281	100000	89.73	94.09	100000	89.81	-	89.81	-	19/05/2017	-
Citigroup-fix float call 24lg28	24/07/2028	94.02	04/10	US172967LP48	3.668	200000	93.91	96.98	200000	94.96	-	94.96	-	17/08/2017	-
Citigroup-tv call 17mg24	17/05/2024	100.72	09/12	US172967LL34	1.3801	200000	97.16	101.45	100000	100.06	-	100.4	-	26/05/2017	-
Credem fix float call 25ot25	25/10/2025	94.84	01/02	XS2068978050	1.5	250000	94.77	95.93	250000	95.21	-	95.21	3.514807	29/11/2019	-

2 3 4

Dati forniti da Infront Italia - Fonte dati: Borsa Italiana e Mercati Internazionali

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