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Obbligazioni Finanziarie
| Nome | Data scadenza | Ultimo prezzo | Data/Ora | Codice isin | Cedola | Quantità acquisto | Prezzo acquisto | Quantità vendita | Prezzo vendita | Prezzo riferimento precedente | Prezzo Ufficiale precedente | Prezzo Riferimento | Rendimento effettivo | Data emissione | Fase mercato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bofa - fix float call 20ge28 | 20/01/2028 | 103.85 | 17/06 | US06051GGF00 | 3.824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113.81 | - | 113.77 | - | 06/02/2017 | - |
| Bofa - fix float call 20ge48 | 20/01/2048 | 131.97 | 16/07 | US06051GGG82 | 4.443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132.23 | - | 131.11 | - | 06/02/2017 | - |
| Bofa - tv call 20ge23 | 20/01/2023 | 99.69 | 05/05 | US06051GGH65 | 1.4318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.45 | - | 101.19 | - | 06/02/2017 | - |
| Bofa - tv call 21ot22 | 21/10/2022 | 102.3 | 26/08 | US06051GFY08 | 1.4514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.16 | - | 101.16 | 1.442446 | 02/11/2016 | - |
| Bofa 0.75% call 26lg23 | 26/07/2023 | - | 14/11 | XS1458405898 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.15 | - | 102.16 | 0.0748 | 29/07/2016 | - |
| Bofa 1.625% 14st22 | 14/09/2022 | 102.51 | 14/07 | XS1290850707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103.33 | - | 103.3 | 0.1595 | 15/10/2015 | - |
| Bofa 2.503% call 21ot22 | 21/10/2022 | 102 | 15/09 | US06051GFZ72 | 2.503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.18 | - | 102.18 | 1.643234 | 02/11/2016 | - |
| Bofa 3.248% call 21ot27 | 21/10/2027 | 112.01 | 25/08 | US06051GGA13 | 3.248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111 | - | 111 | 1.74567 | 02/11/2016 | - |
| Bofa 5.25% call (invest bond) 31ge26 | 31/01/2026 | 113.25 | 18/09 | XS0584356942 | 5.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112.93 | - | 112.93 | 2.529429 | 09/12/2014 | - |
| Bp sondrio 2.375% 03ap24 | 03/04/2024 | 101.35 | 27/07 | XS1975757789 | 2.375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.53 | - | 101.7 | 2.2387 | 10/04/2019 | - |
| Bp sondrio fix to cms call sub 30lg29 | 30/07/2029 | 101.12 | 12:13 | XS2034847637 | 6.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.93 | - | 101.93 | 5.979542 | 06/08/2019 | - |
| Bper 1.875% 07lg25 | 07/07/2025 | 100.25 | 14:16 | XS2190502323 | 1.875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.09 | - | 100.13 | 1.935809 | 22/06/2020 | - |
| Bper-fix to cms call sub 31mg27 | 31/05/2027 | 103.38 | 14:35 | XS1619967182 | 5.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103.46 | - | 103.39 | 4.535488 | 05/06/2017 | - |
| Cassa centrale raiffeisen 1.125% 27st24 | 27/09/2024 | 95.83 | 06/07 | XS2056427730 | 1.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.62 | - | 96.62 | 2.24555 | 01/11/2019 | - |
| Cattolica-fix float call sub 14dc47 | 14/12/2047 | 101.26 | 17:24 | XS1733289406 | 4.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.7 | - | 101.7 | 3.950504 | 19/12/2017 | - |
| Cdp reti 1.875% 29mg22 | 29/05/2022 | 100.05 | 28/04 | IT0005117095 | 1.875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.55 | - | 98.56 | 2.7636 | 04/06/2015 | - |
| Citigroup 0.75% call 26ot23 | 26/10/2023 | - | 28/11 | XS1457608013 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.03 | - | 102.03 | 0.2418 | 09/11/2016 | - |
| Citigroup 1.5% call 26ot28 | 26/10/2028 | - | 04/10 | XS1457608286 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.64 | - | 108.64 | 0.5685 | 09/11/2016 | - |
| Citigroup 1.75% 28ge25 | 28/01/2025 | - | 22/02 | XS1173792059 | 1.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.61 | - | 106.61 | 0.3413 | 04/07/2016 | - |
| Citigroup 2.125% 10st26 | 10/09/2026 | - | 08/11 | XS1107727007 | 2.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.36 | - | 110.36 | 0.5497 | 04/07/2016 | - |
| Citigroup 2.350% 02ag21 | 02/08/2021 | 101.46 | 31/08 | US172967KV25 | 2.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.79 | - | 101.79 | 0.98683 | 03/08/2016 | - |
| Citigroup 2.750% call 25ap22 | 25/04/2022 | 103.1 | 04/06 | US172967LG49 | 2.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103.52 | - | 103.49 | - | 19/05/2017 | - |
| Citigroup 2.9% call 08dc21 | 08/12/2021 | 101.78 | 27/02 | US172967LC35 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.75 | - | 102.86 | 1.209917 | 16/12/2016 | - |
| Citigroup 3.2% call 21ot26 | 21/10/2026 | 110.56 | 07/09 | US172967KY63 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.91 | - | 110.91 | 1.452065 | 31/10/2016 | - |
| Citigroup sub 4.45% 29st27 | 29/09/2027 | 116.09 | 17/09 | US172967KA87 | 4.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116.48 | - | 116.48 | 2.059731 | 01/06/2018 | - |
| Citigroup sub 4.6% 09mz26 | 09/03/2026 | 114.5 | 08/07 | US172967KJ96 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115.42 | - | 115.42 | 1.787166 | 01/06/2018 | - |
| Citigroup-fix float call 24ap48 | 24/04/2048 | 130.2 | 02/09 | US172967LJ87 | 4.281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128.58 | - | 128.94 | - | 19/05/2017 | - |
| Citigroup-fix float call 24lg23 | 24/07/2023 | 104.37 | 08/06 | US172967LM17 | 2.876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.06 | - | 104 | - | 17/08/2017 | - |
| Citigroup-fix float call 24lg28 | 24/07/2028 | 107.95 | 30/01 | US172967LP48 | 3.668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112.9 | - | 112.76 | - | 17/08/2017 | - |
| Citigroup-tv 02ag21 | 02/08/2021 | 101.01 | 28/07 | US172967KW08 | 1.441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.37 | - | 101.37 | 1.102275 | 03/08/2016 | - |
Dati forniti da vwd group Italia - Fonte dati: Borsa Italiana e Mercati Internazionali
