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| Nome | Data scadenza | Ultimo prezzo | Data/Ora | Codice isin | Cedola | Quantità acquisto | Prezzo acquisto | Quantità vendita | Prezzo vendita | Prezzo riferimento precedente | Prezzo Ufficiale precedente | Prezzo Riferimento | Rendimento effettivo | Data emissione | Fase mercato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bper banca mc ge33 sub tier2 call eur | 20/01/2033 | 113.75 | 08/10 | XS2534908889 | 0 | 200000 | 113.8 | 114.4 | 200000 | 114.11 | - | 114.11 | 6.456568 | 23/09/2022 | - |
| Bper banca mc lg32 sub tier2 call eur | 25/07/2032 | 100 | 15/10 | XS2433828071 | 0 | 200000 | 99.9 | 100.25 | 400000 | 99.95 | - | 99.95 | 3.873045 | 28/01/2022 | - |
| Bper fix to cms call sub 30nv30 | 30/11/2030 | 99.72 | 15/10 | XS2264034260 | 0 | 300000 | 99.7 | 99.78 | 100000 | 99.72 | - | 99.58 | 5.871787 | 03/12/2020 | - |
| Bper social bond fix float call 31mz27 | 31/03/2027 | 97.5 | 08/10 | XS2325743990 | 0 | 100000 | 97.6 | 97.99 | 100000 | 97.79 | - | 97.79 | 2.401052 | 07/04/2021 | - |
| Ca tf 1.875% dc26 eur | 20/12/2026 | 98 | 09/10 | XS1538284230 | 0 | 100000 | 97.76 | 98.15 | 400000 | 97.77 | - | 97.77 | 3.152705 | 13/01/2021 | - |
| Cassa centr mc fb27 call eur | 16/02/2027 | 103.5 | 20/09 | XS2585964476 | 0 | 100000 | 103.2 | 103.7 | 100000 | 103.44 | - | 103.44 | 4.437916 | 23/02/2023 | - |
| Cassa centrale raiffeisen 1% 01dc25 | 01/12/2025 | 0 | 30/11 | XS2264064259 | 0 | 100000 | 97.11 | 98.57 | 100000 | 97.81 | - | 97.81 | 3.673916 | 04/12/2020 | - |
| Cattolica-fix float call sub 14dc47 | 14/12/2047 | 101.85 | 14/10 | XS1733289406 | 0 | 100000 | 101.52 | 102.05 | 100000 | 101.69 | - | 101.69 | 6.730784 | 19/12/2017 | - |
| Citigroup 1.5% call 26ot28 | 26/10/2028 | 94.26 | 14/10 | XS1457608286 | 0 | 200000 | 94.42 | 94.65 | 200000 | 94.55 | - | 94.55 | 3.039154 | 09/11/2016 | - |
| Citigroup 1.75% 28ge25 | 28/01/2025 | 98.6 | 21/06 | XS1173792059 | 0 | 100000 | 98.87 | 100.54 | 100000 | 99.75 | - | 99.75 | 4.064469 | 04/07/2016 | - |
| Citigroup 2.125% 10st26 | 10/09/2026 | 97.91 | 29/07 | XS1107727007 | 0 | 300000 | 98.67 | 99.03 | 300000 | 98.87 | - | 98.87 | 2.8642 | 04/07/2016 | - |
| Citigroup 3.2% call 21ot26 | 21/10/2026 | 97.95 | 26/09 | US172967KY63 | 0 | 260000 | 97.32 | 97.76 | 200000 | 97.54 | - | 97.54 | 4.663552 | 31/10/2016 | - |
| Citigroup mc ge28 eur | 30/01/2028 | 98 | 29/08 | XS2110112385 | 0 | 100000 | 96.17 | 0 | 0 | 96.17 | - | 96.17 | - | 30/01/2023 | - |
| Citigroup sub 4.45% 29st27 | 29/09/2027 | 99.2 | 11/10 | US172967KA87 | 0 | 300000 | 98.95 | 99.85 | 200000 | 99.51 | - | 99.4 | 5.06107 | 01/06/2018 | - |
| Citigroup sub 4.6% 09mz26 | 09/03/2026 | 100 | 08/10 | US172967KJ96 | 0 | 200000 | 99.62 | 100.46 | 200000 | 100.07 | - | 100.07 | 5.087923 | 01/06/2018 | - |
| Citigroup-fix float call 24ap48 | 24/04/2048 | 89.95 | 17/09 | US172967LJ87 | 0 | 200000 | 86.17 | 88.18 | 200000 | 87.04 | - | 86.26 | - | 19/05/2017 | - |
| Citigroup-fix float call 24lg28 | 24/07/2028 | 97.73 | 07/10 | US172967LP48 | 0 | 200000 | 96.76 | 98.45 | 200000 | 97.55 | - | 97.55 | - | 17/08/2017 | - |
| Credem fix float call 25ot25 | 25/10/2025 | 99.21 | 25/06 | XS2068978050 | 0 | 250000 | 99.97 | 100.49 | 250000 | 100.26 | - | 100.26 | 1.559371 | 29/11/2019 | - |
| Credem green bond mc ge28 call eur | 19/01/2028 | 93.13 | 28/05 | XS2412556461 | 0 | 100000 | 95.97 | 96.56 | 100000 | 96.24 | - | 96.24 | 2.46641 | 14/08/2023 | - |
| Credem green mc mg29 call eur | 30/05/2029 | 107.03 | 06/09 | XS2606341787 | 0 | 150000 | 107.26 | 107.68 | 300000 | 107.45 | - | 107.45 | 3.890792 | 08/06/2023 | - |
| Credem social mc ot32 sub tier2 call eur | 05/10/2032 | 108.5 | 16/09 | XS2488465423 | 0 | 200000 | 108.87 | 109.9 | 200000 | 109.46 | - | 109.71 | 6.214425 | 14/07/2022 | - |
| Credit agricole sub 2.625% 17mz27 | 17/03/2027 | 99.26 | 09/10 | XS1204154410 | 0 | 200000 | 98.97 | 99.55 | 100000 | 99.13 | - | 99.13 | 3.065128 | 15/04/2015 | - |
| Danske bank fix to cms call sub 15mg31 | 15/05/2031 | 0 | 30/11 | XS2299135819 | 0 | 200000 | 96.16 | 97.14 | 200000 | 96.74 | - | 96.72 | 1.662859 | 24/02/2021 | - |
| Db - fix to cms call sub 19mg31 | 19/05/2031 | 101.55 | 30/09 | DE000DL19VB0 | 0 | 200000 | 101.98 | 102.94 | 200000 | 102.49 | - | 102.49 | 7.239762 | 11/06/2020 | - |
| Db 2.75% sub 17fb25 | 17/02/2025 | 99.64 | 14/10 | DE000DB7XJJ2 | 0 | 80000 | 99.56 | 99.99 | 44000 | 99.79 | - | 99.79 | 4.068019 | 26/02/2015 | - |
| Db 4.50% sub 19mg26 | 19/05/2026 | 101.58 | 11/10 | DE000DL40SR8 | 0 | 100000 | 101.63 | 102 | 100000 | 101.9 | - | 101.81 | 3.423054 | 25/05/2016 | - |
| Db zc 15ot26 | 15/10/2026 | 92.9 | 10/10 | DE0001342244 | 0 | 330000000 | 92.43 | 93.5 | 400000000 | 93.12 | - | 93.12 | 4.395667 | 03/11/2008 | - |
| Db zc 20ge32 | 20/01/2032 | 73.5 | 08/10 | DE0001892057 | 0 | 200000000 | 73.68 | 75.69 | 20000000 | 74.92 | - | 74.64 | 4.353839 | 03/11/2008 | - |
| Db zc 27mg27 | 27/05/2027 | 80.3 | 02/10 | XS0076085603 | 0 | 1000000 | 79.08 | 80.81 | 1000000 | 79.92 | - | 79.87 | 9.99146 | 17/12/2012 | - |
| Db zc 28ot26 | 28/10/2026 | 93.25 | 03/10 | DE0001345759 | 0 | 400000 | 93.02 | 94.99 | 400000 | 93.85 | - | 93.87 | 3.634877 | 03/11/2008 | - |
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