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| Nome | Data scadenza | Ultimo prezzo | Data/Ora | Codice isin | Cedola | Quantità acquisto | Prezzo acquisto | Quantità vendita | Prezzo vendita | Prezzo riferimento precedente | Prezzo Ufficiale precedente | Prezzo Riferimento | Rendimento effettivo | Data emissione | Fase mercato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bnp paribas tv 22st22 | 22/09/2022 | 101.25 | 09/02 | XS1584041252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.63 | - | 100.63 | -0.030831 | 05/05/2017 | - |
| Bnp tf 1.125% ot23 eur | 10/10/2023 | - | - | XS1547407830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.5 | - | 102.5 | 0.203307 | 13/01/2021 | - |
| Bofa - fix float call 20ge28 | 20/01/2028 | 111.49 | 11/08 | US06051GGF00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.33 | - | 106.33 | - | 06/02/2017 | - |
| Bofa - fix float call 20ge48 | 20/01/2048 | 119.89 | 18/01 | US06051GGG82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118.09 | - | 118.09 | - | 06/02/2017 | - |
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| Bofa 1.625% 14st22 | 14/09/2022 | 102.51 | 23/11 | XS1290850707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.34 | - | 101.34 | 0.005694 | 15/10/2015 | - |
| Bofa 3.248% call 21ot27 | 21/10/2027 | 106.34 | 05/01 | US06051GGA13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.38 | - | 104.38 | 2.480906 | 02/11/2016 | - |
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| Bp sondrio fix to cms call sub 30lg29 | 30/07/2029 | 108 | 17/01 | XS2034847637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.95 | - | 107.95 | 5.238676 | 06/08/2019 | - |
| Bp sondrio green bond mc lg27 call eur | 13/07/2027 | 97.1 | 14/01 | XS2363719050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.68 | - | 96.68 | 1.930191 | 20/07/2021 | - |
| Bper 1.875% 07lg25 | 07/07/2025 | 102.1 | 12/01 | XS2190502323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.6 | - | 101.6 | 1.520281 | 22/06/2020 | - |
| Bper fix to cms call sub 30nv30 | 30/11/2030 | 102.7 | 20/01 | XS2264034260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.72 | - | 102.72 | 3.619969 | 03/12/2020 | - |
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| Ca tv eur3m+0.8 ap22 eur | 20/04/2022 | - | - | XS1598861588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.28 | - | 100.28 | 0.796003 | 13/01/2021 | - |
| Cassa centrale raiffeisen 1% 01dc25 | 01/12/2025 | 101.42 | 13/12 | XS2264064259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.42 | - | 100.42 | 3.843123 | 04/12/2020 | - |
| Cassa centrale raiffeisen 1.125% 27st24 | 27/09/2024 | 99.7 | 01/12 | XS2056427730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.53 | - | 100.53 | 0.922861 | 01/11/2019 | - |
| Cattolica-fix float call sub 14dc47 | 14/12/2047 | 111.88 | 19/01 | XS1733289406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111.72 | - | 111.72 | 3.35066 | 19/12/2017 | - |
| Citigroup 0.75% call 26ot23 | 26/10/2023 | 101.85 | 22/10 | XS1457608013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.38 | - | 101.38 | 0.132657 | 09/11/2016 | - |
| Citigroup 1.5% call 26ot28 | 26/10/2028 | 105.42 | 11/01 | XS1457608286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.29 | - | 105.29 | 0.885428 | 09/11/2016 | - |
| Citigroup 1.75% 28ge25 | 28/01/2025 | - | 22/02 | XS1173792059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.8 | - | 104.8 | 0.324701 | 04/07/2016 | - |
| Citigroup 2.125% 10st26 | 10/09/2026 | - | 08/11 | XS1107727007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.87 | - | 107.87 | 0.5271 | 04/07/2016 | - |
| Citigroup 2.750% call 25ap22 | 25/04/2022 | 100.55 | 16/12 | US172967LG49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.29 | - | 100.29 | - | 19/05/2017 | - |
| Citigroup 3.2% call 21ot26 | 21/10/2026 | 105.8 | 01/12 | US172967KY63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.38 | - | 101.38 | 2.327992 | 31/10/2016 | - |
| Citigroup sub 4.45% 29st27 | 29/09/2027 | 109.3 | 19/01 | US172967KA87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109.4 | - | 109.4 | 2.70746 | 01/06/2018 | - |
| Citigroup sub 4.6% 09mz26 | 09/03/2026 | 108.6 | 19/01 | US172967KJ96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.67 | - | 108.67 | 2.469625 | 01/06/2018 | - |
| Citigroup-fix float call 24ap48 | 24/04/2048 | 117.5 | 17/05 | US172967LJ87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116.04 | - | 116.04 | - | 19/05/2017 | - |
| Citigroup-fix float call 24lg23 | 24/07/2023 | 101 | 20/01 | US172967LM17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.85 | - | 100.85 | - | 17/08/2017 | - |
Dati forniti da Infront Italia - Fonte dati: Borsa Italiana e Mercati Internazionali
