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| Nome | Data scadenza | Ultimo prezzo | Data/Ora | Codice isin | Cedola | Quantità acquisto | Prezzo acquisto | Quantità vendita | Prezzo vendita | Prezzo riferimento precedente | Prezzo Ufficiale precedente | Prezzo Riferimento | Rendimento effettivo | Data emissione | Fase mercato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bp sondrio green bond mc lg27 call eur | 13/07/2027 | 91.45 | 29/11 | XS2363719050 | 0 | 100000 | 91.16 | 92.68 | 100000 | 91.08 | - | 91.47 | 3.824507 | 20/07/2021 | - |
| Bp sondrio mc fb32 sub tier2 call eur | 25/02/2032 | 91.75 | 29/11 | XS2411537033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.73 | - | 90.93 | 6.839147 | 28/10/2022 | - |
| Bper 1.875% 07lg25 | 07/07/2025 | 96.69 | 24/11 | XS2190502323 | 0 | 100000 | 96 | 97.26 | 100000 | 96.47 | - | 96.46 | 4.468048 | 22/06/2020 | - |
| Bper banca mc fb28 call eur | 01/02/2028 | 102.4 | 22/11 | IT0005523896 | 0 | 150000 | 103.26 | 0 | 0 | 103.66 | - | 103.66 | 5.249524 | 16/12/2022 | - |
| Bper banca mc ge25 call eur | 22/01/2025 | 100.07 | 03/11 | XS2495521515 | 0 | 100000 | 99.7 | 100.03 | 100000 | 99.91 | - | 99.93 | 4.723423 | 30/06/2022 | - |
| Bper banca mc ge33 sub tier2 call eur | 20/01/2033 | 106.5 | 28/11 | XS2534908889 | 0 | 200000 | 104.83 | 108.57 | 200000 | 106.57 | - | 106.57 | 7.771684 | 23/09/2022 | - |
| Bper banca mc gn25 call eur | 30/06/2025 | 99.22 | 16/11 | XS2485537828 | 0 | 100000 | 98.78 | 100.27 | 100000 | 99.59 | - | 99.2 | 3.929635 | 30/05/2022 | - |
| Bper banca mc lg32 sub tier2 call eur | 25/07/2032 | 90.63 | 29/11 | XS2433828071 | 0 | 200000 | 88.58 | 91.23 | 200000 | 89.53 | - | 90.57 | 5.247 | 28/01/2022 | - |
| Bper fix to cms call sub 30nv30 | 30/11/2030 | 95.75 | 29/11 | XS2264034260 | 0 | 100000 | 94.69 | 97.33 | 100000 | 95.44 | - | 95.73 | 6.144693 | 03/12/2020 | - |
| Bper social bond fix float call 31mz27 | 31/03/2027 | 93.01 | 22/11 | XS2325743990 | 0 | 100000 | 92.73 | 94.82 | 100000 | 93.36 | - | 93.36 | 4.332819 | 07/04/2021 | - |
| Ca tf 1.875% dc26 eur | 20/12/2026 | 94.57 | 24/11 | XS1538284230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.76 | - | 94.25 | 3.9853 | 13/01/2021 | - |
| Cassa centr mc fb27 call eur | 16/02/2027 | 101.8 | 17/11 | XS2585964476 | 0 | 100000 | 101.8 | 102.78 | 100000 | 102.53 | - | 102.53 | 5.228206 | 23/02/2023 | - |
| Cassa centrale raiffeisen 1% 01dc25 | 01/12/2025 | 99.11 | 01/03 | XS2264064259 | 0 | 100000 | 92.26 | 0 | 0 | 93.57 | - | 93.76 | 5.791246 | 04/12/2020 | - |
| Cassa centrale raiffeisen 1.125% 27st24 | 27/09/2024 | 95.39 | 27/06 | XS2056427730 | 0 | 100000 | 96.53 | 0 | 0 | 96.83 | - | 96.83 | 5.6103 | 01/11/2019 | - |
| Cattolica-fix float call sub 14dc47 | 14/12/2047 | 96.88 | 29/11 | XS1733289406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.25 | - | 96.88 | 7.433302 | 19/12/2017 | - |
| Citigroup 1.5% call 26ot28 | 26/10/2028 | 89.32 | 17/11 | XS1457608286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.94 | - | 88.94 | 3.7612 | 09/11/2016 | - |
| Citigroup 1.75% 28ge25 | 28/01/2025 | 96.8 | 03/03 | XS1173792059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.73 | - | 97.73 | 4.1983 | 04/07/2016 | - |
| Citigroup 2.125% 10st26 | 10/09/2026 | 94.76 | 08/11 | XS1107727007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.37 | - | 95.37 | 4.0485 | 04/07/2016 | - |
| Citigroup 3.2% call 21ot26 | 21/10/2026 | 93.13 | 07/11 | US172967KY63 | 0 | 200000 | 93.75 | 95.12 | 200000 | 94.24 | - | 92.88 | 5.966418 | 31/10/2016 | - |
| Citigroup mc ge28 eur | 30/01/2028 | 98.5 | 29/11 | XS2110112385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.75 | - | 97 | - | 30/01/2023 | - |
| Citigroup sub 4.45% 29st27 | 29/09/2027 | 95.77 | 27/11 | US172967KA87 | 0 | 200000 | 95.35 | 96.86 | 200000 | 96.09 | - | 96.09 | 5.930252 | 01/06/2018 | - |
| Citigroup sub 4.6% 09mz26 | 09/03/2026 | 97.43 | 27/11 | US172967KJ96 | 0 | 200000 | 97.13 | 98.46 | 200000 | 97.76 | - | 97.4 | 6.069303 | 01/06/2018 | - |
| Citigroup-fix float call 24ap48 | 24/04/2048 | 76 | 05/10 | US172967LJ87 | 0 | 100000 | 82.36 | 84.52 | 100000 | 82.02 | - | 82.72 | - | 19/05/2017 | - |
| Citigroup-fix float call 24lg28 | 24/07/2028 | 92.21 | 09/11 | US172967LP48 | 0 | 200000 | 93.02 | 95.05 | 200000 | 93.85 | - | 93.85 | - | 17/08/2017 | - |
| Credem fix float call 25ot25 | 25/10/2025 | 97.04 | 28/11 | XS2068978050 | 0 | 250000 | 96.97 | 98.18 | 250000 | 97.23 | - | 97.19 | 3.746648 | 29/11/2019 | - |
| Credem green bond mc ge28 call eur | 19/01/2028 | 90.5 | 08/11 | XS2412556461 | 0 | 100000 | 90.4 | 0 | 0 | 91.6 | - | 91.6 | 3.70095 | 14/08/2023 | - |
| Credem green mc mg29 call eur | 30/05/2029 | 101.25 | 29/11 | XS2606341787 | 0 | 150000 | 101.61 | 103.25 | 150000 | 101.88 | - | 102.51 | 5.149924 | 08/06/2023 | - |
| Credem social mc ot32 sub tier2 call eur | 05/10/2032 | 104.8 | 13/11 | XS2488465423 | 0 | 200000 | 102.54 | 0 | 0 | 104.88 | - | 105.13 | 6.960258 | 14/07/2022 | - |
| Credit agricole sub 2.625% 17mz27 | 17/03/2027 | 95 | 27/11 | XS1204154410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.16 | - | 95.16 | 4.3546 | 15/04/2015 | - |
| Danske bank fix to cms call sub 15mg31 | 15/05/2031 | - | - | XS2299135819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.63 | - | 91.38 | 2.367568 | 24/02/2021 | - |
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