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| Nome | Data scadenza | Ultimo prezzo | Data/Ora | Codice isin | Cedola | Quantità acquisto | Prezzo acquisto | Quantità vendita | Prezzo vendita | Prezzo riferimento precedente | Prezzo Ufficiale precedente | Prezzo Riferimento | Rendimento effettivo | Data emissione | Fase mercato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bp sondrio mc fb32 sub tier2 call eur | 25/02/2032 | 0 | 30/11 | XS2411537033 | 0 | 100000 | 96.55 | 97.49 | 200000 | 96.77 | - | 96.77 | 6.224601 | 28/10/2022 | - |
| Bper 1.875% 07lg25 | 07/07/2025 | 0 | 30/11 | XS2190502323 | 1.875 | 100000 | 97.52 | 97.9 | 100000 | 97.91 | - | 97.91 | 4.042142 | 22/06/2020 | - |
| Bper banca mc fb28 call eur | 01/02/2028 | 0 | 30/11 | IT0005523896 | 0 | 150000 | 105.09 | 105.61 | 150000 | 105.24 | - | 105.34 | 4.570871 | 16/12/2022 | - |
| Bper banca mc ge33 sub tier2 call eur | 20/01/2033 | 0 | 30/11 | XS2534908889 | 0 | 200000 | 113.01 | 113.84 | 200000 | 113.43 | - | 113.42 | 6.608594 | 23/09/2022 | - |
| Bper banca mc gn25 call eur | 30/06/2025 | 0 | 30/11 | XS2485537828 | 0 | 100000 | 99.9 | 99.94 | 100000 | 99.9 | - | 99.9 | 3.464494 | 30/05/2022 | - |
| Bper banca mc lg32 sub tier2 call eur | 25/07/2032 | 0 | 30/11 | XS2433828071 | 0 | 200000 | 96.73 | 97.42 | 200000 | 97.02 | - | 97.02 | 4.380138 | 28/01/2022 | - |
| Bper fix to cms call sub 30nv30 | 30/11/2030 | 0 | 30/11 | XS2264034260 | 0 | 300000 | 98.17 | 98.5 | 200000 | 98.37 | - | 98.33 | 6.427399 | 03/12/2020 | - |
| Bper social bond fix float call 31mz27 | 31/03/2027 | 95.37 | 09:30 | XS2325743990 | 0 | 100000 | 95.12 | 95.75 | 100000 | 95.47 | - | 95.27 | 3.197857 | 07/04/2021 | - |
| Ca tf 1.875% dc26 eur | 20/12/2026 | 0 | 30/11 | XS1538284230 | 0 | 100000 | 94.85 | 96.17 | 100000 | 95.41 | - | 95.41 | 3.923 | 13/01/2021 | - |
| Cassa centr mc fb27 call eur | 16/02/2027 | 0 | 30/11 | XS2585964476 | 0 | 100000 | 103.05 | 104.13 | 100000 | 103.76 | - | 103.76 | 4.664734 | 23/02/2023 | - |
| Cassa centrale raiffeisen 1% 01dc25 | 01/12/2025 | 0 | 30/11 | XS2264064259 | 0 | 100000 | 94.39 | 0 | 0 | 96.11 | - | 96.11 | 4.718216 | 04/12/2020 | - |
| Cassa centrale raiffeisen 1.125% 27st24 | 27/09/2024 | 0 | 30/11 | XS2056427730 | 1.125 | 100000 | 98.69 | 0 | 0 | 98.66 | - | 98.69 | 4.4055 | 01/11/2019 | - |
| Cattolica-fix float call sub 14dc47 | 14/12/2047 | 0 | 00:00 | XS1733289406 | 4.25 | 100000 | 99.11 | 100 | 100000 | 99.55 | - | 99.55 | 7.273416 | 19/12/2017 | - |
| Citigroup 1.5% call 26ot28 | 26/10/2028 | 0 | 30/11 | XS1457608286 | 1.5 | 200000 | 91.04 | 91.79 | 400000 | 91.46 | - | 91.46 | 3.7013 | 09/11/2016 | - |
| Citigroup 1.75% 28ge25 | 28/01/2025 | 0 | 30/11 | XS1173792059 | 1.75 | 100000 | 98.02 | 100.02 | 100000 | 99.02 | - | 99.02 | 4.4984 | 04/07/2016 | - |
| Citigroup 2.125% 10st26 | 10/09/2026 | 0 | 30/11 | XS1107727007 | 2.125 | 200000 | 95.96 | 96.74 | 300000 | 96.29 | - | 96.29 | 3.991 | 04/07/2016 | - |
| Citigroup 3.2% call 21ot26 | 21/10/2026 | 0 | 30/11 | US172967KY63 | 3.2 | 200000 | 94.33 | 94.91 | 200000 | 94.46 | - | 94.46 | 5.512014 | 31/10/2016 | - |
| Citigroup mc ge28 eur | 30/01/2028 | 0 | 30/11 | XS2110112385 | 0 | 100000 | 96.17 | 0 | 0 | 96.17 | - | 96.17 | - | 30/01/2023 | - |
| Citigroup sub 4.45% 29st27 | 29/09/2027 | 0 | 30/11 | US172967KA87 | 4.45 | 200000 | 95.13 | 96.85 | 200000 | 96.58 | - | 96.16 | 5.453134 | 01/06/2018 | - |
| Citigroup sub 4.6% 09mz26 | 09/03/2026 | 0 | 30/11 | US172967KJ96 | 4.6 | 200000 | 97.81 | 98.05 | 100000 | 98.15 | - | 98.15 | 5.935636 | 01/06/2018 | - |
| Citigroup-fix float call 24ap48 | 24/04/2048 | 80.33 | 25/04 | US172967LJ87 | 4.281 | 50000 | 80.35 | 81.99 | 200000 | 80.33 | - | 80.33 | - | 19/05/2017 | - |
| Citigroup-fix float call 24lg28 | 24/07/2028 | 0 | 30/11 | US172967LP48 | 3.668 | 150000 | 94.1 | 95.09 | 200000 | 95.44 | - | 94.39 | - | 17/08/2017 | - |
| Credem fix float call 25ot25 | 25/10/2025 | 0 | 30/11 | XS2068978050 | 1.5 | 250000 | 98.68 | 99.52 | 250000 | 98.91 | - | 99.1 | 2.418993 | 29/11/2019 | - |
| Credem green bond mc ge28 call eur | 19/01/2028 | 0 | 30/11 | XS2412556461 | 0 | 100000 | 92.53 | 93.44 | 100000 | 92.97 | - | 92.97 | 3.265956 | 14/08/2023 | - |
| Credem green mc mg29 call eur | 30/05/2029 | 0 | 30/11 | XS2606341787 | 0 | 150000 | 104.82 | 105.63 | 150000 | 105.08 | - | 105.08 | 4.526341 | 08/06/2023 | - |
| Credem social mc ot32 sub tier2 call eur | 05/10/2032 | 0 | 30/11 | XS2488465423 | 0 | 200000 | 108.75 | 110.85 | 200000 | 109.32 | - | 109.54 | 6.250802 | 14/07/2022 | - |
| Credit agricole sub 2.625% 17mz27 | 17/03/2027 | 0 | 30/11 | XS1204154410 | 2.625 | 100000 | 96.33 | 96.88 | 100000 | 96.68 | - | 96.58 | 3.9976 | 15/04/2015 | - |
| Danske bank fix to cms call sub 15mg31 | 15/05/2031 | 0 | 30/11 | XS2299135819 | 0 | 200000 | 93.21 | 94.19 | 200000 | 93.59 | - | 93.59 | 2.072351 | 24/02/2021 | - |
| Db - fix to cms call sub 19mg31 | 19/05/2031 | 0 | 30/11 | DE000DL19VB0 | 5.625 | 100000 | 100.6 | 101.29 | 400000 | 100.81 | - | 100.81 | 7.696879 | 11/06/2020 | - |
| Db 2.75% sub 17fb25 | 17/02/2025 | 0 | 30/11 | DE000DB7XJJ2 | 2.75 | 170000 | 98.79 | 99.11 | 100000 | 98.86 | - | 98.86 | 4.2032 | 26/02/2015 | - |
