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Obbligazioni Finanziarie
| Nome | Data scadenza | Ultimo prezzo | Data/Ora | Codice isin | Cedola | Quantità acquisto | Prezzo acquisto | Quantità vendita | Prezzo vendita | Prezzo riferimento precedente | Prezzo Ufficiale precedente | Prezzo Riferimento | Rendimento effettivo | Data emissione | Fase mercato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Citigroup 3.2% call 21ot26 | 21/10/2026 | 103.9 | 23/10 | US172967KY63 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 103.44 | 2.842545 | 31/10/2016 | - |
| Citigroup sub 4.45% 29st27 | 29/09/2027 | 108.86 | 06/11 | US172967KA87 | 4.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109.1 | - | 108.76 | 3.42538 | 01/06/2018 | - |
| Citigroup sub 4.6% 09mz26 | 09/03/2026 | 108.44 | 31/07 | US172967KJ96 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109.51 | - | 108.88 | 3.248784 | 01/06/2018 | - |
| Citigroup-fix float call 24ap48 | 24/04/2048 | 117.3 | 04/10 | US172967LJ87 | 4.281 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 115.94 | - | 19/05/2017 | - |
| Citigroup-fix float call 24lg23 | 24/07/2023 | - | 26/02 | US172967LM17 | 2.876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.4 | - | 101.6 | - | 17/08/2017 | - |
| Citigroup-fix float call 24lg28 | 24/07/2028 | - | 27/05 | US172967LP48 | 3.668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.55 | - | 105.16 | - | 17/08/2017 | - |
| Citigroup-tv 02ag21 | 02/08/2021 | 100.96 | 19/07 | US172967KW08 | 3.0923 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 101.46 | 2.62256 | 03/08/2016 | - |
| Citigroup-tv 24mg21 | 24/05/2021 | - | 30/04 | XS1417876759 | 0.418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.06 | - | 101.06 | -0.204926 | 26/05/2016 | - |
| Citigroup-tv call 01st23 | 01/09/2023 | 102.31 | 24/10 | US172967KX80 | 3.5676 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 102.19 | 3.227178 | 26/09/2016 | - |
| Citigroup-tv call 08dc21 | 08/12/2021 | - | 22/03 | US172967LB51 | 3.1721 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 101.4 | 2.782637 | 16/12/2016 | - |
| Citigroup-tv call 17mg24 | 17/05/2024 | 100.46 | 24/10 | US172967LL34 | 3.2238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.58 | - | 101.58 | - | 26/05/2017 | - |
| Citigroup-tv call 24lg23 | 24/07/2023 | 101.19 | 29/07 | US172967LN99 | 2.886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.09 | - | 101.06 | - | 17/08/2017 | - |
| Citigroup-tv call 25ap22 | 25/04/2022 | 101.23 | 06/11 | US172967LH22 | 2.8996 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 101.27 | - | 19/05/2017 | - |
| Commerzbank 4% 16st20 | 16/09/2020 | 104.15 | 12/09 | DE000CZ302M3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103.52 | - | 103.52 | 0.1063 | 23/09/2013 | - |
| Commerzbank 7.75% sub 16mz21 | 16/03/2021 | 110.95 | 23/09 | DE000CB83CF0 | 7.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.06 | - | 109.87 | 0.387 | 04/04/2012 | - |
| Credem fix to cms call sub 10lg27 | 10/07/2027 | 102 | 16/08 | XS1644438928 | 3.625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103.25 | - | 103.25 | 3.471845 | 11/10/2017 | - |
| Credit agricole sub 2.625% 17mz27 | 17/03/2027 | 112.43 | 22/07 | XS1204154410 | 2.625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112.52 | - | 112.52 | 0.9195 | 15/04/2015 | - |
| Creval fix to cms call sub 12ap27 | 12/04/2027 | 106.8 | 17:28 | XS1590496987 | 8.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.12 | - | 107.07 | 6.995123 | 11/10/2017 | - |
| Db - tv 16mg22 | 16/05/2022 | 98.6 | 11/11 | DE000DL19TQ2 | 0.394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.45 | - | 98.45 | - | 26/05/2017 | - |
| Db - tv 16nv22 | 16/11/2022 | 98.54 | 01/10 | US251526BM07 | 3.3584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.34 | - | 98.11 | 4.42717 | 22/11/2017 | - |
| Db 1.5% 20ge22 | 20/01/2022 | 101.02 | 19/07 | DE000DL19TA6 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 101.1 | 1.6125 | 01/02/2017 | - |
| Db 2.75% sub 17fb25 | 17/02/2025 | 103.04 | 17:28 | DE000DB7XJJ2 | 2.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.95 | - | 102.91 | 2.1686 | 26/02/2015 | - |
| Db 3.3% 16nv22 | 16/11/2022 | 100.75 | 29/10 | US251526BL24 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.4 | - | 101.02 | 3.406154 | 22/11/2017 | - |
| Db 3.7% 30mg24 | 30/05/2024 | 100.73 | 17:13 | US25152RXA66 | 3.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 100.75 | 3.467988 | 05/11/2014 | - |
| Db 4.50% sub 19mg26 | 19/05/2026 | 108.85 | 09:00 | DE000DL40SR8 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109.03 | - | 108.47 | 3.092 | 25/05/2016 | - |
| Db 4.625% 25mz20 | 25/03/2020 | 101.5 | 27/09 | XS1208658036 | 4.625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.35 | - | 101.35 | 4.2661 | 12/08/2015 | - |
| Db zc 15ot21 | 15/10/2021 | 97.55 | 12/11 | DE0001343101 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.11 | - | 98.11 | 1.211622 | 30/11/2007 | - |
| Db zc 15ot26 | 15/10/2026 | 86 | 13/11 | DE0001342244 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | - | 85.75 | 2.205035 | 05/10/2007 | - |
| Db zc 20ge32 | 20/01/2032 | 74.07 | 10:12 | DE0001892057 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.42 | - | 74.42 | 2.391022 | 02/07/2007 | - |
| Db zc 27mg27 | 27/05/2027 | 48.6 | 12:25 | XS0076085603 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.89 | - | 48 | 10.539227 | 17/12/2012 | - |
Dati forniti da vwd group Italia - Fonte dati: Borsa Italiana e Mercati Internazionali
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di Alberto Annicchiarico
