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| Nome | Data scadenza | Ultimo prezzo | Data/Ora | Codice isin | Cedola | Quantità acquisto | Prezzo acquisto | Quantità vendita | Prezzo vendita | Prezzo riferimento precedente | Prezzo Ufficiale precedente | Prezzo Riferimento | Rendimento effettivo | Data emissione | Fase mercato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Db-fix float call 17fb27 | 17/02/2027 | 0 | 30/11 | DE000DL19VT2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.96 | - | 96.97 | 2.187495 | 24/02/2021 | - |
| Db-fix float call 17fb32 | 17/02/2032 | 83.85 | 10/07 | DE000DL19VU0 | 0 | 100000 | 85.97 | 88.02 | 100000 | 86.79 | - | 86.96 | 3.595979 | 24/02/2021 | - |
| Db-green bond fix float call 10gn26 | 10/06/2026 | 99 | 10/10 | DE000DL19VD6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.99 | - | 99 | 1.977679 | 26/02/2021 | - |
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| Deutsche bk tf 1,75% ge28 eur | 17/01/2028 | 95.9 | 20/09 | DE000DL19T26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.94 | - | 96.07 | 3.9871 | 07/12/2020 | - |
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| Generali-fix float call sub 27ot47 | 27/10/2047 | 105.63 | 09/10 | XS1311440082 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.64 | - | 105.7 | 7.319536 | 30/10/2015 | - |
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| Gs group tf 1,25% mg25 call eur | 01/05/2025 | 98.93 | 09/10 | XS1509006380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.93 | - | 99.01 | 3.2524 | 04/04/2023 | - |
| Gs group tf 1,625% lg26 eur | 27/07/2026 | 98.3 | 08/10 | XS1458408561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.17 | - | 98.21 | 2.7051 | 04/04/2023 | - |
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