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| Nome | Data scadenza | Ultimo prezzo | Data/Ora | Codice isin | Cedola | Quantità acquisto | Prezzo acquisto | Quantità vendita | Prezzo vendita | Prezzo riferimento precedente | Prezzo Ufficiale precedente | Prezzo Riferimento | Rendimento effettivo | Data emissione | Fase mercato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Citigroup-tv 24mg21 | 24/05/2021 | - | 30/04 | XS1417876759 | 0.339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.51 | - | 100.51 | 0.322898 | 26/05/2016 | - |
| Citigroup-tv call 01st23 | 01/09/2023 | 101.6 | 08/09 | US172967KX80 | 1.676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.88 | - | 101.88 | 1.353984 | 26/09/2016 | - |
| Citigroup-tv call 08dc21 | 08/12/2021 | - | 22/03 | US172967LB51 | 1.318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.12 | - | 101.12 | 1.118776 | 16/12/2016 | - |
| Citigroup-tv call 17mg24 | 17/05/2024 | 100.21 | 01/06 | US172967LL34 | 1.3801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.29 | - | 101.29 | - | 26/05/2017 | - |
| Citigroup-tv call 24lg23 | 24/07/2023 | 99.91 | 30/07 | US172967LN99 | 1.2135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.09 | - | 100.99 | - | 17/08/2017 | - |
| Citigroup-tv call 25ap22 | 25/04/2022 | - | 15/06 | US172967LH22 | 1.2045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.87 | - | 101.17 | - | 19/05/2017 | - |
| Commerzbank 7.75% sub 16mz21 | 16/03/2021 | 104.25 | 13/08 | DE000CB83CF0 | 7.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103.43 | - | 103.43 | 1.578 | 04/04/2012 | - |
| Credem fix float call 25ot25 | 25/10/2025 | 98 | 30/06 | XS2068978050 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.96 | - | 98.96 | 1.717149 | 29/11/2019 | - |
| Credem fix to cms call sub 10lg27 | 10/07/2027 | - | 28/05 | XS1644438928 | 3.625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | - | 103 | 3.572747 | 11/10/2017 | - |
| Credit agricole sub 2.625% 17mz27 | 17/03/2027 | - | 22/07 | XS1204154410 | 2.625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111.22 | - | 111.22 | 1.0219 | 15/04/2015 | - |
| Creval 2% 27nv22 | 27/11/2022 | 100.25 | 24/07 | XS2084131122 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.14 | - | 102.14 | 1.993901 | 29/01/2020 | - |
| Creval fix to cms call sub 12ap27 | 12/04/2027 | 104.31 | 16/09 | XS1590496987 | 8.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.76 | - | 104.76 | 7.495804 | 11/10/2017 | - |
| Db - fix to cms call sub 19mg31 | 19/05/2031 | 107.77 | 17/07 | DE000DL19VB0 | 5.625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.41 | - | 108.41 | 2.232814 | 11/06/2020 | - |
| Db - tv 16mg22 | 16/05/2022 | 98.95 | 31/07 | DE000DL19TQ2 | 0.319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.1 | - | 99.4 | - | 26/05/2017 | - |
| Db - tv 16nv22 | 16/11/2022 | 99.16 | 15/11 | US251526BM07 | 1.4701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.11 | - | 97.11 | 2.947612 | 22/11/2017 | - |
| Db 1.5% 20ge22 | 20/01/2022 | 100.25 | 17/07 | DE000DL19TA6 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.12 | - | 101.12 | 1.031 | 01/02/2017 | - |
| Db 2.75% sub 17fb25 | 17/02/2025 | 102.05 | 23/09 | DE000DB7XJJ2 | 2.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.22 | - | 102.22 | 2.2413 | 26/02/2015 | - |
| Db 3.3% 16nv22 | 16/11/2022 | 100.61 | 13/01 | US251526BL24 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.09 | - | 104.09 | 2.212085 | 22/11/2017 | - |
| Db 3.7% 30mg24 | 30/05/2024 | 105.95 | 23/09 | US25152RXA66 | 3.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.5 | - | 105.5 | 2.108386 | 05/11/2014 | - |
| Db 4.50% sub 19mg26 | 19/05/2026 | 108.47 | 10/09 | DE000DL40SR8 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.18 | - | 107.53 | 3.2214 | 25/05/2016 | - |
| Db zc 15ot21 | 15/10/2021 | 98.14 | 21/09 | DE0001343101 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.81 | - | 98.81 | 2.028608 | 30/11/2007 | - |
| Db zc 15ot26 | 15/10/2026 | 87.5 | 23/09 | DE0001342244 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.93 | - | 87.93 | 2.325908 | 05/10/2007 | - |
| Db zc 20ge32 | 20/01/2032 | 74.6 | 23/09 | DE0001892057 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.84 | - | 74.84 | 2.625478 | 02/07/2007 | - |
| Db zc 27mg27 | 27/05/2027 | 57.39 | 23/09 | XS0076085603 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.97 | - | 56.97 | 9.225069 | 17/12/2012 | - |
| Db zc 28ot26 | 28/10/2026 | 87.7 | 18/09 | DE0001345759 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.82 | - | 88.82 | 2.467408 | 20/11/2007 | - |
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| Exor 1.75% call 18ge28 | 18/01/2028 | - | 29/07 | XS1753808929 | 1.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.76 | - | 104.85 | 1.2474 | 23/01/2018 | - |
| Exor 1.750% call 14ot34 | 14/10/2034 | 96 | 05/08 | XS2058888616 | 1.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.08 | - | 97.08 | 2.110815 | 30/10/2019 | - |
| Exor 2.125% call 02dc22 | 02/12/2022 | 103.37 | 15/09 | XS1329671132 | 2.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103.75 | - | 103.76 | 0.6409 | 04/12/2015 | - |
| Exor 2.5% 08ot24 | 08/10/2024 | - | 25/06 | XS1119021357 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.46 | - | 107.46 | 0.7646 | 27/10/2014 | - |
Dati forniti da vwd group Italia - Fonte dati: Borsa Italiana e Mercati Internazionali
