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| Nome | Data scadenza | Ultimo prezzo | Data/Ora | Codice isin | Cedola | Quantità acquisto | Prezzo acquisto | Quantità vendita | Prezzo vendita | Prezzo riferimento precedente | Prezzo Ufficiale precedente | Prezzo Riferimento | Rendimento effettivo | Data emissione | Fase mercato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Citigroup 2.9% call 08dc21 | 08/12/2021 | 102.51 | 27/05 | US172967LC35 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | - | 100.95 | 2.80357 | 16/12/2016 | - |
| Citigroup 3.2% call 21ot26 | 21/10/2026 | 108.52 | 06/07 | US172967KY63 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.88 | - | 108.79 | 1.547559 | 31/10/2016 | - |
| Citigroup sub 4.45% 29st27 | 29/09/2027 | 115.1 | 02/07 | US172967KA87 | 4.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115.04 | - | 115.18 | 2.03638 | 01/06/2018 | - |
| Citigroup sub 4.6% 09mz26 | 09/03/2026 | 114.6 | 14/05 | US172967KJ96 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114.25 | - | 114.23 | 1.521176 | 01/06/2018 | - |
| Citigroup tf 1,375% ot21 eur | 27/10/2021 | - | - | XS1128148845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.62 | - | 100.59 | 0.773 | 03/12/2020 | - |
| Citigroup-fix float call 24ap48 | 24/04/2048 | 117.5 | 17/05 | US172967LJ87 | 4.281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126.24 | - | 125.73 | - | 19/05/2017 | - |
| Citigroup-fix float call 24lg23 | 24/07/2023 | 102.55 | 29/03 | US172967LM17 | 2.876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.44 | - | 102.46 | - | 17/08/2017 | - |
| Citigroup-fix float call 24lg28 | 24/07/2028 | 111.72 | 27/05 | US172967LP48 | 3.668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.96 | - | 110.96 | - | 17/08/2017 | - |
| Citigroup-tv 02ag21 | 02/08/2021 | 101.01 | 28/07 | US172967KW08 | 1.4044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.1 | - | 100.21 | 10.340343 | 03/08/2016 | - |
| Citigroup-tv call 01st23 | 01/09/2023 | 101.13 | 04/05 | US172967KX80 | 1.676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.4 | - | 101.41 | 1.124046 | 26/09/2016 | - |
| Citigroup-tv call 08dc21 | 08/12/2021 | 100.2 | 19/04 | US172967LB51 | 1.318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.36 | - | 100.37 | 1.694038 | 16/12/2016 | - |
| Citigroup-tv call 17mg24 | 17/05/2024 | 101.03 | 09/03 | US172967LL34 | 1.3801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.71 | - | 101.88 | - | 26/05/2017 | - |
| Citigroup-tv call 24lg23 | 24/07/2023 | 101.39 | 08/07 | US172967LN99 | 1.1648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.84 | - | 100.83 | - | 17/08/2017 | - |
| Citigroup-tv call 25ap22 | 25/04/2022 | - | 15/06 | US172967LH22 | 1.1748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.45 | - | 100.6 | - | 19/05/2017 | - |
| Credem fix float call 25ot25 | 25/10/2025 | 102.73 | 22/04 | XS2068978050 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103.19 | - | 103.15 | 0.778901 | 29/11/2019 | - |
| Credem fix to cms call sub 10lg27 | 10/07/2027 | 105 | 07/07 | XS1644438928 | 3.625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.03 | - | 103.54 | 3.148304 | 11/10/2017 | - |
| Credit agricole sub 2.625% 17mz27 | 17/03/2027 | - | 22/07 | XS1204154410 | 2.625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111.15 | - | 111.17 | 0.7092 | 15/04/2015 | - |
| Creval 2% 27nv22 | 27/11/2022 | 102.87 | 28/04 | XS2084131122 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.9 | - | 102.91 | 0.864544 | 29/01/2020 | - |
| Creval fix to cms call sub 12ap27 | 12/04/2027 | 105.66 | 14:58 | XS1590496987 | 8.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.66 | - | 105.66 | 6.997352 | 11/10/2017 | - |
| Danske bank 0.75% 02gn23 | 02/06/2023 | - | - | XS1424730973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.09 | - | 102.08 | 0.0305 | 24/02/2021 | - |
| Danske bank fix to cms call sub 15mg31 | 15/05/2031 | - | - | XS2299135819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.93 | - | 100.93 | 1.045212 | 24/02/2021 | - |
| Db - fix to cms call sub 19mg31 | 19/05/2031 | 116.73 | 29/03 | DE000DL19VB0 | 5.625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118.31 | - | 118.3 | 0.754819 | 11/06/2020 | - |
| Db - tv 16mg22 | 16/05/2022 | 100.42 | 18/05 | DE000DL19TQ2 | 0.319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.56 | - | 100.59 | - | 26/05/2017 | - |
| Db - tv 16nv22 | 16/11/2022 | 99.16 | 15/11 | US251526BM07 | 1.4701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.66 | - | 99.68 | 1.561107 | 22/11/2017 | - |
| Db 1.125% 30ag23 | 30/08/2023 | - | - | DE000DL19UC0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.97 | - | 102.99 | 0.0728 | 26/02/2021 | - |
| Db 1.5% 20ge22 | 20/01/2022 | 100.25 | 17/07 | DE000DL19TA6 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.95 | - | 100.93 | 0.73 | 01/02/2017 | - |
| Db 2.75% sub 17fb25 | 17/02/2025 | 105.95 | 12:32 | DE000DB7XJJ2 | 2.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.76 | - | 105.81 | 1.1162 | 26/02/2015 | - |
| Db 3.3% 16nv22 | 16/11/2022 | 100.61 | 13/01 | US251526BL24 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103.3 | - | 103.3 | 1.634328 | 22/11/2017 | - |
| Db 3.7% 30mg24 | 30/05/2024 | 106.79 | 22/07 | US25152RXA66 | 3.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.19 | - | 107.19 | 1.265807 | 05/11/2014 | - |
| Db 4.50% sub 19mg26 | 19/05/2026 | 115.4 | 30/06 | DE000DL40SR8 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115.53 | - | 115.39 | 1.2636 | 25/05/2016 | - |
Dati forniti da Infront Italia - Fonte dati: Borsa Italiana e Mercati Internazionali
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