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Obbligazioni Finanziarie
| Nome | Data scadenza | Ultimo prezzo | Data/Ora | Codice isin | Cedola | Quantità acquisto | Prezzo acquisto | Quantità vendita | Prezzo vendita | Prezzo riferimento precedente | Prezzo Ufficiale precedente | Prezzo Riferimento | Rendimento effettivo | Data emissione | Fase mercato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Citigroup-fix float call 24lg23 | 24/07/2023 | 104.37 | 08/06 | US172967LM17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.17 | - | 104.17 | - | 17/08/2017 | - |
| Citigroup-fix float call 24lg28 | 24/07/2028 | 107.95 | 30/01 | US172967LP48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112.92 | - | 112.51 | - | 17/08/2017 | - |
| Citigroup-tv 02ag21 | 02/08/2021 | 101.29 | 19/02 | US172967KW08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.33 | - | 101.15 | 1.527468 | 03/08/2016 | - |
| Citigroup-tv 24mg21 | 24/05/2021 | - | 30/04 | XS1417876759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.72 | - | 100.7 | 0.641039 | 26/05/2016 | - |
| Citigroup-tv call 01st23 | 01/09/2023 | 102.5 | 08/06 | US172967KX80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.51 | - | 101.28 | 1.943827 | 26/09/2016 | - |
| Citigroup-tv call 08dc21 | 08/12/2021 | - | 22/03 | US172967LB51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.25 | - | 101.25 | 1.386997 | 16/12/2016 | - |
| Citigroup-tv call 17mg24 | 17/05/2024 | 100.21 | 01/06 | US172967LL34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.54 | - | 100.65 | - | 26/05/2017 | - |
| Citigroup-tv call 24lg23 | 24/07/2023 | 101.19 | 29/07 | US172967LN99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.36 | - | 100.86 | - | 17/08/2017 | - |
| Citigroup-tv call 25ap22 | 25/04/2022 | - | 15/06 | US172967LH22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.36 | - | 101.24 | - | 19/05/2017 | - |
| Commerzbank 4% 16st20 | 16/09/2020 | 101.31 | 09/07 | DE000CZ302M3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.61 | - | 100.58 | 4.6277 | 23/09/2013 | - |
| Commerzbank 7.75% sub 16mz21 | 16/03/2021 | 103.42 | 25/06 | DE000CB83CF0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.6 | - | 104.6 | 1.4867 | 04/04/2012 | - |
| Credem fix float call 25ot25 | 25/10/2025 | 98 | 30/06 | XS2068978050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.16 | - | 98.22 | 1.870439 | 29/11/2019 | - |
| Credem fix to cms call sub 10lg27 | 10/07/2027 | - | 28/05 | XS1644438928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.38 | - | 102.5 | 3.624913 | 11/10/2017 | - |
| Credit agricole sub 2.625% 17mz27 | 17/03/2027 | - | 22/07 | XS1204154410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.12 | - | 108.12 | 1.6268 | 15/04/2015 | - |
| Creval 2% 27nv22 | 27/11/2022 | 99.11 | 11/06 | XS2084131122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.9 | - | 98.9 | 3.790973 | 29/01/2020 | - |
| Creval fix to cms call sub 12ap27 | 12/04/2027 | 104 | 07/07 | XS1590496987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103.42 | - | 103.16 | 7.737548 | 11/10/2017 | - |
| Db - fix to cms call sub 19mg31 | 19/05/2031 | - | - | DE000DL19VB0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.54 | - | 105.25 | 5.149594 | 11/06/2020 | - |
| Db - tv 16mg22 | 16/05/2022 | 99.15 | 10/01 | DE000DL19TQ2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.25 | - | 98.05 | - | 26/05/2017 | - |
| Db - tv 16nv22 | 16/11/2022 | 99.16 | 15/11 | US251526BM07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.17 | - | 94.17 | 4.259277 | 22/11/2017 | - |
| Db 1.5% 20ge22 | 20/01/2022 | 101.6 | 17/12 | DE000DL19TA6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.69 | - | 100.63 | 1.6323 | 01/02/2017 | - |
| Db 2.75% sub 17fb25 | 17/02/2025 | 101.5 | 10/07 | DE000DB7XJJ2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.19 | - | 101.49 | 2.4687 | 26/02/2015 | - |
| Db 3.3% 16nv22 | 16/11/2022 | 100.61 | 13/01 | US251526BL24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103.47 | - | 103.47 | 2.452104 | 22/11/2017 | - |
| Db 3.7% 30mg24 | 30/05/2024 | 105 | 10/07 | US25152RXA66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.76 | - | 104.52 | 2.504789 | 05/11/2014 | - |
| Db 4.50% sub 19mg26 | 19/05/2026 | 104.64 | 07/07 | DE000DL40SR8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.59 | - | 105.41 | 3.5663 | 25/05/2016 | - |
| Db zc 15ot21 | 15/10/2021 | 97.5 | 09/07 | DE0001343101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.08 | - | 97.97 | 2.035799 | 30/11/2007 | - |
| Db zc 15ot26 | 15/10/2026 | 84.96 | 10/07 | DE0001342244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.5 | - | 85.87 | 2.345172 | 05/10/2007 | - |
| Db zc 20ge32 | 20/01/2032 | 74.23 | 02/07 | DE0001892057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.41 | - | 75.6 | 2.589005 | 02/07/2007 | - |
| Db zc 27mg27 | 27/05/2027 | 57.5 | 10/07 | XS0076085603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.5 | - | 56.5 | 8.665633 | 17/12/2012 | - |
| Db zc 28ot26 | 28/10/2026 | 86.25 | 10/07 | DE0001345759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.45 | - | 88.22 | 2.61665 | 20/11/2007 | - |
| Exor 1.75% call 18ge28 | 18/01/2028 | - | 29/07 | XS1753808929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.23 | - | 102.23 | 1.6086 | 23/01/2018 | - |
Dati forniti da vwd group Italia - Fonte dati: Borsa Italiana e Mercati Internazionali
