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Nome | Data scadenza | Ultimo prezzo | Data/Ora | Codice isin | Cedola | Quantità acquisto | Prezzo acquisto | Quantità vendita | Prezzo vendita | Prezzo riferimento precedente | Prezzo Ufficiale precedente | Prezzo Riferimento | Rendimento effettivo | Data emissione | Fase mercato |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Citigroup-fix float call 24ap48 | 24/04/2048 | 128.03 | 06/01 | US172967LJ87 | 4.281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119.07 | - | 118.87 | - | 19/05/2017 | - |
Citigroup-fix float call 24lg23 | 24/07/2023 | 104.37 | 08/06 | US172967LM17 | 2.876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103.54 | - | 103.52 | - | 17/08/2017 | - |
Citigroup-fix float call 24lg28 | 24/07/2028 | 107.95 | 30/01 | US172967LP48 | 3.668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112.21 | - | 112.07 | - | 17/08/2017 | - |
Citigroup-tv 02ag21 | 02/08/2021 | 101.01 | 28/07 | US172967KW08 | 1.4044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.64 | - | 100.59 | 1.129671 | 03/08/2016 | - |
Citigroup-tv 24mg21 | 24/05/2021 | - | 30/04 | XS1417876759 | 0.339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.22 | - | 100.24 | 0.290614 | 26/05/2016 | - |
Citigroup-tv call 01st23 | 01/09/2023 | 101.36 | 19/02 | US172967KX80 | 1.676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.96 | - | 101.9 | 1.065891 | 26/09/2016 | - |
Citigroup-tv call 08dc21 | 08/12/2021 | 100.04 | 19/01 | US172967LB51 | 1.318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.73 | - | 100.73 | 1.35423 | 16/12/2016 | - |
Citigroup-tv call 17mg24 | 17/05/2024 | 100.68 | 04/12 | US172967LL34 | 1.3801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.1 | - | 102.04 | - | 26/05/2017 | - |
Citigroup-tv call 24lg23 | 24/07/2023 | 99.91 | 30/07 | US172967LN99 | 1.1648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.22 | - | 101.19 | - | 17/08/2017 | - |
Citigroup-tv call 25ap22 | 25/04/2022 | - | 15/06 | US172967LH22 | 1.1748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.05 | - | 100.98 | - | 19/05/2017 | - |
Commerzbank 7.75% sub 16mz21 | 16/03/2021 | 100.96 | 21/01 | DE000CB83CF0 | 7.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.44 | - | 100.39 | 1.5594 | 04/04/2012 | - |
Credem fix float call 25ot25 | 25/10/2025 | 102.73 | 28/01 | XS2068978050 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.74 | - | 102.71 | 0.981976 | 29/11/2019 | - |
Credem fix to cms call sub 10lg27 | 10/07/2027 | 105 | 30/11 | XS1644438928 | 3.625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103.25 | - | 103.25 | 3.313522 | 11/10/2017 | - |
Credit agricole sub 2.625% 17mz27 | 17/03/2027 | - | 22/07 | XS1204154410 | 2.625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111.74 | - | 111.7 | 0.8303 | 15/04/2015 | - |
Creval 2% 27nv22 | 27/11/2022 | 103.04 | 10/02 | XS2084131122 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103.08 | - | 103.08 | 1.997865 | 29/01/2020 | - |
Creval fix to cms call sub 12ap27 | 12/04/2027 | 107.52 | 24/02 | XS1590496987 | 8.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.44 | - | 107.31 | 6.73995 | 11/10/2017 | - |
Danske bank 0.75% 02gn23 | 02/06/2023 | - | - | XS1424730973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 102.28 | 0.2046 | 24/02/2021 | - |
Danske bank fix to cms call sub 15mg31 | 19/05/2026 | - | - | XS1068866950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 100.53 | - | 24/02/2021 | - |
Danske bank fix to cms call sub 15mg31 | 15/05/2031 | - | - | XS2299135819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 99.77 | - | 24/02/2021 | - |
Db - fix to cms call sub 19mg31 | 19/05/2031 | 112.35 | 19/11 | DE000DL19VB0 | 5.625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118.33 | - | 117.52 | 1.083911 | 11/06/2020 | - |
Db - tv 16mg22 | 16/05/2022 | 99.51 | 11/11 | DE000DL19TQ2 | 0.319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.65 | - | 100.64 | - | 26/05/2017 | - |
Db - tv 16nv22 | 16/11/2022 | 99.16 | 15/11 | US251526BM07 | 1.4701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.62 | - | 99.55 | 1.674009 | 22/11/2017 | - |
Db 1.5% 20ge22 | 20/01/2022 | 100.25 | 17/07 | DE000DL19TA6 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.85 | - | 101.61 | 0.3497 | 01/02/2017 | - |
Db 2.75% sub 17fb25 | 17/02/2025 | 104.9 | 24/02 | DE000DB7XJJ2 | 2.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | - | 104.85 | 1.4946 | 26/02/2015 | - |
Db 3.3% 16nv22 | 16/11/2022 | 100.61 | 13/01 | US251526BL24 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.52 | - | 104.42 | 1.355988 | 22/11/2017 | - |
Db 3.7% 30mg24 | 30/05/2024 | 108.33 | 22/02 | US25152RXA66 | 3.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.33 | - | 108.21 | 1.20877 | 05/11/2014 | - |
Db 4.50% sub 19mg26 | 19/05/2026 | 114.09 | 12/02 | DE000DL40SR8 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113.76 | - | 113.74 | 1.8023 | 25/05/2016 | - |
Db zc 15ot21 | 15/10/2021 | 99.67 | 10/02 | DE0001343101 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.02 | - | 100.05 | 0.553137 | 30/11/2007 | - |
Db zc 15ot26 | 15/10/2026 | 92.35 | 24/02 | DE0001342244 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.14 | - | 92.36 | 1.334745 | 05/10/2007 | - |
Db zc 20ge32 | 20/01/2032 | 84 | 24/02 | DE0001892057 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.26 | - | 83.81 | 1.628912 | 02/07/2007 | - |
Dati forniti da vwd group Italia - Fonte dati: Borsa Italiana e Mercati Internazionali
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