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Nome | Data scadenza | Ultimo prezzo | Data/Ora | Codice isin | Cedola | Quantità acquisto | Prezzo acquisto | Quantità vendita | Prezzo vendita | Prezzo riferimento precedente | Prezzo Ufficiale precedente | Prezzo Riferimento | Rendimento effettivo | Data emissione | Fase mercato |
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Credem social mc ot32 sub tier2 call eur | 05/10/2032 | 106.7 | 17/01 | XS2488465423 | 0 | 400000 | 105 | 107.8 | 200000 | 106.49 | - | 106.49 | 6.891677 | 14/07/2022 | - |
Credit agricole sub 2.625% 17mz27 | 17/03/2027 | 94 | 08/11 | XS1204154410 | 2.625 | 0 | 0 | 97.39 | 100000 | 95.6 | - | 95.6 | 3.8039 | 15/04/2015 | - |
Danske bank 0.75% 02gn23 | 02/06/2023 | - | - | XS1424730973 | 0 | 200000 | 98.95 | 100.48 | 200000 | 99.51 | - | 99.51 | 4.1328 | 24/02/2021 | - |
Danske bank fix to cms call sub 15mg31 | 15/05/2031 | - | - | XS2299135819 | 0 | 200000 | 88.6 | 90.24 | 100000 | 88.74 | - | 88.74 | 2.643991 | 24/02/2021 | - |
Db - fix to cms call sub 19mg31 | 19/05/2031 | 101.2 | 15:35 | DE000DL19VB0 | 5.625 | 100000 | 100.65 | 101.2 | 100000 | 99.82 | - | 99.82 | 7.458473 | 11/06/2020 | - |
Db 1.125% 30ag23 | 30/08/2023 | 100.16 | 12/12 | DE000DL19UC0 | 0 | 200000 | 98.29 | 99.98 | 200000 | 99.12 | - | 99.12 | 4.3352 | 26/02/2021 | - |
Db 2.75% sub 17fb25 | 17/02/2025 | 100.05 | 15:48 | DE000DB7XJJ2 | 2.75 | 200000 | 99.68 | 99.98 | 10000 | 99.38 | - | 99.38 | 2.8986 | 26/02/2015 | - |
Db 3.7% 30mg24 | 30/05/2024 | 99.79 | 15:23 | US25152RXA66 | 3.7 | 100000 | 99.06 | 99.79 | 15000 | 99.25 | - | 99.25 | 4.613241 | 05/11/2014 | - |
Db 4.50% sub 19mg26 | 19/05/2026 | 101.9 | 20/01 | DE000DL40SR8 | 4.5 | 100000 | 101.78 | 102.58 | 100000 | 101.36 | - | 101.36 | 3.8794 | 25/05/2016 | - |
Db zc 15ot26 | 15/10/2026 | 83.8 | 11:42 | DE0001342244 | - | 200000000 | 83.97 | 84.69 | 10000000 | 84.1 | - | 84.1 | 4.66234 | 05/10/2007 | - |
Db zc 20ge32 | 20/01/2032 | 62.92 | 10:58 | DE0001892057 | - | 200000000 | 63.82 | 64.5 | 150000000 | 63.08 | - | 63.08 | 5.356482 | 02/07/2007 | - |
Db zc 27mg27 | 27/05/2027 | 64.51 | 25/01 | XS0076085603 | - | 500000 | 65.84 | 67.5 | 1000000 | 66.45 | - | 66.45 | 10.710776 | 17/12/2012 | - |
Db zc 28ot26 | 28/10/2026 | 86 | 01/02 | DE0001345759 | - | 20000 | 84.5 | 89.99 | 200000 | 83.02 | - | 83.02 | 5.143957 | 20/11/2007 | - |
Db-fix float call 17fb27 | 17/02/2027 | 89.69 | 18/01 | DE000DL19VT2 | 0 | 100000 | 89.98 | 90.9 | 100000 | 89.59 | - | 89.59 | 3.713946 | 24/02/2021 | - |
Db-fix float call 17fb32 | 17/02/2032 | - | - | DE000DL19VU0 | 0 | 100000 | 78.71 | 82.15 | 100000 | 77.36 | - | 77.36 | 4.625895 | 24/02/2021 | - |
Db-green bond fix float call 10gn26 | 10/06/2026 | 95.8 | 13/01 | DE000DL19VD6 | 0 | 236000 | 95.65 | 96.36 | 200000 | 95.22 | - | 95.22 | 3.173217 | 26/02/2021 | - |
Deutsche bk tf 1,125% mz25 eur | 17/03/2025 | 93.18 | 29/09 | DE000DB7XJP9 | 0 | 100000 | 95.95 | 98.95 | 100000 | 97.08 | - | 97.08 | 3.2385 | 07/12/2020 | - |
Deutsche bk tf 1,75% ge28 eur | 17/01/2028 | 90.2 | 25/01 | DE000DL19T26 | 0 | 100000 | 90.71 | 91.95 | 100000 | 89.32 | - | 89.32 | 3.8388 | 07/12/2020 | - |
Dovalue 5% call 04ag25 | 04/08/2025 | 99 | 20/01 | XS2212625656 | 5 | 100000 | 99.01 | 102.5 | 100000 | 100.23 | - | 100.23 | 5.784675 | 11/08/2020 | - |
Dovalue tf 3,375% lg26 call eur | 31/07/2026 | 91.6 | 01/02 | XS2367103780 | 0 | 100000 | 89.41 | 0 | 0 | 90.72 | - | 90.72 | 6.173755 | 27/07/2021 | - |
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Exor 1.750% call 14ot34 | 14/10/2034 | 75.25 | 01/12 | XS2058888616 | 1.75 | 100000 | 76.51 | 83.04 | 100000 | 75.93 | - | 75.93 | 4.3439 | 30/10/2019 | - |
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Finecobank mc ot27 call eur | 21/10/2027 | 86.57 | 06/01 | XS2398807383 | 0 | 100000 | 89.08 | 91.63 | 100000 | 89.2 | - | 89.2 | 3.312807 | 27/10/2021 | - |
Generali 3.875% sub 29ge29 | 29/01/2029 | 98.63 | 15:53 | XS1941841311 | 3.875 | 100000 | 98.42 | 99.24 | 100000 | 97.94 | - | 97.94 | 4.1944 | 31/01/2019 | - |
Generali 4.125% sub 04mg26 | 04/05/2026 | 101.41 | 30/01 | XS1062900912 | 4.125 | 100000 | 101.47 | 102.15 | 100000 | 101.57 | - | 101.57 | 3.6016 | 15/05/2014 | - |
Generali 5.125% 16st24 | 16/09/2024 | 103.3 | 30/01 | XS0452314536 | 5.125 | 100000 | 103.27 | 103.73 | 100000 | 103.28 | - | 103.28 | 3.0002 | 16/10/2009 | - |
Generali green 2.124% sub 01ot30 | 01/10/2030 | 85 | 09:18 | XS2056491587 | 2.124 | 100000 | 85.27 | 86.74 | 100000 | 85.11 | - | 85.11 | 4.607218 | 04/10/2019 | - |
Generali green 2.429% call sub 14lg31 | 14/07/2031 | 85.75 | 16:03 | XS2201857534 | 2.429 | 100000 | 85.51 | 86.38 | 100000 | 84.74 | - | 84.74 | 4.65131 | 20/07/2020 | - |
Dati forniti da Infront Italia - Fonte dati: Borsa Italiana e Mercati Internazionali