Nome	Data scadenza	Ultimo prezzo	Data/Ora	Codice isin	Cedola	Quantità acquisto	Prezzo acquisto	Quantità vendita	Prezzo vendita	Prezzo riferimento precedente	Prezzo Ufficiale precedente	Prezzo Riferimento	Rendimento effettivo	Data emissione	Fase mercato
Credem social mc ot32 sub tier2 call eur	05/10/2032	106.7	17/01	XS2488465423	0	400000	105	107.8	200000	106.49	-	106.49	6.891677	14/07/2022	-
Credit agricole sub 2.625% 17mz27	17/03/2027	94	08/11	XS1204154410	2.625	0	0	97.39	100000	95.6	-	95.6	3.8039	15/04/2015	-
Danske bank 0.75% 02gn23	02/06/2023	-	-	XS1424730973	0	200000	98.95	100.48	200000	99.51	-	99.51	4.1328	24/02/2021	-
Danske bank fix to cms call sub 15mg31	15/05/2031	-	-	XS2299135819	0	200000	88.6	90.24	100000	88.74	-	88.74	2.643991	24/02/2021	-
Db - fix to cms call sub 19mg31	19/05/2031	101.2	15:35	DE000DL19VB0	5.625	100000	100.65	101.2	100000	99.82	-	99.82	7.458473	11/06/2020	-
Db 1.125% 30ag23	30/08/2023	100.16	12/12	DE000DL19UC0	0	200000	98.29	99.98	200000	99.12	-	99.12	4.3352	26/02/2021	-
Db 2.75% sub 17fb25	17/02/2025	100.05	15:48	DE000DB7XJJ2	2.75	200000	99.68	99.98	10000	99.38	-	99.38	2.8986	26/02/2015	-
Db 3.7% 30mg24	30/05/2024	99.79	15:23	US25152RXA66	3.7	100000	99.06	99.79	15000	99.25	-	99.25	4.613241	05/11/2014	-
Db 4.50% sub 19mg26	19/05/2026	101.9	20/01	DE000DL40SR8	4.5	100000	101.78	102.58	100000	101.36	-	101.36	3.8794	25/05/2016	-
Db zc 15ot26	15/10/2026	83.8	11:42	DE0001342244	-	200000000	83.97	84.69	10000000	84.1	-	84.1	4.66234	05/10/2007	-
Db zc 20ge32	20/01/2032	62.92	10:58	DE0001892057	-	200000000	63.82	64.5	150000000	63.08	-	63.08	5.356482	02/07/2007	-
Db zc 27mg27	27/05/2027	64.51	25/01	XS0076085603	-	500000	65.84	67.5	1000000	66.45	-	66.45	10.710776	17/12/2012	-
Db zc 28ot26	28/10/2026	86	01/02	DE0001345759	-	20000	84.5	89.99	200000	83.02	-	83.02	5.143957	20/11/2007	-
Db-fix float call 17fb27	17/02/2027	89.69	18/01	DE000DL19VT2	0	100000	89.98	90.9	100000	89.59	-	89.59	3.713946	24/02/2021	-
Db-fix float call 17fb32	17/02/2032	-	-	DE000DL19VU0	0	100000	78.71	82.15	100000	77.36	-	77.36	4.625895	24/02/2021	-
Db-green bond fix float call 10gn26	10/06/2026	95.8	13/01	DE000DL19VD6	0	236000	95.65	96.36	200000	95.22	-	95.22	3.173217	26/02/2021	-
Deutsche bk tf 1,125% mz25 eur	17/03/2025	93.18	29/09	DE000DB7XJP9	0	100000	95.95	98.95	100000	97.08	-	97.08	3.2385	07/12/2020	-
Deutsche bk tf 1,75% ge28 eur	17/01/2028	90.2	25/01	DE000DL19T26	0	100000	90.71	91.95	100000	89.32	-	89.32	3.8388	07/12/2020	-
Dovalue 5% call 04ag25	04/08/2025	99	20/01	XS2212625656	5	100000	99.01	102.5	100000	100.23	-	100.23	5.784675	11/08/2020	-
Dovalue tf 3,375% lg26 call eur	31/07/2026	91.6	01/02	XS2367103780	0	100000	89.41	0	0	90.72	-	90.72	6.173755	27/07/2021	-
Exor 0.875% call 19ge31	19/01/2031	76.2	20/12	XS2283188683	0	100000	79.02	82.33	100000	78.86	-	78.86	4.237991	15/02/2021	-
Exor 1.75% call 18ge28	18/01/2028	101.97	25/02	XS1753808929	1.75	100000	91.6	93.1	100000	91.18	-	91.18	3.6091	23/01/2018	-
Exor 1.750% call 14ot34	14/10/2034	75.25	01/12	XS2058888616	1.75	100000	76.51	83.04	100000	75.93	-	75.93	4.3439	30/10/2019	-
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Finecobank mc ot27 call eur	21/10/2027	86.57	06/01	XS2398807383	0	100000	89.08	91.63	100000	89.2	-	89.2	3.312807	27/10/2021	-
Generali 3.875% sub 29ge29	29/01/2029	98.63	15:53	XS1941841311	3.875	100000	98.42	99.24	100000	97.94	-	97.94	4.1944	31/01/2019	-
Generali 4.125% sub 04mg26	04/05/2026	101.41	30/01	XS1062900912	4.125	100000	101.47	102.15	100000	101.57	-	101.57	3.6016	15/05/2014	-
Generali 5.125% 16st24	16/09/2024	103.3	30/01	XS0452314536	5.125	100000	103.27	103.73	100000	103.28	-	103.28	3.0002	16/10/2009	-
Generali green 2.124% sub 01ot30	01/10/2030	85	09:18	XS2056491587	2.124	100000	85.27	86.74	100000	85.11	-	85.11	4.607218	04/10/2019	-
Generali green 2.429% call sub 14lg31	14/07/2031	85.75	16:03	XS2201857534	2.429	100000	85.51	86.38	100000	84.74	-	84.74	4.65131	20/07/2020	-

3 4 5

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