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| Nome | Data scadenza | Ultimo prezzo | Data/Ora | Codice isin | Cedola | Quantità acquisto | Prezzo acquisto | Quantità vendita | Prezzo vendita | Prezzo riferimento precedente | Prezzo Ufficiale precedente | Prezzo Riferimento | Rendimento effettivo | Data emissione | Fase mercato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Citigroup-fix float call 24lg23 | 24/07/2023 | 102.55 | 29/03 | US172967LM17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.3 | - | 101.31 | - | 17/08/2017 | - |
| Citigroup-fix float call 24lg28 | 24/07/2028 | 111.72 | 27/05 | US172967LP48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.6 | - | 107.87 | - | 17/08/2017 | - |
| Citigroup-tv call 01st23 | 01/09/2023 | 101.14 | 30/11 | US172967KX80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.43 | - | 100.71 | 1.747087 | 26/09/2016 | - |
| Citigroup-tv call 17mg24 | 17/05/2024 | 100.81 | 08/11 | US172967LL34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.16 | - | 101.15 | - | 26/05/2017 | - |
| Citigroup-tv call 24lg23 | 24/07/2023 | 100.26 | 03/12 | US172967LN99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.35 | - | 100.26 | - | 17/08/2017 | - |
| Citigroup-tv call 25ap22 | 25/04/2022 | - | 15/06 | US172967LH22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.28 | - | 100.31 | - | 19/05/2017 | - |
| Credem fix float call 25ot25 | 25/10/2025 | 101.98 | 26/11 | XS2068978050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.41 | - | 102.4 | 0.959863 | 29/11/2019 | - |
| Credem fix to cms call sub 10lg27 | 10/07/2027 | 102.9 | 21/10 | XS1644438928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.47 | - | 101.4 | 3.52195 | 11/10/2017 | - |
| Credit agricole sub 2.625% 17mz27 | 17/03/2027 | - | 22/07 | XS1204154410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109.61 | - | 109.76 | 0.9007 | 15/04/2015 | - |
| Creval 2% 27nv22 | 27/11/2022 | 102.87 | 28/04 | XS2084131122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.07 | - | 102.04 | 0.120808 | 29/01/2020 | - |
| Creval fix to cms call sub 12ap27 | 12/04/2027 | 102.55 | 01/12 | XS1590496987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.69 | - | 102.63 | 7.644477 | 11/10/2017 | - |
| Danske bank 0.75% 02gn23 | 02/06/2023 | - | - | XS1424730973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.5 | - | 101.5 | 0.4248 | 24/02/2021 | - |
| Danske bank fix to cms call sub 15mg31 | 15/05/2031 | - | - | XS2299135819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.61 | - | 99.89 | 1.227724 | 24/02/2021 | - |
| Db - fix to cms call sub 19mg31 | 19/05/2031 | 115.81 | 25/11 | DE000DL19VB0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117.21 | - | 117.57 | 0.793448 | 11/06/2020 | - |
| Db - tv 16mg22 | 16/05/2022 | 100.42 | 18/05 | DE000DL19TQ2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.41 | - | 100.56 | - | 26/05/2017 | - |
| Db - tv 16nv22 | 16/11/2022 | 99.16 | 15/11 | US251526BM07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.35 | - | 99.65 | 2.391855 | 22/11/2017 | - |
| Db 1.125% 30ag23 | 30/08/2023 | - | - | DE000DL19UC0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.42 | - | 102.4 | 0.1911 | 26/02/2021 | - |
| Db 1.5% 20ge22 | 20/01/2022 | 100.25 | 17/07 | DE000DL19TA6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.17 | - | 100.2 | 3.847 | 01/02/2017 | - |
| Db 2.75% sub 17fb25 | 17/02/2025 | 105.64 | 03/12 | DE000DB7XJJ2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.89 | - | 105.64 | 1.1197 | 26/02/2015 | - |
| Db 3.3% 16nv22 | 16/11/2022 | 100.61 | 13/01 | US251526BL24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.44 | - | 102.4 | 1.880648 | 22/11/2017 | - |
| Db 3.7% 30mg24 | 30/05/2024 | 104.94 | 02/12 | US25152RXA66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.17 | - | 105.29 | 1.667976 | 05/11/2014 | - |
| Db 4.50% sub 19mg26 | 19/05/2026 | 114 | 03/12 | DE000DL40SR8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113.99 | - | 114.45 | 1.2426 | 25/05/2016 | - |
| Db zc 15ot26 | 15/10/2026 | 95.95 | 03/12 | DE0001342244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.98 | - | 96.83 | 0.848252 | 05/10/2007 | - |
| Db zc 20ge32 | 20/01/2032 | 89.25 | 03/12 | DE0001892057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.68 | - | 89.25 | 1.304958 | 02/07/2007 | - |
| Db zc 27mg27 | 27/05/2027 | 63.82 | 03/12 | XS0076085603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.67 | - | 63.82 | 9.146415 | 17/12/2012 | - |
| Db zc 28ot26 | 28/10/2026 | 95.9 | 02/12 | DE0001345759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.9 | - | 96.4 | 0.859238 | 20/11/2007 | - |
| Db-fix float call 17fb27 | 17/02/2027 | 100.45 | 28/10 | DE000DL19VT2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.39 | - | 100.36 | 0.914146 | 24/02/2021 | - |
| Db-fix float call 17fb32 | 17/02/2032 | - | - | DE000DL19VU0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.35 | - | 101.44 | 1.407686 | 24/02/2021 | - |
| Db-green bond fix float call 10gn26 | 10/06/2026 | 104.51 | 13/07 | DE000DL19VD6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.51 | - | 104.42 | 0.389002 | 26/02/2021 | - |
| Deutsche bk tf 1,125% mz25 eur | 17/03/2025 | 102.41 | 18/11 | DE000DB7XJP9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.92 | - | 102.9 | 0.5104 | 07/12/2020 | - |
Dati forniti da Infront Italia - Fonte dati: Borsa Italiana e Mercati Internazionali
