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Obbligazioni Finanziarie
| Nome | Data scadenza | Ultimo prezzo | Data/Ora | Codice isin | Cedola | Quantità acquisto | Prezzo acquisto | Quantità vendita | Prezzo vendita | Prezzo riferimento precedente | Prezzo Ufficiale precedente | Prezzo Riferimento | Rendimento effettivo | Data emissione | Fase mercato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gs group tf 2% mz28 eur | 22/03/2028 | 0 | 30/11 | XS1796209010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.55 | - | 0 | 0 | 13/01/2021 | - |
| Gs group tf 2% nv28 eur | 01/11/2028 | 0 | 30/11 | XS1861206636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.05 | - | 0 | 0 | 04/04/2023 | - |
| Gs group tf 3% fb31 eur | 12/02/2031 | 0 | 30/11 | XS1362373224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.78 | - | 0 | 0 | 04/04/2023 | - |
| Iccrea banca mc ge32 sub tier2 call eur | 18/01/2032 | 0 | 30/11 | XS2397352662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.48 | - | 0 | 0 | 21/10/2021 | - |
| Iccrea banca mc st27 call eur | 20/09/2027 | 0 | 30/11 | XS2443527234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.86 | - | 0 | 0 | 23/09/2022 | - |
| Iccrea social bond mc ge28 call eur | 20/01/2028 | 0 | 30/11 | XS2577533875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.23 | - | 0 | 0 | 31/01/2023 | - |
| Ifis-fix to cms call sub 17ot27 | 17/10/2027 | 0 | 30/11 | XS1700435453 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.38 | - | 0 | 0 | 19/10/2017 | - |
| Illimity tf 6,15% gn26 eur | 23/06/2026 | 0 | 30/11 | XS2471584057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.04 | - | 0 | 6.148791 | 27/06/2023 | - |
| Intsanpaolo green bond mc mz28 call eur | 08/03/2028 | 0 | 30/11 | XS2592650373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.45 | - | 0 | 0 | 13/03/2023 | - |
| Intsanpaolo green mc mz29 call gbp | 14/03/2029 | - | - | XS2598063480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103.2 | - | 0 | 0 | 17/04/2023 | - |
| Intsanpaolo green tf 4,75% st27 eur | 06/09/2027 | 0 | 30/11 | XS2529233814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.22 | - | 0 | 0 | 01/06/2023 | - |
| Intsanpaolo green tf 4,875% mg30 eur | 19/05/2030 | 0 | 30/11 | XS2625196352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.13 | - | 0 | 0 | 25/05/2023 | - |
| Intsanpaolo mc fb34 sub tier2 call eur | 20/02/2034 | 0 | 30/11 | XS2589361240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.22 | - | 0 | 0 | 24/02/2023 | - |
| Intsanpaolo mc gn28 usd | 29/06/2028 | 0 | 30/11 | XS2641797852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103.44 | - | 0 | 0 | 30/06/2023 | - |
| Intsanpaolo mc gn54 call usd | 20/06/2054 | 0 | 30/11 | XS2638076187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119.4 | - | 0 | 0 | 27/06/2023 | - |
| Intsanpaolo mc nv33 call usd | 21/11/2033 | 0 | 30/11 | XS2559133363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115.12 | - | 0 | 0 | 12/04/2023 | - |
| Intsanpaolo sc gn27 usd | 29/06/2027 | 0 | 30/11 | XS2641775452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.08 | - | 0 | - | 30/06/2023 | - |
| Intsanpaolo social bond 5,25% ge30 eur | 13/01/2030 | 0 | 30/11 | XS2545759099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.96 | - | 0 | 0 | 19/10/2022 | - |
| Intsanpaolo tf 1,35% fb31 eur | 24/02/2031 | 0 | 30/11 | XS2304664597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.8 | - | 0 | 0 | 01/06/2023 | - |
| Intsanpaolo tf 4,375% ag27 call eur | 29/08/2027 | 0 | 30/11 | XS2673808486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.85 | - | 0 | 0 | 01/09/2023 | - |
| Intsanpaolo tf 4,5% mg29 usd | 25/05/2029 | 0 | 30/11 | XS2482615957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.95 | - | 0 | 0 | 26/05/2022 | - |
| Intsanpaolo tf 5,125% ag31 call eur | 29/08/2031 | 0 | 30/11 | XS2673808726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.19 | - | 0 | 0 | 01/09/2023 | - |
| Intsanpaolo tf 6,625% gn33 usd | 20/06/2033 | 0 | 30/11 | XS2638075700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.83 | - | 0 | 0 | 27/06/2023 | - |
| Intsanpaolo tf 8,505% st32 sub tier2 gbp | 20/09/2032 | 0 | 30/11 | XS2534883363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115.23 | - | 0 | 0 | 11/04/2023 | - |
| Isp 1.00% 19nv26 | 19/11/2026 | 0 | 30/11 | XS2081018629 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.41 | - | 0 | 0 | 29/01/2020 | - |
| Isp 1.75% 04lg29 | 04/07/2029 | 0 | 30/11 | XS2022424993 | 1.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.36 | - | 0 | 0 | 16/07/2019 | - |
| Isp 1.75% 20mz28 | 20/03/2028 | 0 | 30/11 | XS1785340172 | 1.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.09 | - | 0 | 0 | 26/10/2018 | - |
| Isp 2.50% 15ge30 | 15/01/2030 | 0 | 30/11 | XS2102388597 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.09 | - | 0 | 0 | 29/01/2020 | - |
| Isp 3.928% sub 15st26 | 15/09/2026 | 0 | 30/11 | XS1109765005 | 3.928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.29 | - | 0 | 0 | 10/10/2014 | - |
| Isp green bond 0.75% 16mz28 | 16/03/2028 | 0 | 30/11 | XS2317069685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.48 | - | 0 | 0 | 31/03/2021 | - |
