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| Nome | Data scadenza | Ultimo prezzo | Data/Ora | Codice isin | Cedola | Quantità acquisto | Prezzo acquisto | Quantità vendita | Prezzo vendita | Prezzo riferimento precedente | Prezzo Ufficiale precedente | Prezzo Riferimento | Rendimento effettivo | Data emissione | Fase mercato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deutsche bk tf 1,125% mz25 eur | 17/03/2025 | 0 | 30/11 | DE000DB7XJP9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.62 | - | 99.8 | 5.4284 | 07/12/2020 | - |
| Deutsche bk tf 1,75% ge28 eur | 17/01/2028 | 96.5 | 30/12 | DE000DL19T26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.63 | - | 95.65 | 3.4053 | 07/12/2020 | - |
| Dovalue tf 3,375% lg26 call eur | 31/07/2026 | 97.95 | 17/12 | XS2367103780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.37 | - | 98.57 | 5.373256 | 27/07/2021 | - |
| Exor 0.875% call 19ge31 | 19/01/2031 | 0 | 30/11 | XS2283188683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.47 | - | 85.52 | 3.768801 | 15/02/2021 | - |
| Exor 1.75% call 18ge28 | 18/01/2028 | 96.33 | 05/11 | XS1753808929 | 1.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.58 | - | 96.57 | 3.1189 | 23/01/2018 | - |
| Exor 1.750% call 14ot34 | 14/10/2034 | 0 | 30/11 | XS2058888616 | 1.75 | 200000 | 81.32 | 0 | 0 | 82.44 | - | 82.38 | 4.2014 | 30/10/2019 | - |
| Finecobank mc fb29 call eur | 23/02/2029 | 103.85 | 13/01 | XS2590759986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103.71 | - | 103.98 | 3.597487 | 01/03/2023 | - |
| Finecobank mc ot27 call eur | 21/10/2027 | 95.44 | 11:13 | XS2398807383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.54 | - | 95.43 | 2.287162 | 27/10/2021 | - |
| Generali 3.875% sub 29ge29 | 29/01/2029 | 102 | 10/01 | XS1941841311 | 3.875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.99 | - | 102.04 | 3.475 | 31/01/2019 | - |
| Generali 4.125% sub 04mg26 | 04/05/2026 | 101.6 | 10/01 | XS1062900912 | 4.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.76 | - | 101.8 | 3.0051 | 15/05/2014 | - |
| Generali green 2.124% sub 01ot30 | 01/10/2030 | 93.25 | 11:09 | XS2056491587 | 2.124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.11 | - | 93.14 | 3.475386 | 04/10/2019 | - |
| Generali green 2.429% call sub 14lg31 | 14/07/2031 | 92.31 | 11:09 | XS2201857534 | 2.429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.08 | - | 92.93 | 3.934965 | 20/07/2020 | - |
| Generali green tf 5,399% ap33 subt2 call | 20/04/2033 | 109.01 | 13/01 | XS2609970848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109.01 | - | 108.88 | 4.089148 | 20/04/2023 | - |
| Generali green tf 5,8% lg32 sub t2 call | 06/07/2032 | 113.5 | 05/12 | XS2468223107 | 0 | 200000 | 110.66 | 111.94 | 200000 | 110.92 | - | 111.01 | 4.244195 | 20/04/2023 | - |
| Generali sustainable tf1,713%gn32subcall | 30/06/2032 | 87.49 | 06/01 | XS2357754097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.38 | - | 86.34 | 3.912194 | 20/04/2023 | - |
| Generali-fix float call sub 08gn48 | 08/06/2048 | 104 | 13/01 | XS1428773763 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.04 | - | 104.41 | 6.97137 | 10/06/2016 | - |
| Generali-fix float call sub 14dc47 | 14/12/2047 | 101.25 | 16:57 | XS1733289406 | 4.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.25 | - | 101.25 | 6.477658 | 19/12/2017 | - |
| Generali-fix float call sub 27ot47 | 27/10/2047 | 104.66 | 16:43 | XS1311440082 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.97 | - | 104.66 | 7.121772 | 30/10/2015 | - |
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| Gs group tf 3% fb31 eur | 12/02/2031 | 99.07 | 13/01 | XS1362373224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.07 | - | 98.9 | 3.2609 | 04/04/2023 | - |
