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Obbligazioni Finanziarie
| Nome | Data scadenza | Ultimo prezzo | Data/Ora | Codice isin | Cedola | Quantità acquisto | Prezzo acquisto | Quantità vendita | Prezzo vendita | Prezzo riferimento precedente | Prezzo Ufficiale precedente | Prezzo Riferimento | Rendimento effettivo | Data emissione | Fase mercato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Illimity tf 6,15% gn26 eur | 23/06/2026 | 0 | 30/11 | XS2471584057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.2 | - | 102.56 | 5.419535 | 27/06/2023 | - |
| Illimity tf 6,625% dc25 call eur | 09/12/2025 | 0 | 00:00 | XS2564398753 | 0 | 100000 | 101.77 | 102 | 200000 | - | - | 102 | 4.171704 | 15/12/2022 | - |
| Intsanpaolo 1.625% 21ap25 | 21/04/2025 | 99.9 | 14:10 | XS2067213913 | 1.625 | 0 | 0 | 100.14 | 250000 | 100 | - | 100.01 | 2.9019 | 07/11/2019 | - |
| Intsanpaolo green bond mc mz28 call eur | 08/03/2028 | 0 | 30/11 | XS2592650373 | 0 | 150000 | 103.88 | 104 | 300000 | 104.07 | - | 103.96 | 3.635011 | 13/03/2023 | - |
| Intsanpaolo green mc mz29 call gbp | 14/03/2029 | - | - | XS2598063480 | 0 | 150000 | 103.1 | 104.91 | 150000 | 103.97 | - | 104.01 | 5.709486 | 17/04/2023 | - |
| Intsanpaolo green tf 4% mg26 eur | 19/05/2026 | 0 | 30/11 | XS2625195891 | 0 | 200000 | 101.58 | 101.97 | 100000 | 101.78 | - | 101.59 | 2.622874 | 25/05/2023 | - |
| Intsanpaolo green tf 4,75% st27 eur | 06/09/2027 | 0 | 30/11 | XS2529233814 | 0 | 150000 | 104.17 | 104.34 | 150000 | - | - | 104.27 | 3.0033 | 01/06/2023 | - |
| Intsanpaolo green tf 4,875% mg30 eur | 19/05/2030 | 0 | 30/11 | XS2625196352 | 0 | 100000 | 106.91 | 107.18 | 100000 | 106.94 | - | 106.98 | 3.415127 | 25/05/2023 | - |
| Intsanpaolo mc fb34 sub tier2 call eur | 20/02/2034 | 0 | 30/11 | XS2589361240 | 0 | 200000 | 108.16 | 108.33 | 200000 | 108.01 | - | 108.12 | 5.116356 | 24/02/2023 | - |
| Intsanpaolo mc gn28 usd | 29/06/2028 | 0 | 30/11 | XS2641797852 | 0 | 2500000 | 99.37 | 0 | 0 | - | - | 99.39 | 6.454673 | 30/06/2023 | - |
| Intsanpaolo mc gn54 call usd | 20/06/2054 | 0 | 30/11 | XS2638076187 | 0 | 200000 | 112.52 | 117.01 | 200000 | 114.91 | - | 114.9 | 6.88403 | 27/06/2023 | - |
| Intsanpaolo mc nv33 call usd | 21/11/2033 | 0 | 30/11 | XS2559133363 | 0 | 200000 | 113.79 | 0 | 0 | - | - | 114.03 | 6.238676 | 12/04/2023 | - |
| Intsanpaolo sc gn27 usd | 29/06/2027 | 0 | 30/11 | XS2641775452 | 0 | 2500000 | 102.63 | 0 | 0 | 102.35 | - | 104.04 | - | 30/06/2023 | - |
| Intsanpaolo social bond 5,25% ge30 eur | 13/01/2030 | 0 | 30/11 | XS2545759099 | 0 | 200000 | 108.7 | 109.08 | 200000 | - | - | 109.04 | 3.303184 | 19/10/2022 | - |
| Intsanpaolo tf 0,625% fb26 eur | 24/02/2026 | 0 | 30/11 | XS2304664167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 98.29 | 2.753917 | 01/06/2023 | - |
| Intsanpaolo tf 1,35% fb31 eur | 24/02/2031 | 0 | 30/11 | XS2304664597 | 0 | 250000 | 88.49 | 88.9 | 250000 | 88.65 | - | 88.67 | 3.548583 | 01/06/2023 | - |
| Intsanpaolo tf 4% mg25 usd | 25/05/2025 | 0 | 30/11 | XS2482611378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.76 | - | 99.28 | 5.086803 | 26/05/2022 | - |
| Intsanpaolo tf 4,375% ag27 call eur | 29/08/2027 | 0 | 30/11 | XS2673808486 | 0 | 100000 | 103.39 | 103.56 | 200000 | 103.48 | - | 103.49 | 2.943097 | 01/09/2023 | - |
| Intsanpaolo tf 4,5% ap25 cad | 13/04/2025 | 0 | 30/11 | XS2610210564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.09 | - | 100.08 | 3.559539 | 14/04/2023 | - |
| Intsanpaolo tf 4,5% mg29 usd | 25/05/2029 | 0 | 30/11 | XS2482615957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.68 | - | 98.6 | 4.852763 | 26/05/2022 | - |
| Intsanpaolo tf 5,125% ag31 call eur | 29/08/2031 | 0 | 30/11 | XS2673808726 | 0 | 200000 | 108.87 | 109.15 | 200000 | 108.93 | - | 109 | 3.584034 | 01/09/2023 | - |
| Intsanpaolo tf 5,6% ap25 nzd | 13/04/2025 | 0 | 30/11 | XS2610210051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.06 | - | 104.69 | 4.18428 | 14/04/2023 | - |
| Intsanpaolo tf 6,05% nv25 usd | 08/11/2025 | 0 | 30/11 | XS2551322451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.75 | - | 100.62 | 4.888787 | 09/11/2022 | - |
| Intsanpaolo tf 6,625% gn33 usd | 20/06/2033 | 0 | 30/11 | XS2638075700 | 0 | 0 | 0 | 107.93 | 200000 | - | - | 107.02 | 5.766381 | 27/06/2023 | - |
| Intsanpaolo tf 7% nv25 usd | 21/11/2025 | 0 | 30/11 | XS2559069849 | 0 | 200000 | 101.1 | 102.07 | 200000 | 101.46 | - | 101.51 | 5.474537 | 12/04/2023 | - |
| Intsanpaolo tf 8,505% st32 sub tier2 gbp | 20/09/2032 | 0 | 30/11 | XS2534883363 | 0 | 200000 | 112.94 | 114.71 | 200000 | - | - | 113.81 | 6.427888 | 11/04/2023 | - |
| Intsanpaolo tv eur3m+0,63 mz25 eur | 17/03/2025 | 0 | 30/11 | XS2597970800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 100.05 | 0 | 05/04/2023 | - |
| Isp 1.00% 19nv26 | 19/11/2026 | 0 | 30/11 | XS2081018629 | 1 | 100000 | 97.24 | 97.4 | 400000 | - | - | 97.28 | 2.725982 | 29/01/2020 | - |
| Isp 1.75% 04lg29 | 04/07/2029 | 0 | 30/11 | XS2022424993 | 1.75 | 200000 | 94.26 | 94.43 | 200000 | 94.21 | - | 94.37 | 3.2049 | 16/07/2019 | - |
| Isp 1.75% 20mz28 | 20/03/2028 | 0 | 30/11 | XS1785340172 | 1.75 | 300000 | 96.48 | 96.75 | 200000 | - | - | 96.61 | 3.0717 | 26/10/2018 | - |
