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Obbligazioni Finanziarie
| Nome | Data scadenza | Ultimo prezzo | Data/Ora | Codice isin | Cedola | Quantità acquisto | Prezzo acquisto | Quantità vendita | Prezzo vendita | Prezzo riferimento precedente | Prezzo Ufficiale precedente | Prezzo Riferimento | Rendimento effettivo | Data emissione | Fase mercato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jp morgan chase&co-fix float call 24lg38 | 24/07/2038 | 0 | 30/11 | US46647PAJ57 | 3.882 | 200000 | 82.43 | 83.27 | 2000 | 82.98 | - | 0 | - | 17/08/2017 | - |
| Jp morgan chase&co-fix float call 24lg48 | 24/07/2048 | 0 | 30/11 | US46647PAK21 | 4.032 | 250000 | 73.3 | 73.94 | 2000 | 74.01 | - | 0 | - | 17/08/2017 | - |
| Mediobanca 0.75% 15lg27 | 15/07/2027 | 0 | 30/11 | XS2121237908 | 0.75 | 100000 | 97.89 | 98 | 100000 | 97.93 | - | 0 | 3.609151 | 22/06/2020 | - |
| Mediobanca green bond 1% 08st27 | 08/09/2027 | 0 | 30/11 | XS2227196404 | 1 | 100000 | 97.68 | 97.77 | 300000 | 97.71 | - | 0 | 3.5453 | 10/09/2020 | - |
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| Mediobanca mc mz28 call eur | 14/03/2028 | 0 | 30/11 | XS2597999452 | 0 | 200000 | 100.55 | 100.63 | 100000 | 100.59 | - | 0 | 4.349653 | 20/03/2023 | - |
| Mediobanca mc nv28 call eur | 02/11/2028 | 0 | 30/11 | XS2386287689 | 0 | 250000 | 96.66 | 96.73 | 250000 | 96.71 | - | 0 | 2.449623 | 17/09/2021 | - |
| Mediobanca sustainable mc fb29 call eur | 07/02/2029 | 101.11 | 12:03 | XS2563002653 | 0 | 100000 | 100.97 | 101.11 | 100000 | 101.01 | - | 0 | 4.206199 | 12/12/2022 | - |
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| Mps-fix float call sub 18ge28 | 18/01/2028 | 104.25 | 12:09 | XS1752894292 | 5.375 | 100000 | 104.12 | 104.54 | 100000 | 104.4 | - | 0 | 4.264776 | 23/01/2018 | - |
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| Ms - fixed floater call 22lg38 | 22/07/2038 | 0 | 30/11 | US61744YAL20 | 3.971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.88 | - | 0 | - | 17/08/2017 | - |
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| Unicredit green bond mc nv27 call eur | 15/11/2027 | 0 | 30/11 | XS2555420103 | 0 | 150000 | 100.35 | 100.39 | 150000 | 100.37 | - | 0 | 5.766678 | 18/11/2022 | - |
| Unicredit mc fb29 call eur | 16/02/2029 | 0 | 30/11 | XS2588885025 | 0 | 150000 | 100.72 | 100.93 | 450000 | 100.76 | - | 0 | 4.143873 | 22/02/2023 | - |
