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Obbligazioni Finanziarie
| Nome | Data scadenza | Ultimo prezzo | Data/Ora | Codice isin | Cedola | Quantità acquisto | Prezzo acquisto | Quantità vendita | Prezzo vendita | Prezzo riferimento precedente | Prezzo Ufficiale precedente | Prezzo Riferimento | Rendimento effettivo | Data emissione | Fase mercato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Illimity tf 6,15% gn26 eur | 23/06/2026 | 0 | 30/11 | XS2471584057 | 0 | 100000 | 101.65 | 101.99 | 100000 | 102.4 | - | 0 | 0 | 27/06/2023 | - |
| Illimity tf 6,625% dc25 call eur | 09/12/2025 | 0 | 00:00 | XS2564398753 | 0 | 0 | 0 | 102.14 | 200000 | 101.87 | - | 0 | 0 | 15/12/2022 | - |
| Intsanpaolo 1.625% 21ap25 | 21/04/2025 | 0 | 30/11 | XS2067213913 | 1.625 | 250000 | 99.9 | 0 | 0 | 99.9 | - | 0 | 2.6634 | 07/11/2019 | - |
| Intsanpaolo green bond mc mz28 call eur | 08/03/2028 | 0 | 30/11 | XS2592650373 | 0 | 150000 | 103.82 | 103.93 | 300000 | 103.93 | - | 0 | 0 | 13/03/2023 | - |
| Intsanpaolo green mc mz29 call gbp | 14/03/2029 | - | - | XS2598063480 | 0 | 150000 | 102.81 | 104.65 | 150000 | 103.92 | - | 0 | 0 | 17/04/2023 | - |
| Intsanpaolo green tf 4% mg26 eur | 19/05/2026 | 0 | 30/11 | XS2625195891 | 0 | 100000 | 101.52 | 101.67 | 100000 | 101.62 | - | 0 | 0 | 25/05/2023 | - |
| Intsanpaolo green tf 4,75% st27 eur | 06/09/2027 | 0 | 30/11 | XS2529233814 | 0 | 300000 | 104.13 | 104.22 | 150000 | 104.25 | - | 0 | 2.9942 | 01/06/2023 | - |
| Intsanpaolo green tf 4,875% mg30 eur | 19/05/2030 | 0 | 30/11 | XS2625196352 | 0 | 100000 | 106.56 | 106.99 | 200000 | 106.8 | - | 0 | 0 | 25/05/2023 | - |
| Intsanpaolo mc fb34 sub tier2 call eur | 20/02/2034 | 0 | 30/11 | XS2589361240 | 0 | 200000 | 107.71 | 108.07 | 200000 | 108.14 | - | 0 | 0 | 24/02/2023 | - |
| Intsanpaolo mc gn28 usd | 29/06/2028 | 0 | 30/11 | XS2641797852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.35 | - | 0 | 0 | 30/06/2023 | - |
| Intsanpaolo mc gn54 call usd | 20/06/2054 | 0 | 30/11 | XS2638076187 | 0 | 200000 | 110.59 | 114.98 | 200000 | 113.66 | - | 0 | 0 | 27/06/2023 | - |
| Intsanpaolo mc nv33 call usd | 21/11/2033 | 0 | 30/11 | XS2559133363 | 0 | 200000 | 113.11 | 0 | 0 | 113.34 | - | 0 | 0 | 12/04/2023 | - |
| Intsanpaolo sc gn27 usd | 29/06/2027 | 0 | 30/11 | XS2641775452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.01 | - | 0 | - | 30/06/2023 | - |
| Intsanpaolo social bond 5,25% ge30 eur | 13/01/2030 | 0 | 30/11 | XS2545759099 | 0 | 100000 | 108.45 | 108.61 | 200000 | 108.63 | - | 0 | 0 | 19/10/2022 | - |
| Intsanpaolo tf 0,625% fb26 eur | 24/02/2026 | 0 | 30/11 | XS2304664167 | 0 | 250000 | 98.13 | 98.46 | 500000 | 98.35 | - | 0 | 0 | 01/06/2023 | - |
| Intsanpaolo tf 1,35% fb31 eur | 24/02/2031 | 0 | 30/11 | XS2304664597 | 0 | 500000 | 88.17 | 88.68 | 250000 | 88.44 | - | 0 | 0 | 01/06/2023 | - |
| Intsanpaolo tf 4% mg25 usd | 25/05/2025 | 0 | 30/11 | XS2482611378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.84 | - | 0 | 0 | 26/05/2022 | - |
| Intsanpaolo tf 4,375% ag27 call eur | 29/08/2027 | 0 | 00:00 | XS2673808486 | 0 | 200000 | 103.38 | 103.43 | 100000 | 103.46 | - | 0 | 0 | 01/09/2023 | - |
| Intsanpaolo tf 4,5% ap25 cad | 13/04/2025 | 0 | 30/11 | XS2610210564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.08 | - | 0 | 0 | 14/04/2023 | - |
| Intsanpaolo tf 4,5% mg29 usd | 25/05/2029 | 0 | 30/11 | XS2482615957 | 0 | 36000 | 98.01 | 0 | 0 | 98.85 | - | 0 | 0 | 26/05/2022 | - |
| Intsanpaolo tf 5,125% ag31 call eur | 29/08/2031 | 0 | 30/11 | XS2673808726 | 0 | 200000 | 108.35 | 108.63 | 300000 | 108.59 | - | 0 | 0 | 01/09/2023 | - |
| Intsanpaolo tf 5,6% ap25 nzd | 13/04/2025 | 0 | 30/11 | XS2610210051 | 0 | 0 | 0 | 110 | 12000 | 104.97 | - | 0 | 0 | 14/04/2023 | - |
| Intsanpaolo tf 6,05% nv25 usd | 08/11/2025 | 0 | 30/11 | XS2551322451 | 0 | 120000 | 99.73 | 0 | 0 | 100.79 | - | 0 | 0 | 09/11/2022 | - |
| Intsanpaolo tf 6,625% gn33 usd | 20/06/2033 | 0 | 30/11 | XS2638075700 | 0 | 200000 | 105.64 | 107.52 | 200000 | 106.74 | - | 0 | 0 | 27/06/2023 | - |
| Intsanpaolo tf 7% nv25 usd | 21/11/2025 | 0 | 30/11 | XS2559069849 | 0 | 200000 | 101.08 | 101.91 | 200000 | 101.46 | - | 0 | 0 | 12/04/2023 | - |
| Intsanpaolo tf 8,505% st32 sub tier2 gbp | 20/09/2032 | 0 | 30/11 | XS2534883363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113.5 | - | 0 | 0 | 11/04/2023 | - |
| Intsanpaolo tv eur3m+0,63 mz25 eur | 17/03/2025 | 0 | 30/11 | XS2597970800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.06 | - | 0 | 0 | 05/04/2023 | - |
| Isp 1.00% 19nv26 | 19/11/2026 | 0 | 00:00 | XS2081018629 | 1 | 100000 | 97.2 | 97.32 | 100000 | 97.27 | - | 0 | 0 | 29/01/2020 | - |
| Isp 1.75% 04lg29 | 04/07/2029 | 0 | 30/11 | XS2022424993 | 1.75 | 200000 | 94.08 | 94.19 | 100000 | 94.19 | - | 0 | 3.2699 | 16/07/2019 | - |
| Isp 1.75% 20mz28 | 20/03/2028 | 0 | 30/11 | XS1785340172 | 1.75 | 300000 | 96.37 | 96.63 | 200000 | 96.53 | - | 0 | 3.0343 | 26/10/2018 | - |
