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| Nome | Data scadenza | Ultimo prezzo | Data/Ora | Codice isin | Cedola | Quantità acquisto | Prezzo acquisto | Quantità vendita | Prezzo vendita | Prezzo riferimento precedente | Prezzo Ufficiale precedente | Prezzo Riferimento | Rendimento effettivo | Data emissione | Fase mercato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gs group mc mz29 eur | 28/03/2029 | 102.1 | 08/07 | XS2567550921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103.06 | - | 104.82 | 3.188556 | 30/03/2023 | - |
| Gs group tf 0,875% ge30 eur | 21/01/2030 | 87.19 | 25/07 | XS2107332640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.33 | - | 87.22 | 3.421529 | 04/04/2023 | - |
| Gs group tf 0.125% ag24 eur | 19/08/2024 | 99.18 | 08/07 | XS2043678841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.96 | - | 100.01 | 5.9714 | 13/01/2021 | - |
| Gs group tf 1,25% mg25 call eur | 01/05/2025 | 98.49 | 26/07 | XS1509006380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.45 | - | 98.48 | 3.5713 | 04/04/2023 | - |
| Gs group tf 1,625% lg26 eur | 27/07/2026 | 97.04 | 26/07 | XS1458408561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.97 | - | 96.98 | 3.4631 | 04/04/2023 | - |
| Gs group tf 2% mz28 eur | 22/03/2028 | 95.75 | 25/07 | XS1796209010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.16 | - | 96.28 | 3.1445 | 13/01/2021 | - |
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| Gs group tf 2,125% st24 eur | 30/09/2024 | 99.38 | 23/07 | XS1116263325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.75 | - | 99.74 | 6.2285 | 04/12/2020 | - |
| Gs group tf 3% fb31 eur | 12/02/2031 | 98.01 | 24/07 | XS1362373224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.26 | - | 98.14 | 3.4576 | 04/04/2023 | - |
| Iccrea banca mc ge32 sub tier2 call eur | 18/01/2032 | 99.68 | 26/07 | XS2397352662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.92 | - | 99.68 | 4.721282 | 21/10/2021 | - |
| Iccrea banca mc st27 call eur | 20/09/2027 | 105.31 | 25/07 | XS2443527234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.19 | - | 105.39 | 4.518179 | 23/09/2022 | - |
| Iccrea banca- fix to cms call sub 28nv29 | 28/11/2029 | 99.82 | 26/07 | XS2084827935 | 4.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.83 | - | 99.82 | 6.893839 | 10/12/2019 | - |
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| Iccrea social bond mc ge27 call eur | 17/01/2027 | 97.65 | 23/07 | XS2407593222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.67 | - | 97.76 | 3.379204 | 25/11/2021 | - |
| Iccrea social bond mc ge28 call eur | 20/01/2028 | 106.88 | 14/06 | XS2577533875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.63 | - | 107.56 | 4.879157 | 31/01/2023 | - |
| Ifis-fix to cms call sub 17ot27 | 17/10/2027 | 105.35 | 25/07 | XS1700435453 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.35 | - | 105 | 5.188908 | 19/10/2017 | - |
| Illimity tf 6,15% gn26 eur | 23/06/2026 | 101.5 | 23/07 | XS2471584057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.07 | - | 101.79 | 5.950046 | 27/06/2023 | - |
| Illimity tf 6,625% dc25 call eur | 09/12/2025 | 101.99 | 25/07 | XS2564398753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.98 | - | 101.93 | 5.046244 | 15/12/2022 | - |
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| Intsanpaolo green bond mc mz28 call eur | 08/03/2028 | 103.5 | 23/07 | XS2592650373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103.64 | - | 103.71 | 3.948455 | 13/03/2023 | - |
| Intsanpaolo green mc mz29 call gbp | 14/03/2029 | - | - | XS2598063480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103.13 | - | 103.23 | 5.976645 | 17/04/2023 | - |
| Intsanpaolo green tf 4% mg26 eur | 19/05/2026 | 100.77 | 11/07 | XS2625195891 | 0 | 100000 | 101.09 | 102.24 | 100000 | 101.11 | - | 101.16 | 3.367466 | 25/05/2023 | - |
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| Intsanpaolo green tf 4,875% mg30 eur | 19/05/2030 | 105.46 | 01/07 | XS2625196352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.87 | - | 106.96 | 3.585205 | 25/05/2023 | - |
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| Intsanpaolo mc gn28 usd | 29/06/2028 | 98.6 | 06/06 | XS2641797852 | 0 | 2500000 | 99.06 | 0 | 0 | 99.21 | - | 99.1 | 6.430719 | 30/06/2023 | - |
| Intsanpaolo mc gn54 call usd | 20/06/2054 | 111 | 23/07 | XS2638076187 | 0 | 0 | 0 | 110.54 | 200000 | 109.31 | - | 108.04 | 7.433898 | 27/06/2023 | - |
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| Intsanpaolo sc gn27 usd | 29/06/2027 | 101.71 | 18/07 | XS2641775452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.92 | - | 101.86 | - | 30/06/2023 | - |
| Intsanpaolo social bond 5,25% ge30 eur | 13/01/2030 | 108.32 | 23/07 | XS2545759099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.68 | - | 108.82 | 3.487116 | 19/10/2022 | - |
