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Obbligazioni Finanziarie
| Nome | Data scadenza | Ultimo prezzo | Data/Ora | Codice isin | Cedola | Quantità acquisto | Prezzo acquisto | Quantità vendita | Prezzo vendita | Prezzo riferimento precedente | Prezzo Ufficiale precedente | Prezzo Riferimento | Rendimento effettivo | Data emissione | Fase mercato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Isp green bond tf 5,625% mz33 call eur | 08/03/2033 | 0 | 30/11 | XS2592658947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111.92 | - | 0 | 0 | 13/03/2023 | - |
| Isp social tf 6,625% mg33 call gbp | 31/05/2033 | 0 | 30/11 | XS2630420268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.65 | - | 0 | 0 | 07/06/2023 | - |
| J.p. morgan chase & co 2.95% call 01ot26 | 01/10/2026 | 0 | 30/11 | US46625HRV41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.66 | - | 0 | 0 | 25/07/2016 | - |
| J.p. morgan chase & co. 1.5% 29ot26 | 29/10/2026 | 0 | 30/11 | XS1402921412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.69 | - | 0 | 0 | 05/05/2016 | - |
| Jp morgan chase bank na zc 21ge27 | 21/01/2027 | 0 | 30/11 | XS0071996515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.9 | - | 0 | 0 | 03/11/2008 | - |
| Jp morgan chase&co-fix float call 18mg28 | 18/05/2028 | 0 | 30/11 | XS1615079974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.97 | - | 0 | 0 | 31/05/2017 | - |
| Jp morgan chase&co-fix float call 24lg38 | 24/07/2038 | 0 | 30/11 | US46647PAJ57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.72 | - | 0 | - | 17/08/2017 | - |
| Jp morgan chase&co-fix float call 24lg48 | 24/07/2048 | 0 | 30/11 | US46647PAK21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.51 | - | 0 | - | 17/08/2017 | - |
| Mediobanca 0.75% 15lg27 | 15/07/2027 | 0 | 30/11 | XS2121237908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.81 | - | 0 | 0 | 22/06/2020 | - |
| Mediobanca green bond 1% 08st27 | 08/09/2027 | 0 | 30/11 | XS2227196404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.77 | - | 0 | 0 | 10/09/2020 | - |
| Mediobanca mc lg29 call eur | 17/07/2029 | 0 | 30/11 | XS2431320378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.69 | - | 0 | 0 | 21/01/2022 | - |
| Mediobanca mc mz28 call eur | 14/03/2028 | 0 | 30/11 | XS2597999452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.19 | - | 0 | 0 | 20/03/2023 | - |
| Mediobanca mc nv28 call eur | 02/11/2028 | 0 | 30/11 | XS2386287689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.99 | - | 0 | 0 | 17/09/2021 | - |
| Mediobanca sustainable mc fb29 call eur | 07/02/2029 | 0 | 30/11 | XS2563002653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.19 | - | 0 | 0 | 12/12/2022 | - |
| Mps 10.50% sub 23lg29 | 23/07/2029 | 0 | 30/11 | XS2031926731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119.31 | - | 0 | 0 | 29/10/2019 | - |
| Mps-fix float call sub 18ge28 | 18/01/2028 | 0 | 30/11 | XS1752894292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.12 | - | 0 | 0 | 23/01/2018 | - |
| Ms - fixed floater call 22lg28 | 24/07/2028 | 0 | 30/11 | US61744YAK47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.9 | - | 0 | - | 17/08/2017 | - |
| Ms - fixed floater call 22lg38 | 22/07/2038 | 0 | 30/11 | US61744YAL20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.32 | - | 0 | - | 17/08/2017 | - |
| Ms tf 1.875% ap27 eur | 27/04/2027 | 0 | 30/11 | XS1603892149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.4 | - | 0 | 0 | 13/01/2021 | - |
| Nexi tf 2,125% ap29 call eur | 30/04/2029 | 0 | 30/11 | XS2332590475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.62 | - | 0 | 0 | 04/05/2021 | - |
| Rabobank zc 23mg34 | 23/05/2034 | 0 | 30/11 | XS1069928783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.3 | - | 0 | 0 | 30/06/2014 | - |
| Raiffeisen tf 0,85% ot26 eur | 26/10/2026 | 0 | 30/11 | XS2401565630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.52 | - | 0 | 0 | 01/11/2021 | - |
| Raiffeisen tf 5,375% gn28 eur | 16/06/2028 | 0 | 30/11 | XS2634567429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.85 | - | 0 | 0 | 22/06/2023 | - |
| Sg tf 0.875% st29 eur | 24/09/2029 | 0 | 30/11 | FR0013448859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.48 | - | 0 | 0 | 13/01/2021 | - |
| Ubs finance zc 29ge27 | 29/01/2027 | 0 | 30/11 | XS0071948540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.82 | - | 0 | 0 | 03/11/2008 | - |
| Ucg 0.85% 19ge31 | 19/01/2031 | 0 | 30/11 | XS2289133758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.18 | - | 0 | 0 | 31/03/2021 | - |
| Ucg 1.80% 20ge30 | 20/01/2030 | 0 | 30/11 | XS2104968404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.64 | - | 0 | 0 | 31/01/2020 | - |
| Ucg 2.125% 24ot26 | 24/10/2026 | 0 | 30/11 | XS1508450688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.89 | - | 0 | 0 | 25/01/2017 | - |
| Ucg 4.625% 12ap27 | 12/04/2027 | 0 | 30/11 | XS1596778008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.84 | - | 0 | 0 | 13/02/2020 | - |
| Ucg-fix float call 22lg27 | 22/07/2027 | 0 | 30/11 | XS2207976783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.01 | - | 0 | 0 | 27/07/2020 | - |
