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Obbligazioni Finanziarie
| Nome | Data scadenza | Ultimo prezzo | Data/Ora | Codice isin | Cedola | Quantità acquisto | Prezzo acquisto | Quantità vendita | Prezzo vendita | Prezzo riferimento precedente | Prezzo Ufficiale precedente | Prezzo Riferimento | Rendimento effettivo | Data emissione | Fase mercato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Isp 2.50% 15ge30 | 15/01/2030 | 0 | 30/11 | XS2102388597 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.56 | - | 0 | 0 | 29/01/2020 | - |
| Isp 3.928% sub 15st26 | 15/09/2026 | 0 | 30/11 | XS1109765005 | 3.928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.4 | - | 0 | 0 | 10/10/2014 | - |
| Isp green bond 0.75% 16mz28 | 16/03/2028 | 0 | 30/11 | XS2317069685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.86 | - | 0 | 0 | 31/03/2021 | - |
| Isp green bond tf 5,625% mz33 call eur | 08/03/2033 | 0 | 30/11 | XS2592658947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.64 | - | 0 | 0 | 13/03/2023 | - |
| Isp social tf 6,625% mg33 call gbp | 31/05/2033 | 0 | 30/11 | XS2630420268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.5 | - | 0 | 0 | 07/06/2023 | - |
| J.p. morgan chase & co 2.95% call 01ot26 | 01/10/2026 | 0 | 30/11 | US46625HRV41 | 2.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.65 | - | 0 | 0 | 25/07/2016 | - |
| J.p. morgan chase & co. 1.5% 29ot26 | 29/10/2026 | 0 | 30/11 | XS1402921412 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.51 | - | 0 | 0 | 05/05/2016 | - |
| J.p. morgan chase & co. 3.2% call 15gn26 | 15/06/2026 | 0 | 30/11 | US46625HRS12 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.92 | - | 0 | 0 | 17/06/2016 | - |
| Jp morgan chase bank na zc 21ge27 | 21/01/2027 | 0 | 30/11 | XS0071996515 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.45 | - | 0 | 0 | 03/11/2008 | - |
| Jp morgan chase&co-fix float call 18mg28 | 18/05/2028 | 0 | 30/11 | XS1615079974 | 1.638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.61 | - | 0 | 0 | 31/05/2017 | - |
| Jp morgan chase&co-fix float call 24lg38 | 24/07/2038 | 0 | 30/11 | US46647PAJ57 | 3.882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.05 | - | 0 | - | 17/08/2017 | - |
| Jp morgan chase&co-fix float call 24lg48 | 24/07/2048 | 0 | 30/11 | US46647PAK21 | 4.032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.08 | - | 0 | - | 17/08/2017 | - |
| Mediobanca 0.75% 15lg27 | 15/07/2027 | 0 | 30/11 | XS2121237908 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.34 | - | 0 | 0 | 22/06/2020 | - |
| Mediobanca green bond 1% 08st27 | 08/09/2027 | 0 | 30/11 | XS2227196404 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.33 | - | 0 | 0 | 10/09/2020 | - |
| Mediobanca mc lg29 call eur | 17/07/2029 | 0 | 30/11 | XS2431320378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.95 | - | 0 | 0 | 21/01/2022 | - |
| Mediobanca mc mz28 call eur | 14/03/2028 | 0 | 30/11 | XS2597999452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.29 | - | 0 | 0 | 20/03/2023 | - |
| Mediobanca mc nv28 call eur | 02/11/2028 | 0 | 30/11 | XS2386287689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.37 | - | 0 | 0 | 17/09/2021 | - |
| Mediobanca sustainable mc fb29 call eur | 07/02/2029 | 0 | 30/11 | XS2563002653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.05 | - | 0 | 0 | 12/12/2022 | - |
| Mps 10.50% sub 23lg29 | 23/07/2029 | 0 | 30/11 | XS2031926731 | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119 | - | 0 | 0 | 29/10/2019 | - |
| Mps-fix float call sub 18ge28 | 18/01/2028 | 0 | 30/11 | XS1752894292 | 5.375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.89 | - | 0 | 0 | 23/01/2018 | - |
| Ms - fixed floater call 22lg28 | 22/07/2028 | 0 | 30/11 | US61744YAK47 | 3.591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.83 | - | 0 | - | 17/08/2017 | - |
| Ms - fixed floater call 22lg38 | 22/07/2038 | 0 | 30/11 | US61744YAL20 | 3.971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.67 | - | 0 | - | 17/08/2017 | - |
| Ms tf 1.875% ap27 eur | 27/04/2027 | 0 | 30/11 | XS1603892149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.19 | - | 0 | 0 | 13/01/2021 | - |
| Nexi tf 2,125% ap29 call eur | 30/04/2029 | 0 | 30/11 | XS2332590475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.18 | - | 0 | 0 | 04/05/2021 | - |
| Rabobank zc 23mg34 | 23/05/2034 | 0 | 30/11 | XS1069928783 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.86 | - | 0 | 0 | 30/06/2014 | - |
| Raiffeisen tf 0,85% ot26 eur | 26/10/2026 | 0 | 30/11 | XS2401565630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.35 | - | 0 | 0 | 01/11/2021 | - |
| Raiffeisen tf 5,375% gn28 eur | 16/06/2028 | 0 | 30/11 | XS2634567429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.79 | - | 0 | 0 | 22/06/2023 | - |
| Sg tf 0.875% st29 eur | 24/09/2029 | 0 | 30/11 | FR0013448859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.52 | - | 0 | 0 | 13/01/2021 | - |
| Ubs finance zc 29ge27 | 29/01/2027 | 0 | 30/11 | XS0071948540 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.8 | - | 0 | 0 | 03/11/2008 | - |
| Ucg 0.85% 19ge31 | 19/01/2031 | 0 | 30/11 | XS2289133758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.85 | - | 0 | 0 | 31/03/2021 | - |


