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Obbligazioni Finanziarie
| Nome | Data scadenza | Ultimo prezzo | Data/Ora | Codice isin | Cedola | Quantità acquisto | Prezzo acquisto | Quantità vendita | Prezzo vendita | Prezzo riferimento precedente | Prezzo Ufficiale precedente | Prezzo Riferimento | Rendimento effettivo | Data emissione | Fase mercato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Isp green bond tf 5,625% mz33 call eur | 08/03/2033 | 0 | 30/11 | XS2592658947 | 0 | 300000 | 110.01 | 110.32 | 150000 | 110.33 | - | 0 | 3.907805 | 13/03/2023 | - |
| Isp social tf 6,625% mg33 call gbp | 31/05/2033 | 0 | 30/11 | XS2630420268 | 0 | 100000 | 105.22 | 106.7 | 100000 | 106.23 | - | 0 | 5.718845 | 07/06/2023 | - |
| J.p. morgan chase & co 2.95% call 01ot26 | 01/10/2026 | 0 | 30/11 | US46625HRV41 | 2.95 | 250000 | 99.74 | 99.9 | 2000 | 99.83 | - | 0 | 4.693457 | 25/07/2016 | - |
| J.p. morgan chase & co. 1.5% 29ot26 | 29/10/2026 | 0 | 30/11 | XS1402921412 | 1.5 | 200000 | 99.72 | 99.88 | 300000 | 99.79 | - | 0 | 2.8814 | 05/05/2016 | - |
| J.p. morgan chase & co. 3.2% call 15gn26 | 15/06/2026 | 0 | 30/11 | US46625HRS12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.99 | - | 0 | 8.453157 | 17/06/2016 | - |
| Jp morgan chase bank na zc 21ge27 | 21/01/2027 | 0 | 30/11 | XS0071996515 | - | 250000000 | 98.35 | 0 | 0 | 98.32 | - | 0 | 3.891138 | 03/11/2008 | - |
| Jp morgan chase&co-fix float call 18mg28 | 18/05/2028 | 0 | 30/11 | XS1615079974 | 1.638 | 200000 | 98.88 | 99.31 | 200000 | 99.11 | - | 0 | 2.296059 | 31/05/2017 | - |
| Jp morgan chase&co-fix float call 24lg38 | 24/07/2038 | 0 | 30/11 | US46647PAJ57 | 3.882 | 200000 | 86.04 | 86.2 | 2000 | 86.48 | - | 0 | - | 17/08/2017 | - |
| Jp morgan chase&co-fix float call 24lg48 | 24/07/2048 | 0 | 30/11 | US46647PAK21 | 4.032 | 200000 | 75.91 | 76.17 | 2000 | 76.54 | - | 0 | - | 17/08/2017 | - |
| Mediobanca 0.75% 15lg27 | 15/07/2027 | 0 | 30/11 | XS2121237908 | 0.75 | 200000 | 97.76 | 98.15 | 200000 | 98 | - | 0 | 3.452126 | 22/06/2020 | - |
| Mediobanca green bond 1% 08st27 | 08/09/2027 | 0 | 30/11 | XS2227196404 | 1 | 100000 | 97.78 | 97.93 | 100000 | 97.88 | - | 0 | 3.1388 | 10/09/2020 | - |
| Mediobanca mc lg29 call eur | 17/07/2029 | 0 | 30/11 | XS2431320378 | 0 | 100000 | 95.4 | 95.56 | 200000 | 95.52 | - | 0 | 2.748433 | 21/01/2022 | - |
| Mediobanca mc mz28 call eur | 14/03/2028 | 0 | 30/11 | XS2597999452 | 0 | 200000 | 100.87 | 100.96 | 200000 | 100.92 | - | 0 | 4.328309 | 20/03/2023 | - |
| Mediobanca mc nv28 call eur | 02/11/2028 | 0 | 30/11 | XS2386287689 | 0 | 500000 | 96.89 | 97.14 | 250000 | 97.04 | - | 0 | 2.189103 | 17/09/2021 | - |
| Mediobanca sustainable mc fb29 call eur | 07/02/2029 | 0 | 30/11 | XS2563002653 | 0 | 300000 | 101.74 | 101.85 | 100000 | 101.84 | - | 0 | 3.952833 | 12/12/2022 | - |
| Mps 10.50% sub 23lg29 | 23/07/2029 | 0 | 30/11 | XS2031926731 | 10.5 | 100000 | 117.89 | 118.46 | 200000 | 118.18 | - | 0 | 3.9023 | 29/10/2019 | - |
| Mps-fix float call sub 18ge28 | 18/01/2028 | 0 | 30/11 | XS1752894292 | 5.375 | 100000 | 105.21 | 105.82 | 100000 | 105.4 | - | 0 | 3.861072 | 23/01/2018 | - |
| Ms - fixed floater call 22lg28 | 22/07/2028 | 0 | 30/11 | US61744YAK47 | 3.591 | 200000 | 98.48 | 99.48 | 2000 | 99.03 | - | 0 | - | 17/08/2017 | - |
| Ms - fixed floater call 22lg38 | 22/07/2038 | 0 | 30/11 | US61744YAL20 | 3.971 | 200000 | 84.52 | 85.4 | 2000 | 85.41 | - | 0 | - | 17/08/2017 | - |
| Ms tf 1.875% ap27 eur | 27/04/2027 | 0 | 30/11 | XS1603892149 | 0 | 200000 | 99.12 | 99.63 | 200000 | 99.4 | - | 0 | 3.1495 | 13/01/2021 | - |
| Nexi tf 2,125% ap29 call eur | 30/04/2029 | 96.5 | 09:12 | XS2332590475 | 0 | 100000 | 96.37 | 96.63 | 100000 | 96.54 | - | 0 | 3.633468 | 04/05/2021 | - |
| Rabobank zc 23mg34 | 23/05/2034 | 0 | 30/11 | XS1069928783 | - | 300000 | 47.91 | 51.2 | 500000 | 50.04 | - | 0 | 9.922464 | 30/06/2014 | - |
| Raiffeisen tf 0,85% ot26 eur | 26/10/2026 | 0 | 30/11 | XS2401565630 | 0 | 100000 | 99.56 | 99.87 | 100000 | 99.44 | - | 0 | 4.227556 | 01/11/2021 | - |
| Raiffeisen tf 5,375% gn28 eur | 16/06/2028 | 0 | 30/11 | XS2634567429 | 0 | 100000 | 102.51 | 104.5 | 100000 | 102.55 | - | 0 | 3.913114 | 22/06/2023 | - |
| Sg tf 0.875% st29 eur | 24/09/2029 | 0 | 30/11 | FR0013448859 | 0 | 100000 | 91.47 | 93.11 | 200000 | 92.37 | - | 0 | 3.8388 | 13/01/2021 | - |
| Ubs finance zc 29ge27 | 29/01/2027 | 0 | 30/11 | XS0071948540 | - | 260000000 | 98.26 | 0 | 0 | 98.78 | - | 0 | 3.863379 | 03/11/2008 | - |
| Ucg 0.85% 19ge31 | 19/01/2031 | 0 | 30/11 | XS2289133758 | 0 | 100000 | 89.16 | 89.32 | 100000 | 89.34 | - | 0 | 3.5349 | 31/03/2021 | - |
| Ucg 1.80% 20ge30 | 20/01/2030 | 0 | 30/11 | XS2104968404 | 1.8 | 250000 | 94.8 | 95.08 | 500000 | 94.98 | - | 0 | 3.445797 | 31/01/2020 | - |
| Ucg 2.125% 24ot26 | 24/10/2026 | 0 | 30/11 | XS1508450688 | 2.125 | 100000 | 99.89 | 99.95 | 100000 | 99.88 | - | 0 | 2.6686 | 25/01/2017 | - |
| Ucg 4.625% 12ap27 | 12/04/2027 | 0 | 30/11 | XS1596778008 | 4.625 | 200000 | 99.69 | 100.77 | 200000 | 100.16 | - | 0 | 5.111174 | 13/02/2020 | - |
