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| Nome | Data scadenza | Ultimo prezzo | Data/Ora | Codice isin | Cedola | Quantità acquisto | Prezzo acquisto | Quantità vendita | Prezzo vendita | Prezzo riferimento precedente | Prezzo Ufficiale precedente | Prezzo Riferimento | Rendimento effettivo | Data emissione | Fase mercato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Intsanpaolo tf 4,65% fb25 aud | 24/02/2025 | 99.77 | 02/10 | XS2591229534 | 0 | 1000000 | 99.77 | 102 | 40000 | 99.77 | - | 99.77 | 5.326915 | 27/02/2023 | - |
| Intsanpaolo tf 5,125% ag31 call eur | 29/08/2031 | 109.22 | 07/08 | XS2673808726 | 0 | 100000 | 109.87 | 0 | 0 | 110.39 | - | 110.17 | 3.448705 | 01/09/2023 | - |
| Intsanpaolo tf 5,35% nv24 gbp | 08/11/2024 | 99.97 | 01/10 | XS2551345312 | 0 | 1000000 | 99.97 | 101 | 10000 | 99.48 | - | 100.49 | 5.732452 | 09/11/2022 | - |
| Intsanpaolo tf 5,4% fb25 usd | 24/02/2025 | 100.1 | 01/10 | XS2591231191 | 0 | 1000000 | 100.05 | 103.15 | 100000 | 100.9 | - | 101.6 | 5.288311 | 27/02/2023 | - |
| Intsanpaolo tf 5,6% ap25 nzd | 13/04/2025 | 109 | 26/09 | XS2610210051 | 0 | 1000000 | 99.99 | 109 | 6000 | 104.5 | - | 104.5 | 5.696811 | 14/04/2023 | - |
| Intsanpaolo tf 6,05% nv25 usd | 08/11/2025 | 101.45 | 01/10 | XS2551322451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.08 | - | 101.09 | 4.837579 | 09/11/2022 | - |
| Intsanpaolo tf 6,625% gn33 usd | 20/06/2033 | 0 | 30/11 | XS2638075700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109.09 | - | 108.6 | 5.466477 | 27/06/2023 | - |
| Intsanpaolo tf 7% nv25 usd | 21/11/2025 | - | - | XS2559069849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.48 | - | 102.45 | 5.075122 | 12/04/2023 | - |
| Intsanpaolo tf 8,505% st32 sub tier2 gbp | 20/09/2032 | 0 | 30/11 | XS2534883363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111.85 | - | 111.53 | 6.903193 | 11/04/2023 | - |
| Intsanpaolo tv eur3m+0,63 mz25 eur | 17/03/2025 | 100.32 | 16/08 | XS2597970800 | 0 | 100000 | 99.99 | 0 | 0 | 100.33 | - | 100.37 | 3.638101 | 05/04/2023 | - |
| Isp 1.00% 19nv26 | 19/11/2026 | 96.29 | 15:59 | XS2081018629 | 1 | 100000 | 96.08 | 96.35 | 100000 | 96.25 | - | 96.29 | 2.852474 | 29/01/2020 | - |
| Isp 1.75% 04lg29 | 04/07/2029 | 94.4 | 26/09 | XS2022424993 | 1.75 | 100000 | 93.92 | 0 | 0 | 94.82 | - | 94.1 | 3.1513 | 16/07/2019 | - |
| Isp 1.75% 20mz28 | 20/03/2028 | 94.6 | 07/08 | XS1785340172 | 1.75 | 100000 | 95.67 | 0 | 0 | 96.26 | - | 95.97 | 3.0927 | 26/10/2018 | - |
| Isp 2.125% 26mg25 | 26/05/2025 | 99.37 | 04/10 | XS2179037697 | 2.125 | 100000 | 98.68 | 99.6 | 100000 | 99.39 | - | 99.44 | 3.132832 | 01/06/2020 | - |
| Isp 2.50% 15ge30 | 15/01/2030 | 0 | 30/11 | XS2102388597 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.34 | - | 88.06 | 5.318593 | 29/01/2020 | - |
| Isp 2.697% 25ag25 | 25/08/2025 | 98.32 | 11/06 | XS1278720237 | 2.697 | 100000 | 96.87 | 0 | 0 | 99.3 | - | 99.28 | 6.4727 | 30/01/2020 | - |
| Isp 2.855% sub 23ap25 | 23/04/2025 | 99.67 | 15:18 | XS1222597905 | 2.855 | 500000 | 99.67 | 99.74 | 100000 | 99.67 | - | 99.71 | 3.4628 | 07/05/2015 | - |
| Isp 3.928% sub 15st26 | 15/09/2026 | 101.4 | 11:41 | XS1109765005 | 3.928 | 100000 | 100.96 | 101.43 | 100000 | 101.33 | - | 101.28 | 3.4046 | 10/10/2014 | - |
| Isp green bond 0.75% 16mz28 | 16/03/2028 | 93.28 | 02/10 | XS2317069685 | 0 | 100000 | 92.55 | 93 | 100000 | 92.82 | - | 92.77 | 3.067963 | 31/03/2021 | - |
| Isp green bond tf 5,625% mz33 call eur | 08/03/2033 | 111.27 | 30/09 | XS2592658947 | 0 | 150000 | 112.65 | 0 | 0 | 113.02 | - | 112.97 | 3.834449 | 13/03/2023 | - |
| Isp social tf 6,625% mg33 call gbp | 31/05/2033 | 109.74 | 26/08 | XS2630420268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.24 | - | 106.82 | 5.76275 | 07/06/2023 | - |
| Isp sustainable bond 0.75% 04dc24 | 04/12/2024 | 99.52 | 25/09 | XS2089368596 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.71 | - | 99.68 | 3.5394 | 19/12/2019 | - |
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| J.p. morgan chase & co. 1.5% 29ot26 | 29/10/2026 | 97.05 | 31/07 | XS1402921412 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.97 | - | 97.87 | 2.6956 | 05/05/2016 | - |
| J.p. morgan chase & co. 3.2% call 15gn26 | 15/06/2026 | 98.32 | 15:08 | US46625HRS12 | 3.2 | 10000 | 92.8 | 104.24 | 10000 | 98.33 | - | 98.27 | 4.061866 | 17/06/2016 | - |
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