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Nome | Data scadenza | Ultimo prezzo | Data/Ora | Codice isin | Cedola | Quantità acquisto | Prezzo acquisto | Quantità vendita | Prezzo vendita | Prezzo riferimento precedente | Prezzo Ufficiale precedente | Prezzo Riferimento | Rendimento effettivo | Data emissione | Fase mercato |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Intsanpaolo tf 0,625% fb26 eur | 24/02/2026 | 95.92 | 01/07 | XS2304664167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | - | 96.14 | 3.728371 | 01/06/2023 | - |
Intsanpaolo tf 1,35% fb31 eur | 24/02/2031 | 0 | 30/11 | XS2304664597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.61 | - | 86.83 | 3.808298 | 01/06/2023 | - |
Intsanpaolo tf 4% mg25 usd | 25/05/2025 | 98.24 | 25/07 | XS2482611378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.74 | - | 98.7 | 5.615985 | 26/05/2022 | - |
Intsanpaolo tf 4,375% ag27 call eur | 29/08/2027 | 102.59 | 17/07 | XS2673808486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.93 | - | 103.19 | 3.428402 | 01/09/2023 | - |
Intsanpaolo tf 4,5% ap25 cad | 13/04/2025 | 99.43 | 22/07 | XS2610210564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.13 | - | 99.99 | 3.847388 | 14/04/2023 | - |
Intsanpaolo tf 4,5% mg29 usd | 25/05/2029 | 95.84 | 20/06 | XS2482615957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.66 | - | 97.56 | 5.120581 | 26/05/2022 | - |
Intsanpaolo tf 4,65% fb25 aud | 24/02/2025 | 99.69 | 29/05 | XS2591229534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.88 | - | 99.76 | 5.141036 | 27/02/2023 | - |
Intsanpaolo tf 5,125% ag31 call eur | 29/08/2031 | 107.44 | 26/06 | XS2673808726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.86 | - | 108.97 | 4.019686 | 01/09/2023 | - |
Intsanpaolo tf 5,35% nv24 gbp | 08/11/2024 | 99.93 | 18/07 | XS2551345312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.95 | - | 99.91 | 5.691968 | 09/11/2022 | - |
Intsanpaolo tf 5,4% fb25 usd | 24/02/2025 | 100.5 | 22/07 | XS2591231191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.34 | - | 100.92 | 5.762 | 27/02/2023 | - |
Intsanpaolo tf 5,6% ap25 nzd | 13/04/2025 | 99.83 | 05/06 | XS2610210051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.49 | - | 103.75 | 5.679352 | 14/04/2023 | - |
Intsanpaolo tf 6,05% nv25 usd | 08/11/2025 | 101.98 | 17/07 | XS2551322451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.83 | - | 100.75 | 5.473429 | 09/11/2022 | - |
Intsanpaolo tf 6,625% gn33 usd | 20/06/2033 | 0 | 30/11 | XS2638075700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.32 | - | 105.47 | 6.045954 | 27/06/2023 | - |
Intsanpaolo tf 7% nv25 usd | 21/11/2025 | - | - | XS2559069849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.96 | - | 101.98 | 5.845333 | 12/04/2023 | - |
Intsanpaolo tf 8,505% st32 sub tier2 gbp | 20/09/2032 | 0 | 30/11 | XS2534883363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.32 | - | 110.66 | 7.150672 | 11/04/2023 | - |
Intsanpaolo tv eur3m+0,63 mz25 eur | 17/03/2025 | 100.27 | 22/07 | XS2597970800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.24 | - | 100.17 | 4.260746 | 05/04/2023 | - |
Isp 1.00% 19nv26 | 19/11/2026 | 94.24 | 04/07 | XS2081018629 | 1 | 100000 | 94.78 | 0 | 0 | 94.95 | - | 95.26 | 3.571679 | 29/01/2020 | - |
Isp 1.75% 04lg29 | 04/07/2029 | 92.78 | 25/07 | XS2022424993 | 1.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.64 | - | 92.7 | 3.4176 | 16/07/2019 | - |
Isp 1.75% 20mz28 | 20/03/2028 | 94.37 | 24/07 | XS1785340172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.51 | - | 94.62 | 3.3861 | 26/10/2018 | - |
Isp 2.125% 26mg25 | 26/05/2025 | 98.62 | 01/07 | XS2179037697 | 2.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.84 | - | 98.83 | 3.684108 | 01/06/2020 | - |
Isp 2.50% 15ge30 | 15/01/2030 | 0 | 30/11 | XS2102388597 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.21 | - | 87.33 | 5.480045 | 29/01/2020 | - |
Isp 2.697% 25ag25 | 25/08/2025 | 98.32 | 11/06 | XS1278720237 | 2.697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.65 | - | 98.66 | 3.9965 | 30/01/2020 | - |
Isp 2.855% sub 23ap25 | 23/04/2025 | 99.15 | 25/07 | XS1222597905 | 2.855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.15 | - | 99.21 | 4.0277 | 07/05/2015 | - |
Isp 3.928% sub 15st26 | 15/09/2026 | 100.41 | 09:32 | XS1109765005 | 3.928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.5 | - | 100.57 | 3.7151 | 10/10/2014 | - |
Isp green bond 0.75% 16mz28 | 16/03/2028 | 90.92 | 22/07 | XS2317069685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.16 | - | 91.33 | 3.427724 | 31/03/2021 | - |
Isp green bond tf 5,625% mz33 call eur | 08/03/2033 | 111.23 | 25/07 | XS2592658947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111.36 | - | 111.42 | 4.050145 | 13/03/2023 | - |
Isp social tf 6,625% mg33 call gbp | 31/05/2033 | 0 | 30/11 | XS2630420268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.39 | - | 106.88 | 6.241461 | 07/06/2023 | - |
Isp sustainable bond 0.75% 04dc24 | 04/12/2024 | 98.81 | 04/07 | XS2089368596 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.99 | - | 98.98 | 3.8746 | 19/12/2019 | - |
J.p. morgan chase & co 2.95% call 01ot26 | 01/10/2026 | 96.08 | 24/07 | US46625HRV41 | 2.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.08 | - | 95.93 | 5.298828 | 25/07/2016 | - |
J.p. morgan chase & co. 1.5% 29ot26 | 29/10/2026 | 0 | 30/11 | XS1402921412 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.46 | - | 96.58 | 3.2206 | 05/05/2016 | - |