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| Nome | Data scadenza | Ultimo prezzo | Data/Ora | Codice isin | Cedola | Quantità acquisto | Prezzo acquisto | Quantità vendita | Prezzo vendita | Prezzo riferimento precedente | Prezzo Ufficiale precedente | Prezzo Riferimento | Rendimento effettivo | Data emissione | Fase mercato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Intsanpaolo green tf 4,75% st27 eur | 06/09/2027 | 0 | 30/11 | XS2529233814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.53 | - | 0 | 3.984482 | 01/06/2023 | - |
| Intsanpaolo green tf 4,875% mg30 eur | 19/05/2030 | 0 | 30/11 | XS2625196352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.62 | - | 0 | 4.153115 | 25/05/2023 | - |
| Intsanpaolo mc fb34 sub tier2 call eur | 20/02/2034 | 0 | 30/11 | XS2589361240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.07 | - | 0 | 5.518865 | 24/02/2023 | - |
| Intsanpaolo mc gn28 usd | 29/06/2028 | 0 | 30/11 | XS2641797852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.86 | - | 0 | 7.006715 | 30/06/2023 | - |
| Intsanpaolo mc gn54 call usd | 20/06/2054 | 0 | 30/11 | XS2638076187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103.01 | - | 0 | 7.904501 | 27/06/2023 | - |
| Intsanpaolo mc nv33 call usd | 21/11/2033 | 0 | 30/11 | XS2559133363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.18 | - | 0 | 7.327339 | 12/04/2023 | - |
| Intsanpaolo sc gn27 usd | 29/06/2027 | 0 | 30/11 | XS2641775452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.34 | - | 0 | - | 30/06/2023 | - |
| Intsanpaolo social bond 5,25% ge30 eur | 13/01/2030 | 0 | 30/11 | XS2545759099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.12 | - | 0 | 4.160339 | 19/10/2022 | - |
| Intsanpaolo tf 0,625% fb26 eur | 24/02/2026 | 0 | 30/11 | XS2304664167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.76 | - | 0 | 4.022458 | 01/06/2023 | - |
| Intsanpaolo tf 1,35% fb31 eur | 24/02/2031 | 0 | 30/11 | XS2304664597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.3 | - | 0 | 4.193222 | 01/06/2023 | - |
| Intsanpaolo tf 4% mg25 usd | 25/05/2025 | 0 | 30/11 | XS2482611378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.85 | - | 0 | 6.09519 | 26/05/2022 | - |
| Intsanpaolo tf 4,3% lg24 usd | 13/07/2024 | 0 | 30/11 | XS2499922834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.64 | - | 0 | 5.903943 | 14/07/2022 | - |
| Intsanpaolo tf 4,375% ag27 call eur | 29/08/2027 | 0 | 30/11 | XS2673808486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.9 | - | 0 | 3.835096 | 01/09/2023 | - |
| Intsanpaolo tf 4,5% ap25 cad | 13/04/2025 | 0 | 30/11 | XS2610210564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.23 | - | 0 | 5.390104 | 14/04/2023 | - |
| Intsanpaolo tf 4,5% mg29 usd | 25/05/2029 | 0 | 30/11 | XS2482615957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.75 | - | 0 | 6.019735 | 26/05/2022 | - |
| Intsanpaolo tf 4,65% fb25 aud | 24/02/2025 | 0 | 30/11 | XS2591229534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.43 | - | 0 | 5.41704 | 27/02/2023 | - |
| Intsanpaolo tf 5,125% ag31 call eur | 29/08/2031 | 0 | 30/11 | XS2673808726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.29 | - | 0 | 4.182145 | 01/09/2023 | - |
| Intsanpaolo tf 5,35% nv24 gbp | 08/11/2024 | 0 | 30/11 | XS2551345312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.83 | - | 0 | 5.765457 | 09/11/2022 | - |
| Intsanpaolo tf 5,4% fb25 usd | 24/02/2025 | 0 | 30/11 | XS2591231191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.05 | - | 0 | 5.971677 | 27/02/2023 | - |
| Intsanpaolo tf 5,6% ap25 nzd | 13/04/2025 | 0 | 30/11 | XS2610210051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.89 | - | 0 | 5.918426 | 14/04/2023 | - |
| Intsanpaolo tf 6,05% nv25 usd | 08/11/2025 | 0 | 30/11 | XS2551322451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.14 | - | 0 | 6.110583 | 09/11/2022 | - |
| Intsanpaolo tf 6,625% gn33 usd | 20/06/2033 | 0 | 30/11 | XS2638075700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.9 | - | 0 | 6.751205 | 27/06/2023 | - |
| Intsanpaolo tf 7% nv25 usd | 21/11/2025 | - | - | XS2559069849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.28 | - | 0 | 6.227137 | 12/04/2023 | - |
| Intsanpaolo tf 8,505% st32 sub tier2 gbp | 20/09/2032 | 0 | 30/11 | XS2534883363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.59 | - | 0 | 7.78826 | 11/04/2023 | - |
| Intsanpaolo tv eur3m+0,63 mz25 eur | 17/03/2025 | 0 | 30/11 | XS2597970800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.24 | - | 0 | 4.565541 | 05/04/2023 | - |
| Isp 1% 04lg24 | 04/07/2024 | 0 | 30/11 | XS2022425297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.4 | - | 0 | 4.108214 | 16/07/2019 | - |
| Isp 1.00% 19nv26 | 19/11/2026 | 0 | 30/11 | XS2081018629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.34 | - | 0 | 3.760058 | 29/01/2020 | - |
| Isp 1.75% 04lg29 | 04/07/2029 | 0 | 30/11 | XS2022424993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.45 | - | 0 | 3.858377 | 16/07/2019 | - |
| Isp 1.75% 20mz28 | 20/03/2028 | 0 | 30/11 | XS1785340172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.77 | - | 0 | 3.842716 | 26/10/2018 | - |
| Isp 2.125% 26mg25 | 26/05/2025 | 0 | 30/11 | XS2179037697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.25 | - | 0 | 3.880787 | 01/06/2020 | - |
