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Nome | Data scadenza | Ultimo prezzo | Data/Ora | Codice isin | Cedola | Quantità acquisto | Prezzo acquisto | Quantità vendita | Prezzo vendita | Prezzo riferimento precedente | Prezzo Ufficiale precedente | Prezzo Riferimento | Rendimento effettivo | Data emissione | Fase mercato |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Intsanpaolo green bond mc mz28 call eur | 08/03/2028 | 99.26 | 14:29 | XS2592650373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.05 | - | 98.99 | 5.162496 | 13/03/2023 | - |
Intsanpaolo mc fb34 sub tier2 call eur | 20/02/2034 | 95.5 | 28/03 | XS2589361240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.82 | - | 96.22 | 6.779014 | 24/02/2023 | - |
Intsanpaolo social bond 5,25% ge30 eur | 13/01/2030 | 103.73 | 22/02 | XS2545759099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103.12 | - | 103.13 | 4.919034 | 19/10/2022 | - |
Intsanpaolo tf 4% mg25 usd | 25/05/2025 | 97.44 | 15/03 | XS2482611378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | - | 96.81 | 5.508752 | 26/05/2022 | - |
Intsanpaolo tf 4,3% lg24 usd | 13/07/2024 | 96.96 | 08/03 | XS2499922834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.54 | - | 98.25 | 5.731 | 14/07/2022 | - |
Intsanpaolo tf 4,5% mg29 usd | 25/05/2029 | 98.95 | 09/03 | XS2482615957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | - | 94 | 5.679432 | 26/05/2022 | - |
Intsanpaolo tf 4,65% fb25 aud | 24/02/2025 | 100.4 | 28/03 | XS2591229534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.87 | - | 99.92 | - | 27/02/2023 | - |
Intsanpaolo tf 5,35% nv24 gbp | 08/11/2024 | 100.45 | 21/03 | XS2551345312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.9 | - | 99.9 | 5.927228 | 09/11/2022 | - |
Intsanpaolo tf 5,4% fb25 usd | 24/02/2025 | 100.5 | 14:05 | XS2591231191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.27 | - | 100.17 | - | 27/02/2023 | - |
Intsanpaolo tf 6,05% nv25 usd | 08/11/2025 | 102.85 | 27/03 | XS2551322451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.05 | - | 102.15 | 5.495611 | 09/11/2022 | - |
Isp 1% 04lg24 | 04/07/2024 | 96.56 | 15/03 | XS2022425297 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.44 | - | 96.5 | 4.2053 | 16/07/2019 | - |
Isp 1.00% 19nv26 | 19/11/2026 | 90.7 | 24/03 | XS2081018629 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.33 | - | 90.32 | 4.115358 | 29/01/2020 | - |
Isp 1.375% 18ge24 | 18/01/2024 | 98.19 | 16:42 | XS1551306951 | 1.375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.23 | - | 98.18 | 3.9365 | 25/01/2017 | - |
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Isp 2.125% 26mg25 | 26/05/2025 | 96.17 | 27/03 | XS2179037697 | 2.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.06 | - | 96.21 | 4.364521 | 01/06/2020 | - |
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Isp 2.50% 15ge30 | 15/01/2030 | 80 | 07/12 | XS2102388597 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.4 | - | 79.43 | 6.366574 | 29/01/2020 | - |
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Isp 2.855% sub 23ap25 | 23/04/2025 | 96.8 | 17:10 | XS1222597905 | 2.855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.8 | - | 96.77 | 4.6079 | 07/05/2015 | - |
Isp 3.928% sub 15st26 | 15/09/2026 | 98 | 16:17 | XS1109765005 | 3.928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.68 | - | 97.83 | 4.7208 | 10/10/2014 | - |
Isp 4% 30ot23 | 30/10/2023 | 100.12 | 28/03 | XS0986194883 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.21 | - | 100.09 | 4.1421 | 05/11/2013 | - |
Isp 6.625% sub 13st23 | 13/09/2023 | 100.63 | 22/03 | XS0971213201 | 6.625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.83 | - | 100.83 | 5.3398 | 18/09/2013 | - |
Isp green bond 0.75% 16mz28 | 16/03/2028 | 85.2 | 28/03 | XS2317069685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.13 | - | 84.92 | 4.108049 | 31/03/2021 | - |
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J.p. morgan chase & co 2.95% call 01ot26 | 01/10/2026 | 93.65 | 24/02 | US46625HRV41 | 2.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.2 | - | 94.12 | 5.182677 | 25/07/2016 | - |
J.p. morgan chase & co. 1.5% 29ot26 | 29/10/2026 | 94.83 | 02/02 | XS1402921412 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.88 | - | 92.99 | 4.0044 | 05/05/2016 | - |
J.p. morgan chase & co. 3.2% call 15gn26 | 15/06/2026 | 94.95 | 17/03 | US46625HRS12 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.21 | - | 95.21 | 5.650756 | 17/06/2016 | - |
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Dati forniti da Infront Italia - Fonte dati: Borsa Italiana e Mercati Internazionali
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