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| Nome | Data scadenza | Ultimo prezzo | Data/Ora | Codice isin | Cedola | Quantità acquisto | Prezzo acquisto | Quantità vendita | Prezzo vendita | Prezzo riferimento precedente | Prezzo Ufficiale precedente | Prezzo Riferimento | Rendimento effettivo | Data emissione | Fase mercato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Illimity tf 6,625% dc25 call eur | 09/12/2025 | 100.6 | 21/09 | XS2564398753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.64 | - | 100.64 | 6.18572 | 15/12/2022 | - |
| Imi-fix float cap 26fb24 | 26/02/2024 | 99.9 | 17/01 | IT0005158537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.24 | - | 99.22 | 4.639031 | 30/03/2016 | - |
| Intsanpaolo 1.625% 21ap25 | 21/04/2025 | 96.13 | 08/08 | XS2067213913 | 1.625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.94 | - | 95.94 | 4.4182 | 07/11/2019 | - |
| Intsanpaolo 2.625% 20gn24 | 20/06/2024 | 98.9 | 20/09 | XS2015314037 | 2.625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.83 | - | 98.8 | 4.661 | 10/07/2019 | - |
| Intsanpaolo fix to cms call sub 04mz29 | 04/03/2029 | 100.3 | 20/09 | XS1958656552 | 5.875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.35 | - | 100.16 | 5.800233 | 07/03/2019 | - |
| Intsanpaolo fix to cms call sub 12lg29 | 12/07/2029 | 99.43 | 19/09 | XS2026295126 | 4.375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.1 | - | 99.1 | 4.569944 | 02/08/2019 | - |
| Intsanpaolo green bond 1.50% 10ap24 | 10/04/2024 | 98.31 | 08/08 | XS1979446843 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.73 | - | 98.73 | 4.467 | 25/04/2019 | - |
| Intsanpaolo green bond mc mz28 call eur | 08/03/2028 | 100.27 | 18/09 | XS2592650373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.16 | - | 100.16 | 5.038239 | 13/03/2023 | - |
| Intsanpaolo green mc mz29 call gbp | 14/03/2029 | - | - | XS2598063480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.29 | - | 97.29 | 7.147015 | 17/04/2023 | - |
| Intsanpaolo green tf 4% mg26 eur | 19/05/2026 | 99.65 | 13/09 | XS2625195891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.6 | - | 99.6 | 4.362165 | 25/05/2023 | - |
| Intsanpaolo green tf 4,75% st27 eur | 06/09/2027 | 100.75 | 03/07 | XS2529233814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.75 | - | 100.75 | 4.7797 | 01/06/2023 | - |
| Intsanpaolo green tf 4,875% mg30 eur | 19/05/2030 | 100 | 20/09 | XS2625196352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.01 | - | 100.01 | 4.870333 | 25/05/2023 | - |
| Intsanpaolo mc fb34 sub tier2 call eur | 20/02/2034 | 99.7 | 20/09 | XS2589361240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.31 | - | 99.31 | 6.217968 | 24/02/2023 | - |
| Intsanpaolo mc gn28 usd | 29/06/2028 | 97.75 | 19/09 | XS2641797852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.85 | - | 96.85 | 6.964854 | 30/06/2023 | - |
| Intsanpaolo mc gn54 call usd | 20/06/2054 | 97 | 04/08 | XS2638076187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.32 | - | 92.32 | 8.436422 | 27/06/2023 | - |
| Intsanpaolo mc nv33 call usd | 21/11/2033 | 106.25 | 18/04 | XS2559133363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.17 | - | 101.17 | 8.050568 | 12/04/2023 | - |
| Intsanpaolo sc gn27 usd | 29/06/2027 | 98.55 | 08/09 | XS2641775452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.4 | - | 97.4 | - | 30/06/2023 | - |
| Intsanpaolo social bond 5,25% ge30 eur | 13/01/2030 | 103.31 | 28/04 | XS2545759099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.9 | - | 102.27 | 4.87658 | 19/10/2022 | - |
| Intsanpaolo tf 0,625% fb26 eur | 24/02/2026 | 91.76 | 13/07 | XS2304664167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.75 | - | 92.75 | 4.651339 | 01/06/2023 | - |
| Intsanpaolo tf 1,35% fb31 eur | 24/02/2031 | 77.3 | 25/07 | XS2304664597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.21 | - | 75.21 | 5.416311 | 01/06/2023 | - |
| Intsanpaolo tf 4% mg25 usd | 25/05/2025 | 97.05 | 19/09 | XS2482611378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.61 | - | 96.61 | 6.327995 | 26/05/2022 | - |
| Intsanpaolo tf 4,3% lg24 usd | 13/07/2024 | 98.15 | 21/09 | XS2499922834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.12 | - | 98.12 | 6.729 | 14/07/2022 | - |
| Intsanpaolo tf 4,375% ag27 call eur | 29/08/2027 | 100.15 | 06/09 | XS2673808486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.48 | - | 99.48 | 4.514865 | 01/09/2023 | - |
| Intsanpaolo tf 4,5% ap25 cad | 13/04/2025 | 98.25 | 07/09 | XS2610210564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.75 | - | 97.75 | - | 14/04/2023 | - |
| Intsanpaolo tf 4,5% mg29 usd | 25/05/2029 | 93.54 | 01/08 | XS2482615957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | - | 92 | 6.3429 | 26/05/2022 | - |
| Intsanpaolo tf 4,65% fb25 aud | 24/02/2025 | 99.35 | 23/08 | XS2591229534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.24 | - | 98.24 | - | 27/02/2023 | - |
| Intsanpaolo tf 5,125% ag31 call eur | 29/08/2031 | 99.82 | 21/09 | XS2673808726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.86 | - | 100.26 | 5.100361 | 01/09/2023 | - |
| Intsanpaolo tf 5,35% nv24 gbp | 08/11/2024 | 98.56 | 18/09 | XS2551345312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.74 | - | 98.74 | 6.470203 | 09/11/2022 | - |
| Intsanpaolo tf 5,4% fb25 usd | 24/02/2025 | 100.25 | 21/09 | XS2591231191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.54 | - | 99.54 | - | 27/02/2023 | - |
| Intsanpaolo tf 5,6% ap25 nzd | 13/04/2025 | 99.35 | 14/09 | XS2610210051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.75 | - | 98.9 | - | 14/04/2023 | - |
