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| Nome | Data scadenza | Ultimo prezzo | Data/Ora | Codice isin | Cedola | Quantità acquisto | Prezzo acquisto | Quantità vendita | Prezzo vendita | Prezzo riferimento precedente | Prezzo Ufficiale precedente | Prezzo Riferimento | Rendimento effettivo | Data emissione | Fase mercato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Goldman sachs group 3.75% call 25fb26 | 25/02/2026 | 109.66 | 24/03 | US38143U8H71 | 3.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109.7 | - | 109.69 | 1.538579 | 08/03/2016 | - |
| Goldman sachs group 4.25% sub 21ot25 | 21/10/2025 | 111.84 | 20/08 | US38141GVR28 | 4.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.89 | - | 110.81 | 1.550299 | 01/06/2018 | - |
| Gs group tf 0.125% ag24 eur | 19/08/2024 | - | - | XS2043678841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.33 | - | 100.61 | 0.0625 | 13/01/2021 | - |
| Gs group tf 1.375% lg22 eur | 26/07/2022 | 101.05 | 27/08 | XS1173845436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.53 | - | 101.33 | -0.2327 | 13/01/2021 | - |
| Gs group tf 2% mz28 eur | 22/03/2028 | 111.21 | 13/07 | XS1796209010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109.46 | - | 109.68 | 0.5733 | 13/01/2021 | - |
| Gs group tf 2,125% st24 eur | 30/09/2024 | 106.36 | 21/05 | XS1116263325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.69 | - | 106.6 | -0.0144 | 04/12/2020 | - |
| Gs group tv eur3m+0.62 st23 call eur | 26/09/2023 | 100.15 | 12:22 | XS1691349523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.36 | - | 100.41 | 0.077537 | 13/01/2021 | - |
| Iccrea banca 1.5% 11ot22 | 11/10/2022 | 101.45 | 21/09 | XS1696459731 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.82 | - | 101.82 | 0.0911 | 13/10/2017 | - |
| Iccrea banca- fix to cms call sub 28nv29 | 28/11/2029 | 103.75 | 17:15 | XS2084827935 | 4.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103.57 | - | 103.75 | 3.591843 | 10/12/2019 | - |
| Iccrea banca-fix float call 20ot25 | 20/10/2025 | 103.4 | 17/09 | XS2239094936 | 2.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.95 | - | 102.86 | 1.532865 | 23/10/2020 | - |
| Ifis 1.75% 25gn24 | 25/06/2024 | 101.4 | 07/09 | XS2124192654 | 1.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.3 | - | 101.3 | 1.318903 | 28/02/2020 | - |
| Ifis 2% 24ap23 | 24/04/2023 | 101.79 | 24/09 | XS1810960390 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.7 | - | 101.71 | 1.0908 | 29/01/2020 | - |
| Ifis-fix to cms call sub 17ot27 | 17/10/2027 | 101.89 | 13:39 | XS1700435453 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.96 | - | 101.79 | 3.770435 | 19/10/2017 | - |
| Illimity bank 3.375% 11dc23 | 11/12/2023 | 104.5 | 24/09 | XS2270143261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.45 | - | 104.37 | 1.506329 | 04/01/2021 | - |
| Imi-fix float cap 26fb24 | 26/02/2024 | 97.9 | 24/09 | IT0005158537 | 0 | 0 | 99.86 | 0 | 0 | 99.86 | - | 99.87 | -0.305328 | 30/03/2016 | - |
| Intsanpaolo 0.75% 17ot22 | 17/10/2022 | 101.44 | 27/01 | XS1699951767 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.31 | - | 101.27 | -0.3355 | 23/10/2017 | - |
| Intsanpaolo 1% 22lg22 | 22/07/2022 | 100.87 | 24/09 | XS2031235315 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.16 | - | 101.14 | -0.3563 | 04/09/2019 | - |
| Intsanpaolo 1.625% 21ap25 | 21/04/2025 | 105 | 17/09 | XS2067213913 | 1.625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.67 | - | 104.65 | 0.329034 | 07/11/2019 | - |
| Intsanpaolo 1.75% 12ap23 | 12/04/2023 | 103.2 | 21/07 | XS1807182495 | 1.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.99 | - | 103.02 | -0.0828 | 04/05/2018 | - |
| Intsanpaolo 2.625% 20gn24 | 20/06/2024 | 107.48 | 17/09 | XS2015314037 | 2.625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.97 | - | 106.95 | 0.0917 | 10/07/2019 | - |
| Intsanpaolo fix to cms call sub 04mz29 | 04/03/2029 | 112.47 | 17/09 | XS1958656552 | 5.875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111.99 | - | 111.96 | 3.992938 | 07/03/2019 | - |
| Intsanpaolo fix to cms call sub 12lg29 | 12/07/2029 | 109.77 | 23/09 | XS2026295126 | 4.375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109.36 | - | 109.38 | 3.040338 | 02/08/2019 | - |
| Intsanpaolo fix to cms call sub 15st27 | 15/09/2027 | 104.01 | 27/09 | XS1580469895 | 4.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.05 | - | 104 | 3.68781 | 16/03/2017 | - |
| Intsanpaolo green bond 1.50% 10ap24 | 10/04/2024 | 104.45 | 17/09 | XS1979446843 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.09 | - | 104.07 | -0.0504 | 25/04/2019 | - |
| Isp 1% 04lg24 | 04/07/2024 | 103.1 | 17/09 | XS2022425297 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.93 | - | 102.91 | -0.0359 | 16/07/2019 | - |
| Isp 1.00% 19nv26 | 19/11/2026 | 102.29 | 30/03 | XS2081018629 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103.25 | - | 103.17 | 0.385614 | 29/01/2020 | - |
| Isp 1.125% 04mz22 | 04/03/2022 | 100.72 | 17/09 | XS1197351577 | 1.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.69 | - | 100.68 | -0.4 | 06/03/2015 | - |
| Isp 1.375% 18ge24 | 18/01/2024 | 103.61 | 17/09 | XS1551306951 | 1.375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103.56 | - | 103.55 | -0.1337 | 25/01/2017 | - |
| Isp 1.75% 04lg29 | 04/07/2029 | 109.1 | 26/11 | XS2022424993 | 1.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.93 | - | 107.81 | 0.7422 | 16/07/2019 | - |
| Isp 1.75% 20mz28 | 20/03/2028 | 108.28 | 03/02 | XS1785340172 | 1.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.29 | - | 107.19 | 0.6324 | 26/10/2018 | - |
Dati forniti da Infront Italia - Fonte dati: Borsa Italiana e Mercati Internazionali
