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Nome | Data scadenza | Ultimo prezzo | Data/Ora | Codice isin | Cedola | Quantità acquisto | Prezzo acquisto | Quantità vendita | Prezzo vendita | Prezzo riferimento precedente | Prezzo Ufficiale precedente | Prezzo Riferimento | Rendimento effettivo | Data emissione | Fase mercato |
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Intsanpaolo tv eur3m+0,63 mz25 eur | 17/03/2025 | 100.32 | 16/08 | XS2597970800 | 0 | 100000 | 100.03 | 100.19 | 100000 | 100.13 | - | 100.13 | -0.135092 | 05/04/2023 | - |
Isp 1.00% 19nv26 | 19/11/2026 | 97.26 | 07/02 | XS2081018629 | 0 | 100000 | 97.35 | 97.49 | 300000 | 97.43 | - | 97.43 | 2.663047 | 29/01/2020 | - |
Isp 1.75% 04lg29 | 04/07/2029 | 94.67 | 24/01 | XS2022424993 | 0 | 300000 | 95.32 | 95.45 | 100000 | 95.41 | - | 95.41 | 2.9205 | 16/07/2019 | - |
Isp 1.75% 20mz28 | 20/03/2028 | 96.21 | 11/11 | XS1785340172 | 0 | 300000 | 96.95 | 97.06 | 300000 | 97.12 | - | 97.12 | 2.7948 | 26/10/2018 | - |
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Isp 2.855% sub 23ap25 | 23/04/2025 | 99.96 | 10/02 | XS1222597905 | 0 | 100000 | 99.95 | 100.02 | 200000 | 99.96 | - | 99.96 | 3.0884 | 07/05/2015 | - |
Isp 3.928% sub 15st26 | 15/09/2026 | 101.53 | 10/02 | XS1109765005 | 0 | 100000 | 101.54 | 101.63 | 100000 | 101.55 | - | 101.55 | 2.918 | 10/10/2014 | - |
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