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| Nome | Data scadenza | Ultimo prezzo | Data/Ora | Codice isin | Cedola | Quantità acquisto | Prezzo acquisto | Quantità vendita | Prezzo vendita | Prezzo riferimento precedente | Prezzo Ufficiale precedente | Prezzo Riferimento | Rendimento effettivo | Data emissione | Fase mercato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Goldman sachs group 3.5% call 01ap25 | 01/04/2025 | - | - | US38141GXJ83 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109.16 | - | 108.98 | 1.124749 | 25/05/2020 | - |
| Goldman sachs group 3.75% call 25fb26 | 25/02/2026 | 109.66 | 24/03 | US38143U8H71 | 3.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111.19 | - | 111.12 | 1.369213 | 08/03/2016 | - |
| Goldman sachs group 4.25% sub 21ot25 | 21/10/2025 | 113.51 | 14/01 | US38141GVR28 | 4.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112.3 | - | 112.19 | 1.421794 | 01/06/2018 | - |
| Gs group tf 0.125% ag24 eur | 19/08/2024 | - | - | XS2043678841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.08 | - | 100.25 | 0.125 | 13/01/2021 | - |
| Gs group tf 1.375% lg22 eur | 26/07/2022 | 102 | 28/04 | XS1173845436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.37 | - | 101.35 | -0.1457 | 13/01/2021 | - |
| Gs group tf 2% mz28 eur | 22/03/2028 | 110.34 | 16/04 | XS1796209010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.36 | - | 110.26 | 0.5502 | 13/01/2021 | - |
| Gs group tf 2,125% st24 eur | 30/09/2024 | 106.36 | 21/05 | XS1116263325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.06 | - | 107.02 | 0.085 | 04/12/2020 | - |
| Gs group tv eur3m+0.62 st23 call eur | 26/09/2023 | 100.2 | 14/06 | XS1691349523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.34 | - | 100.3 | -0.049171 | 13/01/2021 | - |
| Iccrea banca 1.5% 11ot22 | 11/10/2022 | 101.51 | 03/06 | XS1696459731 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.94 | - | 101.94 | 0.3589 | 13/10/2017 | - |
| Iccrea banca- fix to cms call sub 28nv29 | 28/11/2029 | 102.75 | 11/06 | XS2084827935 | 4.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.75 | - | 102.54 | 3.689407 | 10/12/2019 | - |
| Iccrea banca-fix float call 20ot25 | 20/10/2025 | 102.69 | 14/06 | XS2239094936 | 2.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.5 | - | 102.47 | 1.648343 | 23/10/2020 | - |
| Ifis 1.75% 25gn24 | 25/06/2024 | 100.84 | 08/06 | XS2124192654 | 1.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.77 | - | 100.77 | 1.555605 | 28/02/2020 | - |
| Ifis 2% 24ap23 | 24/04/2023 | 101.65 | 14/06 | XS1810960390 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.69 | - | 101.66 | 1.204 | 29/01/2020 | - |
| Ifis-fix to cms call sub 17ot27 | 17/10/2027 | 101.75 | 14/06 | XS1700435453 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.87 | - | 101.75 | 3.730861 | 19/10/2017 | - |
| Illimity bank 3.375% 11dc23 | 11/12/2023 | 104.7 | 01/06 | XS2270143261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.85 | - | 105.22 | 1.524325 | 04/01/2021 | - |
| Imi-fix float cap 26fb24 | 26/02/2024 | 97.9 | 24/09 | IT0005158537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.63 | - | 99.64 | -0.199446 | 30/03/2016 | - |
| Intsanpaolo 0.75% 17ot22 | 17/10/2022 | 101.44 | 27/01 | XS1699951767 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.25 | - | 101.24 | -0.035 | 23/10/2017 | - |
| Intsanpaolo 1% 22lg22 | 22/07/2022 | 101.2 | 24/08 | XS2031235315 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.53 | - | 101.52 | -0.2079 | 04/09/2019 | - |
| Intsanpaolo 1.625% 21ap25 | 21/04/2025 | 103.64 | 06/01 | XS2067213913 | 1.625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.73 | - | 104.72 | 0.468989 | 07/11/2019 | - |
| Intsanpaolo 1.75% 12ap23 | 12/04/2023 | 103.37 | 26/05 | XS1807182495 | 1.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103.57 | - | 103.56 | -0.1184 | 04/05/2018 | - |
| Intsanpaolo 2.625% 20gn24 | 20/06/2024 | 106.7 | 10/03 | XS2015314037 | 2.625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.28 | - | 107.31 | 0.2931 | 10/07/2019 | - |
| Intsanpaolo fix to cms call sub 04mz29 | 04/03/2029 | 112.3 | 01/06 | XS1958656552 | 5.875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112.64 | - | 112.68 | 3.994557 | 07/03/2019 | - |
| Intsanpaolo fix to cms call sub 12lg29 | 12/07/2029 | 109.69 | 06/05 | XS2026295126 | 4.375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109 | - | 109.06 | 3.139294 | 02/08/2019 | - |
| Intsanpaolo fix to cms call sub 15st27 | 15/09/2027 | 105.3 | 04/06 | XS1580469895 | 4.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.33 | - | 105.35 | 3.516966 | 16/03/2017 | - |
| Intsanpaolo green bond 1.50% 10ap24 | 10/04/2024 | 102.34 | 23/06 | XS1979446843 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.79 | - | 104.78 | 0.2966 | 25/04/2019 | - |
| Isp 1% 04lg24 | 04/07/2024 | 103.2 | 08/01 | XS2022425297 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103.11 | - | 103.1 | 0.0094 | 16/07/2019 | - |
| Isp 1.00% 19nv26 | 19/11/2026 | 102.29 | 30/03 | XS2081018629 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103.49 | - | 103.49 | 0.444864 | 29/01/2020 | - |
| Isp 1.125% 04mz22 | 04/03/2022 | 101.02 | 14/06 | XS1197351577 | 1.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.07 | - | 101.08 | -0.2973 | 06/03/2015 | - |
| Isp 1.375% 18ge24 | 18/01/2024 | 103.59 | 11/05 | XS1551306951 | 1.375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103.83 | - | 103.83 | -0.0663 | 25/01/2017 | - |
| Isp 1.75% 04lg29 | 04/07/2029 | 109.1 | 26/11 | XS2022424993 | 1.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.25 | - | 107.26 | 0.8827 | 16/07/2019 | - |
Dati forniti da Infront Italia - Fonte dati: Borsa Italiana e Mercati Internazionali
