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Nome | Data scadenza | Ultimo prezzo | Data/Ora | Codice isin | Cedola | Quantità acquisto | Prezzo acquisto | Quantità vendita | Prezzo vendita | Prezzo riferimento precedente | Prezzo Ufficiale precedente | Prezzo Riferimento | Rendimento effettivo | Data emissione | Fase mercato |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Goldman sachs group 1.375% call 15mg24 | 15/05/2024 | 103.01 | 28/01 | XS1614198262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103.16 | - | 103.18 | 0.4459 | 24/05/2017 | - |
Goldman sachs group 2.625% call 25ap21 | 25/04/2021 | 100.56 | 15/05 | US38141GVU56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.16 | - | 100.15 | 3.332764 | 04/05/2016 | - |
Goldman sachs group 2.875% 03gn26 | 03/06/2026 | 114.26 | 03/02 | XS1074144871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113.99 | - | 113.89 | 0.2618 | 27/01/2015 | - |
Goldman sachs group 3.25% 01fb23 | 01/02/2023 | 107.21 | 14/12 | XS0882849507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.63 | - | 106.61 | -0.1355 | 07/03/2013 | - |
Goldman sachs group 3.375% 27mz25 | 27/03/2025 | - | - | XS2149207354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113.22 | - | 114.12 | 0.152451 | 25/05/2020 | - |
Goldman sachs group 3.5% call 01ap25 | 01/04/2025 | - | - | US38141GXJ83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109.34 | - | 108.64 | 1.26063 | 25/05/2020 | - |
Goldman sachs group 3.75% call 25fb26 | 25/02/2026 | 111.96 | 19/02 | US38143U8H71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111.34 | - | 110.51 | 1.488474 | 08/03/2016 | - |
Goldman sachs group 4.25% sub 21ot25 | 21/10/2025 | 113.51 | 14/01 | US38141GVR28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112.62 | - | 111.76 | 1.541181 | 01/06/2018 | - |
Gs group tf 0.125% ag24 eur | 19/08/2024 | - | - | XS2043678841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.12 | - | 99.89 | 0.1366 | 13/01/2021 | - |
Gs group tf 1.375% lg22 eur | 26/07/2022 | 101.69 | 23/02 | XS1173845436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.35 | - | 102.34 | -0.1502 | 13/01/2021 | - |
Gs group tf 2% mz28 eur | 22/03/2028 | - | - | XS1796209010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111.13 | - | 110.99 | 0.5033 | 13/01/2021 | - |
Gs group tf 2,125% st24 eur | 30/09/2024 | - | - | XS1116263325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.33 | - | 107.3 | 0.1769 | 04/12/2020 | - |
Gs group tv eur3m+0.62 st23 call eur | 26/09/2023 | 100.17 | 03/03 | XS1691349523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.48 | - | 100.48 | -0.034418 | 13/01/2021 | - |
Iccrea banca 1.5% 11ot22 | 11/10/2022 | 101.6 | 16/02 | XS1696459731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.38 | - | 101.38 | 0.8009 | 13/10/2017 | - |
Iccrea banca- fix to cms call sub 28nv29 | 28/11/2029 | 100.1 | 05/03 | XS2084827935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.37 | - | 100.1 | 4.040749 | 10/12/2019 | - |
Iccrea banca-fix float call 20ot25 | 20/10/2025 | 101.64 | 05/03 | XS2239094936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.44 | - | 101.34 | 1.883758 | 23/10/2020 | - |
Ifis 1.75% 25gn24 | 25/06/2024 | 100.1 | 02/03 | XS2124192654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.77 | - | 99.79 | 1.858351 | 28/02/2020 | - |
Ifis 2% 24ap23 | 24/04/2023 | 100.9 | 05/02 | XS1810960390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.57 | - | 100.53 | 2.0038 | 29/01/2020 | - |
Ifis-fix to cms call sub 17ot27 | 17/10/2027 | 98.71 | 05/03 | XS1700435453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.19 | - | 99.1 | 4.212191 | 19/10/2017 | - |
Illimity bank 3.375% 11dc23 | 11/12/2023 | 104 | 17/02 | XS2270143261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.32 | - | 104.41 | 2.021435 | 04/01/2021 | - |
Imi-fix float cap 26fb24 | 26/02/2024 | 97.9 | 24/09 | IT0005158537 | 0 | 0 | 0 | - | - | 99.25 | - | 98.55 | -0.041393 | 30/03/2016 | - |
Isp 1% 04lg24 | 04/07/2024 | 103.2 | 08/01 | XS2022425297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.88 | - | 102.85 | 0.1687 | 16/07/2019 | - |
Isp 1.00% 19nv26 | 19/11/2026 | 103.05 | 13/11 | XS2081018629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103.05 | - | 102.99 | 0.533562 | 29/01/2020 | - |
Isp 1.125% 04mz22 | 04/03/2022 | 101.23 | 04/03 | XS1197351577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.23 | - | 101.31 | -0.1206 | 06/03/2015 | - |
Isp 1.375% 18ge24 | 18/01/2024 | 103.94 | 12/02 | XS1551306951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103.77 | - | 103.72 | 0.1011 | 25/01/2017 | - |
Isp 1.75% 04lg29 | 04/07/2029 | 109.1 | 26/11 | XS2022424993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.18 | - | 107.12 | 0.9221 | 16/07/2019 | - |
Isp 1.75% 20mz28 | 20/03/2028 | 108.28 | 03/02 | XS1785340172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.11 | - | 107.07 | 0.7589 | 26/10/2018 | - |
Isp 2.00% 18gn21 | 18/06/2021 | 100.82 | 10/02 | XS1077772538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.73 | - | 100.7 | -0.3767 | 27/06/2014 | - |
Isp 2.125% 26mg25 | 26/05/2025 | 103.95 | 23/06 | XS2179037697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.63 | - | 107.59 | 0.330826 | 01/06/2020 | - |
Isp 2.125% 30ag23 | 30/08/2023 | 106.12 | 26/11 | XS1873219304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.2 | - | 105.18 | 0.0713 | 04/09/2018 | - |
Dati forniti da vwd group Italia - Fonte dati: Borsa Italiana e Mercati Internazionali