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| Nome | Data scadenza | Ultimo prezzo | Data/Ora | Codice isin | Cedola | Quantità acquisto | Prezzo acquisto | Quantità vendita | Prezzo vendita | Prezzo riferimento precedente | Prezzo Ufficiale precedente | Prezzo Riferimento | Rendimento effettivo | Data emissione | Fase mercato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Isp 2.50% 15ge30 | 15/01/2030 | 0 | 30/11 | XS2102388597 | 2.5 | 100000 | 83.39 | 88.48 | 100000 | 85.91 | - | 85.91 | 6.027928 | 29/01/2020 | - |
| Isp 2.697% 25ag25 | 25/08/2025 | 0 | 30/11 | XS1278720237 | 2.697 | 100000 | 97.81 | 0 | 0 | 97.81 | - | 97.81 | 4.4318 | 30/01/2020 | - |
| Isp 2.855% sub 23ap25 | 23/04/2025 | 98.7 | 09:02 | XS1222597905 | 2.855 | 100000 | 98.72 | 98.87 | 100000 | 98.78 | - | 98.78 | 4.2133 | 07/05/2015 | - |
| Isp 3.928% sub 15st26 | 15/09/2026 | 99.83 | 09:48 | XS1109765005 | 3.928 | 100000 | 99.74 | 100.01 | 100000 | 100 | - | 99.85 | 4.0367 | 10/10/2014 | - |
| Isp green bond 0.75% 16mz28 | 16/03/2028 | 0 | 30/11 | XS2317069685 | 0 | 100000 | 89.19 | 89.51 | 100000 | 89.41 | - | 89.28 | 3.818832 | 31/03/2021 | - |
| Isp green bond tf 5,625% mz33 call eur | 08/03/2033 | 0 | 30/11 | XS2592658947 | 0 | 150000 | 108.79 | 109.52 | 150000 | 109.34 | - | 108.9 | 4.397608 | 13/03/2023 | - |
| Isp social tf 6,625% mg33 call gbp | 31/05/2033 | 0 | 30/11 | XS2630420268 | 0 | 100000 | 101.88 | 108.17 | 100000 | 105.2 | - | 105.02 | 6.431345 | 07/06/2023 | - |
| Isp sustainable bond 0.75% 04dc24 | 04/12/2024 | 0 | 30/11 | XS2089368596 | 0.75 | 100000 | 98.01 | 98.28 | 100000 | 98.2 | - | 98.14 | 4.1961 | 19/12/2019 | - |
| J.p. morgan chase & co 2.95% call 01ot26 | 01/10/2026 | 0 | 30/11 | US46625HRV41 | 2.95 | 50000 | 94.43 | 94.74 | 200000 | 94.53 | - | 94.53 | 5.301481 | 25/07/2016 | - |
| J.p. morgan chase & co. 1.5% 29ot26 | 29/10/2026 | 0 | 30/11 | XS1402921412 | 1.5 | 100000 | 95.15 | 95.87 | 200000 | 95.45 | - | 95.36 | 3.5613 | 05/05/2016 | - |
| J.p. morgan chase & co. 3.2% call 15gn26 | 15/06/2026 | 0 | 30/11 | US46625HRS12 | 3.2 | 300000 | 95.43 | 95.75 | 50000 | 95.61 | - | 95.61 | 6.284362 | 17/06/2016 | - |
| Jp morgan chase&co-fix float call 18mg28 | 18/05/2028 | 0 | 30/11 | XS1615079974 | 1.638 | 100000 | 93.56 | 94.2 | 200000 | 93.79 | - | 93.79 | 3.332593 | 31/05/2017 | - |
| Jp morgan chase&co-fix float call 24lg38 | 24/07/2038 | 0 | 30/11 | US46647PAJ57 | 3.882 | 100000 | 82.9 | 83.79 | 200000 | 83.01 | - | 83.01 | - | 17/08/2017 | - |
| Jp morgan chase&co-fix float call 24lg48 | 24/07/2048 | 78 | 25/04 | US46647PAK21 | 4.032 | 100000 | 77.18 | 77.89 | 50000 | 76.99 | - | 76.99 | - | 17/08/2017 | - |
| Mediobanca 0.75% 15lg27 | 15/07/2027 | 0 | 30/11 | XS2121237908 | 0.75 | 100000 | 90.39 | 93.32 | 100000 | 91.58 | - | 91.58 | 3.956562 | 22/06/2020 | - |
| Mediobanca 0.875% 15ge26 | 15/01/2026 | 0 | 30/11 | XS2090859252 | 0.875 | 100000 | 94.79 | 95.13 | 200000 | 95 | - | 94.92 | 4.058636 | 27/12/2019 | - |
| Mediobanca 1.125% 15lg25 | 15/07/2025 | 0 | 30/11 | XS2027957815 | 1.125 | 100000 | 96.65 | 96.91 | 100000 | 96.76 | - | 96.76 | 4.019 | 23/08/2019 | - |
| Mediobanca 1.125% 23ap25 | 23/04/2025 | 0 | 30/11 | XS2106861771 | 1.125 | 250000 | 97.27 | 97.48 | 250000 | 97.38 | - | 97.38 | 4.246398 | 29/01/2020 | - |
| Mediobanca 1.625% 07ge25 | 07/01/2025 | 0 | 30/11 | XS1973750869 | 1.625 | 100000 | 98.4 | 98.58 | 100000 | 98.47 | - | 98.49 | 4.0172 | 26/04/2019 | - |
| Mediobanca green bond 1% 08st27 | 08/09/2027 | 0 | 30/11 | XS2227196404 | 0 | 100000 | 91.02 | 91.46 | 200000 | 91.31 | - | 91.21 | 3.9037 | 10/09/2020 | - |
| Mediobanca mc lg29 call eur | 17/07/2029 | 0 | 30/11 | XS2431320378 | 0 | 200000 | 88.51 | 88.98 | 100000 | 88.69 | - | 88.69 | 3.39147 | 21/01/2022 | - |
| Mediobanca mc mz28 call eur | 14/03/2028 | 0 | 30/11 | XS2597999452 | 0 | 100000 | 102.1 | 102.51 | 100000 | 102.28 | - | 102.28 | 4.446615 | 20/03/2023 | - |
| Mediobanca mc nv28 call eur | 02/11/2028 | 0 | 30/11 | XS2386287689 | 0 | 250000 | 88.95 | 90.38 | 250000 | 89.62 | - | 89.62 | 3.411029 | 17/09/2021 | - |
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| Mediobanca-fix to cms call sub 23nv30 | 23/11/2030 | 0 | 30/11 | XS2262077675 | 0 | 250000 | 95.53 | 96.22 | 250000 | 95.91 | - | 95.91 | 5.604449 | 30/11/2020 | - |
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| Mps 10.50% sub 23lg29 | 23/07/2029 | 0 | 30/11 | XS2031926731 | 10.5 | 100000 | 117.81 | 118.84 | 100000 | 118.38 | - | 118.3 | 6.3588 | 29/10/2019 | - |
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| Mps 3.625% 24st24 | 24/09/2024 | 99.38 | 09:16 | XS2055091784 | 3.625 | 100000 | 99.41 | 99.71 | 100000 | 99.56 | - | 99.56 | 4.604885 | 26/09/2019 | - |
