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| Nome | Data scadenza | Ultimo prezzo | Data/Ora | Codice isin | Cedola | Quantità acquisto | Prezzo acquisto | Quantità vendita | Prezzo vendita | Prezzo riferimento precedente | Prezzo Ufficiale precedente | Prezzo Riferimento | Rendimento effettivo | Data emissione | Fase mercato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Intsanpaolo tf 6,05% nv25 usd | 08/11/2025 | 100.3 | 03/08 | XS2551322451 | 0 | 30000 | 99.6 | 0 | 0 | 99.47 | - | 99.47 | 6.346793 | 09/11/2022 | - |
| Intsanpaolo tf 6,625% gn33 usd | 20/06/2033 | 101.32 | 20/07 | XS2638075700 | 0 | 200000 | 94.94 | 0 | 0 | 96.36 | - | 96.36 | 7.275633 | 27/06/2023 | - |
| Intsanpaolo tf 7% nv25 usd | 21/11/2025 | - | - | XS2559069849 | 0 | 200000 | 100.72 | 0 | 0 | 100.98 | - | 100.98 | 6.6118 | 12/04/2023 | - |
| Intsanpaolo tf 8,505% st32 sub tier2 gbp | 20/09/2032 | 99.71 | 02/08 | XS2534883363 | 0 | 400000 | 98.96 | 101.88 | 200000 | 101.12 | - | 101.12 | 8.741297 | 11/04/2023 | - |
| Intsanpaolo tv eur3m+0,63 mz25 eur | 17/03/2025 | 100.05 | 03/08 | XS2597970800 | 0 | 100000 | 100.02 | 100.24 | 100000 | 100.15 | - | 100.15 | 4.620343 | 05/04/2023 | - |
| Isp 1% 04lg24 | 04/07/2024 | 97 | 10/07 | XS2022425297 | 1 | 100000 | 97.53 | 97.74 | 200000 | 97.59 | - | 97.59 | 4.3114 | 16/07/2019 | - |
| Isp 1.00% 19nv26 | 19/11/2026 | 90.45 | 06/09 | XS2081018629 | 1 | 100000 | 89.99 | 90.31 | 100000 | 90.29 | - | 90.29 | 4.448818 | 29/01/2020 | - |
| Isp 1.375% 18ge24 | 18/01/2024 | 99.06 | 20/09 | XS1551306951 | 1.375 | 100000 | 99.12 | 99.16 | 100000 | 99.09 | - | 99.09 | 4.2252 | 25/01/2017 | - |
| Isp 1.75% 04lg29 | 04/07/2029 | 86.02 | 18/08 | XS2022424993 | 1.75 | 100000 | 85.3 | 85.65 | 100000 | 85.84 | - | 85.84 | 4.7053 | 16/07/2019 | - |
| Isp 1.75% 20mz28 | 20/03/2028 | 90.55 | 05/07 | XS1785340172 | 0 | 100000 | 89.55 | 89.86 | 100000 | 89.98 | - | 89.98 | 4.3454 | 26/10/2018 | - |
| Isp 2.125% 26mg25 | 26/05/2025 | 96.47 | 15/09 | XS2179037697 | 2.125 | 100000 | 96.21 | 96.89 | 200000 | 96.38 | - | 96.38 | 4.638623 | 01/06/2020 | - |
| Isp 2.50% 15ge30 | 15/01/2030 | 80 | 07/12 | XS2102388597 | 2.5 | 100000 | 78.54 | 0 | 0 | 79.14 | - | 79.14 | 6.69528 | 29/01/2020 | - |
| Isp 2.697% 25ag25 | 25/08/2025 | 109.49 | 26/07 | XS1278720237 | 2.697 | 100000 | 96.65 | 0 | 0 | 96.7 | - | 96.7 | 4.5491 | 30/01/2020 | - |
| Isp 2.855% sub 23ap25 | 23/04/2025 | 96.95 | 09:03 | XS1222597905 | 2.855 | 100000 | 96.76 | 97.07 | 100000 | 97.03 | - | 97.03 | 5.0325 | 07/05/2015 | - |
| Isp 3.928% sub 15st26 | 15/09/2026 | 98.25 | 10:36 | XS1109765005 | 3.928 | 100000 | 97.93 | 98 | 100000 | 98.16 | - | 98.16 | 4.6893 | 10/10/2014 | - |
| Isp 4% 30ot23 | 30/10/2023 | 100.1 | 15/09 | XS0986194883 | 4 | 200000 | 99.99 | 100.02 | 100000 | 100.04 | - | 100.04 | 4.0331 | 05/11/2013 | - |
| Isp green bond 0.75% 16mz28 | 16/03/2028 | 85.9 | 16/08 | XS2317069685 | 0 | 100000 | 85.36 | 85.75 | 100000 | 85.78 | - | 85.78 | 4.469925 | 31/03/2021 | - |
| Isp green bond tf 5,625% mz33 call eur | 08/03/2033 | 100.32 | 11:51 | XS2592658947 | 0 | 150000 | 99.44 | 100.17 | 150000 | 100.39 | - | 100.39 | 5.564226 | 13/03/2023 | - |
| Isp social tf 6,625% mg33 call gbp | 31/05/2033 | 96.3 | 22/06 | XS2630420268 | 0 | 100000 | 97.67 | 103.97 | 100000 | 100.95 | - | 100.95 | 6.92454 | 07/06/2023 | - |
| Isp sustainable bond 0.75% 04dc24 | 04/12/2024 | 96.82 | 11/09 | XS2089368596 | 0.75 | 100000 | 95.89 | 96.15 | 100000 | 96.14 | - | 96.14 | 4.3615 | 19/12/2019 | - |
| J.p. morgan chase & co 2.95% call 01ot26 | 01/10/2026 | 93.24 | 18/08 | US46625HRV41 | 2.95 | 200000 | 92.02 | 93.23 | 200000 | 92.92 | - | 92.92 | 5.705075 | 25/07/2016 | - |
| J.p. morgan chase & co. 1.5% 29ot26 | 29/10/2026 | 93.38 | 13/09 | XS1402921412 | 1.5 | 100000 | 92.45 | 93.05 | 200000 | 92.96 | - | 92.96 | 4.1391 | 05/05/2016 | - |
| J.p. morgan chase & co. 3.2% call 15gn26 | 15/06/2026 | 94.6 | 18/09 | US46625HRS12 | 3.2 | 200000 | 93.4 | 95.98 | 200000 | 94.39 | - | 94.39 | 5.654935 | 17/06/2016 | - |
| J.p.morgan chase & co 0.625% call 25ge24 | 25/01/2024 | 98.35 | 22/06 | XS1456422135 | 0.625 | 200000 | 98.7 | 99.13 | 100000 | 98.78 | - | 98.78 | 4.624 | 28/07/2016 | - |
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| Jp morgan chase&co-fix float call 24lg38 | 24/07/2038 | 82.47 | 22/08 | US46647PAJ57 | 3.882 | 200000 | 80.65 | 83.16 | 200000 | 83.44 | - | 83.44 | - | 17/08/2017 | - |
| Jp morgan chase&co-fix float call 24lg48 | 24/07/2048 | 80.99 | 11/08 | US46647PAK21 | 4.032 | 100000 | 75.97 | 78.96 | 100000 | 78.89 | - | 78.89 | - | 17/08/2017 | - |
| Mediobanca 0.75% 15lg27 | 15/07/2027 | 88.7 | 16/08 | XS2121237908 | 0.75 | 100000 | 87.51 | 89.88 | 100000 | 88.82 | - | 88.82 | 4.334961 | 22/06/2020 | - |
| Mediobanca 0.875% 15ge26 | 15/01/2026 | 93.19 | 04/09 | XS2090859252 | 0.875 | 200000 | 92.74 | 92.98 | 100000 | 92.96 | - | 92.96 | 4.27191 | 27/12/2019 | - |
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