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| Nome | Data scadenza | Ultimo prezzo | Data/Ora | Codice isin | Cedola | Quantità acquisto | Prezzo acquisto | Quantità vendita | Prezzo vendita | Prezzo riferimento precedente | Prezzo Ufficiale precedente | Prezzo Riferimento | Rendimento effettivo | Data emissione | Fase mercato |
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| Mps 1.875% 09ge26 | 09/01/2026 | 88.88 | 31/05 | XS2270393379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.65 | - | 88.56 | 7.093966 | 14/12/2020 | - |
| Mps 10.50% sub 23lg29 | 23/07/2029 | 100 | 31/05 | XS2031926731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.14 | - | 99.07 | 10.9505 | 29/10/2019 | - |
| Mps 2.625% 28ap25 | 28/04/2025 | 93.8 | 22/05 | XS2110110686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.75 | - | 93.95 | 6.977021 | 03/02/2020 | - |
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