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| Nome | Data scadenza | Ultimo prezzo | Data/Ora | Codice isin | Cedola | Quantità acquisto | Prezzo acquisto | Quantità vendita | Prezzo vendita | Prezzo riferimento precedente | Prezzo Ufficiale precedente | Prezzo Riferimento | Rendimento effettivo | Data emissione | Fase mercato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ucg 0.325% 19ge26 | 19/01/2026 | 96.65 | 24/09 | XS2289133915 | 0 | 100000 | 96.81 | 96.92 | 100000 | 96.85 | - | 96.85 | 3.031969 | 31/03/2021 | - |
| Ucg 0.5% 09ap25 | 09/04/2025 | 98.4 | 04/10 | XS2063547041 | 0.5 | 100000 | 98.74 | 98.82 | 200000 | 98.78 | - | 98.78 | 3.1549 | 22/10/2019 | - |
| Ucg 0.85% 19ge31 | 19/01/2031 | 85.89 | 09/10 | XS2289133758 | 0 | 100000 | 85.81 | 86.99 | 100000 | 86.32 | - | 86.32 | 3.4105 | 31/03/2021 | - |
| Ucg 1.80% 20ge30 | 20/01/2030 | 91.89 | 22/08 | XS2104968404 | 1.8 | 250000 | 92.81 | 93.44 | 250000 | 92.98 | - | 92.98 | 3.343828 | 31/01/2020 | - |
| Ucg 2.125% 24ot26 | 24/10/2026 | 98.91 | 08/10 | XS1508450688 | 2.125 | 200000 | 98.74 | 98.92 | 100000 | 98.79 | - | 98.79 | 2.7827 | 25/01/2017 | - |
| Ucg 4.625% 12ap27 | 12/04/2027 | 101.21 | 04/10 | XS1596778008 | 4.625 | 200000 | 99.4 | 100.43 | 400000 | 99.91 | - | 99.91 | 5.003985 | 13/02/2020 | - |
| Ucg-fix float call 16gn26 | 16/06/2026 | 98.84 | 07/10 | XS2190134184 | 1.25 | 100000 | 98.8 | 99.18 | 100000 | 98.89 | - | 98.89 | 2.012255 | 22/06/2020 | - |
| Ucg-fix float call 20ge26 | 20/01/2026 | 99.39 | 01/10 | XS2104967695 | 1.2 | 500000 | 99.42 | 100.12 | 250000 | 99.59 | - | 99.59 | 1.669957 | 31/01/2020 | - |
| Ucg-fix float call 22lg27 | 22/07/2027 | 98.08 | 30/08 | XS2207976783 | 2.2 | 250000 | 98.59 | 98.75 | 250000 | 98.62 | - | 98.62 | 2.792726 | 27/07/2020 | - |
| Ucg-fix float call sub 19gn32 | 19/06/2032 | 99.66 | 07/10 | XS1631415582 | 5.861 | 200000 | 99.57 | 101.41 | 200000 | 99.91 | - | 99.91 | - | 23/06/2017 | - |
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| Ucg-fix to cmt call sub 30gn35 | 30/06/2035 | 97.85 | 28/08 | XS2196325331 | 5.459 | 400000 | 97.14 | 98.6 | 200000 | 97.71 | - | 97.71 | 5.880976 | 08/07/2020 | - |
| Unicredit green bond mc lg29 call eur | 05/07/2029 | 92.6 | 01/10 | XS2360310044 | 0 | 100000 | 92.14 | 92.35 | 200000 | 92.38 | - | 92.38 | 2.652128 | 13/07/2021 | - |
| Unicredit green bond mc nv27 call eur | 15/11/2027 | 105.48 | 10/09 | XS2555420103 | 0 | 150000 | 105.43 | 105.59 | 150000 | 105.43 | - | 105.43 | 4.468732 | 18/11/2022 | - |
| Unicredit mc fb29 call eur | 16/02/2029 | 104.11 | 01/10 | XS2588885025 | 0 | 150000 | 103.62 | 104.03 | 150000 | 103.68 | - | 103.68 | 3.542537 | 22/02/2023 | - |
| Unicredit mc ge28 call eur | 18/01/2028 | 93.62 | 09/07 | XS2433139966 | 0 | 100000 | 95.66 | 96.15 | 100000 | 95.76 | - | 95.76 | 2.374288 | 21/01/2022 | - |
| Unicredit mc ge29 call eur | 17/01/2029 | 104.31 | 07/08 | XS2577053825 | 0 | 100000 | 105.31 | 105.61 | 100000 | 105.43 | - | 105.43 | 3.793418 | 23/01/2023 | - |
| Unicredit mc gn27 call usd | 03/06/2027 | 0 | 30/11 | XS2348710562 | 0 | 200000 | 95.14 | 96.69 | 200000 | 95.81 | - | 95.81 | 5.22418 | 05/07/2021 | - |
| Unicredit mc gn32 call usd | 03/06/2032 | 0 | 30/11 | XS2348714713 | 0 | 200000 | 87.6 | 89 | 200000 | 87.97 | - | 87.97 | 6.686078 | 05/07/2021 | - |
| Unicredit tf 1,625% ge32 eur | 18/01/2032 | 85.16 | 02/08 | XS2433141947 | 0 | 100000 | 88.71 | 89.2 | 100000 | 88.91 | - | 88.91 | 3.435599 | 21/01/2022 | - |
| Unipol green bond 3.25% call 23st30 | 23/09/2030 | 101.26 | 04/10 | XS2237434803 | 3.25 | 100000 | 100.39 | 100.91 | 100000 | 100.58 | - | 100.58 | 3.184049 | 01/10/2020 | - |
| Unipol gruppo 3% 18mz25 | 18/03/2025 | 99.81 | 09:21 | XS1206977495 | 3 | 300000 | 99.81 | 99.85 | 200000 | 99.83 | - | 99.83 | 3.4285 | 24/03/2015 | - |
| Unipol gruppo 3.5% call 29nv27 | 29/11/2027 | 100.66 | 13:44 | XS1725580622 | 3.5 | 100000 | 100.8 | 101.05 | 100000 | 100.87 | - | 100.87 | 3.2315 | 30/11/2017 | - |
| Unipolsai 3.875% sub 01mz28 | 01/03/2028 | 100.14 | 03/10 | XS1784311703 | 3.875 | 100000 | 100.12 | 100.65 | 100000 | 100.39 | - | 100.39 | 3.8277 | 08/05/2018 | - |
| Vittoria 5.75% sub 11lg28 | 11/07/2028 | 105 | 09/10 | XS1855456288 | 5.75 | 100000 | 104.62 | 105.13 | 100000 | 105 | - | 105 | 4.377 | 16/07/2018 | - |
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