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| Nome | Data scadenza | Ultimo prezzo | Data/Ora | Codice isin | Cedola | Quantità acquisto | Prezzo acquisto | Quantità vendita | Prezzo vendita | Prezzo riferimento precedente | Prezzo Ufficiale precedente | Prezzo Riferimento | Rendimento effettivo | Data emissione | Fase mercato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unipol green bond 3.25% call 23st30 | 23/09/2030 | 99.5 | 12/07 | XS2237434803 | 3.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.87 | - | 100.91 | 3.192498 | 01/10/2020 | - |
| Unipol gruppo 3% 18mz25 | 18/03/2025 | 99.54 | 25/07 | XS1206977495 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.45 | - | 99.52 | 3.8423 | 24/03/2015 | - |
| Unipol gruppo 3.5% call 29nv27 | 29/11/2027 | 99.86 | 05/07 | XS1725580622 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.64 | - | 100.87 | 3.8204 | 30/11/2017 | - |
| Unipolsai 3.875% sub 01mz28 | 01/03/2028 | 99.63 | 24/07 | XS1784311703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.39 | - | 99.44 | 4.1383 | 08/05/2018 | - |
| Vittoria 5.75% sub 11lg28 | 11/07/2028 | 104.6 | 16:25 | XS1855456288 | 5.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.3 | - | 104.6 | 4.6167 | 16/07/2018 | - |
