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Obbligazioni Lussemburgo - Fixed Income
| Nome | Data scadenza | Ultimo prezzo | Data/Ora | Codice isin | Cedola | Quantità acquisto | Prezzo acquisto | Quantità vendita | Prezzo vendita | Prezzo riferimento precedente | Prezzo Ufficiale precedente | Prezzo Riferimento | Rendimento effettivo | Data emissione | Fase mercato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABBFin 0% 30 | - | 84.645 | 14/06 | XS2286044370 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.92 | - | 84.645 | - | - | - |
| ABBFin 0,75% 24 | - | 100.075 | 13/05 | XS1613121422 | - | 100000 | 99.9 | 100.3 | 100000 | 100.085 | - | 100.045 | - | - | - |
| AbIreFin 0,375% 27 | - | 91.37 | 14/06 | XS2076155105 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.985 | - | 91.37 | - | - | - |
| AceaSpa 1,75% 28 | - | 93.41 | 14/06 | XS2001278899 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.95 | - | 93.41 | - | - | - |
| ADB 0,25% 27 | - | 87.345 | 14/06 | XS2249778080 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.31 | - | 87.345 | - | - | - |
| ADB 0,375% 24 | - | 100.055 | 06/06 | US045167FE86 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.055 | - | 100.045 | - | - | - |
| ADB 0,375% 25 | - | 94.625 | 14/06 | US045167EW93 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.515 | - | 94.625 | - | - | - |
| ADB 0,5% 26 | - | 93.265 | 14/06 | US045167EZ25 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.135 | - | 93.265 | - | - | - |
| ADB 0,625% 25 | - | 96.43 | 14/06 | US045167EU38 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.36 | - | 96.43 | - | - | - |
| ADB 0,75% 27 | - | 88.51 | 14/06 | XS2332979769 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.515 | - | 88.51 | - | - | - |
| ADB 1,125% 25 | - | 96.31 | 14/06 | XS2430947049 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.28 | - | 96.31 | - | - | - |
| ADB 1,375% 23 | - | 99.995 | 12/12 | XS1785310340 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.995 | - | 99.995 | - | - | - |
| ADB 1,5% 24 | - | 98.725 | 14/06 | US045167EQ26 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.695 | - | 98.725 | - | - | - |
| ADB 1,5% 27 | - | 92.545 | 14/06 | US045167FH18 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.385 | - | 92.545 | - | - | - |
| ADB 1,625% 23 | - | - | - | US045167ES81 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ADB 1,625% 24 | - | 100.035 | 11/03 | US045167FK47 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.035 | - | 100.045 | - | - | - |
| ADB 1,75% 29 | - | 87.87 | 14/06 | US045167EP43 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.49 | - | 87.87 | - | - | - |
| ADB 2% 25 | - | 98.085 | 14/06 | US045167CW12 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.035 | - | 98.085 | - | - | - |
| ADB 2,5% 27 | - | 93.795 | 14/06 | US045167EE95 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.575 | - | 93.795 | - | - | - |
| ADB 2,625% 24 | - | 100.045 | 25/01 | US045167EL39 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.045 | - | 100.045 | - | - | - |
| ADB 2,625% 27 | - | 95.825 | 14/06 | US045167DU47 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.64 | - | 95.825 | - | - | - |
| ADB 2,75% 23 | - | 99.995 | 13/03 | US045167EH27 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.985 | - | 99.995 | - | - | - |
| ADB 2,75% 28 | - | 94.33 | 14/06 | US045167EG44 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.085 | - | 94.33 | - | - | - |
| Adidas 0% 24 | - | 99.21 | 14/06 | XS2224621347 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.195 | - | 99.21 | - | - | - |
| Adidas 2,25% 26 | - | 97.77 | 14/06 | XS1114159277 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.94 | - | 97.77 | - | - | - |
| AfDB 0,875% 26 | - | 92.54 | 14/06 | US00828EEF25 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.35 | - | 92.54 | - | - | - |
| AfDB 1,125% 25 | - | 96.34 | 14/06 | XS2434390600 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.315 | - | 96.34 | - | - | - |
| Airbus 0,875% 26 | - | 95.93 | 14/06 | XS1410582586 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.335 | - | 95.93 | - | - | - |
| Airbus 1,375% 26 | - | 96.235 | 14/06 | XS2185867830 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.985 | - | 96.235 | - | - | - |
| Airbus 1,625% 25 | - | 98.565 | 14/06 | XS2152795709 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.525 | - | 98.565 | - | - | - |
