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Obbligazioni Lussemburgo - Fixed Income
| Nome | Data scadenza | Ultimo prezzo | Data/Ora | Codice isin | Cedola | Quantità acquisto | Prezzo acquisto | Quantità vendita | Prezzo vendita | Prezzo riferimento precedente | Prezzo Ufficiale precedente | Prezzo Riferimento | Rendimento effettivo | Data emissione | Fase mercato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABBFin 0% 30 | - | 84.585 | 09:00 | XS2286044370 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.505 | - | 84.585 | - | - | - |
| ABBFin 0,75% 24 | - | 100.075 | 13/05 | XS1613121422 | - | 100000 | 99.9 | 100.3 | 100000 | 100.085 | - | 100.045 | - | - | - |
| AbIreFin 0,375% 27 | - | 91.405 | 09:00 | XS2076155105 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.42 | - | 91.405 | - | - | - |
| AceaSpa 1,75% 28 | - | 93.155 | 09:00 | XS2001278899 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.17 | - | 93.155 | - | - | - |
| ADB 0,25% 27 | - | 87.615 | 09:00 | XS2249778080 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.635 | - | 87.615 | - | - | - |
| ADB 0,375% 24 | - | 100.055 | 06/06 | US045167FE86 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.055 | - | 100.045 | - | - | - |
| ADB 0,375% 25 | - | 94.725 | 09:00 | US045167EW93 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.675 | - | 94.725 | - | - | - |
| ADB 0,5% 26 | - | 93.325 | 09:00 | US045167EZ25 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.305 | - | 93.325 | - | - | - |
| ADB 0,625% 25 | - | 96.74 | 09:00 | US045167EU38 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.735 | - | 96.74 | - | - | - |
| ADB 0,75% 27 | - | 88.815 | 09:00 | XS2332979769 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.825 | - | 88.815 | - | - | - |
| ADB 1,125% 25 | - | 96.43 | 09:00 | XS2430947049 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.495 | - | 96.43 | - | - | - |
| ADB 1,375% 23 | - | 99.995 | 12/12 | XS1785310340 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.995 | - | 99.995 | - | - | - |
| ADB 1,5% 24 | - | 98.825 | 09:00 | US045167EQ26 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.805 | - | 98.825 | - | - | - |
| ADB 1,5% 27 | - | 92.575 | 09:00 | US045167FH18 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.555 | - | 92.575 | - | - | - |
| ADB 1,625% 23 | - | - | - | US045167ES81 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ADB 1,625% 24 | - | 100.035 | 11/03 | US045167FK47 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.035 | - | 100.045 | - | - | - |
| ADB 1,75% 29 | - | 87.875 | 09:00 | US045167EP43 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.805 | - | 87.875 | - | - | - |
| ADB 2% 25 | - | 98.155 | 09:00 | US045167CW12 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.145 | - | 98.155 | - | - | - |
| ADB 2,5% 27 | - | 93.795 | 09:00 | US045167EE95 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.75 | - | 93.795 | - | - | - |
| ADB 2,625% 24 | - | 100.045 | 25/01 | US045167EL39 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.045 | - | 100.045 | - | - | - |
| ADB 2,625% 27 | - | 95.81 | 09:00 | US045167DU47 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.79 | - | 95.81 | - | - | - |
| ADB 2,75% 23 | - | 99.995 | 13/03 | US045167EH27 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.985 | - | 99.995 | - | - | - |
| ADB 2,75% 28 | - | 94.35 | 09:00 | US045167EG44 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.325 | - | 94.35 | - | - | - |
| Adidas 0% 24 | - | 99.29 | 09:00 | XS2224621347 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.28 | - | 99.29 | - | - | - |
| Adidas 2,25% 26 | - | 97.755 | 09:00 | XS1114159277 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.845 | - | 97.755 | - | - | - |
| AfDB 0,875% 26 | - | 92.575 | 09:00 | US00828EEF25 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.54 | - | 92.575 | - | - | - |
| AfDB 1,125% 25 | - | 96.495 | 09:00 | XS2434390600 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.525 | - | 96.495 | - | - | - |
| Airbus 0,875% 26 | - | 95.95 | 09:00 | XS1410582586 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.63 | - | 95.95 | - | - | - |
| Airbus 1,375% 26 | - | 96.31 | 09:00 | XS2185867830 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.275 | - | 96.31 | - | - | - |
| Airbus 1,625% 25 | - | 98.595 | 09:00 | XS2152795709 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.605 | - | 98.595 | - | - | - |
