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Obbligazioni Lussemburgo - Fixed Income
| Nome | Data scadenza | Ultimo prezzo | Data/Ora | Codice isin | Cedola | Quantità acquisto | Prezzo acquisto | Quantità vendita | Prezzo vendita | Prezzo riferimento precedente | Prezzo Ufficiale precedente | Prezzo Riferimento | Rendimento effettivo | Data emissione | Fase mercato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BancSant 1,375% 26 | - | 96.94 | 09:00 | XS2168647357 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.98 | - | 96.94 | - | - | - |
| BarclPLC 0,577% 29 | - | 87.695 | 09:00 | XS2373642102 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.69 | - | 87.695 | - | - | - |
| BASF 0,101% 23 | - | 99.91 | 31/05 | DE000A289DB1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.91 | - | 99.91 | - | - | - |
| BASF 0,75% 26 | - | 95.73 | 09:00 | XS2456247605 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.77 | - | 95.73 | - | - | - |
| BASF 0,875% 25 | - | 97.52 | 12:08 | XS1823502650 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.73 | - | 97.52 | - | - | - |
| BASF 0,875% 27 | - | 92.49 | 12:08 | XS1718418103 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.895 | - | 92.49 | - | - | - |
| BASF 0,875% 31 | - | 84.945 | 09:00 | DE000A2BPA51 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.105 | - | 84.945 | - | - | - |
| BASF 1,625% 37 | - | 79.405 | 09:00 | XS1718417717 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.36 | - | 79.405 | - | - | - |
| BASF 1,75% 25 | - | 98.055 | 09:00 | XS1548422846 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.955 | - | 98.055 | - | - | - |
| BASF 2% 22 | - | - | - | DE000A1R0XG3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| BASFFinE 0,75% 26 | - | 95.985 | 09:00 | DE000A188WW1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.625 | - | 95.985 | - | - | - |
| BAWAGPSK 0,01% 29 | - | 84.925 | 09:00 | XS2058855441 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.86 | - | 84.925 | - | - | - |
| BAWAGPSK 0,01% 35 | - | 69.215 | 09:00 | XS2259776230 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.115 | - | 69.215 | - | - | - |
| BAWAGPSK 0,1% 31 | - | 81.165 | 09:00 | XS2340854848 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.06 | - | 81.165 | - | - | - |
| Bayer 0,05% 25 | - | 98.11 | 09:00 | XS2281342878 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.115 | - | 98.11 | - | - | - |
| Bayer 0,375% 29 | - | 86.04 | 09:00 | XS2281343256 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.15 | - | 86.04 | - | - | - |
| Bayer 0,625% 31 | - | 79.325 | 09:00 | XS2281343413 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.175 | - | 79.325 | - | - | - |
| Bayer 0,75% 27 | - | 92.82 | 09:00 | XS2199266003 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.87 | - | 92.82 | - | - | - |
| Bayer 1% 36 | - | 70.13 | 09:00 | XS2281343686 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.27 | - | 70.13 | - | - | - |
| Bayer 1,125% 30 | - | 86.865 | 09:00 | XS2199266268 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.72 | - | 86.865 | - | - | - |
| Bayer 3,75% 74 | - | 100 | 09:00 | DE000A11QR73 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | - | 100 | - | - | - |
| Bayer 4,5% 82 | - | 96.28 | 09:00 | XS2451802768 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.06 | - | 96.28 | - | - | - |
| Bayer 5,375% 82 | - | 95.25 | 09:00 | XS2451803063 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.945 | - | 95.25 | - | - | - |
| BayerCap 0,625% 22 | - | - | - | XS1840614900 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| BayerCap 1,5% 26 | - | 95.99 | 09:00 | XS1840618059 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.8 | - | 95.99 | - | - | - |
| BayerCap 2,125% 29 | - | 91.455 | 09:00 | XS1840618216 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.51 | - | 91.455 | - | - | - |
| BayerUS 3,375% 24 | - | 99.885 | 09:00 | USU07265AN84 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.875 | - | 99.885 | - | - | - |
| BEI 26 | - | 89.73 | 09:00 | XS0070553820 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.7 | - | 89.73 | - | - | - |
| BEI 28 | - | 83.105 | 09:00 | XS0094675641 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.145 | - | 83.105 | - | - | - |
| BEI 32 | - | 47.7 | 09:00 | XS1697550512 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.71 | - | 47.7 | - | - | - |
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