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Obbligazioni Lussemburgo - Fixed Income
| Nome | Data scadenza | Ultimo prezzo | Data/Ora | Codice isin | Cedola | Quantità acquisto | Prezzo acquisto | Quantità vendita | Prezzo vendita | Prezzo riferimento precedente | Prezzo Ufficiale precedente | Prezzo Riferimento | Rendimento effettivo | Data emissione | Fase mercato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAFRFILO 0,01% 28 | - | 89.23 | 09:00 | FR0013535820 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.215 | - | 89.23 | - | - | - |
| CAFRFILO 0,01% 30 | - | 83.225 | 09:00 | FR0013519568 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.195 | - | 83.225 | - | - | - |
| CAFRFILO 2,375% 24 | - | 100.045 | 12/01 | FR0011686401 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.04 | - | 100.045 | - | - | - |
| CAFRFILO 5,375% 24 | - | 100.55 | 09:00 | FR0010775486 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.55 | - | 100.55 | - | - | - |
| CaixGer 1,25% 24 | - | 99.095 | 09:00 | PTCGDMOM0027 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.085 | - | 99.095 | - | - | - |
| Canada 0,75% 26 | - | 92.765 | 09:00 | US427028AB18 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.745 | - | 92.765 | - | - | - |
| Canada 2% 22 | - | - | - | US135087H643 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CarlBrew 2,5% 24 | - | 100.14 | 23/05 | XS1071713470 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.14 | - | 100.14 | - | - | - |
| Carrefou 0,75% 24 | - | 100.01 | 23/04 | XS1401331753 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.01 | - | 100.01 | - | - | - |
| Carrefou 1,25% 25 | - | 98.215 | 09:00 | XS1179916017 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.055 | - | 98.215 | - | - | - |
| CBoA 1,875% 31 | - | 82.25 | 09:00 | US2027A1KF30 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.335 | - | 82.25 | - | - | - |
| Cenovus 2,65% 32 | - | 83.455 | 09:00 | US15135UAW99 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.265 | - | 83.455 | - | - | - |
| CieFinFo 0,01% 27 | - | 90.085 | 09:00 | FR0013445129 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.075 | - | 90.085 | - | - | - |
| CieFinFo 0,01% 30 | - | 82.535 | 09:00 | FR0013536950 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.51 | - | 82.535 | - | - | - |
| Citigrp 0,5% 27 | - | 93.6 | 09:00 | XS2063232727 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.66 | - | 93.6 | - | - | - |
| Citigrp 0,75% 23 | - | 100.07 | 23/10 | XS1457608013 | - | 100000 | 99.9 | 100.25 | 100000 | 100.07 | - | 100.07 | - | - | - |
| Citigrp 1,25% 26 | - | 97.79 | 09:00 | XS2167003685 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.805 | - | 97.79 | - | - | - |
| Citigrp 1,25% 29 | - | 90.475 | 09:00 | XS1980064833 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.52 | - | 90.475 | - | - | - |
| Citigrp 1,5% 26 | - | 97.605 | 09:00 | XS1859010685 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.605 | - | 97.605 | - | - | - |
| Citigrp 1,5% 28 | - | 92.43 | 09:00 | XS1457608286 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.51 | - | 92.43 | - | - | - |
| Citigrp 1,625% 28 | - | 93.55 | 09:00 | XS1795252672 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.595 | - | 93.55 | - | - | - |
| Citigrp 1,75% 25 | - | 99.03 | 09:00 | XS1173792059 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.025 | - | 99.03 | - | - | - |
| Citigrp 2,375% 24 | - | 99.99 | 17/05 | XS1068874970 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.99 | - | 99.99 | - | - | - |
| Citigrp 3,3% 25 | - | 98.33 | 09:00 | US172967JP75 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.285 | - | 98.33 | - | - | - |
| Citigrp FRN 23 | - | 100 | 16/03 | XS1795253134 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | - | 100 | - | - | - |
| CocaCola 1,45% 27 | - | 91.46 | 09:00 | US191216CU25 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.385 | - | 91.46 | - | - | - |
| CocaCola 1,65% 30 | - | 84.33 | 09:00 | US191216CV08 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.335 | - | 84.33 | - | - | - |
| CocaCola 2,125% 29 | - | 88.46 | 09:00 | US191216CM09 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.365 | - | 88.46 | - | - | - |
| Coinbase 3,375% 28 | - | 85.955 | 09:00 | USU19328AA89 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.575 | - | 85.955 | - | - | - |
| Coinbase 3,625% 31 | - | 79.855 | 09:00 | USU19328AB62 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.01 | - | 79.855 | - | - | - |
