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Obbligazioni Lussemburgo - Fixed Income
| Nome | Data scadenza | Ultimo prezzo | Data/Ora | Codice isin | Cedola | Quantità acquisto | Prezzo acquisto | Quantità vendita | Prezzo vendita | Prezzo riferimento precedente | Prezzo Ufficiale precedente | Prezzo Riferimento | Rendimento effettivo | Data emissione | Fase mercato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EdisonIt 3,55% 24 | - | 99.07 | 09:00 | US281020AQ02 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.055 | - | 99.07 | - | - | - |
| EFSF 0% 23 | - | 100 | 12/07 | EU000A1G0EF7 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | - | 100 | - | - | - |
| EFSF 0% 23 | - | 99.97 | 19/04 | EU000A1G0EH3 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.97 | - | 99.97 | - | - | - |
| EFSF 0% 25 | - | 95.995 | 09:00 | EU000A1G0EJ9 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.985 | - | 95.995 | - | - | - |
| EFSF 0% 26 | - | 94.035 | 09:00 | EU000A1G0EN1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.03 | - | 94.035 | - | - | - |
| EFSF 0% 27 | - | 90.89 | 09:00 | EU000A1G0EK7 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.87 | - | 90.89 | - | - | - |
| EFSF 0% 31 | - | 82.81 | 09:00 | EU000A1G0EL5 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.74 | - | 82.81 | - | - | - |
| EFSF 0,125% 30 | - | 85.645 | 09:00 | EU000A1G0EP6 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.595 | - | 85.645 | - | - | - |
| EFSF 0,875% 28 | - | 92.215 | 09:00 | EU000A2SCAB4 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.18 | - | 92.215 | - | - | - |
| EliaTraB 0,875% 30 | - | 85.89 | 09:00 | BE6321529396 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.93 | - | 85.89 | - | - | - |
| ELO 2,375% 25 | - | 97.825 | 09:00 | FR0013416146 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.935 | - | 97.825 | - | - | - |
| ELO 2,625% 24 | - | 100.19 | 25/01 | FR0013399060 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.19 | - | 100.175 | - | - | - |
| EnagFin 0,375% 32 | - | 77.39 | 09:00 | XS2251626896 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.445 | - | 77.39 | - | - | - |
| EnBWInFi 0,25% 30 | - | 82.595 | 09:00 | XS2242728041 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.635 | - | 82.595 | - | - | - |
| EnBWInFi 0,625% 25 | - | 97.64 | 09:00 | XS2156607702 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.7 | - | 97.64 | - | - | - |
| EnBWInFi 4,875% 25 | - | 100.67 | 09:00 | XS0207320242 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.7 | - | 100.67 | - | - | - |
| EON 0% 22 | - | - | - | XS2069380488 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| EON 0,1% 28 | - | 88.435 | 09:00 | XS2288948859 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.4 | - | 88.435 | - | - | - |
| EON 0,125% 26 | - | 95.05 | 09:00 | XS2433244089 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.06 | - | 95.05 | - | - | - |
| EON 0,25% 26 | - | 93.22 | 09:00 | XS2069380991 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.21 | - | 93.22 | - | - | - |
| EON 0,375% 23 | - | 99.975 | 17/04 | XS2177575177 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.975 | - | 99.975 | - | - | - |
| EON 0,625% 31 | - | 82.035 | 09:00 | XS2077546682 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.035 | - | 82.035 | - | - | - |
| EON 0,75% 28 | - | 92.49 | 09:00 | XS2177580250 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.455 | - | 92.49 | - | - | - |
| EON 1,625% 29 | - | 92.895 | 09:00 | XS1616411119 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.915 | - | 92.895 | - | - | - |
| EONIntlF 0,75% 22 | - | - | - | XS1829217428 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| EONIntlF 1% 25 | - | 97.9 | 09:00 | XS1595704872 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.93 | - | 97.9 | - | - | - |
| EONIntlF 1,5% 29 | - | 91.36 | 09:00 | XS1761785077 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.405 | - | 91.36 | - | - | - |
| EONIntlF 1,625% 26 | - | 96.97 | 09:00 | XS1829217345 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.975 | - | 96.97 | - | - | - |
| EONIntlF 3% 24 | - | 99.97 | 12/01 | XS0982019126 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.97 | - | 99.97 | - | - | - |
| Equinix 1,25% 25 | - | 95.545 | 09:00 | US29444UBF21 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.565 | - | 95.545 | - | - | - |
