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Obbligazioni Lussemburgo - Fixed Income
| Nome | Data scadenza | Ultimo prezzo | Data/Ora | Codice isin | Cedola | Quantità acquisto | Prezzo acquisto | Quantità vendita | Prezzo vendita | Prezzo riferimento precedente | Prezzo Ufficiale precedente | Prezzo Riferimento | Rendimento effettivo | Data emissione | Fase mercato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FISERV 2,65% 30 | - | 87.305 | 09:00 | US337738BC18 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.24 | - | 87.305 | - | - | - |
| FLEX 4,875% 29 | - | 97.39 | 09:00 | US33938XAA37 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.475 | - | 97.39 | - | - | - |
| FordMoCr 1,514% 23 | - | 100 | 14/02 | XS2013574202 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | - | 100 | - | - | - |
| FordMoto 6,625% 28 | - | 103.51 | 17:05 | US345370BY59 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.29 | - | 103.51 | - | - | - |
| FortOYJ 1,625% 26 | - | 96.625 | 09:00 | XS1956037664 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.635 | - | 96.625 | - | - | - |
| FortOYJ 2,125% 29 | - | 94.235 | 09:00 | XS1956027947 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.265 | - | 94.235 | - | - | - |
| Fraport 1,625% 24 | - | 99.94 | 21/06 | XS2198798659 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.94 | - | 99.94 | - | - | - |
| Fraport 2,125% 27 | - | 95.335 | 09:00 | XS2198879145 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.405 | - | 95.335 | - | - | - |
| FresFinI 0% 25 | - | 95.64 | 09:00 | XS2325562424 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.63 | - | 95.64 | - | - | - |
| FresFinI 0,5% 28 | - | 88.39 | 09:00 | XS2325565104 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.49 | - | 88.39 | - | - | - |
| FresFinI 0,875% 31 | - | 81.84 | 09:00 | XS2325562697 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.815 | - | 81.84 | - | - | - |
| FresFinI 1,5% 24 | - | 100 | 25/01 | XS1554373248 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | - | 99.97 | - | - | - |
| FresFinI 2,125% 27 | - | 96.825 | 09:00 | XS1554373677 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.85 | - | 96.825 | - | - | - |
| FresFinI 3% 32 | - | 95.45 | 09:00 | XS1554373834 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.445 | - | 95.45 | - | - | - |
| FresMedC 0,25% 23 | - | 99.955 | 24/11 | XS2084510069 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.955 | - | 99.955 | - | - | - |
| FresMedC 0,625% 26 | - | 93 | 09:00 | XS2084497705 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.99 | - | 93 | - | - | - |
| FresMedC 1% 26 | - | 95.49 | 09:00 | XS2178769076 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.51 | - | 95.49 | - | - | - |
| FresMedC 1,25% 29 | - | 88.13 | 09:00 | XS2084488209 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.005 | - | 88.13 | - | - | - |
| FresMedC 1,5% 25 | - | 97.845 | 09:00 | XS1854532949 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.84 | - | 97.845 | - | - | - |
| FresMedC 1,5% 30 | - | 88.33 | 09:00 | XS2178769159 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.54 | - | 88.33 | - | - | - |
| FresSECO 0,375% 26 | - | 93.45 | 09:00 | XS2237434472 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.475 | - | 93.45 | - | - | - |
| FresSECO 1,125% 33 | - | 81.24 | 09:00 | XS2237447961 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.27 | - | 81.24 | - | - | - |
| FresSECO 1,625% 27 | - | 94.595 | 09:00 | XS2152329053 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.63 | - | 94.595 | - | - | - |
| FresSECO 1,875% 25 | - | 98.795 | 09:00 | XS1936208252 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.81 | - | 98.795 | - | - | - |
| FresSECO 2,875% 29 | - | 98.5 | 09:00 | XS1936208419 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.455 | - | 98.5 | - | - | - |
