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Obbligazioni Lussemburgo - Fixed Income
| Nome | Data scadenza | Ultimo prezzo | Data/Ora | Codice isin | Cedola | Quantità acquisto | Prezzo acquisto | Quantità vendita | Prezzo vendita | Prezzo riferimento precedente | Prezzo Ufficiale precedente | Prezzo Riferimento | Rendimento effettivo | Data emissione | Fase mercato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GENM 5,4% 23 | - | - | - | US37045VAW00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| GENM 6,125% 25 | - | 100.455 | 09:00 | US37045VAV27 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.485 | - | 100.455 | - | - | - |
| GlenCaFi 0,75% 29 | - | 86.995 | 09:00 | XS2307764238 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.025 | - | 86.995 | - | - | - |
| GlenCaFi 1,25% 33 | - | 80.295 | 09:00 | XS2307764311 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.235 | - | 80.295 | - | - | - |
| GlencFin 0,625% 24 | - | 99.39 | 09:00 | XS2051397961 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.37 | - | 99.39 | - | - | - |
| GlencFin 1,75% 25 | - | 98.5 | 09:00 | XS1202849086 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.535 | - | 98.5 | - | - | - |
| GM 0,65% 28 | - | 88.81 | 09:00 | XS2384274366 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.805 | - | 88.81 | - | - | - |
| GM 2,75% 25 | - | 97.185 | 09:00 | US37045XCX21 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.135 | - | 97.185 | - | - | - |
| GM 3,6% 30 | - | 90.25 | 09:00 | US37045XCY04 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.14 | - | 90.25 | - | - | - |
| GM 4,35% 27 | - | 97.575 | 09:00 | US37045XBT28 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.525 | - | 97.575 | - | - | - |
| GolSacGr 0,01% 24 | - | 100.02 | 25/01 | XS2338355105 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.02 | - | 100.02 | - | - | - |
| GolSacGr 0,125% 24 | - | 99.46 | 09:00 | XS2043678841 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.445 | - | 99.46 | - | - | - |
| GolSacGr 0,25% 28 | - | 89.625 | 09:00 | XS2292954893 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.6 | - | 89.625 | - | - | - |
| GolSacGr 0,75% 32 | - | 80.715 | 09:00 | XS2389353264 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.8 | - | 80.715 | - | - | - |
| GolSacGr 0,875% 29 | - | 88.155 | 09:00 | XS2404642923 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.15 | - | 88.155 | - | - | - |
| GolSacGr 1,25% 25 | - | 98.19 | 09:50 | XS1509006380 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.03 | - | 98.19 | - | - | - |
| GolSacGr 1,25% 29 | - | 90.13 | 09:00 | XS2441552192 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.145 | - | 90.13 | - | - | - |
| GolSacGr 1,375% 24 | - | 100 | 10/05 | XS1614198262 | - | 100000 | 99.91 | 100.1 | 100000 | 100.01 | - | 99.98 | - | - | - |
| GolSacGr 1,625% 26 | - | 96.27 | 09:00 | XS1458408561 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.275 | - | 96.27 | - | - | - |
| GolSacGr 2% 23 | - | 100.015 | 24/07 | XS1265805090 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.015 | - | 100.015 | - | - | - |
| GolSacGr 2% 28 | - | 95.15 | 09:00 | XS1796209010 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.195 | - | 95.15 | - | - | - |
| GolSacGr 2% 28 | - | 94.075 | 09:00 | XS1861206636 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.125 | - | 94.075 | - | - | - |
| GolSacGr 2,125% 24 | - | 99.59 | 09:00 | XS1116263325 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.575 | - | 99.59 | - | - | - |
| GolSacGr 2,875% 26 | - | 99.395 | 09:00 | XS1074144871 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.4 | - | 99.395 | - | - | - |
| GolSacGr 3% 31 | - | 96.03 | 09:00 | XS1362373224 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.125 | - | 96.03 | - | - | - |
| GolSacGr 3,25% 23 | - | - | - | XS0882849507 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| GolSacGr 3,375% 25 | - | 99.725 | 09:00 | XS2149207354 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.715 | - | 99.725 | - | - | - |
| GolSacGr 3,625% 23 | - | - | - | US38141GRD87 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| GolSacGr 4,1% 24 | - | 100.05 | 28/05 | XS1610693290 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.05 | - | 100.05 | - | - | - |
| GolSacGr FRN 24 | - | 99.97 | 26/04 | XS2338355360 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.005 | - | 99.97 | - | - | - |
