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Obbligazioni Lussemburgo - Fixed Income
Nome | Data scadenza | Ultimo prezzo | Data/Ora | Codice isin | Cedola | Quantità acquisto | Prezzo acquisto | Quantità vendita | Prezzo vendita | Prezzo riferimento precedente | Prezzo Ufficiale precedente | Prezzo Riferimento | Rendimento effettivo | Data emissione | Fase mercato |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KfWA 0% 24 | - | 98.72 | 09:00 | DE000A3E5XK7 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.715 | - | 98.72 | - | - | - |
KfWA 0,125% 23 | - | 99.985 | 11/05 | XS2291766843 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.985 | - | 99.985 | - | - | - |
KfWA 0,125% 26 | - | 90.19 | 09:00 | XS2281478268 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.235 | - | 90.19 | - | - | - |
KfWA 0,25% 23 | - | 100.07 | 16/10 | US500769JH85 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.07 | - | 100.07 | - | - | - |
KfWA 0,25% 23 | - | 99.995 | 20/04 | US500769JN53 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.995 | - | 99.995 | - | - | - |
KfWA 0,25% 24 | - | 100.005 | 05/03 | US500769JM70 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.005 | - | 100.005 | - | - | - |
KfWA 0,375% 25 | - | 95.185 | 09:00 | US500769JF20 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.175 | - | 95.185 | - | - | - |
KfWA 0,5% 24 | - | 98.865 | 09:00 | US500769JP02 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.855 | - | 98.865 | - | - | - |
KfWA 0,625% 26 | - | 93.72 | 09:00 | US500769JJ42 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.715 | - | 93.72 | - | - | - |
KfWA 0,75% 27 | - | 88.96 | 09:00 | XS2345876333 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.04 | - | 88.96 | - | - | - |
KfWA 1,125% 25 | - | 96.295 | 09:00 | XS2430324405 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.285 | - | 96.295 | - | - | - |
KfWA 1,25% 25 | - | 97.615 | 09:00 | US500769JR67 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.605 | - | 97.615 | - | - | - |
KfWA 1,25% 26 | - | 93.595 | 09:00 | XS2441530891 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.62 | - | 93.595 | - | - | - |
KfWA 1,375% 24 | - | 99.705 | 09:00 | US500769JC98 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.695 | - | 99.705 | - | - | - |
KfWA 1,625% 23 | - | - | - | US500769JE54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
KfWA 1,625% 24 | - | 100.31 | 27/03 | XS1967658243 | - | 250000 | 99.92 | 100.71 | 250000 | 100.31 | - | 100.265 | - | - | - |
KfWA 1,625% 24 | - | 99.995 | 07/05 | XS2448404009 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.995 | - | 99.975 | - | - | - |
KfWA 2% 25 | - | 97.43 | 09:00 | US500769GQ12 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.42 | - | 97.43 | - | - | - |
KfWA 2,125% 23 | - | - | - | US500769FK50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
KfWA 2,625% 24 | - | 100.5 | 23/02 | US500769HX53 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.5 | - | 100.5 | - | - | - |
KfWA 2,875% 28 | - | 94.59 | 09:00 | US500769HS68 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.56 | - | 94.59 | - | - | - |
KfWA 7,5% 22 | - | - | - | XS1716607269 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
KfWA 7,5% 23 | - | 99.995 | 04/12 | XS1558635790 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.995 | - | 99.995 | - | - | - |
Knorr-Br 1,125% 25 | - | 97.59 | 09:00 | XS1837288494 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.6 | - | 97.59 | - | - | - |
KomInvSv 0,25% 23 | - | 100.975 | 03/08 | XS2265023601 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.985 | - | 100.985 | - | - | - |
Kommunbk 0,05% 29 | - | 86.175 | 09:00 | XS2069102163 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.12 | - | 86.175 | - | - | - |
Kommunek 0,01% 34 | - | 74.805 | 09:00 | XS2251782160 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.735 | - | 74.805 | - | - | - |
KS 2,625% 23 | - | - | - | XS1591416679 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |