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Obbligazioni Lussemburgo - Fixed Income
| Nome | Data scadenza | Ultimo prezzo | Data/Ora | Codice isin | Cedola | Quantità acquisto | Prezzo acquisto | Quantità vendita | Prezzo vendita | Prezzo riferimento precedente | Prezzo Ufficiale precedente | Prezzo Riferimento | Rendimento effettivo | Data emissione | Fase mercato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M-BFinCa 2% 23 | - | 100.055 | 06/09 | XS2051153315 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.055 | - | 100.055 | - | - | - |
| Mahle 2,375% 28 | - | 89.44 | 09:00 | XS2341724172 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.16 | - | 89.44 | - | - | - |
| Manitoba 1,5% 28 | - | 88.095 | 09:00 | US563469UY98 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.04 | - | 88.095 | - | - | - |
| Manitoba 2,125% 26 | - | 95.04 | 09:00 | US563469UL77 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.03 | - | 95.04 | - | - | - |
| McDo 0,25% 28 | - | 87.93 | 09:00 | XS2393236000 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.995 | - | 87.93 | - | - | - |
| McDo 0,625% 24 | - | 100.055 | 24/01 | XS1725630740 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.055 | - | 100.055 | - | - | - |
| McDo 0,9% 26 | - | 95.36 | 09:00 | XS1963744260 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.39 | - | 95.36 | - | - | - |
| McDo 1,5% 29 | - | 90.615 | 09:00 | XS1725633413 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.72 | - | 90.615 | - | - | - |
| MerBenI 1,1625% 23 | - | 100.02 | 17/08 | DE000A289XH6 | - | 100000 | 99.9 | 100.16 | 100000 | 100.02 | - | 100.02 | - | - | - |
| MerBenIF 0% 24 | - | 99.95 | 02/02 | DE000A2YNZV0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.965 | - | 99.965 | - | - | - |
| MerBenIF 0,25% 23 | - | 99.945 | 30/10 | DE000A2R9ZT1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.96 | - | 99.96 | - | - | - |
| MerBenIF 0,375% 26 | - | 93.44 | 09:00 | DE000A2YNZW8 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.47 | - | 93.44 | - | - | - |
| MerBenIF 0,625% 23 | - | 99.97 | 22/02 | DE000A2RYD83 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.97 | - | 99.97 | - | - | - |
| MerBenIF 0,625% 27 | - | 93.465 | 09:00 | DE000A2R9ZU9 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.455 | - | 93.465 | - | - | - |
| MerBenIF 0,75% 23 | - | 99.95 | 08/05 | DE000A169NB4 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.95 | - | 99.95 | - | - | - |
| MerBenIF 0,85% 25 | - | 98.26 | 09:00 | DE000A2DADM7 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.25 | - | 98.26 | - | - | - |
| MerBenIF 0,875% 24 | - | 99.94 | 04/04 | DE000A194DD9 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.97 | - | 99.97 | - | - | - |
| MerBenIF 1% 25 | - | 96.77 | 09:00 | DE000A190NE4 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.79 | - | 96.77 | - | - | - |
| MerBenIF 1,375% 26 | - | 96.36 | 09:00 | DE000A2RYD91 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.415 | - | 96.36 | - | - | - |
| MerBenIF 1,5% 26 | - | 96.995 | 09:00 | DE000A2AAL31 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | - | 96.995 | - | - | - |
| MerBenIF 1,5% 27 | - | 95.88 | 09:00 | DE000A194DE7 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.88 | - | 95.88 | - | - | - |
| MerBenIF 2% 23 | - | 99.975 | 30/08 | XS1873124009 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.975 | - | 99.975 | - | - | - |
| MerBenIF 2% 26 | - | 97.17 | 09:00 | DE000A289XJ2 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.2 | - | 97.17 | - | - | - |
| MerBenIF 2,25% 22 | - | - | - | XS1883926013 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| MerBenIF 2,625% 25 | - | 99.28 | 09:00 | DE000A289RN6 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.285 | - | 99.28 | - | - | - |
| MerBenzG 30 | - | 94.885 | 09:00 | DE000A289XG8 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.98 | - | 94.885 | - | - | - |
| MerBenzG 0,75% 30 | - | 87.2 | 09:00 | DE000A2YNZX6 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.3 | - | 87.2 | - | - | - |
| MerBenzG 1% 27 | - | 92.985 | 09:00 | DE000A2GSLY0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.005 | - | 92.985 | - | - | - |
| MerBenzG 1,125% 31 | - | 85.57 | 09:00 | DE000A2YPFU9 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.64 | - | 85.57 | - | - | - |
| MerBenzG 1,125% 34 | - | 81 | 09:00 | DE000A2YNZY4 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.945 | - | 81 | - | - | - |
