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Obbligazioni Lussemburgo - Fixed Income
| Nome | Data scadenza | Ultimo prezzo | Data/Ora | Codice isin | Cedola | Quantità acquisto | Prezzo acquisto | Quantità vendita | Prezzo vendita | Prezzo riferimento precedente | Prezzo Ufficiale precedente | Prezzo Riferimento | Rendimento effettivo | Data emissione | Fase mercato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NatAusBk 0,25% 24 | - | 100.125 | 15/05 | XS1998797663 | - | 100000 | 99.85 | 100.42 | 100000 | 100.145 | - | 100.075 | - | - | - |
| NatAusBk 0,625% 23 | - | 100.055 | 07/11 | XS1517196272 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.055 | - | 100.055 | - | - | - |
| NatAusBk 0,625% 24 | - | 99.525 | 09:00 | XS1685481332 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.515 | - | 99.525 | - | - | - |
| NatAusBk 1,125% 31 | - | 89.27 | 09:00 | XS1998798042 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.27 | - | 89.27 | - | - | - |
| NatAusBk 1,25% 26 | - | 96.495 | 09:00 | XS1412417617 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.54 | - | 96.495 | - | - | - |
| NatAusBk 1,375% 28 | - | 92.48 | 09:00 | XS1872032799 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.51 | - | 92.48 | - | - | - |
| NatuFina 0,75% 29 | - | 87.055 | 09:00 | XS2083976139 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.08 | - | 87.055 | - | - | - |
| NatuFina 1,375% 27 | - | 94.825 | 09:00 | XS1551446880 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.805 | - | 94.825 | - | - | - |
| NatuFina 1,5% 28 | - | 93.335 | 09:00 | XS1755428502 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.365 | - | 93.335 | - | - | - |
| NatwestG 0,67% 29 | - | 88.005 | 09:00 | XS2387060259 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.985 | - | 88.005 | - | - | - |
| NdLbLCBB 0,01% 27 | - | 90.885 | 09:00 | XS2186093410 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.86 | - | 90.885 | - | - | - |
| NestleFI 0% 26 | - | 94.18 | 09:00 | XS2350621863 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.2 | - | 94.18 | - | - | - |
| NestleFI 0,25% 29 | - | 87.46 | 09:00 | XS2350632472 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.34 | - | 87.46 | - | - | - |
| NestleFI 0,375% 24 | - | 100.035 | 15/01 | XS1707074941 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.035 | - | 100.035 | - | - | - |
| NestleFI 0,625% 34 | - | 79.875 | 09:00 | XS2350746215 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.98 | - | 79.875 | - | - | - |
| NestleFI 0,75% 23 | - | 99.96 | 11/05 | XS1319652902 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.96 | - | 99.96 | - | - | - |
| NestleFI 0,875% 27 | - | 94.38 | 09:00 | XS2462321212 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.395 | - | 94.38 | - | - | - |
| NestleFI 0,875% 41 | - | 67.915 | 09:00 | XS2350744434 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.145 | - | 67.915 | - | - | - |
| NestleFI 1,25% 29 | - | 91.21 | 09:00 | XS1707075328 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.31 | - | 91.21 | - | - | - |
| NestleFI 1,25% 31 | - | 89.7 | 09:00 | XS2462321303 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.745 | - | 89.7 | - | - | - |
| NestleFI 1,5% 35 | - | 83.695 | 09:00 | XS2462321485 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.79 | - | 83.695 | - | - | - |
| NestleFI 1,75% 37 | - | 82.495 | 09:00 | XS1707075245 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.615 | - | 82.495 | - | - | - |
| NestleH 0,625% 25 | - | 94.34 | 09:00 | XS2354271095 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.54 | - | 94.34 | - | - | - |
| NestleH 0,875% 25 | - | 97.305 | 09:00 | XS1648298559 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.32 | - | 97.305 | - | - | - |
| NIB 0,5% 26 | - | 93.395 | 09:00 | US65562QBQ73 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.365 | - | 93.395 | - | - | - |
| NIBCBank 1,125% 23 | - | 99.995 | 14/04 | XS1809240515 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.995 | - | 99.995 | - | - | - |
| NissanMo 1,94% 23 | - | 100.325 | 12/09 | XS2228676735 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.325 | - | 100.325 | - | - | - |
| NissanMo 2,652% 26 | - | 98.19 | 09:00 | XS2228683277 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.18 | - | 98.19 | - | - | - |
| NissanMo 3,201% 28 | - | 96.97 | 09:00 | XS2228683350 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.85 | - | 96.97 | - | - | - |
| NRWBank 0,625% 25 | - | 95.975 | 09:00 | XS2177023137 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.965 | - | 95.975 | - | - | - |
