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Obbligazioni Lussemburgo - Fixed Income
| Nome | Data scadenza | Ultimo prezzo | Data/Ora | Codice isin | Cedola | Quantità acquisto | Prezzo acquisto | Quantità vendita | Prezzo vendita | Prezzo riferimento precedente | Prezzo Ufficiale precedente | Prezzo Riferimento | Rendimento effettivo | Data emissione | Fase mercato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O2TeDeuF 1,75% 25 | - | 98.015 | 09:00 | XS1851313863 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.02 | - | 98.015 | - | - | - |
| OKB 0,5% 26 | - | 93.255 | 09:00 | US676167CC18 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.24 | - | 93.255 | - | - | - |
| OKB 2,875% 23 | - | 99.92 | 08/03 | US676167BV08 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.92 | - | 99.92 | - | - | - |
| OMV 0% 23 | - | 99.94 | 13/06 | XS2189614014 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.94 | - | 99.94 | - | - | - |
| OMV 0,75% 23 | - | 99.97 | 28/11 | XS1917590876 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.97 | - | 99.97 | - | - | - |
| OMV 0,75% 30 | - | 86.54 | 09:00 | XS2189613982 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.625 | - | 86.54 | - | - | - |
| OMV 1% 26 | - | 94.94 | 09:00 | XS1734689620 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.975 | - | 94.94 | - | - | - |
| OMV 1,5% 24 | - | 100.05 | 04/04 | XS2154347293 | - | 100000 | 99.8 | 100.35 | 100000 | 100.075 | - | 100.075 | - | - | - |
| OMV 1,875% 28 | - | 94.295 | 09:00 | XS1917590959 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.41 | - | 94.295 | - | - | - |
| OMV 2% 28 | - | 95.735 | 09:00 | XS2154347707 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.81 | - | 95.81 | - | - | - |
| OMV 2,375% 32 | - | 94.735 | 09:00 | XS2154348424 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.825 | - | 94.735 | - | - | - |
| Ontario 0,01% 30 | - | 82.27 | 09:00 | XS2262263622 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.245 | - | 82.27 | - | - | - |
| Ontario 0,25% 31 | - | 82.22 | 09:00 | XS2351088955 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.185 | - | 82.22 | - | - | - |
| Ontario 2,5% 26 | - | 95.79 | 09:00 | US68323ADP66 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.775 | - | 95.79 | - | - | - |
| Ontario 3,4% 23 | - | 100.06 | 12/10 | US68323AFB52 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.06 | - | 100.03 | - | - | - |
