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Obbligazioni Lussemburgo - Fixed Income
| Nome | Data scadenza | Ultimo prezzo | Data/Ora | Codice isin | Cedola | Quantità acquisto | Prezzo acquisto | Quantità vendita | Prezzo vendita | Prezzo riferimento precedente | Prezzo Ufficiale precedente | Prezzo Riferimento | Rendimento effettivo | Data emissione | Fase mercato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAYPAL 2,3% 30 | - | 86.655 | 09:00 | US70450YAH62 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.515 | - | 86.655 | - | - | - |
| PAYPAL 2,4% 24 | - | 99.205 | 09:00 | US70450YAC75 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.135 | - | 99.205 | - | - | - |
| Pemex 4,75% 29 | - | 87.605 | 09:00 | XS1824424706 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.705 | - | 87.605 | - | - | - |
| Pemex 5,125% 23 | - | 100.015 | 10/03 | XS1379158048 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.015 | - | 100.015 | - | - | - |
| Pemex 5,5% 25 | - | 100.065 | 09:00 | XS0213101073 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.03 | - | 100.065 | - | - | - |
| Pemex 5,95% 31 | - | 81.8 | 09:00 | US71654QDE98 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.935 | - | 81.8 | - | - | - |
| Pemex 6,49% 27 | - | 96.415 | 09:00 | US71654QDB59 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.44 | - | 96.415 | - | - | - |
| Pemex 6,84% 30 | - | 89.115 | 09:00 | US71654QDC33 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.235 | - | 89.115 | - | - | - |
| PepsiCo 1,625% 30 | - | 83.91 | 09:00 | US713448EZ78 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.755 | - | 83.91 | - | - | - |
| PerkinEl 1,9% 28 | - | 87.745 | 09:00 | US714046AM14 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.74 | - | 87.745 | - | - | - |
| PerkinEl 2,25% 31 | - | 82.42 | 09:00 | US714046AN96 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.37 | - | 82.42 | - | - | - |
| PetGlFin 5,093% 30 | - | 95.22 | 09:00 | US71647NBE85 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.965 | - | 95.22 | - | - | - |
| Pfizer 1,7% 30 | - | 84.47 | 09:00 | US717081EY56 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.51 | - | 84.47 | - | - | - |
| PhilMorr 2,1% 30 | - | 85.125 | 09:00 | US718172CP24 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | - | 85.125 | - | - | - |
| Poland 2% 24 | - | 100.039 | 10/01 | XS1015428821 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.039 | - | 100.039 | - | - | - |
| Poland 3,25% 26 | - | 97.22 | 09:00 | US731011AU68 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.215 | - | 97.22 | - | - | - |
| Portugal 5,125% 24 | - | 99.48 | 09:00 | XS1085735899 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.48 | - | 99.48 | - | - | - |
| Proximus 2,375% 24 | - | 100.17 | 28/03 | BE6265262327 | - | 100000 | 99.89 | 100.5 | 100000 | 100.2 | - | 100.17 | - | - | - |
