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Obbligazioni Lussemburgo - Fixed Income
| Nome | Data scadenza | Ultimo prezzo | Data/Ora | Codice isin | Cedola | Quantità acquisto | Prezzo acquisto | Quantità vendita | Prezzo vendita | Prezzo riferimento precedente | Prezzo Ufficiale precedente | Prezzo Riferimento | Rendimento effettivo | Data emissione | Fase mercato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RaiffBkI 0,05% 27 | - | 88.91 | 09:00 | XS2381599898 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.855 | - | 88.91 | - | - | - |
| RaiffBkI 0,25% 25 | - | 98.16 | 09:00 | XS2106056653 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.125 | - | 98.16 | - | - | - |
| RALPH 2,95% 30 | - | 89.67 | 09:00 | US731572AB96 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.6 | - | 89.67 | - | - | - |
| RAYTHEON 1,9% 31 | - | 80.945 | 09:00 | US75513ECM12 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.78 | - | 80.945 | - | - | - |
| RAYTHEON 2,25% 30 | - | 85.905 | 09:00 | US75513EAD31 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.725 | - | 85.905 | - | - | - |
| RepsolIF 0,125% 24 | - | 99.13 | 09:00 | XS2241090088 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.105 | - | 99.13 | - | - | - |
| RepsolIF 2% 25 | - | 97.745 | 09:00 | XS2156581394 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.755 | - | 97.745 | - | - | - |
| RepsolIF 2,25% 26 | - | 97.65 | 09:00 | XS1148073205 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.495 | - | 97.65 | - | - | - |
| RepsolIF 2,625% 30 | - | 96.465 | 09:00 | XS2156583259 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.425 | - | 96.465 | - | - | - |
| RIntHld 0,75% 28 | - | 91.18 | 09:00 | XS2170736180 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.245 | - | 91.18 | - | - | - |
| RIntHld 1,125% 32 | - | 85.29 | 09:00 | XS2170736263 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.425 | - | 85.29 | - | - | - |
| RIntHld 1,625% 40 | - | 77.565 | 09:00 | XS2178457425 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.775 | - | 77.565 | - | - | - |
| RobBosch 1,75% 24 | - | 99.93 | 09:00 | XS1084563615 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.915 | - | 99.93 | - | - | - |
| RocheFEu 0,875% 25 | - | 98.285 | 09:00 | XS1195056079 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.31 | - | 98.285 | - | - | - |
| Romania 1,375% 29 | - | 82.885 | 09:00 | XS2262211076 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.84 | - | 82.885 | - | - | - |
| Romania 1,75% 30 | - | 81.97 | 09:00 | XS2364199757 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.93 | - | 81.97 | - | - | - |
| Romania 2% 33 | - | 74.505 | 09:00 | XS2330503694 | - | 0 | 0 | 75.5 | 10000 | 74.435 | - | 74.505 | - | - | - |
| Romania 2,125% 28 | - | 92.605 | 09:00 | XS2434895558 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.535 | - | 92.605 | - | - | - |
| Romania 2,5% 30 | - | 87.49 | 09:00 | XS1768067297 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.6 | - | 87.49 | - | - | - |
| Romania 2,625% 40 | - | 65.395 | 09:00 | XS2258400162 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.445 | - | 65.395 | - | - | - |
| Romania 2,75% 26 | - | 98.145 | 09:00 | XS2178857285 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.18 | - | 98.145 | - | - | - |
| Romania 2,75% 41 | - | 65.3 | 09:00 | XS2330514899 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.315 | - | 65.3 | - | - | - |
| Romania 2,875% 24 | - | 99.675 | 09:00 | XS1129788524 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.695 | - | 99.675 | - | - | - |
| Romania 2,875% 42 | - | 65.53 | 09:00 | XS2364200514 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.485 | - | 65.53 | - | - | - |
| Romania 3% 27 | - | 93.2 | 09:00 | XS2434895988 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.105 | - | 93.2 | - | - | - |
| Romania 3% 31 | - | 83.3 | 09:00 | XS2201851172 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.22 | - | 83.3 | - | - | - |
| Romania 3,624% 30 | - | 92.34 | 09:00 | XS2178857954 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.165 | - | 92.34 | - | - | - |
| Romania 3,625% 24 | - | 100.02 | 19/04 | XS1060842975 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.02 | - | 100.02 | - | - | - |
| Romania 3,625% 32 | - | 84.93 | 09:00 | XS2434896010 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.87 | - | 84.93 | - | - | - |
| Romania 3,75% 34 | - | 86.195 | 09:00 | XS2434895806 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.195 | - | 86.195 | - | - | - |
