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Obbligazioni Lussemburgo - Fixed Income
| Nome | Data scadenza | Ultimo prezzo | Data/Ora | Codice isin | Cedola | Quantità acquisto | Prezzo acquisto | Quantità vendita | Prezzo vendita | Prezzo riferimento precedente | Prezzo Ufficiale precedente | Prezzo Riferimento | Rendimento effettivo | Data emissione | Fase mercato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sanofi 1,75% 26 | - | 97.02 | 09:00 | FR0012146801 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.005 | - | 97.02 | - | - | - |
| SantanHo 3,45% 25 | - | 97.775 | 09:00 | US80282KBB17 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.76 | - | 97.775 | - | - | - |
| SantCoBk 0,25% 24 | - | 98.96 | 09:00 | XS2063659945 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.945 | - | 98.96 | - | - | - |
| SAP 0% 23 | - | 99.95 | 12/05 | XS2176715311 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.95 | - | 99.95 | - | - | - |
| SAP 0,125% 26 | - | 94.9 | 09:00 | XS2176715584 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.685 | - | 94.9 | - | - | - |
| SAP 0,375% 29 | - | 88.055 | 09:00 | XS2176715667 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.065 | - | 88.055 | - | - | - |
| SAP 1% 25 | - | 98.095 | 09:00 | DE000A14KJF5 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.11 | - | 98.095 | - | - | - |
| SAP 1,125% 23 | - | - | - | DE000A13SL26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| SAP 1,75% 27 | - | 97.42 | 09:00 | DE000A13SL34 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.64 | - | 97.42 | - | - | - |
| Scania 0,5% 23 | - | 99.995 | 03/10 | XS2236283383 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.995 | - | 99.995 | - | - | - |
| Schaeffl 1,875% 24 | - | 100.04 | 11/03 | DE000A2YB7A7 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.95 | - | 100.045 | - | - | - |
| Schaeffl 2,75% 25 | - | 98.43 | 09:00 | DE000A289Q91 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.43 | - | 98.43 | - | - | - |
| Schaeffl 2,875% 27 | - | 97.3 | 12:09 | DE000A2YB7B5 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.485 | - | 97.3 | - | - | - |
| Schaeffl 3,375% 28 | - | 97.185 | 09:00 | DE000A3H2TA0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.225 | - | 97.185 | - | - | - |
| SchlumbF 1,375% 26 | - | 95.67 | 09:00 | XS2166754957 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.7 | - | 95.67 | - | - | - |
| Serbia 3,125% 27 | - | 95.955 | 09:00 | XS2170186923 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.99 | - | 95.955 | - | - | - |
| SES 0,875% 27 | - | 90.495 | 09:00 | XS2075811781 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.575 | - | 90.495 | - | - | - |
| SES 1,625% 26 | - | 96.425 | 09:00 | XS1796208632 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.43 | - | 96.425 | - | - | - |
| SHA 0,05% 28 | - | 87.63 | 09:00 | XS2345317510 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.685 | - | 87.63 | - | - | - |
| ShellInt 0,125% 27 | - | 90.495 | 09:00 | XS2078734626 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.525 | - | 90.525 | - | - | - |
| SiemensF 0% 24 | - | 99.33 | 09:00 | XS2049616548 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.335 | - | 99.33 | - | - | - |
| SiemensF 0,125% 29 | - | 87.425 | 09:00 | XS2049616621 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.43 | - | 87.425 | - | - | - |
| SiemensF 0,25% 24 | - | 100.075 | 31/05 | XS2182055181 | - | 100000 | 99.91 | 100.24 | 100000 | 100.075 | - | 100.075 | - | - | - |
| SiemensF 0,3% 24 | - | 99.945 | 23/02 | XS1955187692 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.945 | - | 99.945 | - | - | - |
| SiemensF 0,375% 23 | - | 99.995 | 31/08 | XS1874127811 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.995 | - | 100.01 | - | - | - |
| SiemensF 0,375% 26 | - | 94.72 | 09:00 | XS2182054887 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.72 | - | 94.72 | - | - | - |
| SiemensF 0,5% 34 | - | 75.95 | 09:00 | XS2049616894 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.98 | - | 75.95 | - | - | - |
| SiemensF 0,625% 27 | - | 93.705 | 09:00 | XS2446843430 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.705 | - | 93.705 | - | - | - |
| SiemensF 0,9% 28 | - | 93.055 | 09:00 | XS1955187775 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.105 | - | 93.055 | - | - | - |
| SiemensF 1% 27 | - | 94.77 | 09:00 | XS1874128033 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.95 | - | 94.77 | - | - | - |
