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Obbligazioni Lussemburgo - Fixed Income
| Nome | Data scadenza | Ultimo prezzo | Data/Ora | Codice isin | Cedola | Quantità acquisto | Prezzo acquisto | Quantità vendita | Prezzo vendita | Prezzo riferimento precedente | Prezzo Ufficiale precedente | Prezzo Riferimento | Rendimento effettivo | Data emissione | Fase mercato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UBSGroup 1,5% 24 | - | 99.99 | 27/11 | CH0341440334 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.99 | - | 99.99 | - | - | - |
| UE 0% 26 | - | 94.29 | 09:00 | EU000A3KTGV8 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.28 | - | 94.29 | - | - | - |
| UE 0% 31 | - | 82.025 | 09:00 | EU000A3KSXE1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.985 | - | 82.025 | - | - | - |
| UE 0,125% 35 | - | 73.415 | 09:00 | EU000A28X702 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.375 | - | 73.415 | - | - | - |
| UE 0,25% 26 | - | 94.265 | 09:00 | EU000A3K4DA4 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.265 | - | 94.265 | - | - | - |
| UE 0,45% 41 | - | 63.58 | 09:00 | EU000A3KT6B1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.455 | - | 63.58 | - | - | - |
| UE 0,7% 51 | - | 54.385 | 09:00 | EU000A3KTGW6 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.435 | - | 54.385 | - | - | - |
| UE 1% 32 | - | 86.53 | 09:00 | EU000A3K4DD8 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.5 | - | 86.53 | - | - | - |
| Unicred 2% 23 | - | 99.99 | 28/02 | XS1374865555 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.99 | - | 99.99 | - | - | - |
| UNION 2,95% 52 | - | 66.345 | 09:00 | US907818FW39 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.88 | - | 66.345 | - | - | - |
| URW SE 0,875% 25 | - | 98.225 | 09:00 | XS1523192588 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.22 | - | 98.225 | - | - | - |
| URW SE 1,125% 27 | - | 93.885 | 09:00 | XS1401196958 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.925 | - | 93.885 | - | - | - |
| URW SE 1,375% 26 | - | 96.785 | 09:00 | XS1376614118 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.835 | - | 96.785 | - | - | - |
| URW SE 1,5% 28 | - | 93.75 | 09:00 | XS1569845404 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.82 | - | 93.75 | - | - | - |
| URW SE 1,5% 29 | - | 90.745 | 09:00 | XS1619568303 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.81 | - | 90.745 | - | - | - |
| URW SE 2% 32 | - | 86.7 | 09:00 | FR0013521267 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.84 | - | 86.7 | - | - | - |
| URW SE 2% 36 | - | 82.045 | 09:00 | XS1401197253 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.23 | - | 82.045 | - | - | - |
| URW SE 2% 37 | - | 80.04 | 09:00 | XS1619568998 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.02 | - | 80.04 | - | - | - |
| URW SE 2,5% 26 | - | 98.485 | 09:00 | XS1074055770 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.485 | - | 98.485 | - | - | - |
| US TREAS 0,375% 24 | - | 98.915 | 09:00 | US91282CCX74 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.905 | - | 98.915 | - | - | - |
| US TREAS 0,625% 26 | - | 92.005 | 09:00 | US91282CCP41 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.995 | - | 92.005 | - | - | - |
| US TREAS 1% 28 | - | 87.595 | 09:00 | US91282CCR07 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.545 | - | 87.595 | - | - | - |
| US TREAS 1,125% 40 | - | 63.12 | 09:00 | US912810SR05 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.845 | - | 63.12 | - | - | - |
