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Obbligazioni Lussemburgo - Fixed Income
| Nome | Data scadenza | Ultimo prezzo | Data/Ora | Codice isin | Cedola | Quantità acquisto | Prezzo acquisto | Quantità vendita | Prezzo vendita | Prezzo riferimento precedente | Prezzo Ufficiale precedente | Prezzo Riferimento | Rendimento effettivo | Data emissione | Fase mercato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vattenfa 5,38% 24 | - | 100.035 | 24/04 | XS0191154961 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.035 | - | 100.035 | - | - | - |
| VERIZON 4,5% 27 | - | 98.685 | 09:00 | AU3CB0246239 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.68 | - | 98.685 | - | - | - |
| VierGasT 0,125% 29 | - | 84.555 | 09:00 | XS2049090595 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.525 | - | 84.555 | - | - | - |
| VierGasT 1,5% 28 | - | 92.345 | 09:00 | XS1882681452 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.355 | - | 92.345 | - | - | - |
| VierGasT 3,125% 23 | - | 100.095 | 05/07 | XS0951155869 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.095 | - | 100.095 | - | - | - |
| Vodafone 4,125% 25 | - | 98.87 | 09:00 | US92857WBJ80 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.83 | - | 98.87 | - | - | - |
| Voestalp 1,38% 24 | - | 99.33 | 09:00 | AT0000A1Y3P7 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.325 | - | 99.33 | - | - | - |
| Voestalp 1,75% 26 | - | 96.6 | 12:06 | AT0000A27LQ1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.905 | - | 96.6 | - | - | - |
| VolvoTre 0% 26 | - | 93.565 | 09:00 | XS2342706996 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.5 | - | 93.565 | - | - | - |
| VolvoTre 0,125% 24 | - | 99.235 | 09:00 | XS2230884657 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.24 | - | 99.24 | - | - | - |
| Vonovia 0% 24 | - | 99.225 | 09:00 | DE000A3E5MF0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.23 | - | 99.225 | - | - | - |
| Vonovia 0% 25 | - | 94.61 | 09:00 | DE000A3MP4T1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.595 | - | 94.61 | - | - | - |
| Vonovia 0,25% 28 | - | 86.09 | 09:00 | DE000A3MP4U9 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.13 | - | 86.09 | - | - | - |
| Vonovia 0,375% 27 | - | 90.95 | 09:00 | DE000A3E5MG8 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.96 | - | 90.95 | - | - | - |
| Vonovia 0,625% 29 | - | 84.02 | 09:00 | DE000A3E5MH6 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.055 | - | 84.02 | - | - | - |
| Vonovia 0,75% 32 | - | 77.485 | 09:00 | DE000A3MP4V7 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.575 | - | 77.485 | - | - | - |
| Vonovia 1% 33 | - | 76.21 | 09:00 | DE000A3E5MJ2 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.285 | - | 76.21 | - | - | - |
| VonoviaF 0,125% 23 | - | 100.38 | 03/04 | DE000A2R8NC5 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.38 | - | 100.38 | - | - | - |
| VonoviaF 0,5% 29 | - | 84.445 | 09:00 | DE000A2R7JD3 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.45 | - | 84.445 | - | - | - |
| VonoviaF 0,625% 27 | - | 90.475 | 09:00 | DE000A2R8ND3 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.515 | - | 90.475 | - | - | - |
| VonoviaF 1,125% 25 | - | 96.725 | 09:00 | DE000A19NS93 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.735 | - | 96.725 | - | - | - |
| VonoviaF 1,5% 26 | - | 95.785 | 09:00 | DE000A182VT2 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.805 | - | 95.785 | - | - | - |
| VonoviaF 1,5% 26 | - | 96.05 | 09:00 | DE000A19X8A4 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.085 | - | 96.05 | - | - | - |
| VonoviaF 1,625% 24 | - | 100.36 | 03/04 | DE000A28VQC4 | - | 100000 | 99.88 | 100.83 | 100000 | 100.36 | - | 100.305 | - | - | - |
| VonoviaF 1,625% 39 | - | 68.135 | 09:00 | DE000A2R8NE1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.2 | - | 68.135 | - | - | - |
| VonoviaF 1,75% 27 | - | 95.185 | 09:00 | DE000A19B8E2 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.22 | - | 95.185 | - | - | - |
| VonoviaF 2,25% 23 | - | 100.695 | 12/12 | DE000A18V146 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.695 | - | 100.695 | - | - | - |
| VonoviaF 2,25% 30 | - | 91.175 | 09:00 | DE000A28VQD2 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.26 | - | 91.175 | - | - | - |
| VonoviaF FRN 22 | - | - | - | DE000A19X793 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Vseobecn 0,01% 25 | - | 96.205 | 09:00 | SK4000017455 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.19 | - | 96.205 | - | - | - |
