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| Nome | Data scadenza | Ultimo prezzo | Data/Ora | Codice isin | Cedola | Quantità acquisto | Prezzo acquisto | Quantità vendita | Prezzo vendita | Prezzo riferimento precedente | Prezzo Ufficiale precedente | Prezzo Riferimento | Rendimento effettivo | Data emissione | Fase mercato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Btp Fx 3.1% Aug26 Eur | 28/08/2026 | - | 26/07 | IT0005607269 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26/07/2024 | - |
| Btp Tf 3,85% St26 Eur | 15/09/2026 | 101.67 | 26/07 | IT0005556011 | - | 10 | 100.5 | 101.7 | 55 | 101.63 | 101.63 | 101.67 | 3.075849 | 14/07/2023 | CHI |
| Btpi-15st26 3,1% | 15/09/2026 | 103.54 | 26/07 | IT0004735152 | 3.1 | 15 | 101 | 106.3 | 4 | 103.6 | 103.6 | 103.54 | - | 10/06/2011 | CHI |
| Btp Coupon Strip Zc Nv26 Eur | 01/11/2026 | 93.46 | 26/07 | IT0004848443 | - | 5 | 92.08 | 0 | 0 | 93.46 | 93.46 | 93.57 | 3.039226 | 13/11/2020 | CHI |
| Btp-1nv26 7,25% | 01/11/2026 | 109.21 | 26/07 | IT0001086567 | 7.25 | 1 | 108.87 | 109.4 | 23 | 109.18 | 109.18 | 109.21 | 3.1669 | 31/01/1997 | CHI |
| Btp Tf 1.25% Dc26 Eur | 01/12/2026 | 96.08 | 26/07 | IT0005210650 | 1.25 | 5 | 95.88 | 96.19 | 20 | 96.04 | 96.04 | 96.08 | 3.1129 | 29/07/2016 | CHI |
| Btp Tf 0,85% Ge27 Eur | 15/01/2027 | 94.97 | 26/07 | IT0005390874 | 0.85 | 6 | 94.7 | 0 | 0 | 94.9 | 94.9 | 94.97 | 3.037548 | 14/11/2019 | CHI |
| Btp Fx 2.95% Feb27 Eur | 15/02/2027 | 99.77 | 26/07 | IT0005580045 | - | 4 | 99.6 | 99.87 | 25 | 99.73 | 99.73 | 99.76 | 3.084042 | 12/01/2024 | CHI |
| Btp Tf 1,1% Ap27 Eur | 01/04/2027 | 95.1 | 26/07 | IT0005484552 | 1.1 | 25 | 94.87 | 95.2 | 6 | 95.06 | 95.06 | 95.1 | 3.1396 | 28/02/2022 | CHI |
| Btp Tf 2,20% Gn27 Eur | 01/06/2027 | 97.82 | 26/07 | IT0005240830 | 2.2 | 50 | 97.7 | 97.91 | 40 | 97.81 | 97.81 | 97.82 | 3.0746 | 31/01/2017 | CHI |
| Btp Valore Gn27 Eur | 13/06/2027 | 101.1 | 26/07 | IT0005547408 | - | 30 | 101.01 | 101.11 | 3 | 101.08 | 101.08 | 101.1 | 2.875259 | 13/06/2023 | CHI |
| Btp Fx 3.45% Jul27 Eur | 15/07/2027 | 101.06 | 26/07 | IT0005599904 | - | 10 | 100.91 | 0 | 0 | 101.01 | 101.01 | 101.06 | 3.114083 | 14/06/2024 | CHI |
| Btp Tf 2,05% Ag27 Eur | 01/08/2027 | 97.26 | 26/07 | IT0005274805 | 2.05 | 2 | 97 | 97.5 | 1 | 97.2 | 97.2 | 97.26 | 3.1272 | 03/07/2017 | CHI |
| Btp Tf 0,95% St27 Eur | 15/09/2027 | 93.91 | 26/07 | IT0005416570 | 0.95 | 22 | 93.75 | 94 | 33 | 93.81 | 93.81 | 93.91 | 3.0838 | 15/07/2020 | CHI |
| Btp Italia Ot27 Eur | 28/10/2027 | 95.5 | 26/07 | IT0005388175 | 0.65 | 30 | 95.3 | 95.7 | 30 | 95.4 | 95.4 | 95.5 | - | 28/10/2019 | CHI |
| Btp-1nv27 6,5% | 01/11/2027 | 110.76 | 26/07 | IT0001174611 | 6.5 | 20 | 110.58 | 110.95 | 2 | 110.59 | 110.59 | 110.76 | 3.0822 | 17/11/1997 | CHI |
| Btp Coupon Strip Zc Nv27 Eur | 01/11/2027 | 90.92 | 26/07 | IT0004848476 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.83 | 90.83 | 90.92 | 2.99511 | 13/11/2020 | CHI |
| Btp Tf 2,65% Dc27 Eur | 01/12/2027 | 98.85 | 26/07 | IT0005500068 | 2.65 | 5 | 98.1 | 99 | 40 | 98.76 | 98.78 | 98.85 | 3.059056 | 01/07/2022 | CHI |
| Btp Tf 2,00% Fb28 Eur | 01/02/2028 | 96.6 | 26/07 | IT0005323032 | 2 | 2 | 96.4 | 96.64 | 10 | 96.49 | 96.49 | 96.6 | 3.2163 | 31/01/2018 | CHI |
| Btp Italia Mz28 Eur | 14/03/2028 | 99.2 | 26/07 | IT0005532723 | - | 100 | 99.11 | 99.45 | 23 | 99.14 | 99.08 | 99.2 | - | 14/03/2023 | CHI |
| Btp Tf 0,25% Mz28 Eur | 15/03/2028 | 90.47 | 26/07 | IT0005433690 | 0.25 | 43 | 90.3 | 90.8 | 7 | 90.37 | 90.35 | 90.47 | 3.1215 | 15/01/2021 | CHI |
| Btp Tf 3,4% Ap28 Eur | 01/04/2028 | 101.15 | 26/07 | IT0005521981 | - | 2000 | 100.9 | 101.2 | 1 | 101.06 | 101.06 | 101.15 | 3.115673 | 29/11/2022 | CHI |
| Btpi Tf 1,30% Mg28 Eur | 15/05/2028 | 99.45 | 26/07 | IT0005246134 | 1.3 | 7 | 93.4 | 103.8 | 8 | 99.38 | 99.38 | 99.45 | - | 10/03/2017 | CHI |
| Btp Tf 0,5% Lg28 Eur | 15/07/2028 | 90.51 | 26/07 | IT0005445306 | 0.5 | 11 | 90.27 | 98.25 | 70 | 90.39 | 90.39 | 90.51 | 3.120005 | 14/05/2021 | CHI |
| Btp Tf 3,8% Ag28 Eur | 01/08/2028 | 102.54 | 26/07 | IT0005548315 | - | 10 | 101.61 | 104 | 5 | 101.63 | 101.63 | 102.54 | 3.390107 | 31/05/2023 | CHI |
| Btp Tf 4,75% St28 Eur | 01/09/2028 | 106.26 | 26/07 | IT0004889033 | 4.75 | 1 | 103.02 | 106.5 | 10 | 106.16 | 106.16 | 106.26 | 3.9811 | 17/01/2013 | CHI |
| Btp Coupon Strip Zc St28 Eur | 01/09/2028 | 88.32 | 26/07 | IT0004976525 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.26 | 88.26 | 88.32 | - | 13/11/2020 | CHI |
| Btp Valore Sc Oct28 Eur | 10/10/2028 | 103.12 | 26/07 | IT0005565400 | - | 50 | 103.16 | 103.35 | 2 | 103.19 | 103.19 | 103.2 | 3.32376 | 10/10/2023 | CHI |
| Btp Futura Nv28 Eur | 17/11/2028 | 89.61 | 26/07 | IT0005425761 | 0 | 20 | 89.42 | 89.88 | 63 | 89.6 | 89.6 | 89.61 | 3.234189 | 17/11/2020 | CHI |
| Btp Italia Nv28 Eur | 22/11/2028 | 97.44 | 26/07 | IT0005517195 | 0.8 | 10 | 96.9 | 97.8 | 10 | 97.41 | 97.34 | 97.51 | - | 22/11/2022 | CHI |
