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BTP
| Nome | Data scadenza | Ultimo prezzo | Data/Ora | Codice isin | Cedola | Quantità acquisto | Prezzo acquisto | Quantità vendita | Prezzo vendita | Prezzo riferimento precedente | Prezzo Ufficiale precedente | Prezzo Riferimento | Rendimento effettivo | Data emissione | Fase mercato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Btp Tf 2,65% Dc27 Eur | 01/12/2027 | 100.05 | 26/06 | IT0005500068 | 2.65 | 181 | 100.03 | 100.05 | 670 | 100.05 | 100.05 | - | 2.63026 | 01/07/2022 | CHI |
| Btpstripital Zc Dec27 Eur | 15/12/2027 | - | - | IT0005498727 | - | 0 | 0 | - | - | 91.8 | 91.8 | 0 | - | 24/10/2024 | CHI |
| Btp Tf 2,00% Fb28 Eur | 01/02/2028 | 99.07 | 26/06 | IT0005323032 | 2 | 45 | 99.05 | 99.07 | 33 | 99.03 | 99.03 | - | 2.6705 | 31/01/2018 | CHI |
| Btpstripital Zc Feb28 Eur | 01/02/2028 | 96 | 13/05 | IT0003268890 | - | 501 | 95.67 | 96.05 | 10 | 96 | 96 | - | 2.828888 | 14/11/2025 | CHI |
| Btp Fx 2.2% Feb28 Eur | 28/02/2028 | 99.24 | 26/06 | IT0005692410 | - | 96 | 99.25 | 99.27 | 229 | 99.22 | 99.22 | - | 2.698888 | 28/01/2026 | CHI |
| Btpstripital Zc Mar28 Eur | 01/03/2028 | 95.3 | 12/06 | IT0004976517 | - | 551 | 95.5 | 0 | 0 | 95.2 | 95.2 | - | - | 02/09/2025 | CHI |
| Btp Italia Mz28 Eur | 14/03/2028 | 101.09 | 26/06 | IT0005532723 | 2 | 31 | 101.09 | 101.11 | 50 | 101.1 | 101.08 | - | - | 14/03/2023 | CHI |
| Btp Tf 0,25% Mz28 Eur | 15/03/2028 | 96.06 | 26/06 | IT0005433690 | 0.25 | 65 | 96.07 | 96.06 | 94 | 96.03 | 96.03 | - | 2.6581 | 15/01/2021 | CHI |
| Btpstripital Zc Apr28 Eur | 01/04/2028 | 95.69 | 19/06 | IT0005387177 | - | 501 | 95.37 | 95.76 | 301 | 95.69 | 95.69 | - | 2.781975 | 22/09/2025 | CHI |
| Btp Tf 3,4% Ap28 Eur | 01/04/2028 | 101.25 | 26/06 | IT0005521981 | 3.4 | 166 | 101.27 | 101.29 | 682 | 101.2 | 101.2 | - | 2.712551 | 29/11/2022 | CHI |
| Btpstripital Zc May28 Eur | 01/05/2028 | 94.74 | 16/06 | IT0001312781 | - | 501 | 95.04 | 95.41 | 10 | 94.74 | 94.74 | - | 3.127829 | 04/09/2025 | CHI |
| Btpi Tf 1,30% Mg28 Eur | 15/05/2028 | 99.96 | 26/06 | IT0005246134 | 1.3 | 250 | 100.23 | 100.52 | 201 | 100.27 | 100.27 | - | - | 10/03/2017 | CHI |
| Btpstripital Zc Jun28 Eur | 15/06/2028 | - | - | IT0005498735 | - | 0 | 0 | - | - | 90.35 | 90.35 | 0 | - | 24/10/2024 | CHI |
| Btp Fx 2.65% Jun28 Eur | 15/06/2028 | 99.97 | 26/06 | IT0005641029 | - | 260 | 99.9 | 100.04 | 255 | 99.9 | 99.9 | - | 2.720608 | 14/03/2025 | CHI |
| Btp Tf 0,5% Lg28 Eur | 15/07/2028 | 95.76 | 26/06 | IT0005445306 | 0.5 | 534 | 95.79 | 95.79 | 24 | 95.7 | 95.72 | - | 2.682887 | 14/05/2021 | CHI |
| Btp Tf 3,8% Ag28 Eur | 01/08/2028 | 102.21 | 26/06 | IT0005548315 | 3.8 | 255 | 102.11 | 102.27 | 831 | 102.19 | 102.19 | - | 2.733115 | 31/05/2023 | CHI |
| Btpstripital Zc Aug28 Eur | 01/08/2028 | - | - | IT0005367898 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.85 | 94.85 | 0 | 0 | 19/02/2026 | CHI |
| Btpstripital Zc Aug28 Eur | 01/08/2028 | 94.71 | 26/06 | IT0003268908 | - | 501 | 94.22 | 94.71 | 10 | 93.4 | 93.4 | - | 2.924044 | 19/01/2026 | NEG |
| Btp Coupon Strip Zc St28 Eur | 01/09/2028 | 94.47 | 26/06 | IT0004976525 | - | 501 | 94.36 | 94.53 | 500 | 94.49 | 94.49 | - | - | 13/11/2020 | CHI |
| Btp Tf 4,75% St28 Eur | 01/09/2028 | 104.31 | 26/06 | IT0004889033 | 4.75 | 257 | 103.8 | 104.36 | 500 | 104.3 | 104.3 | - | 3.8152 | 17/01/2013 | CHI |
| Btp Valore Sc Oct28 Eur | 10/10/2028 | 103.51 | 26/06 | IT0005565400 | 4.1 | 227 | 103.51 | 103.59 | 54 | 103.46 | 103.46 | - | 2.55779 | 10/10/2023 | CHI |
| Btpstripital Zc Nov28 Eur | 01/11/2028 | 96 | 04/06 | IT0001312799 | - | 62 | 93.93 | 95.9 | 10 | 96 | 96 | - | 2.830368 | 04/09/2025 | CHI |
| Btp Futura Nv28 Eur | 17/11/2028 | 95.66 | 26/06 | IT0005425761 | 0 | 69 | 95.69 | 95.79 | 20 | 95.69 | 95.69 | - | 2.488517 | 17/11/2020 | CHI |
| Btp Italia Nv28 Eur | 22/11/2028 | 100.6 | 26/06 | IT0005517195 | 0.8 | 78 | 100.63 | 100.72 | 53 | 100.68 | 100.66 | - | - | 22/11/2022 | CHI |
| Btp Tf 2,80% Dc28 Eur | 01/12/2028 | 100.25 | 26/06 | IT0005340929 | 2.8 | 1243 | 100.31 | 100.44 | 255 | 100.25 | 100.25 | - | 2.819 | 31/07/2018 | CHI |
| Btpstripital Zc Dec28 Eur | 15/12/2028 | - | - | IT0005498743 | - | 0 | 0 | - | - | 88.85 | 88.85 | 0 | - | 24/10/2024 | CHI |
| Btp Fx 2.35% Jan29 Eur | 15/01/2029 | 99 | 26/06 | IT0005660052 | - | 606 | 99.05 | 99.74 | 255 | 99.03 | 99.03 | - | 2.765951 | 14/07/2025 | CHI |
| Btp Fx 4.1% Feb29 Eur | 01/02/2029 | 103.36 | 26/06 | IT0005566408 | 4.1 | 255 | 102.99 | 103.38 | 61 | 103.29 | 103.29 | - | 2.793724 | 29/09/2023 | CHI |
| Btpstripital Zc Feb29 Eur | 01/02/2029 | 92.91 | 05/06 | IT0005367906 | - | 501 | 93.02 | 93.5 | 301 | 92.91 | 92.91 | - | 2.883481 | 19/02/2026 | CHI |
| Btpstripital Zc Feb29 Eur | 01/02/2029 | 92.75 | 12/06 | IT0003268924 | - | 501 | 92.81 | 93.31 | 10 | 92.75 | 92.75 | - | 2.956145 | 19/01/2026 | CHI |
