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| Nome | Data scadenza | Ultimo prezzo | Data/Ora | Codice isin | Cedola | Quantità acquisto | Prezzo acquisto | Quantità vendita | Prezzo vendita | Prezzo riferimento precedente | Prezzo Ufficiale precedente | Prezzo Riferimento | Rendimento effettivo | Data emissione | Fase mercato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Btp Tf 2,00% Fb28 Eur | 01/02/2028 | 98.75 | 09/11 | IT0005323032 | 2 | 1 | 95 | 98.75 | 10 | 98.75 | 98.6 | 98.75 | 6.4288 | 31/01/2018 | CHI |
| Btpstripital Zc Feb28 Eur | 01/02/2028 | 96.01 | 05/11 | IT0003268890 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.01 | 96.01 | 96.01 | 3.373701 | 14/11/2025 | CHI |
| Btp Fx 2.2% Feb28 Eur | 28/02/2028 | 98.6 | 09/11 | IT0005692410 | - | 84 | 98.6 | 99.1 | 5 | 98.6 | 98.78 | 98.6 | 3.189484 | 28/01/2026 | CHI |
| Btpstripital Zc Mar28 Eur | 01/03/2028 | 96.4 | 03/11 | IT0004976517 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.4 | 95.96 | 96.4 | - | 02/09/2025 | CHI |
| Btp Italia Mz28 Eur | 14/03/2028 | 102 | 09/11 | IT0005532723 | 2 | 10 | 100 | 102.08 | 5 | 102.01 | 102.17 | 102.01 | - | 14/03/2023 | CHI |
| Btp Tf 0,25% Mz28 Eur | 15/03/2028 | 96.14 | 09/11 | IT0005433690 | 0.25 | 500 | 96.12 | 96.3 | 76 | 96.14 | 96.22 | 96.14 | 3.2728 | 15/01/2021 | CHI |
| Btpstripital Zc Apr28 Eur | 01/04/2028 | 95.79 | 09/11 | IT0005387177 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.79 | 95.79 | 95.79 | 3.357502 | 22/09/2025 | CHI |
| Btp Tf 3,4% Ap28 Eur | 01/04/2028 | 100.14 | 09/11 | IT0005521981 | 3.4 | 501 | 100.12 | 100.32 | 60 | 100.15 | 100.26 | 100.15 | 3.231246 | 29/11/2022 | CHI |
| Btpstripital Zc May28 Eur | 01/05/2028 | 95.71 | 05/11 | IT0001312781 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.71 | 95.71 | 95.71 | 3.410438 | 04/09/2025 | CHI |
| Btpi Tf 1,30% Mg28 Eur | 15/05/2028 | 100.14 | 09/11 | IT0005246134 | 1.3 | 0 | 0 | 103.1 | 1 | 100.14 | 100.44 | 100.14 | - | 10/03/2017 | CHI |
| Btpstripital Zc May28 Eur | 15/05/2028 | - | - | IT0005568370 | - | - | - | - | - | 94.9 | 94.9 | 94.9 | - | 31/07/2026 | CHI |
| Btpstripital Zc Jun28 Eur | 15/06/2028 | - | - | IT0005498735 | - | 0 | 0 | - | - | 90.35 | 90.35 | 90.35 | - | 24/10/2024 | CHI |
| Btp Fx 2.65% Jun28 Eur | 15/06/2028 | 98.95 | 09/11 | IT0005641029 | - | 20 | 98.7 | 99.48 | 45 | 98.95 | 99.04 | 98.95 | 3.298063 | 14/03/2025 | CHI |
| Btp Tf 0,5% Lg28 Eur | 15/07/2028 | 95.51 | 09/11 | IT0005445306 | 0.5 | 35 | 95.5 | 95.85 | 55 | 95.51 | 95.6 | 95.51 | 3.237855 | 14/05/2021 | CHI |
| Btp Tf 3,8% Ag28 Eur | 01/08/2028 | 100.73 | 09/11 | IT0005548315 | 3.8 | 5 | 100.7 | 101.1 | 4 | 100.73 | 100.85 | 100.73 | 3.31397 | 31/05/2023 | CHI |
| Btpstripital Zc Aug28 Eur | 01/08/2028 | 94.51 | 03/11 | IT0005367898 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.51 | 94.51 | 94.51 | 3.449234 | 19/02/2026 | CHI |
| Btpstripital Zc Aug28 Eur | 01/08/2028 | 94.77 | 23/10 | IT0003268908 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.77 | 93.86 | 94.77 | 3.487415 | 19/01/2026 | CHI |
| Btp Coupon Strip Zc St28 Eur | 01/09/2028 | 94.16 | 09/11 | IT0004976525 | - | 0 | 0 | 94.85 | 150 | 94.16 | 94.39 | 94.16 | - | 13/11/2020 | CHI |
| Btp Tf 4,75% St28 Eur | 01/09/2028 | 102.41 | 09/11 | IT0004889033 | 4.75 | 2 | 102.2 | 0 | 0 | 102.4 | 102.5 | 102.4 | 3.5048 | 17/01/2013 | CHI |
| Btpstripital Zc Oct28 Eur | 01/10/2028 | 93.67 | 13/10 | IT0005387185 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.67 | 93.67 | 93.67 | 3.53591 | 15/07/2026 | CHI |
| Btp Valore Sc Oct28 Eur | 10/10/2028 | 101.66 | 09/11 | IT0005565400 | 4.1 | 11 | 101.66 | 101.81 | 19 | 101.66 | 101.78 | 101.66 | 3.58193 | 10/10/2023 | CHI |
| Btp Fx 3% Oct28 Eur | 30/10/2028 | 99.18 | 09/11 | IT0005729733 | - | 1 | 99.15 | 99.35 | 7 | 99.18 | 99.35 | 99.18 | 3.371293 | 27/08/2026 | CHI |
| Btpstripital Zc Nov28 Eur | 01/11/2028 | 95 | 05/11 | IT0001312799 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 95 | 95 | 3.561068 | 04/09/2025 | CHI |
| Btpstripital Zc Nov28 Eur | 15/11/2028 | - | - | IT0005568388 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.32 | 93.32 | 93.32 | - | 31/07/2026 | CHI |
| Btp Futura Nv28 Eur | 17/11/2028 | 95.2 | 09/11 | IT0005425761 | 0 | 12 | 95.19 | 95.3 | 60 | 95.23 | 95.5 | 95.23 | 2.931774 | 17/11/2020 | CHI |
| Btp Italia Nv28 Eur | 22/11/2028 | 101.8 | 09/11 | IT0005517195 | 0.8 | 20 | 101.8 | 101.98 | 223 | 101.8 | 102 | 101.8 | - | 22/11/2022 | CHI |
| Btp Tf 2,80% Dc28 Eur | 01/12/2028 | 98.91 | 09/11 | IT0005340929 | 2.8 | 100 | 98.58 | 99.3 | 18 | 98.91 | 99.03 | 98.91 | 3.5549 | 31/07/2018 | CHI |
| Btpstripital Zc Dec28 Eur | 15/12/2028 | - | - | IT0005498743 | - | 4 | 88.9 | - | - | 88.85 | 88.85 | 88.85 | - | 24/10/2024 | CHI |
| Btp Fx 2.35% Jan29 Eur | 15/01/2029 | 97.74 | 09/11 | IT0005660052 | - | 50 | 97.65 | 98 | 2 | 97.74 | 97.92 | 97.74 | 3.374522 | 14/07/2025 | CHI |
| Btp Fx 4.1% Feb29 Eur | 01/02/2029 | 101.44 | 09/11 | IT0005566408 | 4.1 | 11 | 101.3 | 101.7 | 4 | 101.42 | 101.5 | 101.42 | 3.421311 | 29/09/2023 | CHI |
