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| Nome | Data scadenza | Ultimo prezzo | Data/Ora | Codice isin | Cedola | Quantità acquisto | Prezzo acquisto | Quantità vendita | Prezzo vendita | Prezzo riferimento precedente | Prezzo Ufficiale precedente | Prezzo Riferimento | Rendimento effettivo | Data emissione | Fase mercato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Btp Hybrid Cpn Strip Sep46 Eur | 01/09/2046 | - | - | IT0005093312 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.83 | 37.83 | - | - | 29/10/2026 | CHI |
| Btp Tf 2,7% Mz47 Eur | 01/03/2047 | 74.01 | 09/11 | IT0005162828 | 2.7 | 2 | 73.66 | 74.6 | 5 | 74.01 | 74.01 | - | 4.7565 | 05/02/2016 | CHI |
| Btp Hybrid Cpn Strip Mar47 Eur | 01/03/2047 | - | - | IT0005177628 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.03 | 37.03 | - | 4.881507 | 29/10/2026 | CHI |
| Btp Cpn Strip Mar48 Eur | 01/03/2048 | - | - | IT0005247884 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 35 | - | 4.948215 | 29/10/2026 | CHI |
| Btp Tf 3,45% Mz48 Eur | 01/03/2048 | 83.09 | 09/11 | IT0005273013 | 3.45 | 3 | 83.79 | 83.79 | 15 | 83.15 | 83.15 | - | 4.712 | 12/06/2017 | CHI |
| Btp Tf 3,85% St49 Eur | 01/09/2049 | 87.74 | 09/11 | IT0005363111 | 3.85 | 34 | 87.8 | 87.8 | 28 | 87.81 | 87.85 | - | 4.7352 | 11/02/2019 | CHI |
| Btp Tf 2,45% St50 Eur | 01/09/2050 | 67.37 | 09/11 | IT0005398406 | 2.45 | 40 | 67.21 | 67.21 | 10 | 67.37 | 67.37 | - | 4.810546 | 20/01/2020 | CHI |
| Btpi Tf 0,15% Mg51 Eur | 15/05/2051 | 55.52 | 09/11 | IT0005436701 | 0 | 50 | 55.3 | 55.83 | 10 | 55.52 | 55.52 | - | - | 19/02/2021 | CHI |
| Btp Tf 1,7% St51 Eur | 01/09/2051 | 55.95 | 09/11 | IT0005425233 | 1.7 | 88 | 56.44 | 56.44 | 30 | 55.96 | 56.05 | - | 4.7446 | 27/10/2020 | CHI |
| Btp Tf 2,15% St52 Eur | 01/09/2052 | 61.48 | 09/11 | IT0005480980 | 2.15 | 50 | 61 | 62 | 250 | 61.49 | 61.49 | - | 4.813087 | 10/01/2022 | CHI |
| Btp Tf 4,5% Ot53 Eur | 01/10/2053 | 95.24 | 09/11 | IT0005534141 | 4.5 | 32 | 96.01 | 96.01 | 7 | 95.27 | 95.31 | - | 4.870382 | 21/02/2023 | CHI |
| Btp Fx 4.3% Oct54 Eur | 01/10/2054 | 91.94 | 09/11 | IT0005611741 | 4.3 | 96 | 92.14 | 92.14 | 35 | 92.05 | 92.05 | - | 4.879185 | 13/09/2024 | CHI |
| Btp Fx 4.65% Oct55 Eur | 01/10/2055 | 96.72 | 09/11 | IT0005668238 | - | 103 | 97.5 | 97.5 | 2 | 96.91 | 96.91 | - | 4.908427 | 05/09/2025 | CHI |
| Btpi Fx May56 Eur | 15/05/2056 | 93.85 | 09/11 | IT0005647273 | - | 5 | 92.7 | 96.79 | 23 | 93.76 | 93.97 | - | 2.537885 | 23/04/2025 | CHI |
| Btp Tf 2,8% Mz67 Eur | 01/03/2067 | 66.57 | 09/11 | IT0005217390 | 2.8 | 360 | 66.54 | 67.08 | 23 | 66.62 | 66.67 | - | 4.6965 | 07/10/2016 | CHI |
| Btp Tf 2,15% Mz72 Eur | 01/03/2072 | 55.25 | 09/11 | IT0005441883 | 2.15 | 7 | 55.16 | 55.16 | 9 | 55.34 | 55.33 | - | 4.501085 | 12/04/2021 | CHI |
