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| Nome | Data scadenza | Ultimo prezzo | Data/Ora | Codice isin | Cedola | Quantità acquisto | Prezzo acquisto | Quantità vendita | Prezzo vendita | Prezzo riferimento precedente | Prezzo Ufficiale precedente | Prezzo Riferimento | Rendimento effettivo | Data emissione | Fase mercato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Australia fx 3.75% may34 aud | 21/05/2034 | 0 | 30/11 | AU0000249302 | - | 200000 | 93.01 | 95.24 | 200000 | 94.47 | - | 93.92 | 4.682931 | 22/02/2024 | - |
| Gilt 1.5% 22lg26 | 22/07/2026 | 93.96 | 09:54 | GB00BYZW3G56 | 1.5 | 100000 | 93.94 | 94 | 200000 | 93.82 | - | 93.93 | 4.4571 | 09/03/2016 | - |
| Gilt 2% 07st25 | 07/09/2025 | 96.6 | 02/05 | GB00BTHH2R79 | 2 | 100000 | 96.5 | 96.59 | 100000 | 96.51 | - | 96.3 | 4.7919 | 20/04/2015 | - |
| Gilt 2.75% 07st24 | 07/09/2024 | 99.3 | 12:13 | GB00BHBFH458 | 2.75 | 97000 | 99.3 | 99.37 | 100000 | 99.34 | - | 99.33 | 4.9351 | 15/09/2014 | - |
| Gilt 3.25% 22ge44 | 22/01/2044 | 81.29 | 02/05 | GB00B84Z9V04 | 3.25 | 100000 | 81.38 | 81.5 | 450000 | 81.54 | - | 81.2 | 4.7656 | 30/01/2014 | - |
| Gilt 3.5% 22ge45 | 22/01/2045 | 83.93 | 11:24 | GB00BN65R313 | 3.5 | 100000 | 83.96 | 84.08 | 500000 | 83.5 | - | 83.82 | 4.7769 | 15/09/2014 | - |
| Gilt 4.25% 07dc27 | 07/12/2027 | 100.06 | 02/05 | GB00B16NNR78 | 4.25 | 10000 | 100 | 100.08 | 100000 | 99.8 | - | 99.99 | 4.2942 | 30/01/2014 | - |
| Gilt 4.25% 07st39 | 07/09/2039 | 96.54 | 12:02 | GB00B3KJDS62 | 4.25 | 100000 | 96.49 | 96.55 | 250000 | 96.05 | - | 96.19 | 4.6217 | 30/01/2014 | - |
| Gilt 5% 07mz25 | 07/03/2025 | 100.18 | 02/05 | GB0030880693 | 5 | 5000 | 100.1 | 100.19 | 1100000 | 100.15 | - | 100.16 | 4.9272 | 28/11/2013 | - |
| Uk tf 0,25% lg31 gbp | 31/07/2031 | 0 | 30/11 | GB00BMGR2809 | 0 | 100000 | 75.91 | 76 | 100000 | 75.49 | - | 75.81 | 4.207305 | 04/09/2023 | - |
| Uk tf 0,625% gn25 gbp | 07/06/2025 | 95.79 | 12:19 | GB00BK5CVX03 | 0 | 100000 | 95.69 | 95.79 | 95000 | 95.75 | - | 95.79 | 4.8045 | 04/09/2023 | - |
| Uk tf 0,625% lg35 gbp | 31/07/2035 | 0 | 30/11 | GB00BMGR2916 | 0 | 100000 | 67.25 | 67.36 | 100000 | 66.74 | - | 67.14 | 4.409491 | 04/09/2023 | - |
| Uk tf 0,875% ot29 gbp | 22/10/2029 | 0 | 30/11 | GB00BJMHB534 | 0 | 100000 | 84.28 | 84.82 | 100000 | 84.07 | - | 84.33 | 4.1578 | 04/09/2023 | - |
| Uk tf 1,25% ot41 gbp | 22/10/2041 | 59.97 | 11:03 | GB00BJQWYH73 | 0 | 100000 | 59.84 | 59.97 | 200000 | 59.42 | - | 59.73 | 4.70505 | 04/09/2023 | - |
| Uk tf 1,75% lg57 gbp | 22/07/2057 | 51.46 | 02/05 | GB00BD0XH204 | 0 | 100000 | 51.39 | 51.56 | 100000 | 51 | - | 51.29 | 4.6863 | 04/09/2023 | - |
| United kingdom fx 0.125% jan26 gbp | 30/01/2026 | - | - | GB00BL68HJ26 | - | 100000 | 92.89 | 92.95 | 100000 | 92.87 | - | 92.87 | 4.513222 | 24/04/2024 | - |
| United kingdom fx 0.5% jan29 gbp | 31/01/2029 | 84.3 | 02/05 | GB00BLPK7227 | - | 100000 | 84.34 | 84.46 | 100000 | 84.05 | - | 84.31 | 4.235062 | 24/04/2024 | - |
| United kingdom fx 1.25% jul27 gbp | 22/07/2027 | 90.94 | 10:05 | GB00BDRHNP05 | - | 200000 | 91.03 | 91.09 | 100000 | 90.86 | - | 91 | 4.3088 | 14/09/2023 | - |
| United kingdom fx 1.25% jul51 gbp | 31/07/2051 | 47.05 | 30/04 | GB00BLH38158 | - | 100000 | 46.6 | 47.98 | 100000 | 46.98 | - | 47.24 | 4.770028 | 24/04/2024 | - |
| United kingdom fx 3.25% jan33 gbp | 31/01/2033 | 93.16 | 02/05 | GB00BMV7TC88 | - | 100000 | 92.84 | 93.15 | 100000 | 92.47 | - | 92.85 | 4.236796 | 24/04/2024 | - |
| United kingdom fx 3.5% oct25 gbp | 22/10/2025 | 98.45 | 10:26 | GB00BPCJD880 | - | 100000 | 98.15 | 98.21 | 100000 | 98.14 | - | 98.21 | 4.839081 | 24/04/2024 | - |
| United kingdom fx 3.75% jan38 gbp | 29/01/2038 | - | - | GB00BQC4R999 | - | 100000 | 92.37 | 92.53 | 100000 | 92.25 | - | 92.25 | 4.571213 | 24/04/2024 | - |
| United kingdom fx 3.75% oct53 gbp | 22/10/2053 | 84.25 | 02/05 | GB00BPCJD997 | - | 100000 | 84.39 | 84.63 | 100000 | 83.88 | - | 84.27 | 4.804655 | 24/04/2024 | - |
| United kingdom fx 4.125% jan27 gbp | 29/01/2027 | 99 | 30/04 | GB00BL6C7720 | - | 100000 | 98.54 | 99.84 | 100000 | 99.05 | - | 99.11 | 4.534778 | 24/04/2024 | - |
| United kingdom fx 4.25% jun32 gbp | 07/06/2032 | - | - | GB0004893086 | - | 100000 | 99.38 | 102.16 | 100000 | 100.61 | - | 100.61 | 4.210666 | 24/04/2024 | - |
| United kingdom fx 4.25% mar36 gbp | 07/03/2036 | - | - | GB0032452392 | - | 100000 | 98.75 | 98.97 | 100000 | 98.68 | - | 98.68 | 4.453184 | 24/04/2024 | - |
| United kingdom fx 4.5% dec42 gbp | 07/12/2042 | - | - | GB00B1VWPJ53 | - | 100000 | 97.95 | 98.11 | 100000 | 97.82 | - | 97.82 | 4.737114 | 24/04/2024 | - |
| United kingdom fx 4.5% jun28 gbp | 07/06/2028 | 101 | 02/05 | GB00BMF9LG83 | - | 50000 | 100.01 | 101 | 100000 | 100.5 | - | 101 | 4.274764 | 24/04/2024 | - |
| United kingdom fx 4.625% jan34 gbp | 31/01/2034 | - | - | GB00BPJJKN53 | - | 100000 | 102.7 | 102.81 | 100000 | 102.6 | - | 102.6 | 4.347063 | 24/04/2024 | - |
