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Nome | Data scadenza | Ultimo prezzo | Data/Ora | Codice isin | Cedola | Quantità acquisto | Prezzo acquisto | Quantità vendita | Prezzo vendita | Prezzo riferimento precedente | Prezzo Ufficiale precedente | Prezzo Riferimento | Rendimento effettivo | Data emissione | Fase mercato |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gilt 1.5% 22lg26 | 22/07/2026 | 105.91 | 31/03 | GB00BYZW3G56 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.96 | - | 105.96 | 0.3444 | 09/03/2016 | - |
Gilt 1.75% 07st22 | 07/09/2022 | 102.4 | 16/04 | GB00B7L9SL19 | 1.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.39 | - | 102.41 | 0.0259 | 28/11/2013 | - |
Gilt 2% 07st25 | 07/09/2025 | 107.76 | 09/04 | GB00BTHH2R79 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.66 | - | 107.66 | 0.2523 | 20/04/2015 | - |
Gilt 2.25% 07st23 | 07/09/2023 | 105.21 | 15/04 | GB00B7Z53659 | 2.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.16 | - | 105.25 | 0.0464 | 30/01/2014 | - |
Gilt 2.75% 07st24 | 07/09/2024 | 108.94 | 19/04 | GB00BHBFH458 | 2.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.8 | - | 108.78 | 0.1754 | 15/09/2014 | - |
Gilt 3.25% 22ge44 | 22/01/2044 | 139.35 | 19/04 | GB00B84Z9V04 | 3.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139.25 | - | 139.98 | 1.2446 | 30/01/2014 | - |
Gilt 3.5% 22ge45 | 22/01/2045 | 145.32 | 14/04 | GB00BN65R313 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145.74 | - | 146.52 | 1.2423 | 15/09/2014 | - |
Gilt 3.75% 07st21 | 07/09/2021 | 101.43 | 13/04 | GB00B4RMG977 | 3.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.43 | - | 101.43 | 0.0949 | 30/01/2014 | - |
Gilt 4% 07mz22 | 07/03/2022 | 103.85 | 29/03 | GB00B3KJDQ49 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103.52 | - | 103.5 | 0.089 | 30/01/2014 | - |
Gilt 4.25% 07dc27 | 07/12/2027 | 124.47 | 16/04 | GB00B16NNR78 | 4.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124.56 | - | 124.72 | 0.4641 | 30/01/2014 | - |
Gilt 4.25% 07st39 | 07/09/2039 | 151.76 | 17:04 | GB00B3KJDS62 | 4.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151.17 | - | 151.76 | 1.1421 | 30/01/2014 | - |
Gilt 5% 07mz25 | 07/03/2025 | 118.55 | 13/04 | GB0030880693 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118.55 | - | 118.62 | 0.1857 | 28/11/2013 | - |
Gilt 8% 07gn21 | 07/06/2021 | 101.1 | 09:51 | GB0009997999 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.05 | - | 101.04 | 0.0837 | 30/01/2014 | - |
Dati forniti da vwd group Italia - Fonte dati: Borsa Italiana e Mercati Internazionali
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