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| Nome | Data scadenza | Ultimo prezzo | Data/Ora | Codice isin | Cedola | Quantità acquisto | Prezzo acquisto | Quantità vendita | Prezzo vendita | Prezzo riferimento precedente | Prezzo Ufficiale precedente | Prezzo Riferimento | Rendimento effettivo | Data emissione | Fase mercato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Australia 2.75% 21gn35 | 21/06/2035 | 82.25 | 09:19 | AU000XCLWAM0 | 2.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.23 | - | 82.03 | 5.6157 | 07/05/2015 | - |
| Australia 2.75% 21nv28 | 21/11/2028 | 95.37 | 15:26 | AU000XCLWAU3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.38 | - | 95.38 | 5.8783 | 09/04/2021 | - |
| Australia 3.25% 21ap29 | 21/04/2029 | 95.75 | 16:18 | AU3TB0000150 | 3.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.73 | - | 95.75 | 5.1517 | 26/02/2014 | - |
| Australia 4.5% 21ap33 | 21/04/2033 | 96.17 | 16:05 | AU000XCLWAG2 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.34 | - | 96.2 | 5.3035 | 26/02/2014 | - |
| Australia fx 1.5% jun31 aud | 21/06/2031 | 0 | 30/11 | AU0000047003 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.11 | - | 85.14 | 5.1663 | 25/02/2025 | - |
| Australia fx 1.75% jun51 aud | 21/06/2051 | 47.53 | 13:29 | AU0000097495 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.5 | - | 47.04 | 5.852226 | 25/02/2025 | - |
| Australia fx 3.75% may34 aud | 21/05/2034 | 90.7 | 09:13 | AU0000249302 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.5 | - | 90.4 | 5.43224 | 22/02/2024 | - |
| Australia fx 4.25% mar36 aud | 21/03/2036 | 0 | 30/11 | AU0000381832 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.69 | - | 91.56 | 5.411596 | 25/02/2025 | - |
| Australia fx 4.75% apr27 aud | 21/04/2027 | 0 | 30/11 | AU3TB0000135 | 4.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.93 | - | 99.92 | 4.800685 | 25/02/2025 | - |
| Australia fx 4.75% jun54 aud | 21/06/2054 | 86 | 16:01 | AU0000300535 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.82 | - | 86.01 | 5.78309 | 25/02/2025 | - |
| Australia tf 1% dc30 aud | 21/12/2030 | 84.71 | 12:18 | AU0000087454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.73 | - | 84.74 | 5.148725 | 08/07/2021 | - |
| Australia tf 1,25% mg32 aud | 21/05/2032 | 81.41 | 09:00 | AU0000075681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.18 | - | 81.19 | 5.187241 | 20/05/2022 | - |
| Australia tf 1,75% nv32 aud | 21/11/2032 | 0 | 30/11 | AU0000143901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.16 | - | 82.16 | 5.257406 | 20/05/2022 | - |
| Australia tf 2,25% mg28 aud | 21/05/2028 | 95.65 | 16:06 | AU000XCLWAR9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.62 | - | 95.65 | 5.7501 | 22/07/2021 | - |
| Australia tf 2,75% mg41 aud | 21/05/2041 | 72.08 | 16:01 | AU0000018442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.16 | - | 72.08 | 5.8079 | 08/07/2021 | - |
| Australia tf 2,75% nv29 aud | 21/11/2029 | 93.54 | 15:16 | AU000XCLWAX7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.41 | - | 93.42 | 5.4943 | 22/07/2021 | - |
| Australia tf 3% mz47 aud | 21/03/2047 | 67.45 | 16:04 | AU000XCLWAS7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.56 | - | 67.45 | 5.8363 | 28/04/2022 | - |
| Australia tf 3,25% gn39 aud | 21/06/2039 | 79.6 | 17:01 | AU000XCLWAP3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.58 | - | 79.6 | 5.7403 | 08/07/2021 | - |
| Australia tf 3,75% ap37 aud | 21/04/2037 | 86.7 | 16:10 | AU3TB0000192 | 3.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.7 | - | 86.7 | 5.697818 | 08/07/2021 | - |
| Canada fx 1% jun27 cad | 01/06/2027 | 0 | 30/11 | CA135087F825 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.84 | - | 98.82 | 3.025487 | 29/01/2025 | - |
| Canada fx 1.25% jun30 cad | 01/06/2030 | 0 | 30/11 | CA135087K379 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.9 | - | 91.92 | 3.615467 | 29/01/2025 | - |
| Canada fx 2% jun28 cad | 01/06/2028 | 0 | 30/11 | CA135087H235 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.83 | - | 97.9 | 3.323992 | 29/01/2025 | - |
| Canada fx 2.25% jun29 cad | 01/06/2029 | 0 | 30/11 | CA135087J397 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.89 | - | 96.95 | 3.57583 | 29/01/2025 | - |
| Canada fx 2.75% dec48 cad | 01/12/2048 | 0 | 30/11 | CA135087D358 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.77 | - | 78.89 | - | 29/01/2025 | - |
| Canada fx 5% jun37 cad | 01/06/2037 | 0 | 30/11 | CA135087XW98 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.41 | - | 108.42 | 4.037676 | 29/01/2025 | - |
| Gilt 3.25% 22ge44 | 22/01/2044 | 72.74 | 11:12 | GB00B84Z9V04 | 3.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.02 | - | 72.23 | 5.9625 | 30/01/2014 | - |
| Gilt 3.5% 22ge45 | 22/01/2045 | 0 | 30/11 | GB00BN65R313 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.67 | - | 73.69 | 5.977 | 15/09/2014 | - |
| Gilt 4.25% 07dc27 | 07/12/2027 | 99.64 | 15:05 | GB00B16NNR78 | 4.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.63 | - | 99.62 | 4.6654 | 30/01/2014 | - |
| Gilt 4.25% 07st39 | 07/09/2039 | 87.79 | 17:19 | GB00B3KJDS62 | 4.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.98 | - | 87.67 | 5.7493 | 30/01/2014 | - |
| Israel fx 0.625% jan32 eur | 18/01/2032 | 0 | 30/11 | XS2433136194 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.29 | - | 82.23 | 4.5897 | 07/05/2026 | - |
