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| Nome | Data scadenza | Ultimo prezzo | Data/Ora | Codice isin | Cedola | Quantità acquisto | Prezzo acquisto | Quantità vendita | Prezzo vendita | Prezzo riferimento precedente | Prezzo Ufficiale precedente | Prezzo Riferimento | Rendimento effettivo | Data emissione | Fase mercato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Australia fx 3.75% may34 aud | 21/05/2034 | 96.75 | 17/07 | AU0000249302 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.5 | - | 95.5 | 4.56387 | 22/02/2024 | - |
| Gilt 1.5% 22lg26 | 22/07/2026 | 94.98 | 11:09 | GB00BYZW3G56 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.97 | - | 95.07 | 4.2246 | 09/03/2016 | - |
| Gilt 2% 07st25 | 07/09/2025 | 97.3 | 16:29 | GB00BTHH2R79 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.26 | - | 97.31 | 4.5311 | 20/04/2015 | - |
| Gilt 2.75% 07st24 | 07/09/2024 | 99.77 | 16:39 | GB00BHBFH458 | 2.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.77 | - | 99.77 | 5.2815 | 15/09/2014 | - |
| Gilt 3.25% 22ge44 | 22/01/2044 | 83.29 | 15:20 | GB00B84Z9V04 | 3.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.84 | - | 83.11 | 4.7122 | 30/01/2014 | - |
| Gilt 3.5% 22ge45 | 22/01/2045 | 85.7 | 14:24 | GB00BN65R313 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.3 | - | 85.69 | 4.6795 | 15/09/2014 | - |
| Gilt 4.25% 07dc27 | 07/12/2027 | 100.81 | 16:36 | GB00B16NNR78 | 4.25 | 0 | 0 | 102 | 2000 | 100.81 | - | 100.81 | 4.064 | 30/01/2014 | - |
| Gilt 4.25% 07st39 | 07/09/2039 | 98.4 | 16:44 | GB00B3KJDS62 | 4.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.9 | - | 98.4 | 4.4998 | 30/01/2014 | - |
| Gilt 5% 07mz25 | 07/03/2025 | 100.25 | 25/07 | GB0030880693 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.19 | - | 100.17 | 4.9495 | 28/11/2013 | - |
| Uk tf 0,25% lg31 gbp | 31/07/2031 | 77.77 | 18/07 | GB00BMGR2809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.93 | - | 78.26 | 4.021181 | 04/09/2023 | - |
| Uk tf 0,625% gn25 gbp | 07/06/2025 | 96.81 | 14:55 | GB00BK5CVX03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.78 | - | 96.81 | 4.6566 | 04/09/2023 | - |
| Uk tf 0,625% lg35 gbp | 31/07/2035 | 68.9 | 24/07 | GB00BMGR2916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.62 | - | 69 | 4.29869 | 04/09/2023 | - |
| Uk tf 0,875% ot29 gbp | 22/10/2029 | 86.15 | 13:32 | GB00BJMHB534 | 0 | 0 | 0 | 86.22 | 100000 | 86 | - | 86.17 | 3.8749 | 04/09/2023 | - |
| Uk tf 1,25% ot41 gbp | 22/10/2041 | 62.14 | 23/07 | GB00BJQWYH73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.34 | - | 61.52 | 4.575065 | 04/09/2023 | - |
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| United kingdom fx 0.5% jan29 gbp | 31/01/2029 | 86.19 | 17/07 | GB00BLPK7227 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.92 | - | 86.1 | 4.009502 | 24/04/2024 | - |
| United kingdom fx 1.25% jul27 gbp | 22/07/2027 | 92.54 | 15:34 | GB00BDRHNP05 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.35 | - | 92.49 | 4.0517 | 14/09/2023 | - |
| United kingdom fx 1.25% jul51 gbp | 31/07/2051 | 48.91 | 25/07 | GB00BLH38158 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.44 | - | 48.56 | 4.610537 | 24/04/2024 | - |
| United kingdom fx 3.25% jan33 gbp | 31/01/2033 | 94.37 | 25/07 | GB00BMV7TC88 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.15 | - | 94.38 | 4.079695 | 24/04/2024 | - |
| United kingdom fx 3.5% oct25 gbp | 22/10/2025 | 98.76 | 24/07 | GB00BPCJD880 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.61 | - | 98.69 | 4.769471 | 24/04/2024 | - |
| United kingdom fx 3.75% jan38 gbp | 29/01/2038 | 94.39 | 15:19 | GB00BQC4R999 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.96 | - | 94.26 | 4.435355 | 24/04/2024 | - |
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