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Nome | Data scadenza | Ultimo prezzo | Data/Ora | Codice isin | Cedola | Quantità acquisto | Prezzo acquisto | Quantità vendita | Prezzo vendita | Prezzo riferimento precedente | Prezzo Ufficiale precedente | Prezzo Riferimento | Rendimento effettivo | Data emissione | Fase mercato |
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Australia fx 3.75% may34 aud | 21/05/2034 | 96.62 | 23/12 | AU0000249302 | - | 50000 | 95 | 96.99 | 200000 | 95.36 | - | 95.58 | 4.660528 | 22/02/2024 | - |
Gilt 1.5% 22lg26 | 22/07/2026 | 95.93 | 12:34 | GB00BYZW3G56 | 1.5 | 100000 | 95.8 | 95.91 | 600000 | 96.03 | - | 95.88 | 4.3641 | 09/03/2016 | - |
Gilt 2% 07st25 | 07/09/2025 | 98.47 | 10:31 | GB00BTHH2R79 | 2 | 100000 | 98.2 | 98.34 | 100000 | 98.18 | - | 98.25 | 4.7742 | 20/04/2015 | - |
Gilt 3.25% 22ge44 | 22/01/2044 | 77.7 | 15:12 | GB00B84Z9V04 | 3.25 | 101000 | 77.58 | 77.74 | 450000 | 77.68 | - | 78.17 | 5.1717 | 30/01/2014 | - |
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Gilt 4.25% 07dc27 | 07/12/2027 | 100.28 | 15:54 | GB00B16NNR78 | 4.25 | 8000 | 100 | 100.33 | 96000 | 100.08 | - | 100.1 | 4.2867 | 30/01/2014 | - |
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Uk tf 0,25% lg31 gbp | 31/07/2031 | 77.27 | 23/12 | GB00BMGR2809 | 0 | 124000 | 76.71 | 77.03 | 100000 | 76.82 | - | 77.01 | 4.442556 | 04/09/2023 | - |
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Uk tf 0,875% ot29 gbp | 22/10/2029 | 85.83 | 15:22 | GB00BJMHB534 | 0 | 20000 | 85.65 | 85.83 | 100000 | 85.51 | - | 85.77 | 4.2484 | 04/09/2023 | - |
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Uk tf 1,75% lg57 gbp | 22/07/2057 | 47.89 | 11:48 | GB00BD0XH204 | 0 | 122000 | 47.68 | 48.15 | 60000 | 48.09 | - | 48.42 | 5.0974 | 04/09/2023 | - |
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United kingdom fx 0.5% jan29 gbp | 31/01/2029 | 86.25 | 20/12 | GB00BLPK7227 | - | 100000 | 86.03 | 86.33 | 500000 | 86.05 | - | 86.09 | 4.348312 | 24/04/2024 | - |
United kingdom fx 1.25% jul27 gbp | 22/07/2027 | 93.07 | 15:37 | GB00BDRHNP05 | - | 100000 | 92.82 | 93.07 | 98000 | 92.82 | - | 92.9 | 4.2873 | 14/09/2023 | - |
United kingdom fx 1.25% jul51 gbp | 31/07/2051 | 44.47 | 11:18 | GB00BLH38158 | - | 101000 | 44.29 | 44.75 | 104000 | 44.43 | - | 44.95 | 5.139123 | 24/04/2024 | - |
United kingdom fx 3.25% jan33 gbp | 31/01/2033 | 92 | 17/12 | GB00BMV7TC88 | - | 500000 | 91.18 | 91.54 | 600000 | 91.3 | - | 91.79 | 4.654423 | 24/04/2024 | - |
United kingdom fx 3.5% oct25 gbp | 22/10/2025 | 99.2 | 14:01 | GB00BPCJD880 | - | 500000 | 98.91 | 99.32 | 500000 | 99.12 | - | 99.1 | 4.547509 | 24/04/2024 | - |
United kingdom fx 3.75% jan38 gbp | 29/01/2038 | 89.9 | 27/12 | GB00BQC4R999 | - | 500000 | 89.6 | 90.09 | 500000 | 89.43 | - | 90.43 | 4.85581 | 24/04/2024 | - |
United kingdom fx 3.75% oct53 gbp | 22/10/2053 | 78.89 | 12:18 | GB00BPCJD997 | - | 95000 | 78.9 | 79.19 | 560000 | 78.88 | - | 79.71 | 5.214012 | 24/04/2024 | - |
United kingdom fx 4.125% jan27 gbp | 29/01/2027 | 99.48 | 27/12 | GB00BL6C7720 | - | 100000 | 99.34 | 99.57 | 1000000 | 99.48 | - | 99.56 | 4.435834 | 24/04/2024 | - |
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United kingdom fx 4.25% mar36 gbp | 07/03/2036 | 96.87 | 23/12 | GB0032452392 | - | 500000 | 95.91 | 96.31 | 604000 | 95.95 | - | 96.47 | 4.820343 | 24/04/2024 | - |
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United kingdom fx 4.5% jun28 gbp | 07/06/2028 | 100.55 | 14:31 | GB00BMF9LG83 | - | 100000 | 100.32 | 100.53 | 500000 | 100.47 | - | 100.71 | 4.397723 | 24/04/2024 | - |
United kingdom fx 4.625% jan34 gbp | 31/01/2034 | 100.06 | 27/12 | GB00BPJJKN53 | - | 97000 | 100.15 | 100.29 | 500000 | 100.09 | - | 100.37 | 4.669615 | 24/04/2024 | - |
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