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Nome	Data scadenza	Ultimo prezzo	Data/Ora	Codice isin	Cedola	Quantità acquisto	Prezzo acquisto	Quantità vendita	Prezzo vendita	Prezzo riferimento precedente	Prezzo Ufficiale precedente	Prezzo Riferimento	Rendimento effettivo	Data emissione	Fase mercato
Australia fx 3.75% may34 aud	21/05/2034	96.62	23/12	AU0000249302	-	50000	95	96.99	200000	95.36	-	95.58	4.660528	22/02/2024	-
Gilt 1.5% 22lg26	22/07/2026	95.93	12:34	GB00BYZW3G56	1.5	100000	95.8	95.91	600000	96.03	-	95.88	4.3641	09/03/2016	-
Gilt 2% 07st25	07/09/2025	98.47	10:31	GB00BTHH2R79	2	100000	98.2	98.34	100000	98.18	-	98.25	4.7742	20/04/2015	-
Gilt 3.25% 22ge44	22/01/2044	77.7	15:12	GB00B84Z9V04	3.25	101000	77.58	77.74	450000	77.68	-	78.17	5.1717	30/01/2014	-
Gilt 3.5% 22ge45	22/01/2045	80.07	15:20	GB00BN65R313	3.5	25000	80	80.11	700000	80.12	-	80.81	5.1698	15/09/2014	-
Gilt 4.25% 07dc27	07/12/2027	100.28	15:54	GB00B16NNR78	4.25	8000	100	100.33	96000	100.08	-	100.1	4.2867	30/01/2014	-
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Uk tf 1,25% ot41 gbp	22/10/2041	58.12	11:37	GB00BJQWYH73	0	103000	58.04	58.42	105000	58.18	-	58.69	4.982193	04/09/2023	-
Uk tf 1,75% lg57 gbp	22/07/2057	47.89	11:48	GB00BD0XH204	0	122000	47.68	48.15	60000	48.09	-	48.42	5.0974	04/09/2023	-
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United kingdom fx 1.25% jul51 gbp	31/07/2051	44.47	11:18	GB00BLH38158	-	101000	44.29	44.75	104000	44.43	-	44.95	5.139123	24/04/2024	-
United kingdom fx 3.25% jan33 gbp	31/01/2033	92	17/12	GB00BMV7TC88	-	500000	91.18	91.54	600000	91.3	-	91.79	4.654423	24/04/2024	-
United kingdom fx 3.5% oct25 gbp	22/10/2025	99.2	14:01	GB00BPCJD880	-	500000	98.91	99.32	500000	99.12	-	99.1	4.547509	24/04/2024	-
United kingdom fx 3.75% jan38 gbp	29/01/2038	89.9	27/12	GB00BQC4R999	-	500000	89.6	90.09	500000	89.43	-	90.43	4.85581	24/04/2024	-
United kingdom fx 3.75% oct53 gbp	22/10/2053	78.89	12:18	GB00BPCJD997	-	95000	78.9	79.19	560000	78.88	-	79.71	5.214012	24/04/2024	-
United kingdom fx 4.125% jan27 gbp	29/01/2027	99.48	27/12	GB00BL6C7720	-	100000	99.34	99.57	1000000	99.48	-	99.56	4.435834	24/04/2024	-
United kingdom fx 4.25% jun32 gbp	07/06/2032	99	27/12	GB0004893086	-	96000	98.79	99.11	102000	98.85	-	99.02	4.457372	24/04/2024	-
United kingdom fx 4.25% mar36 gbp	07/03/2036	96.87	23/12	GB0032452392	-	500000	95.91	96.31	604000	95.95	-	96.47	4.820343	24/04/2024	-
United kingdom fx 4.5% dec42 gbp	07/12/2042	94.07	15:51	GB00B1VWPJ53	-	95000	93.67	94.01	655000	93.8	-	94.14	5.091672	24/04/2024	-
United kingdom fx 4.5% jun28 gbp	07/06/2028	100.55	14:31	GB00BMF9LG83	-	100000	100.32	100.53	500000	100.47	-	100.71	4.397723	24/04/2024	-
United kingdom fx 4.625% jan34 gbp	31/01/2034	100.06	27/12	GB00BPJJKN53	-	97000	100.15	100.29	500000	100.09	-	100.37	4.669615	24/04/2024	-

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