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| Nome | Data scadenza | Ultimo prezzo | Data/Ora | Codice isin | Cedola | Quantità acquisto | Prezzo acquisto | Quantità vendita | Prezzo vendita | Prezzo riferimento precedente | Prezzo Ufficiale precedente | Prezzo Riferimento | Rendimento effettivo | Data emissione | Fase mercato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Australia fx 3.75% may34 aud | 21/05/2034 | 98.48 | 07/10 | AU0000249302 | - | 200000 | 95 | 98 | 250000 | 96.56 | - | 96.56 | 4.44163 | 22/02/2024 | - |
| Gilt 1.5% 22lg26 | 22/07/2026 | 95.75 | 11/10 | GB00BYZW3G56 | 0 | 600000 | 95.74 | 96.03 | 500000 | 95.83 | - | 95.83 | 4.201 | 09/03/2016 | - |
| Gilt 2% 07st25 | 07/09/2025 | 97.95 | 11/10 | GB00BTHH2R79 | 0 | 350000 | 97.89 | 98.14 | 250000 | 97.96 | - | 97.96 | 4.7774 | 20/04/2015 | - |
| Gilt 3.25% 22ge44 | 22/01/2044 | 81.83 | 11/10 | GB00B84Z9V04 | 0 | 100000 | 82.01 | 82.2 | 350000 | 81.9 | - | 81.9 | 4.7302 | 30/01/2014 | - |
| Gilt 3.5% 22ge45 | 22/01/2045 | 84.17 | 11/10 | GB00BN65R313 | 0 | 600000 | 84.46 | 84.61 | 600000 | 84.48 | - | 84.48 | 4.7517 | 15/09/2014 | - |
| Gilt 4.25% 07dc27 | 07/12/2027 | 100.88 | 11/10 | GB00B16NNR78 | 0 | 100000 | 100.79 | 101.03 | 100000 | 100.84 | - | 100.84 | 4.0947 | 30/01/2014 | - |
| Gilt 4.25% 07st39 | 07/09/2039 | 97.55 | 11/10 | GB00B3KJDS62 | 0 | 500000 | 97.33 | 97.52 | 484000 | 97.21 | - | 97.21 | 4.5607 | 30/01/2014 | - |
| Gilt 5% 07mz25 | 07/03/2025 | 100.1 | 11/10 | GB0030880693 | 0 | 1089000 | 100.1 | 100.17 | 1200000 | 100.14 | - | 100.14 | 5.4734 | 28/11/2013 | - |
| Uk tf 0,25% lg31 gbp | 31/07/2031 | 78 | 10/10 | GB00BMGR2809 | 0 | 100000 | 77.88 | 78.01 | 100000 | 77.8 | - | 77.8 | 4.056138 | 04/09/2023 | - |
| Uk tf 0,625% gn25 gbp | 07/06/2025 | 97.66 | 11/10 | GB00BK5CVX03 | 0 | 200000 | 97.61 | 97.67 | 200000 | 97.59 | - | 97.59 | 4.6063 | 04/09/2023 | - |
| Uk tf 0,625% lg35 gbp | 31/07/2035 | 68.8 | 11/10 | GB00BMGR2916 | 0 | 100000 | 68.92 | 69.22 | 100000 | 68.8 | - | 68.8 | 4.3063 | 04/09/2023 | - |
| Uk tf 0,875% ot29 gbp | 22/10/2029 | 86.3 | 11/10 | GB00BJMHB534 | 0 | 100000 | 86.35 | 86.47 | 100000 | 86.38 | - | 86.38 | 3.9947 | 04/09/2023 | - |
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| Uk tf 1,75% lg57 gbp | 22/07/2057 | 51.23 | 10/10 | GB00BD0XH204 | 0 | 100000 | 51.49 | 51.65 | 100000 | 51.53 | - | 51.53 | 4.727 | 04/09/2023 | - |
| United kingdom fx 0.125% jan26 gbp | 30/01/2026 | 95.64 | 11/10 | GB00BL68HJ26 | - | 500000 | 95.31 | 95.65 | 500000 | 95.36 | - | 95.36 | 3.702014 | 24/04/2024 | - |
| United kingdom fx 0.5% jan29 gbp | 31/01/2029 | 87.57 | 01/10 | GB00BLPK7227 | - | 100000 | 86.57 | 86.8 | 500000 | 86.53 | - | 86.53 | 4.052476 | 24/04/2024 | - |
| United kingdom fx 1.25% jul27 gbp | 22/07/2027 | 91.99 | 11/10 | GB00BDRHNP05 | - | 100000 | 93.03 | 93.13 | 100000 | 93.04 | - | 93.04 | 4.1624 | 14/09/2023 | - |
| United kingdom fx 1.25% jul51 gbp | 31/07/2051 | 47.61 | 11/10 | GB00BLH38158 | - | 500000 | 47.62 | 47.83 | 500000 | 47.67 | - | 47.67 | 4.773991 | 24/04/2024 | - |
| United kingdom fx 3.25% jan33 gbp | 31/01/2033 | 93.65 | 11/10 | GB00BMV7TC88 | - | 100000 | 93.73 | 93.97 | 600000 | 93.78 | - | 93.78 | 4.187643 | 24/04/2024 | - |
| United kingdom fx 3.5% oct25 gbp | 22/10/2025 | 99.02 | 11/10 | GB00BPCJD880 | - | 100000 | 98.99 | 99.16 | 500000 | 99.05 | - | 99.05 | 4.593296 | 24/04/2024 | - |
| United kingdom fx 3.75% jan38 gbp | 29/01/2038 | 95.29 | 04/10 | GB00BQC4R999 | - | 500000 | 93.33 | 93.96 | 500000 | 93.62 | - | 93.62 | 4.552056 | 24/04/2024 | - |
| United kingdom fx 3.75% oct53 gbp | 22/10/2053 | 84.34 | 10/10 | GB00BPCJD997 | - | 500000 | 84.25 | 84.49 | 500000 | 84.3 | - | 84.3 | 4.820182 | 24/04/2024 | - |
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| United kingdom fx 4.25% mar36 gbp | 07/03/2036 | 99.47 | 11/10 | GB0032452392 | - | 500000 | 99.56 | 99.79 | 500000 | 99.61 | - | 99.61 | 4.370273 | 24/04/2024 | - |
| United kingdom fx 4.5% dec42 gbp | 07/12/2042 | 98.56 | 11/10 | GB00B1VWPJ53 | - | 500000 | 98.45 | 98.62 | 500000 | 98.4 | - | 98.4 | 4.684476 | 24/04/2024 | - |
| United kingdom fx 4.5% jun28 gbp | 07/06/2028 | 101.34 | 08/10 | GB00BMF9LG83 | - | 500000 | 101.28 | 101.51 | 500000 | 101.34 | - | 101.34 | 4.228925 | 24/04/2024 | - |
| United kingdom fx 4.625% jan34 gbp | 31/01/2034 | 103.16 | 11/10 | GB00BPJJKN53 | - | 100000 | 103.27 | 103.38 | 589300 | 103.28 | - | 103.28 | 4.255506 | 24/04/2024 | - |
