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| Nome | Data scadenza | Ultimo prezzo | Data/Ora | Codice isin | Cedola | Quantità acquisto | Prezzo acquisto | Quantità vendita | Prezzo vendita | Prezzo riferimento precedente | Prezzo Ufficiale precedente | Prezzo Riferimento | Rendimento effettivo | Data emissione | Fase mercato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gilt 1.5% 22lg26 | 22/07/2026 | 92.51 | 27/09 | GB00BYZW3G56 | 0 | 450000 | 92.23 | 92.38 | 200000 | 92.43 | - | 92.43 | 4.5509 | 09/03/2016 | - |
| Gilt 2% 07st25 | 07/09/2025 | 95.03 | 29/09 | GB00BTHH2R79 | 0 | 450000 | 94.94 | 95.15 | 350000 | 95.13 | - | 95.13 | 4.8378 | 20/04/2015 | - |
| Gilt 2.75% 07st24 | 07/09/2024 | 98 | 09:05 | GB00BHBFH458 | 0 | 1100000 | 97.85 | 97.97 | 500000 | 97.96 | - | 97.96 | 5.2219 | 15/09/2014 | - |
| Gilt 3.25% 22ge44 | 22/01/2044 | 78.8 | 09:02 | GB00B84Z9V04 | 0 | 550000 | 78.55 | 78.8 | 250000 | 79.08 | - | 79.08 | 5.0141 | 30/01/2014 | - |
| Gilt 3.5% 22ge45 | 22/01/2045 | 81.74 | 29/09 | GB00BN65R313 | 0 | 100000 | 81.04 | 81.36 | 100000 | 81.8 | - | 81.8 | 5.0266 | 15/09/2014 | - |
| Gilt 4.25% 07dc27 | 07/12/2027 | 99.32 | 09:35 | GB00B16NNR78 | 0 | 100000 | 99.06 | 99.52 | 400000 | 99.49 | - | 99.49 | 4.5241 | 30/01/2014 | - |
| Gilt 4.25% 07st39 | 07/09/2039 | 94.42 | 29/09 | GB00B3KJDS62 | 0 | 100000 | 93.81 | 94.07 | 100000 | 94.38 | - | 94.38 | 4.8848 | 30/01/2014 | - |
| Gilt 5% 07mz25 | 07/03/2025 | 100.3 | 13:35 | GB0030880693 | 0 | 100000 | 100.16 | 100.34 | 500000 | 100.37 | - | 100.37 | 4.9392 | 28/11/2013 | - |
| Uk tf 0,25% lg31 gbp | 31/07/2031 | 72.94 | 08/09 | GB00BMGR2809 | 0 | 100000 | 71.73 | 74.12 | 100000 | 73.27 | - | 73.27 | 4.421779 | 04/09/2023 | - |
| Uk tf 0,625% gn25 gbp | 07/06/2025 | 94.01 | 29/09 | GB00BK5CVX03 | 0 | 100000 | 92.39 | 94.74 | 100000 | 93.61 | - | 93.61 | 5.0645 | 04/09/2023 | - |
| Uk tf 0,625% lg35 gbp | 31/07/2035 | 64.25 | 07/09 | GB00BMGR2916 | 0 | 100000 | 62.87 | 64.98 | 100000 | 64.25 | - | 64.25 | 4.666624 | 04/09/2023 | - |
| Uk tf 0,875% ot29 gbp | 22/10/2029 | 82.13 | 13/09 | GB00BJMHB534 | 0 | 100000 | 80.78 | 83.11 | 100000 | 82.47 | - | 82.47 | 4.4649 | 04/09/2023 | - |
| Uk tf 1,25% ot41 gbp | 22/10/2041 | 59.19 | 21/09 | GB00BJQWYH73 | 0 | 100000 | 56.02 | 58.35 | 100000 | 57.49 | - | 57.49 | 4.89359 | 04/09/2023 | - |
| Uk tf 1,75% lg57 gbp | 22/07/2057 | 52.62 | 20/09 | GB00BD0XH204 | 0 | 100000 | 47.91 | 49.73 | 100000 | 49.9 | - | 49.9 | 4.9334 | 04/09/2023 | - |
| United kingdom fx 1.25% jul27 gbp | 22/07/2027 | 88.92 | 29/09 | GB00BDRHNP05 | - | 100000 | 87.98 | 90.25 | 100000 | 88.33 | - | 88.33 | 4.5395 | 14/09/2023 | - |
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