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Tlx- titoli di stato USA
| Nome | Data scadenza | Ultimo prezzo | Data/Ora | Codice isin | Cedola | Quantità acquisto | Prezzo acquisto | Quantità vendita | Prezzo vendita | Prezzo riferimento precedente | Prezzo Ufficiale precedente | Prezzo Riferimento | Rendimento effettivo | Data emissione | Fase mercato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T-note usa fx 3.375% may33 usd | 15/05/2033 | 0 | 30/11 | US91282CHC82 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.35 | - | 0 | 4.788266 | 12/07/2024 | - |
| T-note usa fx 3.625% may28 usd | 31/05/2028 | 0 | 30/11 | US91282CHE49 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.68 | - | 0 | 4.507951 | 29/11/2023 | - |
| T-note usa fx 3.75% dec28 usd | 31/12/2028 | 0 | 30/11 | US91282CJR34 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.35 | - | 0 | 4.645005 | 12/07/2024 | - |
| T-note usa fx 3.75% dec30 usd | 31/12/2030 | 0 | 30/11 | US91282CJQ50 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.58 | - | 0 | 4.688388 | 12/07/2024 | - |
| T-note usa fx 3.875% aug33 usd | 15/08/2033 | 0 | 30/11 | US91282CHT18 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.88 | - | 0 | 4.827551 | 29/11/2023 | - |
| T-note usa fx 4.375% aug28 usd | 31/08/2028 | 0 | 30/11 | US91282CHX20 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.71 | - | 0 | - | 29/11/2023 | - |
| T-note usa fx 4.375% may34 usd | 15/05/2034 | 0 | 30/11 | US91282CKQ32 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.42 | - | 0 | 4.798712 | 12/07/2024 | - |
| T-note usa fx 4.5% may29 usd | 31/05/2029 | 0 | 30/11 | US91282CKT70 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.75 | - | 0 | 4.596707 | 12/07/2024 | - |
| T-note usa fx 4.5% nov33 usd | 15/11/2033 | 0 | 30/11 | US91282CJJ18 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.44 | - | 0 | 4.784281 | 29/11/2023 | - |
| T-note usa fx 4.625% jun27 usd | 15/06/2027 | 0 | 30/11 | US91282CKV27 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.21 | - | 0 | 4.37178 | 12/07/2024 | - |
| T-note usa fx 4.625% may31 usd | 31/05/2031 | 0 | 30/11 | US91282CKU44 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.86 | - | 0 | 4.713095 | 12/07/2024 | - |
| Unicredit spa mc perpetual call eur | - | 0 | 30/11 | IT0005611758 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.09 | - | 0 | - | 20/03/2026 | - |
| Unicredit spa mc perpetual call eur | - | 0 | 30/11 | IT0005636532 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.59 | - | 0 | - | 20/03/2026 | - |
| Unicredit spa mc perpetual call eur | - | 0 | 30/11 | IT0005690471 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.2 | - | 0 | - | 20/03/2026 | - |
| Unicredit spa mc perpetual call eur | - | 0 | 30/11 | XS2121441856 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.3 | - | 0 | - | 20/03/2026 | - |
| Unicredit spa mc perpetual call eur | - | 0 | 30/11 | XS2356217039 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.29 | - | 0 | - | 20/03/2026 | - |
| Unipolsai-fixfloat sub perpetual cal eur | 31/12/3999 | 0 | 30/11 | XS2249600771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.82 | - | 0 | - | 24/11/2020 | - |
| Usa -t-bond 2.5% 15fb45 | 15/02/2045 | 0 | 30/11 | US912810RK60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.22 | - | 0 | 5.400883 | 13/03/2015 | - |
| Usa -t-bond 2.875% 15mg43 | 15/05/2043 | 0 | 30/11 | US912810RB61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.92 | - | 0 | 5.339056 | 06/11/2013 | - |
| Usa -t-bond 3% 15mg45 | 15/05/2045 | 0 | 30/11 | US912810RM27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.88 | - | 0 | 5.3994 | 17/08/2015 | - |
| Usa -t-bond 3% 15nv44 | 15/11/2044 | 0 | 30/11 | US912810RJ97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.42 | - | 0 | 5.391774 | 29/01/2015 | - |
| Usa -t-bond 3.125% 15ag44 | 15/08/2044 | 0 | 30/11 | US912810RH32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.16 | - | 0 | 5.38249 | 29/01/2015 | - |
| Usa -t-bond 3.125% 15fb43 | 15/02/2043 | 0 | 30/11 | US912810QZ49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.99 | - | 0 | 5.32848 | 06/11/2013 | - |
| Usa -t-bond 3.375% 15mg44 | 15/05/2044 | 0 | 30/11 | US912810RG58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.45 | - | 0 | 5.344992 | 29/01/2015 | - |
| Usa -t-bond 3.625% 15ag43 | 15/08/2043 | 0 | 30/11 | US912810RC45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.92 | - | 0 | 5.339719 | 06/11/2013 | - |
| Usa -t-bond 4.5% 15fb36 | 15/02/2036 | 0 | 30/11 | US912810FT08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.83 | - | 0 | 4.713067 | 03/11/2008 | - |
| Usa -t-bond 4.625% 15fb40 | 15/02/2040 | 0 | 30/11 | US912810QE10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.97 | - | 0 | 5.108356 | 26/04/2010 | - |
| Usa -t-bond 4.75% 15fb37 | 15/02/2037 | 0 | 30/11 | US912810PT97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.76 | - | 0 | 4.836091 | 03/11/2008 | - |
| Usa -t-bond 5% 15mg37 | 15/05/2037 | 0 | 30/11 | US912810PU60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.9 | - | 0 | 4.824826 | 03/11/2008 | - |
| Usa -t-bond 5.25% 15fb29 | 15/02/2029 | 0 | 30/11 | US912810FG86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.58 | - | 0 | 4.473656 | 03/11/2008 | - |
