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Tlx- titoli di stato USA
| Nome | Data scadenza | Ultimo prezzo | Data/Ora | Codice isin | Cedola | Quantità acquisto | Prezzo acquisto | Quantità vendita | Prezzo vendita | Prezzo riferimento precedente | Prezzo Ufficiale precedente | Prezzo Riferimento | Rendimento effettivo | Data emissione | Fase mercato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Usa -t-bond 6% 15fb26 | 15/02/2026 | 103.01 | 08/12 | US912810EW46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | - | 103 | 4.6826 | 16/11/2010 | - |
| Usa -t-bond 6.125% 15ag29 | 15/08/2029 | 108.95 | 07/12 | US912810FJ26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109.78 | - | 109.78 | 4.3888 | 10/05/2007 | - |
| Usa -t-bond 6.25% 15mg30 | 15/05/2030 | 111.19 | 08/12 | US912810FM54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111.71 | - | 111.71 | 4.3969 | 10/05/2007 | - |
| Usa -t-note 2.125% 15mg25 | 15/05/2025 | 96.23 | 08/12 | US912828XB14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.3 | - | 96.3 | 5.0151 | 17/08/2015 | - |
| Usa -t-note 2.25% 15nv24 | 15/11/2024 | 97.42 | 08/12 | US912828G385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.44 | - | 97.44 | 5.2969 | 29/01/2015 | - |
| Usa -t-note 2.375% 15ag24 | 15/08/2024 | 98.14 | 08/12 | US912828D564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.13 | - | 98.13 | 5.3499 | 29/01/2015 | - |
| Usa -t-note 2.50% 15mg24 | 15/05/2024 | 98.89 | 08/12 | US912828WJ58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.83 | - | 98.83 | 5.6812 | 29/01/2015 | - |
| Usa t-bond tf 2% fb50 usd | 15/02/2050 | 62.3 | 08/12 | US912810SL35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.25 | - | 63.25 | 4.413616 | 02/12/2020 | - |
| Usa t-bond tf 2,25% ag49 usd | 15/08/2049 | 66.61 | 08/12 | US912810SJ88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.2 | - | 67.2 | 4.5326 | 02/12/2020 | - |
| Usa t-bond tf 2,5% mg46 usd | 15/05/2046 | 71.4 | 08/12 | US912810RS96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.21 | - | 72.21 | 4.6364 | 02/12/2020 | - |
| Usa t-bond tf 2,875% ag45 usd | 15/08/2045 | 73.84 | 20/11 | US912810RN00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.02 | - | 78.02 | 4.635 | 06/04/2021 | - |
| Usa t-bond tf 3% mg47 usd | 15/05/2047 | 78.6 | 07/12 | US912810RX81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.91 | - | 78.91 | 4.6174 | 02/12/2020 | - |
| Usa t-bond tf 3,125% fb42 usd | 15/02/2042 | 83.5 | 08/12 | US912810QU51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.73 | - | 83.73 | 4.6425 | 02/12/2020 | - |
| Usa t-bond tf 3,375% nv48 usd | 15/11/2048 | 84 | 06/12 | US912810SE91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.26 | - | 84.26 | 4.5812 | 02/12/2020 | - |
| Usa t-bond tf 3,625% fb44 usd | 15/02/2044 | 88.72 | 07/12 | US912810RE01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.87 | - | 88.87 | 4.6236 | 06/04/2021 | - |
| Usa t-bond tf 3,875% ag40 usd | 15/08/2040 | 93.85 | 07/12 | US912810QK79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.06 | - | 94.06 | 4.447204 | 06/04/2021 | - |
| Usa t-bond tf 4,5% mg38 usd | 15/05/2038 | 102.56 | 06/12 | US912810PX00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.98 | - | 102.98 | 4.4404 | 06/04/2021 | - |
| Usa t-bond tf 4,75% fb41 usd | 15/02/2041 | 103.6 | 08/12 | US912810QN19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.26 | - | 104.26 | 4.438631 | 02/12/2020 | - |
| Usa t-bond tf 5,375% fb31 usd | 15/02/2031 | 107.67 | 07/12 | US912810FP85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.67 | - | 107.67 | 4.171193 | 02/12/2020 | - |
| Usa t-note tf 1,125% fb25 usd | 28/02/2025 | 95.48 | 08/12 | US912828ZC78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.52 | - | 95.52 | - | 06/04/2021 | - |
| Usa t-note tf 1,125% fb27 usd | 28/02/2027 | 90.69 | 07/12 | US912828ZB95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.71 | - | 90.71 | - | 02/12/2020 | - |
| Usa t-note tf 1,5% fb30 usd | 15/02/2030 | 85.5 | 07/12 | US912828Z948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.62 | - | 85.62 | 4.231017 | 06/04/2021 | - |
| Usa t-note tf 1,625% ag29 usd | 15/08/2029 | 87.64 | 07/12 | US912828YB05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.53 | - | 87.53 | 4.4086 | 06/04/2021 | - |
| Usa t-note tf 1,75% nv29 usd | 15/11/2029 | 87.48 | 06/12 | US912828YS30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.78 | - | 87.78 | 4.347 | 06/04/2021 | - |
| Usa t-note tf 2,375% mg29 usd | 15/05/2029 | 91.13 | 06/12 | US9128286T26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.35 | - | 91.35 | 4.4707 | 06/04/2021 | - |
| Usa t-note tf 2,625% fb29 usd | 15/02/2029 | 92.75 | 07/12 | US9128286B18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.8 | - | 92.8 | 4.3828 | 06/04/2021 | - |
| Usa tf 0,375% ag24 usd | 15/08/2024 | 96.82 | 08/12 | US91282CCT62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.75 | - | 96.75 | 5.3508 | 21/09/2021 | - |
| Usa tf 0,875% nv30 usd | 15/11/2030 | 80.55 | 07/12 | US91282CAV37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.55 | - | 80.55 | 4.17447 | 26/04/2022 | - |
| Usa tf 1,125% ag28 usd | 31/08/2028 | 86.65 | 08/12 | US91282CCV19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.01 | - | 87.01 | - | 21/09/2021 | - |
| Usa tf 1,125% ot26 usd | 31/10/2026 | 91.38 | 07/12 | US91282CDG33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.39 | - | 91.39 | 4.5117 | 13/12/2021 | - |
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