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Tlx- titoli di stato USA
| Nome | Data scadenza | Ultimo prezzo | Data/Ora | Codice isin | Cedola | Quantità acquisto | Prezzo acquisto | Quantità vendita | Prezzo vendita | Prezzo riferimento precedente | Prezzo Ufficiale precedente | Prezzo Riferimento | Rendimento effettivo | Data emissione | Fase mercato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Usa -t-bond 2.875% 15mg43 | 15/05/2043 | 80.32 | 14/10 | US912810RB61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.82 | - | 79.82 | 4.490833 | 06/11/2013 | - |
| Usa -t-bond 3% 15mg45 | 15/05/2045 | 80.1 | 14/10 | US912810RM27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.94 | - | 79.94 | 4.542051 | 17/08/2015 | - |
| Usa -t-bond 3% 15nv44 | 15/11/2044 | 80.56 | 14/10 | US912810RJ97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.56 | - | 80.56 | 4.527687 | 29/01/2015 | - |
| Usa -t-bond 3.125% 15ag44 | 15/08/2044 | 82 | 11/10 | US912810RH32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.48 | - | 81.48 | 4.702242 | 29/01/2015 | - |
| Usa -t-bond 3.125% 15fb43 | 15/02/2043 | 83.94 | 14/10 | US912810QZ49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.16 | - | 83.16 | 4.46002 | 06/11/2013 | - |
| Usa -t-bond 3.375% 15mg44 | 15/05/2044 | 85.57 | 14/10 | US912810RG58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.87 | - | 84.87 | 4.540717 | 29/01/2015 | - |
| Usa -t-bond 3.625% 15ag43 | 15/08/2043 | 89.65 | 14/10 | US912810RC45 | 0 | 300000 | 87.64 | 89.8 | 298000 | 88.73 | - | 88.73 | 4.490842 | 06/11/2013 | - |
| Usa -t-bond 4.5% 15fb36 | 15/02/2036 | 105.14 | 14/10 | US912810FT08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.14 | - | 105.14 | 3.971597 | 03/11/2008 | - |
| Usa -t-bond 4.625% 15fb40 | 15/02/2040 | 104 | 14/10 | US912810QE10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 | - | 104 | 4.311876 | 26/04/2010 | - |
| Usa -t-bond 4.75% 15fb37 | 15/02/2037 | 107.34 | 07/10 | US912810PT97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.7 | - | 105.7 | 4.130479 | 03/11/2008 | - |
| Usa -t-bond 5% 15mg37 | 15/05/2037 | 108.7 | 11/10 | US912810PU60 | 0 | 1000 | 108.75 | 110.26 | 300000 | 108.65 | - | 108.65 | 4.144449 | 03/11/2008 | - |
| Usa -t-bond 5.25% 15fb29 | 15/02/2029 | 106.03 | 14/10 | US912810FG86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.09 | - | 106.09 | 3.762928 | 03/11/2008 | - |
| Usa -t-bond 5.25% 15nv28 | 15/11/2028 | 105.49 | 14/10 | US912810FF04 | 0 | 100000 | 105.12 | 105.63 | 300000 | 104.57 | - | 104.57 | 3.820599 | 03/11/2008 | - |
| Usa -t-bond 5.5% 15ag28 | 15/08/2028 | 105.71 | 11/10 | US912810FE39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.05 | - | 106.05 | 4.027014 | 03/11/2008 | - |
| Usa -t-bond 6% 15fb26 | 15/02/2026 | 103.08 | 14/10 | US912810EW46 | 0 | 45000 | 103 | 103.25 | 300000 | 102.96 | - | 102.96 | 3.637962 | 16/11/2010 | - |
| Usa -t-bond 6.125% 15ag29 | 15/08/2029 | 110.08 | 14/10 | US912810FJ26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.08 | - | 110.08 | 3.85549 | 03/11/2008 | - |
| Usa -t-bond 6.25% 15mg30 | 15/05/2030 | 111.32 | 14/10 | US912810FM54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111.32 | - | 111.32 | 4.007543 | 03/11/2008 | - |
| Usa -t-note 2.125% 15mg25 | 15/05/2025 | 98.8 | 14/10 | US912828XB14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.78 | - | 98.78 | 4.277937 | 17/08/2015 | - |
| Usa -t-note 2.25% 15nv24 | 15/11/2024 | 99.76 | 14/10 | US912828G385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.77 | - | 99.77 | 5.281765 | 29/01/2015 | - |
| Usa t-bond tf 2% fb50 usd | 15/02/2050 | 62.3 | 14/10 | US912810SL35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.29 | - | 62.29 | 4.563229 | 02/12/2020 | - |
| Usa t-bond tf 2,25% ag49 usd | 15/08/2049 | 66.58 | 14/10 | US912810SJ88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.31 | - | 66.31 | 4.548591 | 02/12/2020 | - |
| Usa t-bond tf 2,5% mg46 usd | 15/05/2046 | 72.61 | 14/10 | US912810RS96 | 0 | 8000 | 72.3 | 72.76 | 250000 | 72.13 | - | 72.13 | 4.546453 | 02/12/2020 | - |
| Usa t-bond tf 2,875% ag45 usd | 15/08/2045 | 78.18 | 11/10 | US912810RN00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.56 | - | 77.56 | 4.566264 | 06/04/2021 | - |
| Usa t-bond tf 3% mg47 usd | 15/05/2047 | 78.93 | 14/10 | US912810RX81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.93 | - | 78.93 | 4.545301 | 02/12/2020 | - |
| Usa t-bond tf 3,125% fb42 usd | 15/02/2042 | 85.59 | 09/10 | US912810QU51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.18 | - | 84.18 | 4.597678 | 02/12/2020 | - |
| Usa t-bond tf 3,375% nv48 usd | 15/11/2048 | 83.6 | 14/10 | US912810SE91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.6 | - | 83.6 | 4.547352 | 02/12/2020 | - |
| Usa t-bond tf 3,625% fb44 usd | 15/02/2044 | 88.87 | 11/10 | US912810RE01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.44 | - | 88.44 | 4.542623 | 06/04/2021 | - |
| Usa t-bond tf 3,875% ag40 usd | 15/08/2040 | 95.44 | 14/10 | US912810QK79 | 0 | 300000 | 93.49 | 95.58 | 300000 | 95 | - | 95 | 4.319605 | 06/04/2021 | - |
| Usa t-bond tf 4,5% mg38 usd | 15/05/2038 | 104.34 | 07/10 | US912810PX00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.92 | - | 102.92 | 4.391626 | 06/04/2021 | - |
| Usa t-bond tf 4,75% fb41 usd | 15/02/2041 | 105.2 | 14/10 | US912810QN19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.5 | - | 105.5 | 4.323818 | 02/12/2020 | - |
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