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Tlx- titoli di stato USA
| Nome | Data scadenza | Ultimo prezzo | Data/Ora | Codice isin | Cedola | Quantità acquisto | Prezzo acquisto | Quantità vendita | Prezzo vendita | Prezzo riferimento precedente | Prezzo Ufficiale precedente | Prezzo Riferimento | Rendimento effettivo | Data emissione | Fase mercato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Usa t-bond tf 3% mg47 usd | 15/05/2047 | 84.53 | 19/05 | US912810RX81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.27 | - | 82.39 | 4.2296 | 02/12/2020 | - |
| Usa t-bond tf 3,125% fb42 usd | 15/02/2042 | 87.91 | 24/05 | US912810QU51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.65 | - | 86.46 | 4.2371 | 02/12/2020 | - |
| Usa t-bond tf 3,375% nv48 usd | 15/11/2048 | 88.52 | 25/05 | US912810SE91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.11 | - | 88.29 | 4.1779 | 02/12/2020 | - |
| Usa t-bond tf 3,625% fb44 usd | 15/02/2044 | 92.85 | 26/05 | US912810RE01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.34 | - | 92.19 | 4.2545 | 06/04/2021 | - |
| Usa t-bond tf 3,875% ag40 usd | 15/08/2040 | 99.22 | 24/05 | US912810QK79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.05 | - | 97.74 | 4.071816 | 06/04/2021 | - |
| Usa t-bond tf 4,5% mg38 usd | 15/05/2038 | 110.52 | 05/05 | US912810PX00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.68 | - | 106.32 | 3.9983 | 06/04/2021 | - |
| Usa t-bond tf 4,75% fb41 usd | 15/02/2041 | 109 | 26/05 | US912810QN19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.23 | - | 109 | 4.040564 | 02/12/2020 | - |
| Usa t-bond tf 5,375% fb31 usd | 15/02/2031 | 110.5 | 23/05 | US912810FP85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111.26 | - | 109.95 | 3.844499 | 02/12/2020 | - |
| Usa t-note tf 1,125% fb25 usd | 28/02/2025 | 94 | 26/05 | US912828ZC78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.38 | - | 94 | - | 06/04/2021 | - |
| Usa t-note tf 1,125% fb27 usd | 28/02/2027 | 89.73 | 26/05 | US912828ZB95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.44 | - | 89.73 | - | 02/12/2020 | - |
| Usa t-note tf 1,5% fb30 usd | 15/02/2030 | 85.9 | 26/05 | US912828Z948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.93 | - | 85.9 | 3.832955 | 06/04/2021 | - |
| Usa t-note tf 1,625% ag29 usd | 15/08/2029 | 87.54 | 26/05 | US912828YB05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.47 | - | 87.54 | 4.0172 | 06/04/2021 | - |
| Usa t-note tf 1,75% nv29 usd | 15/11/2029 | 88.18 | 26/05 | US912828YS30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.03 | - | 88.18 | 3.9646 | 06/04/2021 | - |
| Usa t-note tf 2,375% mg29 usd | 15/05/2029 | 92.63 | 24/05 | US9128286T26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.63 | - | 91.52 | 4.0847 | 06/04/2021 | - |
| Usa t-note tf 2,625% fb29 usd | 15/02/2029 | 93.1 | 26/05 | US9128286B18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.06 | - | 93.1 | 4.0981 | 06/04/2021 | - |
| Usa tf 0,375% ag24 usd | 15/08/2024 | 94.55 | 26/05 | US91282CCT62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.7 | - | 94.56 | 5.1747 | 21/09/2021 | - |
| Usa tf 0,875% nv30 usd | 15/11/2030 | 81.57 | 26/05 | US91282CAV37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.06 | - | 81.01 | 3.723928 | 26/04/2022 | - |
| Usa tf 1,125% ag28 usd | 31/08/2028 | 86.54 | 26/05 | US91282CCV19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.46 | - | 86.54 | - | 21/09/2021 | - |
| Usa tf 1,125% ot26 usd | 31/10/2026 | 90.82 | 25/05 | US91282CDG33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.05 | - | 90.25 | 4.3134 | 13/12/2021 | - |
| Usa tf 1,25% ag31 usd | 15/08/2031 | 82.13 | 26/05 | US91282CCS89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.89 | - | 81.89 | 3.830099 | 21/09/2021 | - |
| Usa tf 1,25% mg50 usd | 15/05/2050 | 54.63 | 26/05 | US912810SN90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.85 | - | 54.3 | 4.133 | 13/12/2021 | - |
| Usa tf 1,25% nv26 usd | 30/11/2026 | 91 | 25/05 | US91282CDK45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.29 | - | 90.47 | 4.103655 | 13/12/2021 | - |
| Usa tf 1,375% ag26 usd | 31/08/2026 | 91.57 | 26/05 | US912828YD60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.14 | - | 91.4 | 4.3129 | 21/09/2021 | - |
| Usa tf 1,375% ag50 usd | 15/08/2050 | 56.45 | 23/05 | US912810SP49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.72 | - | 56.24 | 4.1027 | 17/09/2021 | - |
| Usa tf 1,375% nv31 usd | 15/11/2031 | 82.61 | 26/05 | US91282CDJ71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.27 | - | 82.26 | 3.797627 | 13/12/2021 | - |
| Usa tf 1,5% ge27 usd | 31/01/2027 | 92.1 | 22/05 | US912828Z781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.82 | - | 91 | 4.100538 | 26/04/2022 | - |
| Usa tf 1,625% mg31 usd | 15/05/2031 | 86.51 | 19/05 | US91282CCB54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.99 | - | 84.91 | 3.9217 | 13/12/2021 | - |
| Usa tf 1,625% nv50 usd | 15/11/2050 | 60.08 | 25/05 | US912810SS87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.66 | - | 60.04 | 4.087115 | 13/12/2021 | - |
| Usa tf 1,75% ag41 usd | 15/08/2041 | 69.1 | 26/05 | US912810TA60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.72 | - | 69.1 | 4.244765 | 17/09/2021 | - |
| Usa tf 1,75% mz25 usd | 15/03/2025 | 95.69 | 18/05 | US91282CED92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.35 | - | 94.88 | 4.693036 | 26/04/2022 | - |
