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Tlx- titoli di stato USA
Nome | Data scadenza | Ultimo prezzo | Data/Ora | Codice isin | Cedola | Quantità acquisto | Prezzo acquisto | Quantità vendita | Prezzo vendita | Prezzo riferimento precedente | Prezzo Ufficiale precedente | Prezzo Riferimento | Rendimento effettivo | Data emissione | Fase mercato |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Usa -t-note 1.875% 31mg22 | 31/05/2022 | 102.09 | 24/03 | US912828XD79 | 1.875 | 200000 | 101.96 | 102.03 | 200000 | 102.01 | - | 102.01 | 0.1118 | 17/08/2015 | - |
Usa -t-note 2% 15fb23 | 15/02/2023 | 103.35 | 15/04 | US912828UN88 | 2 | 200000 | 103.32 | 103.37 | 18000 | 103.36 | - | 103.36 | 0.1753 | 06/11/2013 | - |
Usa -t-note 2.125% 15mg25 | 15/05/2025 | 106.16 | 12:00 | US912828XB14 | 2.125 | 150000 | 106.09 | 106.14 | 150000 | 106.19 | - | 106.19 | 0.6132 | 17/08/2015 | - |
Usa -t-note 2.125% 30gn22 | 30/06/2022 | 102.4 | 14:22 | US912828XG01 | 2.125 | 20000 | 102.4 | 102.47 | 65000 | 102.46 | - | 102.46 | 0.1165 | 17/08/2015 | - |
Usa -t-note 2.125% 31dc21 | 31/12/2021 | 101.45 | 14:34 | US912828G872 | 2.125 | 200000 | 101.43 | 101.5 | 700000 | 101.45 | - | 101.45 | 0.0699 | 29/01/2015 | - |
Usa -t-note 2.25% 15nv24 | 15/11/2024 | 106.21 | 14:54 | US912828G385 | 2.25 | 150000 | 106.24 | 106.28 | 350000 | 106.32 | - | 106.32 | 0.4904 | 29/01/2015 | - |
Usa -t-note 2.375% 15ag24 | 15/08/2024 | 106.52 | 11:03 | US912828D564 | 2.375 | 200000 | 106.41 | 106.55 | 306000 | 106.48 | - | 106.48 | 0.4306 | 29/01/2015 | - |
Usa -t-note 2.5% 15ag23 | 15/08/2023 | 105.38 | 15/04 | US912828VS66 | 2.5 | 150000 | 105.29 | 105.34 | 40000 | 105.38 | - | 105.38 | 0.2245 | 06/11/2013 | - |
Usa -t-note 2.50% 15mg24 | 15/05/2024 | 106.55 | 13:31 | US912828WJ58 | 2.5 | 150000 | 106.56 | 106.6 | 150000 | 106.62 | - | 106.62 | 0.3558 | 29/01/2015 | - |
Usa t-bond tf 2% fb50 usd | 15/02/2050 | 94.15 | 14:56 | US912810SL35 | 0 | 400000 | 94.13 | 94.18 | 55000 | 95.2 | - | 95.2 | 2.231489 | 02/12/2020 | - |
Usa t-bond tf 2,25% ag49 usd | 15/08/2049 | 100.24 | 14:05 | US912810SJ88 | 0 | 250000 | 99.45 | 99.61 | 350000 | 100.42 | - | 100.42 | 2.2859 | 02/12/2020 | - |
Usa t-bond tf 2,5% mg46 usd | 15/05/2046 | 104.9 | 14:45 | US912810RS96 | 0 | 150000 | 104.68 | 104.77 | 400000 | 105.98 | - | 105.98 | 2.2631 | 02/12/2020 | - |
Usa t-bond tf 2,875% ag45 usd | 15/08/2045 | - | - | US912810RN00 | 0 | 150000 | 111.95 | 112.1 | 100000 | 113.03 | - | 113.03 | 2.2438 | 06/04/2021 | - |
Usa t-bond tf 3% mg47 usd | 15/05/2047 | 114.11 | 16:55 | US912810RX81 | 0 | 150000 | 114.86 | 114.95 | 150000 | 116.28 | - | 116.28 | 2.2523 | 02/12/2020 | - |
Usa t-bond tf 3,125% fb42 usd | 15/02/2042 | 116.25 | 15/04 | US912810QU51 | 0 | 150000 | 116.34 | 116.48 | 152000 | 117.53 | - | 117.53 | 2.1547 | 02/12/2020 | - |
Usa t-bond tf 3,375% nv48 usd | 15/11/2048 | 124.67 | 15/04 | US912810SE91 | 0 | 100000 | 123.2 | 123.41 | 250000 | 124.67 | - | 124.67 | 2.2517 | 02/12/2020 | - |
Usa t-bond tf 3,625% fb44 usd | 15/02/2044 | 126.67 | 15/04 | US912810RE01 | 0 | 150000 | 125.58 | 125.9 | 100000 | 126.67 | - | 126.67 | 2.2027 | 06/04/2021 | - |
Usa t-bond tf 3,875% ag40 usd | 15/08/2040 | 127.88 | 15/04 | US912810QK79 | 0 | 150000 | 128.5 | 128.66 | 150000 | 129.64 | - | 129.64 | 2.121716 | 06/04/2021 | - |
Usa t-bond tf 4,5% mg38 usd | 15/05/2038 | - | - | US912810PX00 | 0 | 150000 | 136.48 | 136.66 | 150000 | 137.37 | - | 137.37 | 1.9827 | 06/04/2021 | - |
Usa t-bond tf 4,75% fb41 usd | 15/02/2041 | 141.84 | 06/04 | US912810QN19 | 0 | 150000 | 143.28 | 143.48 | 150000 | 144.63 | - | 144.63 | 2.027478 | 02/12/2020 | - |
Usa t-bond tf 5,375% fb31 usd | 15/02/2031 | 135.65 | 14:17 | US912810FP85 | 0 | 150000 | 135.12 | 135.37 | 100000 | 135.85 | - | 135.85 | 1.533247 | 02/12/2020 | - |
Usa t-note tf 0,5% mz23 usd | 15/03/2023 | 100.68 | 12/04 | US912828ZD51 | 0 | 150000 | 100.61 | 100.66 | 150000 | 100.64 | - | 100.64 | 0.42656 | 06/04/2021 | - |
Usa t-note tf 1,125% fb25 usd | 28/02/2025 | 102.23 | 15/04 | US912828ZC78 | 0 | 150000 | 102.12 | 102.16 | 150000 | 102.23 | - | 102.23 | - | 06/04/2021 | - |
Usa t-note tf 1,125% fb27 usd | 28/02/2027 | 100.5 | 14:47 | US912828ZB95 | 0 | 150000 | 100.43 | 100.48 | 150000 | 100.5 | - | 100.5 | - | 02/12/2020 | - |
Usa t-note tf 1,375% fb23 usd | 15/02/2023 | 102 | 14/04 | US912828Z864 | 0 | 150000 | 102.2 | 102.25 | 350000 | 102.23 | - | 102.23 | 0.42325 | 06/04/2021 | - |
Usa t-note tf 1,5% fb30 usd | 15/02/2030 | 100.12 | 14:47 | US912828Z948 | 0 | 150000 | 100.04 | 100.1 | 150000 | 100.21 | - | 100.21 | 1.451875 | 06/04/2021 | - |
Usa t-note tf 1,625% ag29 usd | 15/08/2029 | - | - | US912828YB05 | 0 | 150000 | 101.53 | 101.57 | 150000 | 101.63 | - | 101.63 | 1.4382 | 06/04/2021 | - |
Usa t-note tf 1,75% nv29 usd | 15/11/2029 | 102.5 | 14:46 | US912828YS30 | 0 | 150000 | 102.41 | 102.46 | 150000 | 102.55 | - | 102.55 | 1.457679 | 06/04/2021 | - |
Usa t-note tf 2,375% mg29 usd | 15/05/2029 | - | - | US9128286T26 | 0 | 150000 | 107.37 | 107.41 | 150000 | 107.53 | - | 107.53 | 1.4144 | 06/04/2021 | - |
Usa t-note tf 2,625% fb29 usd | 15/02/2029 | - | - | US9128286B18 | 0 | 150000 | 109.26 | 109.31 | 150000 | 109.42 | - | 109.42 | 1.3811 | 06/04/2021 | - |
Dati forniti da vwd group Italia - Fonte dati: Borsa Italiana e Mercati Internazionali