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Tlx- titoli di stato USA
| Nome | Data scadenza | Ultimo prezzo | Data/Ora | Codice isin | Cedola | Quantità acquisto | Prezzo acquisto | Quantità vendita | Prezzo vendita | Prezzo riferimento precedente | Prezzo Ufficiale precedente | Prezzo Riferimento | Rendimento effettivo | Data emissione | Fase mercato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T-note usa fx 4.375% aug28 usd | 31/08/2028 | 0 | 30/11 | US91282CHX20 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.54 | - | 0 | - | 29/11/2023 | - |
| T-note usa fx 4.375% may34 usd | 15/05/2034 | 0 | 30/11 | US91282CKQ32 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.55 | - | 0 | 0 | 12/07/2024 | - |
| T-note usa fx 4.5% may29 usd | 31/05/2029 | 0 | 30/11 | US91282CKT70 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.15 | - | 0 | 0 | 12/07/2024 | - |
| T-note usa fx 4.5% nov33 usd | 15/11/2033 | 0 | 30/11 | US91282CJJ18 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.51 | - | 0 | 0 | 29/11/2023 | - |
| T-note usa fx 4.625% jun27 usd | 15/06/2027 | 0 | 30/11 | US91282CKV27 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.59 | - | 0 | 0 | 12/07/2024 | - |
| T-note usa fx 4.625% may31 usd | 31/05/2031 | 0 | 30/11 | US91282CKU44 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.19 | - | 0 | 0 | 12/07/2024 | - |
| Unicredit spa mc perpetual call eur | - | 0 | 30/11 | IT0005611758 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.84 | - | 0 | - | 20/03/2026 | - |
| Unicredit spa mc perpetual call eur | - | 0 | 30/11 | IT0005636532 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.39 | - | 0 | - | 20/03/2026 | - |
| Unicredit spa mc perpetual call eur | - | 0 | 30/11 | IT0005690471 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.55 | - | 0 | - | 20/03/2026 | - |
| Unicredit spa mc perpetual call eur | - | 0 | 30/11 | XS2121441856 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.8 | - | 0 | - | 20/03/2026 | - |
| Unicredit spa mc perpetual call eur | - | 0 | 30/11 | XS2356217039 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.36 | - | 0 | - | 20/03/2026 | - |
| Unipolsai-fixfloat sub perpetual cal eur | 31/12/3999 | 0 | 30/11 | XS2249600771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.27 | - | 0 | - | 24/11/2020 | - |
| Usa - t-note 1.5% 15ag26 | 15/08/2026 | 0 | 30/11 | US9128282A70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.67 | - | 0 | 0 | 07/09/2016 | - |
| Usa -t-bond 2.5% 15fb45 | 15/02/2045 | 0 | 30/11 | US912810RK60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.71 | - | 0 | 0 | 13/03/2015 | - |
| Usa -t-bond 2.875% 15mg43 | 15/05/2043 | 0 | 30/11 | US912810RB61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.39 | - | 0 | 0 | 06/11/2013 | - |
| Usa -t-bond 3% 15mg45 | 15/05/2045 | 0 | 30/11 | US912810RM27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.7 | - | 0 | 0 | 17/08/2015 | - |
| Usa -t-bond 3% 15nv44 | 15/11/2044 | 0 | 30/11 | US912810RJ97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.24 | - | 0 | 0 | 29/01/2015 | - |
| Usa -t-bond 3.125% 15ag44 | 15/08/2044 | 0 | 30/11 | US912810RH32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.04 | - | 0 | 0 | 29/01/2015 | - |
| Usa -t-bond 3.125% 15fb43 | 15/02/2043 | 0 | 30/11 | US912810QZ49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.73 | - | 0 | 0 | 06/11/2013 | - |
| Usa -t-bond 3.375% 15mg44 | 15/05/2044 | 0 | 30/11 | US912810RG58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.34 | - | 0 | 0 | 29/01/2015 | - |
| Usa -t-bond 3.625% 15ag43 | 15/08/2043 | 0 | 30/11 | US912810RC45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.01 | - | 0 | 0 | 06/11/2013 | - |
| Usa -t-bond 4.5% 15fb36 | 15/02/2036 | 0 | 30/11 | US912810FT08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.85 | - | 0 | 0 | 03/11/2008 | - |
| Usa -t-bond 4.625% 15fb40 | 15/02/2040 | 0 | 30/11 | US912810QE10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.22 | - | 0 | 0 | 26/04/2010 | - |
| Usa -t-bond 4.75% 15fb37 | 15/02/2037 | 0 | 30/11 | US912810PT97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103.38 | - | 0 | 0 | 03/11/2008 | - |
| Usa -t-bond 5% 15mg37 | 15/05/2037 | 0 | 30/11 | US912810PU60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.64 | - | 0 | 0 | 03/11/2008 | - |
| Usa -t-bond 5.25% 15fb29 | 15/02/2029 | 0 | 30/11 | US912810FG86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103.12 | - | 0 | 0 | 03/11/2008 | - |
| Usa -t-bond 5.25% 15nv28 | 15/11/2028 | 0 | 30/11 | US912810FF04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.63 | - | 0 | 0 | 03/11/2008 | - |
| Usa -t-bond 5.5% 15ag28 | 15/08/2028 | 0 | 30/11 | US912810FE39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.8 | - | 0 | 0 | 03/11/2008 | - |
| Usa -t-bond 6.125% 15ag29 | 15/08/2029 | 0 | 30/11 | US912810FJ26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.92 | - | 0 | 0 | 03/11/2008 | - |
| Usa -t-bond 6.25% 15mg30 | 15/05/2030 | 0 | 30/11 | US912810FM54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.67 | - | 0 | 0 | 03/11/2008 | - |
