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Tlx- titoli di stato USA
| Nome | Data scadenza | Ultimo prezzo | Data/Ora | Codice isin | Cedola | Quantità acquisto | Prezzo acquisto | Quantità vendita | Prezzo vendita | Prezzo riferimento precedente | Prezzo Ufficiale precedente | Prezzo Riferimento | Rendimento effettivo | Data emissione | Fase mercato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Usa -t-note 1.875% 31mg22 | 31/05/2022 | 103.03 | 14/08 | US912828XD79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.93 | - | 102.93 | 0.6572 | 17/08/2015 | - |
| Usa -t-note 2% 15fb23 | 15/02/2023 | 104.41 | 21/09 | US912828UN88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.41 | - | 104.41 | 0.6761 | 06/11/2013 | - |
| Usa -t-note 2% 30st20 | 30/09/2020 | 100.02 | 21/09 | US912828VZ00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.03 | - | 100.03 | 5.7644 | 06/11/2013 | - |
| Usa -t-note 2.125% 15mg25 | 15/05/2025 | 108.65 | 21/09 | US912828XB14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.64 | - | 108.64 | 0.2484 | 17/08/2015 | - |
| Usa -t-note 2.125% 30gn22 | 30/06/2022 | 103.43 | 25/09 | US912828XG01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103.49 | - | 103.49 | 0.6205 | 17/08/2015 | - |
| Usa -t-note 2.125% 31dc21 | 31/12/2021 | 102.53 | 14/09 | US912828G872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.49 | - | 102.49 | 0.1271 | 29/01/2015 | - |
| Usa -t-note 2.25% 15nv24 | 15/11/2024 | 108.23 | 25/09 | US912828G385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.35 | - | 108.35 | 0.5196 | 29/01/2015 | - |
| Usa -t-note 2.375% 15ag24 | 15/08/2024 | 108.63 | 01/09 | US912828D564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.4 | - | 108.4 | 0.2341 | 29/01/2015 | - |
| Usa -t-note 2.5% 15ag23 | 15/08/2023 | 106.77 | 18/09 | US912828VS66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.77 | - | 106.77 | 0.1452 | 06/11/2013 | - |
| Usa -t-note 2.50% 15mg24 | 15/05/2024 | 108.33 | 21/09 | US912828WJ58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.43 | - | 108.43 | 0.8959 | 29/01/2015 | - |
| Usa-t-note 1.5% 31ge22 | 31/01/2022 | 101.85 | 25/09 | US912828H862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.84 | - | 101.84 | 0.137 | 13/03/2015 | - |
| Usa-t-note 2% 15fb25 | 15/02/2025 | 107.67 | 24/09 | US912828J272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.7 | - | 107.7 | 0.2313 | 13/03/2015 | - |
| Usa-tips 0.125% 15ge22 | 15/01/2022 | 102.96 | 18/09 | US912828SA95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.8 | - | 101.8 | - | 16/10/2012 | - |
| Usa-tips 0.125% 15lg24 | 15/07/2024 | 101.55 | 21/05 | US912828WU04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.93 | - | 105.93 | - | 29/01/2015 | - |
| Usa-tips 0.125% 15lg26 | 15/07/2026 | 110.62 | 28/08 | US912828S505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.46 | - | 108.46 | - | 07/09/2016 | - |
| Usa-tips 0.25% 15ge25 | 15/01/2025 | 105.27 | 25/09 | US912828H458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.8 | - | 106.8 | - | 28/04/2015 | - |
| Usa-tips 0.375% 15lg23 | 15/07/2023 | 103.6 | 13/05 | US912828VM96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.09 | - | 105.09 | - | 06/11/2013 | - |
| Usa-tips 0.625% 15fb43 | 15/02/2043 | 123 | 16/09 | US912810RA88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124.42 | - | 124.42 | - | 06/11/2013 | - |
| Usa-tips 0.75% 15fb45 | 15/02/2045 | 131 | 25/08 | US912810RL44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128.7 | - | 128.7 | - | 28/04/2015 | - |
| Usa-tips 1.125% 15ge21 | 15/01/2021 | 100.37 | 10/09 | US912828PP91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.74 | - | 100.74 | - | 29/04/2011 | - |
| Usa-tips 1.375% 15fb44 | 15/02/2044 | 140.38 | 25/09 | US912810RF75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143.59 | - | 143.59 | - | 29/01/2015 | - |
| Usa-tips 1.75% 15ge28 | 15/01/2028 | 119.27 | 27/07 | US912810PV44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122.1 | - | 122.1 | - | 29/04/2011 | - |
| Usa-tips 2% 15ge26 | 15/01/2026 | 117.64 | 26/06 | US912810FS25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117.88 | - | 117.88 | - | 29/04/2011 | - |
| Usa-tips 2.125% 15fb40 | 15/02/2040 | 145.76 | 08/07 | US912810QF84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153.56 | - | 153.56 | - | 06/05/2011 | - |
| Usa-tips 2.125% 15fb41 | 15/02/2041 | 157.49 | 18/08 | US912810QP66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155.22 | - | 155.22 | - | 06/05/2011 | - |
| Usa-tips 2.375% 15ge25 | 15/01/2025 | 116.5 | 27/08 | US912810FR42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116.36 | - | 116.36 | - | 29/04/2011 | - |
| Usa-tips 2.375% 15ge27 | 15/01/2027 | 118.26 | 17/06 | US912810PS15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123.49 | - | 123.49 | - | 29/04/2011 | - |
| Usa-tips 2.5% 15ge29 | 15/01/2029 | 129.86 | 22/09 | US912810PZ57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131.85 | - | 131.85 | - | 29/04/2011 | - |
| Usa-tips 3.375% 15ap32 | 15/04/2032 | 151.11 | 13/08 | US912810FQ68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152.38 | - | 152.38 | - | 29/04/2011 | - |
| Usa-tips 3.625% 15ap28 | 15/04/2028 | 138.64 | 20/07 | US912810FD55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136.92 | - | 136.92 | - | 29/04/2011 | - |
Dati forniti da vwd group Italia - Fonte dati: Borsa Italiana e Mercati Internazionali
