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Tlx- titoli di stato USA
| Nome | Data scadenza | Ultimo prezzo | Data/Ora | Codice isin | Cedola | Quantità acquisto | Prezzo acquisto | Quantità vendita | Prezzo vendita | Prezzo riferimento precedente | Prezzo Ufficiale precedente | Prezzo Riferimento | Rendimento effettivo | Data emissione | Fase mercato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Usa-tips 1.375% 15ge20 | 15/01/2020 | 100.89 | 19/11 | US912828MF47 | 0 | 100000 | 99.6 | 0 | 0 | 100.6 | - | 100.59 | - | 29/04/2011 | - |
| Usa-tips 1.75% 15ge28 | 15/01/2028 | 111.74 | 25/10 | US912810PV44 | 0 | 169000 | 111.67 | 0 | 0 | 113.2 | - | 113.01 | - | 29/04/2011 | - |
| Usa-tips 2% 15ge26 | 15/01/2026 | 110.7 | 03/10 | US912810FS25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112.1 | - | 111.37 | - | 29/04/2011 | - |
| Usa-tips 2.125% 15fb40 | 15/02/2040 | 132.56 | 31/10 | US912810QF84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133.46 | - | 132.53 | - | 06/05/2011 | - |
| Usa-tips 2.125% 15fb41 | 15/02/2041 | - | 08/12 | US912810QP66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 | - | 133.85 | - | 06/05/2011 | - |
| Usa-tips 2.375% 15ge25 | 15/01/2025 | 110.64 | 27/11 | US912810FR42 | 0 | 214000 | 109.29 | 113.97 | 28000 | 112.32 | - | 111.62 | - | 29/04/2011 | - |
| Usa-tips 2.375% 15ge27 | 15/01/2027 | 114.43 | 31/10 | US912810PS15 | 0 | 182000 | 113.02 | 118.7 | 1000 | 116.51 | - | 115.85 | - | 29/04/2011 | - |
| Usa-tips 2.5% 15ge29 | 15/01/2029 | 119.64 | 13/09 | US912810PZ57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122.08 | - | 121.45 | - | 29/04/2011 | - |
| Usa-tips 3.375% 15ap32 | 15/04/2032 | - | 29/04 | US912810FQ68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139.55 | - | 138.91 | - | 29/04/2011 | - |
| Usa-tips 3.625% 15ap28 | 15/04/2028 | 128.88 | 28/10 | US912810FD55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128.89 | - | 128.32 | - | 29/04/2011 | - |
| Usa-tips 3.875% 15ap29 | 15/04/2029 | 133.33 | 11/10 | US912810FH69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134.43 | - | 133.89 | - | 29/04/2011 | - |
Dati forniti da vwd group Italia - Fonte dati: Borsa Italiana e Mercati Internazionali
