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Tlx- titoli di stato USA
| Nome | Data scadenza | Ultimo prezzo | Data/Ora | Codice isin | Cedola | Quantità acquisto | Prezzo acquisto | Quantità vendita | Prezzo vendita | Prezzo riferimento precedente | Prezzo Ufficiale precedente | Prezzo Riferimento | Rendimento effettivo | Data emissione | Fase mercato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Usa -t-bond 5% 15mg37 | 15/05/2037 | 0 | 30/11 | US912810PU60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.86 | - | 0 | 4.751964 | 03/11/2008 | - |
| Usa -t-bond 5.25% 15fb29 | 15/02/2029 | 0 | 30/11 | US912810FG86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.57 | - | 0 | 4.11297 | 03/11/2008 | - |
| Usa -t-bond 5.25% 15nv28 | 15/11/2028 | 0 | 30/11 | US912810FF04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.28 | - | 0 | 4.215951 | 03/11/2008 | - |
| Usa -t-bond 5.5% 15ag28 | 15/08/2028 | 0 | 30/11 | US912810FE39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.4 | - | 0 | 4.246875 | 03/11/2008 | - |
| Usa -t-bond 6.125% 15ag29 | 15/08/2029 | 0 | 30/11 | US912810FJ26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.13 | - | 0 | 4.358282 | 03/11/2008 | - |
| Usa -t-bond 6.25% 15mg30 | 15/05/2030 | 0 | 30/11 | US912810FM54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.63 | - | 0 | 4.345653 | 03/11/2008 | - |
| Usa fx 3.625% aug29 usd | 31/08/2029 | 0 | 30/11 | US91282CLK52 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.2 | - | 0 | - | 18/03/2025 | - |
| Usa fx 3.625% dec30 usd | 31/12/2030 | - | - | US91282CPR69 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.04 | - | 0 | 4.566772 | 26/06/2026 | - |
| Usa fx 3.625% oct30 usd | 31/10/2030 | - | - | US91282CPD73 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.17 | - | 0 | 4.561256 | 26/06/2026 | - |
| Usa fx 3.75% apr28 usd | 30/04/2028 | 0 | 30/11 | US91282CQL80 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.27 | - | 0 | 4.336973 | 26/06/2026 | - |
| Usa fx 3.875% apr31 usd | 30/04/2031 | 0 | 30/11 | US91282CQK08 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.87 | - | 0 | 4.559538 | 26/06/2026 | - |
| Usa fx 3.875% jun28 usd | 15/06/2028 | 0 | 30/11 | US91282CNH06 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.4 | - | 0 | 4.306249 | 27/06/2025 | - |
| Usa fx 3.875% mar28 usd | 31/03/2028 | 0 | 30/11 | US91282CQH78 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.48 | - | 0 | 4.341334 | 26/06/2026 | - |
| Usa fx 3.875% mar31 usd | 31/03/2031 | - | - | US91282CQG95 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.9 | - | 0 | 4.56269 | 26/06/2026 | - |
| Usa fx 3.875% may27 usd | 31/05/2027 | 0 | 30/11 | US91282CNE74 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.97 | - | 0 | 3.945745 | 27/06/2025 | - |
| Usa fx 3.875% may29 usd | 15/05/2029 | 0 | 30/11 | US91282CQR50 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.96 | - | 0 | 4.543313 | 26/06/2026 | - |
| Usa fx 4% mar30 usd | 31/03/2030 | 0 | 30/11 | US91282CMU26 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.89 | - | 0 | 4.549648 | 26/06/2026 | - |
| Usa fx 4% may28 usd | 31/05/2028 | 0 | 30/11 | US91282CQS34 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.62 | - | 0 | 4.346741 | 26/06/2026 | - |
| Usa fx 4% may30 usd | 31/05/2030 | 0 | 30/11 | US91282CNG23 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.81 | - | 0 | 4.424395 | 27/06/2025 | - |
| Usa fx 4.125% apr33 usd | 30/04/2033 | 0 | 30/11 | US91282CQN47 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.74 | - | 0 | 4.66506 | 26/06/2026 | - |
| Usa fx 4.125% feb27 usd | 28/02/2027 | 0 | 30/11 | US91282CMP31 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.1 | - | 0 | - | 18/03/2025 | - |
| Usa fx 4.125% may31 usd | 31/05/2031 | 0 | 30/11 | US91282CQU89 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.88 | - | 0 | 4.565617 | 26/06/2026 | - |
| Usa fx 4.125% may32 usd | 31/05/2032 | 0 | 30/11 | US91282CNF40 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.45 | - | 0 | 4.478991 | 27/06/2025 | - |
| Usa fx 4.25% aug35 usd | 15/08/2035 | 0 | 30/11 | US91282CNT44 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.07 | - | 0 | 4.738941 | 17/10/2025 | - |
| Usa fx 4.25% feb54 usd | 15/02/2054 | 0 | 30/11 | US912810TX63 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.05 | - | 0 | 5.357236 | 27/06/2025 | - |
| Usa fx 4.25% jan30 usd | 31/01/2030 | 0 | 30/11 | US91282CMG32 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.72 | - | 0 | 4.384477 | 18/03/2025 | - |
| Usa fx 4.25% may33 usd | 31/05/2033 | 0 | 30/11 | US91282CQT17 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.44 | - | 0 | 4.665532 | 26/06/2026 | - |
| Usa fx 4.25% nov34 usd | 15/11/2034 | 0 | 30/11 | US91282CLW90 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.62 | - | 0 | 4.651726 | 18/03/2025 | - |
| Usa fx 4.375% may36 usd | 15/05/2036 | 0 | 30/11 | US91282CQQ77 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.6 | - | 0 | 4.745018 | 26/06/2026 | - |
| Usa fx 4.5% dec31 usd | 31/12/2031 | 0 | 30/11 | US91282CMC28 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.5 | - | 0 | 4.441979 | 18/03/2025 | - |
