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| Nome | Data scadenza | Ultimo prezzo | Data/Ora | Codice isin | Cedola | Quantità acquisto | Prezzo acquisto | Quantità vendita | Prezzo vendita | Prezzo riferimento precedente | Prezzo Ufficiale precedente | Prezzo Riferimento | Rendimento effettivo | Data emissione | Fase mercato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Usa tf 1,875% fb27 usd | 28/02/2027 | 92.3 | 26/05 | US91282CEC10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.06 | - | 92.84 | - | 26/04/2022 | - |
| Usa tf 1,875% fb32 usd | 15/02/2032 | 86.81 | 01/06 | US91282CDY49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.39 | - | 86.82 | 3.689709 | 26/04/2022 | - |
| Usa tf 1,875% nv51 usd | 15/11/2051 | 67.9 | 28/04 | US912810TB44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.81 | - | 65.54 | 3.948088 | 13/12/2021 | - |
| Usa tf 2% ag51 usd | 15/08/2051 | 66 | 26/05 | US912810SZ21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.03 | - | 67.74 | 3.989837 | 17/09/2021 | - |
| Usa tf 2% nv41 usd | 15/11/2041 | 73.55 | 18/05 | US912810TC27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.84 | - | 73.41 | 4.136465 | 13/12/2021 | - |
| Usa tf 2,25% fb52 usd | 15/02/2052 | 71.78 | 17/05 | US912810TD00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.35 | - | 72.1 | 3.946189 | 26/04/2022 | - |
| Usa tf 2,25% mg41 usd | 15/05/2041 | 76.7 | 30/05 | US912810SY55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.68 | - | 77.25 | 4.114879 | 13/12/2021 | - |
| Usa tf 2,375% fb42 usd | 15/02/2042 | 80.65 | 04/05 | US912810TF57 | 0 | 100000 | 78.36 | 78.85 | 200000 | 78.6 | - | 78.16 | 4.13353 | 26/04/2022 | - |
| Usa tf 2,375% mg51 usd | 15/05/2051 | 78.25 | 05/04 | US912810SX72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.33 | - | 73.86 | 3.995478 | 13/12/2021 | - |
| Usa tf 2,375% nv49 usd | 15/11/2049 | 74.61 | 01/06 | US912810SK51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.77 | - | 74.39 | 4.008316 | 17/09/2021 | - |
| Usa tf 2,5% ap24 usd | 30/04/2024 | 97.66 | 01/06 | US91282CEK36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.66 | - | 97.63 | 5.265498 | 06/07/2022 | - |
| Usa tf 2,5% mg24 usd | 31/05/2024 | 97.44 | 01/06 | US91282CER88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.48 | - | 97.39 | 5.196795 | 01/07/2022 | - |
| Usa tf 2,5% mz27 usd | 31/03/2027 | 94.81 | 31/05 | US91282CEF41 | 0 | 600000 | 95.05 | 95.23 | 100000 | 95.14 | - | 94.82 | 4.013317 | 26/04/2022 | - |
| Usa tf 2,625% ap25 usd | 15/04/2025 | 96.77 | 01/06 | US91282CEH07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.8 | - | 96.72 | 4.52831 | 06/07/2022 | - |
| Usa tf 2,625% mg27 usd | 31/05/2027 | 94.95 | 30/05 | US91282CET45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.45 | - | 95.26 | 4.028446 | 01/07/2022 | - |
| Usa tf 2,75% ap27 usd | 30/04/2027 | 95.61 | 01/06 | US91282CEN74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.96 | - | 95.68 | 4.032693 | 06/07/2022 | - |
| Usa tf 2,75% mg25 usd | 15/05/2025 | 97.57 | 16/05 | US91282CEQ06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.92 | - | 96.97 | 5.399253 | 06/07/2022 | - |
| Usa tf 2,75% mg29 usd | 31/05/2029 | 95.34 | 18/05 | US91282CES61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.81 | - | 94.51 | 3.837673 | 01/07/2022 | - |
| Usa tf 2,875% ap29 usd | 30/04/2029 | 95.12 | 31/05 | US91282CEM91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.53 | - | 95.25 | 3.840647 | 06/07/2022 | - |
| Usa tf 2,875% gn25 usd | 15/06/2025 | 97.32 | 30/05 | US91282CEU18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.13 | - | 97.04 | 4.518863 | 01/07/2022 | - |
| Usa tf 2,875% mg32 usd | 15/05/2032 | 94.39 | 31/05 | US91282CEP23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.31 | - | 94.03 | 3.64667 | 01/07/2022 | - |
| Usa tf 2,875% mg52 usd | 15/05/2052 | 82.31 | 30/05 | US912810TG31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.93 | - | 82.36 | 3.980418 | 06/07/2022 | - |
| Usa tf 2,875% nv46 usd | 15/11/2046 | 83.15 | 01/06 | US912810RU43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.99 | - | 82.47 | 4.2534 | 17/09/2021 | - |
| Usa tf 3,25% mg42 usd | 15/05/2042 | 89.11 | 30/05 | US912810TH14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.26 | - | 89.75 | 4.101391 | 01/07/2022 | - |
| Usa tf 3,5% fb33 usd | 15/02/2033 | 97.8 | 29/05 | US91282CGM73 | 0 | 500000 | 98.67 | 99.39 | 500000 | 99.01 | - | 98.61 | 3.745397 | 03/05/2023 | - |
| Usa tf 3,5% ge28 usd | 31/01/2028 | 98.13 | 01/06 | US91282CGH88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.13 | - | 98.55 | 3.973583 | 24/03/2023 | - |
| Usa tf 3,5% ge30 usd | 31/01/2030 | 99 | 31/05 | US91282CGJ45 | 0 | 500000 | 98.49 | 99.26 | 500000 | 98.86 | - | 98.53 | 3.70362 | 03/05/2023 | - |
| Usa tf 3,625% fb53 usd | 15/02/2053 | 95.4 | 01/06 | US912810TN81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.04 | - | 95.4 | 3.924981 | 03/05/2023 | - |
| Usa tf 3,875% dc27 usd | 31/12/2027 | 100.56 | 01/06 | US91282CGC91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.35 | - | 100.07 | 4.029905 | 24/03/2023 | - |
| Usa tf 3,875% dc29 usd | 31/12/2029 | - | - | US91282CGB19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.35 | - | 100.67 | 3.857343 | 03/05/2023 | - |
