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Tlx- titoli di stato USA
| Nome | Data scadenza | Ultimo prezzo | Data/Ora | Codice isin | Cedola | Quantità acquisto | Prezzo acquisto | Quantità vendita | Prezzo vendita | Prezzo riferimento precedente | Prezzo Ufficiale precedente | Prezzo Riferimento | Rendimento effettivo | Data emissione | Fase mercato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Usa tf 1,25% ag31 usd | 15/08/2031 | 80.38 | 29/11 | US91282CCS89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.72 | - | 80.02 | 4.238323 | 21/09/2021 | - |
| Usa tf 1,25% mg50 usd | 15/05/2050 | 49.55 | 30/11 | US912810SN90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.6 | - | 49.52 | 4.6337 | 13/12/2021 | - |
| Usa tf 1,25% nv26 usd | 30/11/2026 | 91.32 | 30/11 | US91282CDK45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.96 | - | 91.12 | 4.461782 | 13/12/2021 | - |
| Usa tf 1,375% ag26 usd | 31/08/2026 | 92.07 | 30/11 | US912828YD60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.92 | - | 92.07 | 5.2673 | 21/09/2021 | - |
| Usa tf 1,375% ag50 usd | 15/08/2050 | 51.37 | 30/11 | US912810SP49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.81 | - | 51.36 | 5.0506 | 17/09/2021 | - |
| Usa tf 1,375% nv31 usd | 15/11/2031 | 80.3 | 30/11 | US91282CDJ71 | 0 | 0 | 0 | 80.48 | 100000 | 80.12 | - | 80.3 | 4.345628 | 13/12/2021 | - |
| Usa tf 1,5% ge27 usd | 31/01/2027 | 91.35 | 30/11 | US912828Z781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.28 | - | 91.44 | 4.660892 | 26/04/2022 | - |
| Usa tf 1,625% mg31 usd | 15/05/2031 | 83.49 | 30/11 | US91282CCB54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.25 | - | 82.95 | 4.4264 | 13/12/2021 | - |
| Usa tf 1,625% nv50 usd | 15/11/2050 | 54.94 | 29/11 | US912810SS87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.89 | - | 54.7 | 4.591169 | 13/12/2021 | - |
| Usa tf 1,75% ag41 usd | 15/08/2041 | 64.8 | 30/11 | US912810TA60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.81 | - | 64.67 | 4.784683 | 17/09/2021 | - |
| Usa tf 1,75% mz25 usd | 15/03/2025 | 96.05 | 30/11 | US91282CED92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.88 | - | 95.96 | 5.91703 | 26/04/2022 | - |
| Usa tf 1,875% fb27 usd | 28/02/2027 | 92.48 | 29/11 | US91282CEC10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.49 | - | 92.26 | - | 26/04/2022 | - |
| Usa tf 1,875% fb32 usd | 15/02/2032 | 83.16 | 30/11 | US91282CDY49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.82 | - | 83.14 | 4.284867 | 26/04/2022 | - |
| Usa tf 1,875% nv51 usd | 15/11/2051 | 58.54 | 30/11 | US912810TB44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.76 | - | 58.54 | 4.603786 | 13/12/2021 | - |
| Usa tf 2% ag51 usd | 15/08/2051 | 60.51 | 30/11 | US912810SZ21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.72 | - | 60.51 | 4.567904 | 17/09/2021 | - |
| Usa tf 2% nv41 usd | 15/11/2041 | 67.72 | 30/11 | US912810TC27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.97 | - | 67.36 | 4.749587 | 13/12/2021 | - |
| Usa tf 2,25% fb52 usd | 15/02/2052 | 62.69 | 24/11 | US912810TD00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.22 | - | 63.99 | 4.565076 | 26/04/2022 | - |
| Usa tf 2,25% mg41 usd | 15/05/2041 | 71.26 | 29/11 | US912810SY55 | 0 | 0 | 0 | 71.21 | 100000 | 70.57 | - | 70.98 | 4.731719 | 13/12/2021 | - |
| Usa tf 2,375% fb42 usd | 15/02/2042 | 70.34 | 24/11 | US912810TF57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.22 | - | 71.55 | 4.782211 | 26/04/2022 | - |
| Usa tf 2,375% mg51 usd | 15/05/2051 | 65 | 20/11 | US912810SX72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.23 | - | 66 | 4.638609 | 13/12/2021 | - |
| Usa tf 2,375% nv49 usd | 15/11/2049 | 64.36 | 15/11 | US912810SK51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.9 | - | 66.31 | 4.672038 | 17/09/2021 | - |
| Usa tf 2,5% ap24 usd | 30/04/2024 | 98.87 | 30/11 | US91282CEK36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.83 | - | 98.87 | 5.317954 | 06/07/2022 | - |
| Usa tf 2,5% mg24 usd | 31/05/2024 | 98.64 | 30/11 | US91282CER88 | 0 | 0 | 0 | 98.7 | 300000 | 98.59 | - | 98.64 | 5.383145 | 01/07/2022 | - |
| Usa tf 2,5% mz27 usd | 31/03/2027 | 94.35 | 29/11 | US91282CEF41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.33 | - | 94.2 | 4.385332 | 26/04/2022 | - |
| Usa tf 2,625% ap25 usd | 15/04/2025 | 96.95 | 30/11 | US91282CEH07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.93 | - | 96.96 | 5.067298 | 06/07/2022 | - |
| Usa tf 2,625% mg27 usd | 31/05/2027 | 94.53 | 30/11 | US91282CET45 | 0 | 0 | 0 | 96.89 | 100000 | 94.3 | - | 94.41 | 4.385859 | 01/07/2022 | - |
| Usa tf 2,75% ap27 usd | 30/04/2027 | 95.62 | 29/11 | US91282CEN74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.87 | - | 94.83 | 4.18166 | 06/07/2022 | - |
| Usa tf 2,75% mg25 usd | 15/05/2025 | 97.3 | 29/11 | US91282CEQ06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.84 | - | 96.94 | 4.744062 | 06/07/2022 | - |
| Usa tf 2,75% mg29 usd | 31/05/2029 | 92.52 | 29/11 | US91282CES61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.18 | - | 92.36 | 4.337287 | 01/07/2022 | - |
| Usa tf 2,875% ap29 usd | 30/04/2029 | 93.6 | 29/11 | US91282CEM91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.68 | - | 92.93 | 4.253424 | 06/07/2022 | - |
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