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Tlx- titoli di stato USA
| Nome | Data scadenza | Ultimo prezzo | Data/Ora | Codice isin | Cedola | Quantità acquisto | Prezzo acquisto | Quantità vendita | Prezzo vendita | Prezzo riferimento precedente | Prezzo Ufficiale precedente | Prezzo Riferimento | Rendimento effettivo | Data emissione | Fase mercato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Usa fx 3.625% aug29 usd | 31/08/2029 | 0 | 30/11 | US91282CLK52 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.62 | - | 0 | - | 18/03/2025 | - |
| Usa fx 3.625% dec30 usd | 31/12/2030 | - | - | US91282CPR69 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26/06/2026 | - |
| Usa fx 3.625% oct30 usd | 31/10/2030 | - | - | US91282CPD73 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26/06/2026 | - |
| Usa fx 3.75% apr28 usd | 30/04/2028 | - | - | US91282CQL80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26/06/2026 | - |
| Usa fx 3.875% apr31 usd | 30/04/2031 | - | - | US91282CQK08 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26/06/2026 | - |
| Usa fx 3.875% jun28 usd | 15/06/2028 | 0 | 30/11 | US91282CNH06 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.61 | - | 0 | 0 | 27/06/2025 | - |
| Usa fx 3.875% mar28 usd | 31/03/2028 | - | - | US91282CQH78 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26/06/2026 | - |
| Usa fx 3.875% mar31 usd | 31/03/2031 | - | - | US91282CQG95 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26/06/2026 | - |
| Usa fx 3.875% may27 usd | 31/05/2027 | 0 | 30/11 | US91282CNE74 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.87 | - | 0 | 0 | 27/06/2025 | - |
| Usa fx 3.875% may29 usd | 15/05/2029 | - | - | US91282CQR50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26/06/2026 | - |
| Usa fx 4% mar30 usd | 31/03/2030 | - | - | US91282CMU26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26/06/2026 | - |
| Usa fx 4% may28 usd | 31/05/2028 | - | - | US91282CQS34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26/06/2026 | - |
| Usa fx 4% may30 usd | 31/05/2030 | 0 | 30/11 | US91282CNG23 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.61 | - | 0 | 0 | 27/06/2025 | - |
| Usa fx 4.125% apr33 usd | 30/04/2033 | - | - | US91282CQN47 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26/06/2026 | - |
| Usa fx 4.125% feb27 usd | 28/02/2027 | 0 | 30/11 | US91282CMP31 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.1 | - | 0 | - | 18/03/2025 | - |
| Usa fx 4.125% may31 usd | 31/05/2031 | - | - | US91282CQU89 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26/06/2026 | - |
| Usa fx 4.125% may32 usd | 31/05/2032 | 0 | 30/11 | US91282CNF40 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.7 | - | 0 | 0 | 27/06/2025 | - |
| Usa fx 4.25% aug35 usd | 15/08/2035 | 0 | 30/11 | US91282CNT44 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.27 | - | 0 | 0 | 17/10/2025 | - |
| Usa fx 4.25% feb54 usd | 15/02/2054 | 0 | 30/11 | US912810TX63 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.22 | - | 0 | 0 | 27/06/2025 | - |
| Usa fx 4.25% jan30 usd | 31/01/2030 | 0 | 30/11 | US91282CMG32 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.49 | - | 0 | 0 | 18/03/2025 | - |
| Usa fx 4.25% may33 usd | 31/05/2033 | - | - | US91282CQT17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26/06/2026 | - |
| Usa fx 4.25% nov34 usd | 15/11/2034 | 0 | 30/11 | US91282CLW90 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.52 | - | 0 | 0 | 18/03/2025 | - |
| Usa fx 4.375% may36 usd | 15/05/2036 | - | - | US91282CQQ77 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26/06/2026 | - |
| Usa fx 4.5% dec31 usd | 31/12/2031 | 0 | 30/11 | US91282CMC28 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.7 | - | 0 | 0 | 18/03/2025 | - |
| Usa fx 4.625% feb35 usd | 15/02/2035 | 0 | 30/11 | US91282CMM00 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.14 | - | 0 | 0 | 18/03/2025 | - |
| Usa fx 4.625% feb55 usd | 15/02/2055 | 0 | 30/11 | US912810UG12 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.1 | - | 0 | 0 | 18/03/2025 | - |
| Usa fx 4.75% feb45 usd | 15/02/2045 | 0 | 30/11 | US912810UJ50 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.73 | - | 0 | 0 | 18/03/2025 | - |
| Usa fx 5% may45 usd | 15/05/2045 | 0 | 30/11 | US912810UL07 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.82 | - | 0 | 0 | 27/06/2025 | - |
| Usa fx 5% may46 usd | 15/05/2046 | - | - | US912810UV88 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26/06/2026 | - |
| Usa fx 5% may56 usd | 15/05/2056 | - | - | US912810UU06 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26/06/2026 | - |
