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Tlx- titoli di stato USA
| Nome | Data scadenza | Ultimo prezzo | Data/Ora | Codice isin | Cedola | Quantità acquisto | Prezzo acquisto | Quantità vendita | Prezzo vendita | Prezzo riferimento precedente | Prezzo Ufficiale precedente | Prezzo Riferimento | Rendimento effettivo | Data emissione | Fase mercato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Usa t-bond tf 2,25% ag49 usd | 15/08/2049 | 0 | 30/11 | US912810SJ88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.28 | - | 64.35 | 4.7783 | 02/12/2020 | - |
| Usa t-bond tf 2,5% mg46 usd | 15/05/2046 | 70.61 | 16:03 | US912810RS96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.41 | - | 70.61 | 4.8081 | 02/12/2020 | - |
| Usa t-bond tf 2,875% ag45 usd | 15/08/2045 | 76.43 | 10:35 | US912810RN00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.15 | - | 76.16 | 4.7763 | 06/04/2021 | - |
| Usa t-bond tf 3% mg47 usd | 15/05/2047 | 0 | 30/11 | US912810RX81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.39 | - | 76.58 | 4.8071 | 02/12/2020 | - |
| Usa t-bond tf 3,125% fb42 usd | 15/02/2042 | 0 | 30/11 | US912810QU51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.76 | - | 82.87 | 4.6841 | 02/12/2020 | - |
| Usa t-bond tf 3,375% nv48 usd | 15/11/2048 | 0 | 30/11 | US912810SE91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.8 | - | 80.86 | 4.806 | 02/12/2020 | - |
| Usa t-bond tf 3,625% fb44 usd | 15/02/2044 | 0 | 30/11 | US912810RE01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.94 | - | 87.02 | 4.7343 | 06/04/2021 | - |
| Usa t-bond tf 3,875% ag40 usd | 15/08/2040 | 0 | 30/11 | US912810QK79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.86 | - | 92.86 | 4.607463 | 06/04/2021 | - |
| Usa t-bond tf 4,5% mg38 usd | 15/05/2038 | 101.52 | 11:36 | US912810PX00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.11 | - | 101.25 | 4.4561 | 06/04/2021 | - |
| Usa t-bond tf 4,75% fb41 usd | 15/02/2041 | 102.46 | 15:54 | US912810QN19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.48 | - | 102.53 | 4.615496 | 02/12/2020 | - |
| Usa t-bond tf 5,375% fb31 usd | 15/02/2031 | 106.54 | 11:31 | US912810FP85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.56 | - | 106.35 | 4.154633 | 02/12/2020 | - |
| Usa t-note tf 1,125% fb27 usd | 28/02/2027 | 94.6 | 17:13 | US912828ZB95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.61 | - | 94.6 | - | 02/12/2020 | - |
| Usa t-note tf 1,5% fb30 usd | 15/02/2030 | 88.47 | 15:57 | US912828Z948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.51 | - | 88.5 | 4.142989 | 06/04/2021 | - |
| Usa t-note tf 1,625% ag29 usd | 15/08/2029 | 90.33 | 13:08 | US912828YB05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.24 | - | 90.19 | 4.2056 | 06/04/2021 | - |
| Usa t-note tf 1,75% nv29 usd | 15/11/2029 | 0 | 30/11 | US912828YS30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.25 | - | 90.2 | 4.211 | 06/04/2021 | - |
| Usa t-note tf 2,375% mg29 usd | 15/05/2029 | 93.43 | 16:41 | US9128286T26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.5 | - | 93.45 | 5.6589 | 06/04/2021 | - |
| Usa t-note tf 2,625% fb29 usd | 15/02/2029 | 94.69 | 17:19 | US9128286B18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.85 | - | 94.69 | 4.1844 | 06/04/2021 | - |
| Usa tf 0,875% nv30 usd | 15/11/2030 | 83.68 | 09:58 | US91282CAV37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.81 | - | 83.63 | 4.18232 | 26/04/2022 | - |
| Usa tf 1,125% ag28 usd | 31/08/2028 | 90.7 | 11:25 | US91282CCV19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.69 | - | 90.61 | - | 21/09/2021 | - |
| Usa tf 1,125% ot26 usd | 31/10/2026 | 95.44 | 17:27 | US91282CDG33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.46 | - | 95.44 | 4.4693 | 13/12/2021 | - |
| Usa tf 1,25% ag31 usd | 15/08/2031 | 83.6 | 15:13 | US91282CCS89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.26 | - | 83.59 | 4.220496 | 21/09/2021 | - |
| Usa tf 1,25% mg50 usd | 15/05/2050 | 49.57 | 16:23 | US912810SN90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.41 | - | 49.58 | 4.7403 | 13/12/2021 | - |
| Usa tf 1,25% nv26 usd | 30/11/2026 | 95.42 | 15:58 | US91282CDK45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.43 | - | 95.39 | 4.105966 | 13/12/2021 | - |
| Usa tf 1,375% ag26 usd | 31/08/2026 | 96.18 | 16:29 | US912828YD60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.25 | - | 96.17 | 4.1714 | 21/09/2021 | - |
| Usa tf 1,375% ag50 usd | 15/08/2050 | 50.84 | 10:00 | US912810SP49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.56 | - | 50.8 | 4.7866 | 17/09/2021 | - |
| Usa tf 1,375% nv31 usd | 15/11/2031 | 0 | 30/11 | US91282CDJ71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.83 | - | 83.59 | 4.272554 | 13/12/2021 | - |
| Usa tf 1,5% ge27 usd | 31/01/2027 | 95.45 | 12:24 | US912828Z781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.4 | - | 95.41 | 4.082983 | 26/04/2022 | - |
| Usa tf 1,625% mg31 usd | 15/05/2031 | 0 | 30/11 | US91282CCB54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.31 | - | 86.31 | 4.4806 | 13/12/2021 | - |
| Usa tf 1,625% nv50 usd | 15/11/2050 | 0 | 30/11 | US912810SS87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.28 | - | 54.37 | 4.771472 | 13/12/2021 | - |
| Usa tf 1,75% ag41 usd | 15/08/2041 | 67.5 | 15:54 | US912810TA60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.24 | - | 67.38 | 4.659444 | 17/09/2021 | - |
