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Tlx- titoli di stato USA
Nome | Data scadenza | Ultimo prezzo | Data/Ora | Codice isin | Cedola | Quantità acquisto | Prezzo acquisto | Quantità vendita | Prezzo vendita | Prezzo riferimento precedente | Prezzo Ufficiale precedente | Prezzo Riferimento | Rendimento effettivo | Data emissione | Fase mercato |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Usa t-bond tf 4,75% fb41 usd | 15/02/2041 | 101.91 | 20/11 | US912810QN19 | 0 | 100000 | 101.93 | 102.14 | 100000 | 102.5 | - | 102.35 | 4.633799 | 02/12/2020 | - |
Usa t-bond tf 5,375% fb31 usd | 15/02/2031 | 105.98 | 20/11 | US912810FP85 | 0 | 300000 | 105.72 | 106.09 | 200000 | 106.07 | - | 106.07 | 4.316075 | 02/12/2020 | - |
Usa t-note tf 1,125% fb25 usd | 28/02/2025 | 99.17 | 09:13 | US912828ZC78 | 0 | 1000000 | 99.08 | 99.17 | 969000 | 99.08 | - | 99.08 | - | 06/04/2021 | - |
Usa t-note tf 1,125% fb27 usd | 28/02/2027 | 93.28 | 09:07 | US912828ZB95 | 0 | 150000 | 93.2 | 93.29 | 2000000 | 93.31 | - | 93.27 | - | 02/12/2020 | - |
Usa t-note tf 1,5% fb30 usd | 15/02/2030 | 86.93 | 09:35 | US912828Z948 | 0 | 200000 | 86.94 | 87.05 | 150000 | 87.15 | - | 87.05 | 4.364287 | 06/04/2021 | - |
Usa t-note tf 1,625% ag29 usd | 15/08/2029 | 88.8 | 20/11 | US912828YB05 | 0 | 150000 | 88.81 | 88.95 | 300000 | 89 | - | 88.92 | 4.2982 | 06/04/2021 | - |
Usa t-note tf 1,75% nv29 usd | 15/11/2029 | 88.89 | 20/11 | US912828YS30 | 0 | 200000 | 88.86 | 88.99 | 500000 | 89 | - | 88.89 | 4.2951 | 06/04/2021 | - |
Usa t-note tf 2,375% mg29 usd | 15/05/2029 | 92.32 | 20/11 | US9128286T26 | 0 | 650000 | 92.27 | 92.37 | 200000 | 92.38 | - | 92.38 | 4.3204 | 06/04/2021 | - |
Usa t-note tf 2,625% fb29 usd | 15/02/2029 | 93.91 | 20/11 | US9128286B18 | 0 | 500000 | 93.6 | 93.9 | 300000 | 93.74 | - | 93.73 | 4.3298 | 06/04/2021 | - |
Usa tf 0,875% nv30 usd | 15/11/2030 | 82.11 | 20/11 | US91282CAV37 | 0 | 150000 | 82.12 | 82.23 | 1650000 | 81.96 | - | 82.19 | 4.32791 | 26/04/2022 | - |
Usa tf 1,125% ag28 usd | 31/08/2028 | 89.1 | 20/11 | US91282CCV19 | 0 | 300000 | 89.04 | 89.15 | 200000 | 89.23 | - | 89.23 | - | 21/09/2021 | - |
Usa tf 1,125% ot26 usd | 31/10/2026 | 95 | 09:00 | US91282CDG33 | 0 | 4000 | 94.1 | 94.19 | 1800000 | 94.22 | - | 94.13 | 4.3902 | 13/12/2021 | - |
Usa tf 1,25% ag31 usd | 15/08/2031 | 82 | 20/11 | US91282CCS89 | 0 | 200000 | 82.05 | 82.7 | 300000 | 82.18 | - | 82.18 | 4.412454 | 21/09/2021 | - |
Usa tf 1,25% mg50 usd | 15/05/2050 | 49 | 09:01 | US912810SN90 | 0 | 150000 | 48.8 | 48.96 | 300000 | 49 | - | 49.1 | 4.7785 | 13/12/2021 | - |
Usa tf 1,25% nv26 usd | 30/11/2026 | 94.2 | 20/11 | US91282CDK45 | 0 | 200000 | 94.1 | 94.19 | 1300000 | 94.22 | - | 94.16 | 4.320655 | 13/12/2021 | - |
Usa tf 1,375% ag26 usd | 31/08/2026 | 95.07 | 20/11 | US912828YD60 | 0 | 200000 | 94.99 | 95.09 | 1600000 | 95.13 | - | 95.08 | 4.4055 | 21/09/2021 | - |
Usa tf 1,375% ag50 usd | 15/08/2050 | 50.35 | 20/11 | US912810SP49 | 0 | 3000 | 50.3 | 50.44 | 300000 | 50.6 | - | 50.52 | 4.7931 | 17/09/2021 | - |
Usa tf 1,375% nv31 usd | 15/11/2031 | 82.17 | 12:09 | US91282CDJ71 | 0 | 500000 | 82.18 | 82.69 | 300000 | 82.37 | - | 82.32 | 4.4133 | 13/12/2021 | - |
Usa tf 1,5% ge27 usd | 31/01/2027 | 94.22 | 20/11 | US912828Z781 | 0 | 150000 | 94.17 | 94.23 | 200000 | 94.23 | - | 94.23 | 4.338347 | 26/04/2022 | - |
Usa tf 1,625% mg31 usd | 15/05/2031 | 84.47 | 18/11 | US91282CCB54 | 0 | 300000 | 84.78 | 85.18 | 300000 | 84.93 | - | 84.92 | 4.3914 | 13/12/2021 | - |
Usa tf 1,625% nv50 usd | 15/11/2050 | 53.78 | 20/11 | US912810SS87 | 0 | 400000 | 53.7 | 54.07 | 300000 | 54.17 | - | 54.06 | 4.792098 | 13/12/2021 | - |
Usa tf 1,75% ag41 usd | 15/08/2041 | 65.95 | 20/11 | US912810TA60 | 0 | 100000 | 66.08 | 66.22 | 100000 | 66.26 | - | 66.49 | 4.770349 | 17/09/2021 | - |
Usa tf 1,75% mz25 usd | 15/03/2025 | 99.18 | 20/11 | US91282CED92 | 0 | 800000 | 99.09 | 99.22 | 950000 | 99.18 | - | 99.18 | 4.465417 | 26/04/2022 | - |
Usa tf 1,875% fb27 usd | 28/02/2027 | 94.87 | 20/11 | US91282CEC10 | 0 | 200000 | 94.78 | 94.86 | 150000 | 94.9 | - | 94.9 | - | 26/04/2022 | - |
Usa tf 1,875% fb32 usd | 15/02/2032 | 84.79 | 20/11 | US91282CDY49 | 0 | 500000 | 84.65 | 84.78 | 300000 | 84.74 | - | 84.79 | 4.39594 | 26/04/2022 | - |
Usa tf 1,875% nv51 usd | 15/11/2051 | 56.8 | 20/11 | US912810TB44 | 0 | 100000 | 56.93 | 57.07 | 100000 | 57.33 | - | 57.33 | 4.779963 | 13/12/2021 | - |
Usa tf 2% ag51 usd | 15/08/2051 | 58.7 | 18/11 | US912810SZ21 | 0 | 100000 | 58.96 | 59.1 | 1100000 | 59.28 | - | 59.32 | 4.75563 | 17/09/2021 | - |
Usa tf 2% nv41 usd | 15/11/2041 | 69.05 | 19/11 | US912810TC27 | 0 | 100000 | 68.54 | 68.71 | 100000 | 68.99 | - | 68.93 | 4.743587 | 13/12/2021 | - |
Usa tf 2,25% fb52 usd | 15/02/2052 | 62.24 | 14/11 | US912810TD00 | 0 | 150000 | 62.49 | 62.64 | 100000 | 62.9 | - | 62.95 | 4.740739 | 26/04/2022 | - |
Usa tf 2,25% mg41 usd | 15/05/2041 | 71.84 | 18/11 | US912810SY55 | 0 | 150000 | 72.41 | 72.57 | 150000 | 72.77 | - | 72.76 | 4.716312 | 13/12/2021 | - |