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Tlx- titoli di stato USA
| Nome | Data scadenza | Ultimo prezzo | Data/Ora | Codice isin | Cedola | Quantità acquisto | Prezzo acquisto | Quantità vendita | Prezzo vendita | Prezzo riferimento precedente | Prezzo Ufficiale precedente | Prezzo Riferimento | Rendimento effettivo | Data emissione | Fase mercato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Usa fx 4.625% feb35 usd | 15/02/2035 | 0 | 30/11 | US91282CMM00 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.96 | - | 99.99 | 4.643229 | 18/03/2025 | - |
| Usa fx 4.625% feb55 usd | 15/02/2055 | 91.02 | 16:47 | US912810UG12 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.9 | - | 91.02 | 5.313805 | 18/03/2025 | - |
| Usa fx 4.75% feb45 usd | 15/02/2045 | 93.97 | 09:18 | US912810UJ50 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.21 | - | 94.33 | 5.262373 | 18/03/2025 | - |
| Usa fx 5% may45 usd | 15/05/2045 | 97.35 | 16:25 | US912810UL07 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.27 | - | 97.35 | 5.297848 | 27/06/2025 | - |
| Usa fx 5% may46 usd | 15/05/2046 | 97.13 | 16:24 | US912810UV88 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.98 | - | 97.12 | 5.273618 | 26/06/2026 | - |
| Usa fx 5% may56 usd | 15/05/2056 | 96.56 | 15:59 | US912810UU06 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.58 | - | 96.49 | 5.295609 | 26/06/2026 | - |
| Usa t-bond tf 2% fb50 usd | 15/02/2050 | 55.54 | 16:19 | US912810SL35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.56 | - | 55.54 | 5.412794 | 02/12/2020 | - |
| Usa t-bond tf 2,25% ag49 usd | 15/08/2049 | 59.42 | 17:10 | US912810SJ88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.28 | - | 59.42 | 5.4276 | 02/12/2020 | - |
| Usa t-bond tf 2,5% mg46 usd | 15/05/2046 | 0 | 30/11 | US912810RS96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.82 | - | 65.89 | 5.3837 | 02/12/2020 | - |
| Usa t-bond tf 2,875% ag45 usd | 15/08/2045 | 71.39 | 15:57 | US912810RN00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.22 | - | 71.31 | 5.3633 | 06/04/2021 | - |
| Usa t-bond tf 3% mg47 usd | 15/05/2047 | 70.74 | 11:46 | US912810RX81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.13 | - | 71.2 | 5.3807 | 02/12/2020 | - |
| Usa t-bond tf 3,125% fb42 usd | 15/02/2042 | 78.41 | 14:00 | US912810QU51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.61 | - | 78.76 | 5.2043 | 02/12/2020 | - |
| Usa t-bond tf 3,375% nv48 usd | 15/11/2048 | 0 | 30/11 | US912810SE91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.83 | - | 74.9 | 5.3954 | 02/12/2020 | - |
| Usa t-bond tf 3,625% fb44 usd | 15/02/2044 | 0 | 30/11 | US912810RE01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.63 | - | 81.73 | 5.3047 | 06/04/2021 | - |
| Usa t-bond tf 3,875% ag40 usd | 15/08/2040 | 88.56 | 14:00 | US912810QK79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.76 | - | 88.86 | 5.047574 | 06/04/2021 | - |
| Usa t-bond tf 4,5% mg38 usd | 15/05/2038 | 97.47 | 11:23 | US912810PX00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.72 | - | 97.79 | 4.859 | 06/04/2021 | - |
| Usa t-bond tf 4,75% fb41 usd | 15/02/2041 | 97.27 | 16:28 | US912810QN19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.16 | - | 97.27 | 5.084103 | 02/12/2020 | - |
| Usa t-bond tf 5,375% fb31 usd | 15/02/2031 | 0 | 30/11 | US912810FP85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.25 | - | 104.2 | 4.373917 | 02/12/2020 | - |
| Usa t-note tf 1,125% fb27 usd | 28/02/2027 | 98.49 | 16:58 | US912828ZB95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.47 | - | 98.49 | - | 02/12/2020 | - |
| Usa t-note tf 1,5% fb30 usd | 15/02/2030 | 90.91 | 14:17 | US912828Z948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.88 | - | 90.92 | 4.356713 | 06/04/2021 | - |
| Usa t-note tf 1,625% ag29 usd | 15/08/2029 | 92.63 | 16:42 | US912828YB05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.59 | - | 92.63 | 4.309 | 06/04/2021 | - |
| Usa t-note tf 1,75% nv29 usd | 15/11/2029 | 92.35 | 13:04 | US912828YS30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.28 | - | 92.32 | 4.3596 | 06/04/2021 | - |
| Usa t-note tf 2,375% mg29 usd | 15/05/2029 | 95.1 | 15:46 | US9128286T26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.06 | - | 95.09 | 4.34 | 06/04/2021 | - |
| Usa t-note tf 2,625% fb29 usd | 15/02/2029 | 96.12 | 15:48 | US9128286B18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.09 | - | 96.11 | 4.3423 | 06/04/2021 | - |
| Usa tf 0,875% nv30 usd | 15/11/2030 | 86.44 | 11:03 | US91282CAV37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.52 | - | 86.55 | 4.378089 | 26/04/2022 | - |
| Usa tf 1,125% ag28 usd | 31/08/2028 | 93.87 | 13:07 | US91282CCV19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.94 | - | 93.94 | - | 21/09/2021 | - |
| Usa tf 1,125% ot26 usd | 31/10/2026 | 99.38 | 16:49 | US91282CDG33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.42 | - | 99.38 | 4.0892 | 13/12/2021 | - |
| Usa tf 1,25% ag31 usd | 15/08/2031 | 86.03 | 14:16 | US91282CCS89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.89 | - | 85.95 | 4.445513 | 21/09/2021 | - |
| Usa tf 1,25% mg50 usd | 15/05/2050 | 45.03 | 13:43 | US912810SN90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.23 | - | 45.21 | 5.4287 | 13/12/2021 | - |
| Usa tf 1,25% nv26 usd | 30/11/2026 | 99.21 | 16:21 | US91282CDK45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.23 | - | 99.21 | 4.002956 | 13/12/2021 | - |
