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Tlx- titoli di stato USA
| Nome | Data scadenza | Ultimo prezzo | Data/Ora | Codice isin | Cedola | Quantità acquisto | Prezzo acquisto | Quantità vendita | Prezzo vendita | Prezzo riferimento precedente | Prezzo Ufficiale precedente | Prezzo Riferimento | Rendimento effettivo | Data emissione | Fase mercato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Usa tf 2,25% fb52 usd | 15/02/2052 | 64.26 | 14:27 | US912810TD00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.23 | - | 64.53 | 4.596278 | 26/04/2022 | - |
| Usa tf 2,25% mg41 usd | 15/05/2041 | 74.15 | 18/07 | US912810SY55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.3 | - | 73.54 | 4.612404 | 13/12/2021 | - |
| Usa tf 2,375% fb42 usd | 15/02/2042 | 74.25 | 24/07 | US912810TF57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.75 | - | 74.03 | 4.625751 | 26/04/2022 | - |
| Usa tf 2,375% mg51 usd | 15/05/2051 | 66.58 | 09/07 | US912810SX72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.5 | - | 66.58 | 4.614131 | 13/12/2021 | - |
| Usa tf 2,375% nv49 usd | 15/11/2049 | 67.97 | 18/06 | US912810SK51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.13 | - | 67.27 | 4.648076 | 17/09/2021 | - |
| Usa tf 2,5% mz27 usd | 31/03/2027 | 95.63 | 17/07 | US91282CEF41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.67 | - | 95.69 | 4.315075 | 26/04/2022 | - |
| Usa tf 2,625% ap25 usd | 15/04/2025 | 98.43 | 13:03 | US91282CEH07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.36 | - | 98.38 | 4.946069 | 06/07/2022 | - |
| Usa tf 2,625% mg27 usd | 31/05/2027 | 96.05 | 24/07 | US91282CET45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.73 | - | 95.85 | 4.312138 | 01/07/2022 | - |
| Usa tf 2,75% ap27 usd | 30/04/2027 | 96.23 | 15:32 | US91282CEN74 | 0 | 1400000 | 96.11 | 96.19 | 200000 | 96.15 | - | 96.16 | 4.318069 | 06/07/2022 | - |
| Usa tf 2,75% mg25 usd | 15/05/2025 | 98.36 | 17:03 | US91282CEQ06 | 0 | 400000 | 98.26 | 98.36 | 398000 | 98.29 | - | 98.36 | 4.942516 | 06/07/2022 | - |
| Usa tf 2,75% mg29 usd | 31/05/2029 | 93.9 | 14:15 | US91282CES61 | 0 | 0 | 0 | 94.5 | 6000 | 93.92 | - | 94.13 | 4.250424 | 01/07/2022 | - |
| Usa tf 2,875% ap29 usd | 30/04/2029 | 94.66 | 25/07 | US91282CEM91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.66 | - | 94.9 | 4.152732 | 06/07/2022 | - |
| Usa tf 2,875% gn25 usd | 15/06/2025 | 98.33 | 17:25 | US91282CEU18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.26 | - | 98.33 | 4.988939 | 01/07/2022 | - |
| Usa tf 2,875% mg32 usd | 15/05/2032 | 91.55 | 23/07 | US91282CEP23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.53 | - | 91.44 | 4.269344 | 01/07/2022 | - |
| Usa tf 2,875% mg52 usd | 15/05/2052 | 74.09 | 13:27 | US912810TG31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.96 | - | 74.13 | 4.5909 | 06/07/2022 | - |
| Usa tf 2,875% nv46 usd | 15/11/2046 | 76.51 | 22/07 | US912810RU43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.05 | - | 76.19 | 4.6627 | 17/09/2021 | - |
| Usa tf 3,25% mg42 usd | 15/05/2042 | 84.04 | 10/07 | US912810TH14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.13 | - | 84.35 | 4.636036 | 01/07/2022 | - |
| Usa tf 3,5% fb33 usd | 15/02/2033 | 95.13 | 17:08 | US91282CGM73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.96 | - | 95.13 | 4.249295 | 03/05/2023 | - |
| Usa tf 3,5% ge28 usd | 31/01/2028 | 98.11 | 09:05 | US91282CGH88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.76 | - | 97.85 | 4.125786 | 24/03/2023 | - |
| Usa tf 3,5% ge30 usd | 31/01/2030 | 97.12 | 15:15 | US91282CGJ45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.91 | - | 97.1 | 4.199409 | 03/05/2023 | - |
| Usa tf 3,625% fb53 usd | 15/02/2053 | 85.58 | 25/07 | US912810TN81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.03 | - | 85.99 | 4.581443 | 03/05/2023 | - |
| Usa tf 3,875% dc27 usd | 31/12/2027 | 99.15 | 13:59 | US91282CGC91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.23 | - | 99.15 | 4.329091 | 24/03/2023 | - |
| Usa tf 3,875% dc29 usd | 31/12/2029 | 98.91 | 25/07 | US91282CGB19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.69 | - | 98.96 | 4.142675 | 03/05/2023 | - |
| Usa tf 3,875% fb43 usd | 15/02/2043 | 91.32 | 14:25 | US912810TQ13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.44 | - | 91.63 | 4.621209 | 03/05/2023 | - |
| Usa tf 3,875% ge26 usd | 15/01/2026 | 99.04 | 16:30 | US91282CGE57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.01 | - | 99.04 | 4.656303 | 24/03/2023 | - |
| Usa tf 3,875% nv27 usd | 30/11/2027 | 99.14 | 24/07 | US91282CFZ95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.13 | - | 98.97 | 4.335311 | 24/03/2023 | - |
| Usa tf 3,875% nv29 usd | 30/11/2029 | 98.7 | 24/07 | US91282CFY21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.57 | - | 98.92 | 4.204157 | 03/05/2023 | - |
| Usa tf 4% dc25 usd | 15/12/2025 | 99.42 | 16:04 | US91282CGA36 | 0 | 25000 | 99 | 0 | 0 | 99.09 | - | 99.42 | 4.515134 | 24/03/2023 | - |
| Usa tf 4% fb26 usd | 15/02/2026 | 99.2 | 17:11 | US91282CGL90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.43 | - | 99.28 | 4.577779 | 24/03/2023 | - |
| Usa tf 4% fb28 usd | 29/02/2028 | 99.72 | 15:11 | US91282CGP05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.49 | - | 99.49 | - | 03/05/2023 | - |
