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Tlx- titoli di stato USA
| Nome | Data scadenza | Ultimo prezzo | Data/Ora | Codice isin | Cedola | Quantità acquisto | Prezzo acquisto | Quantità vendita | Prezzo vendita | Prezzo riferimento precedente | Prezzo Ufficiale precedente | Prezzo Riferimento | Rendimento effettivo | Data emissione | Fase mercato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Usa fx 4.75% feb45 usd | 15/02/2045 | 90.57 | 16:37 | US912810UJ50 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.63 | - | 90.68 | 5.552669 | 18/03/2025 | - |
| Usa fx 5% may45 usd | 15/05/2045 | 93.36 | 16:44 | US912810UL07 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.38 | - | 93.43 | 5.571083 | 27/06/2025 | - |
| Usa fx 5% may46 usd | 15/05/2046 | 93.48 | 14:37 | US912810UV88 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.88 | - | 93.1 | 5.563604 | 26/06/2026 | - |
| Usa fx 5% may56 usd | 15/05/2056 | 92.51 | 16:58 | US912810UU06 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.62 | - | 92.53 | 5.509125 | 26/06/2026 | - |
| Usa t-bond tf 2% fb50 usd | 15/02/2050 | 53.16 | 17:19 | US912810SL35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.75 | - | 53.16 | 5.588219 | 02/12/2020 | - |
| Usa t-bond tf 2,25% ag49 usd | 15/08/2049 | 56.88 | 16:08 | US912810SJ88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.54 | - | 56.88 | 5.7276 | 02/12/2020 | - |
| Usa t-bond tf 2,5% mg46 usd | 15/05/2046 | 63.64 | 12:05 | US912810RS96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.79 | - | 63.1 | 5.716 | 02/12/2020 | - |
| Usa t-bond tf 2,875% ag45 usd | 15/08/2045 | 68.82 | 12:11 | US912810RN00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.01 | - | 68.3 | 5.7079 | 06/04/2021 | - |
| Usa t-bond tf 3% mg47 usd | 15/05/2047 | 0 | 30/11 | US912810RX81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.89 | - | 68.17 | 5.7107 | 02/12/2020 | - |
| Usa t-bond tf 3,125% fb42 usd | 15/02/2042 | 0 | 30/11 | US912810QU51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.28 | - | 75.6 | 5.5865 | 02/12/2020 | - |
| Usa t-bond tf 3,375% nv48 usd | 15/11/2048 | 72.06 | 15:43 | US912810SE91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.47 | - | 71.74 | 5.7119 | 02/12/2020 | - |
| Usa t-bond tf 3,625% fb44 usd | 15/02/2044 | 78.99 | 13:18 | US912810RE01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.18 | - | 78.4 | 5.6669 | 06/04/2021 | - |
| Usa t-bond tf 3,875% ag40 usd | 15/08/2040 | 85.39 | 16:58 | US912810QK79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.37 | - | 85.39 | 5.340971 | 06/04/2021 | - |
| Usa t-bond tf 4,5% mg38 usd | 15/05/2038 | 0 | 30/11 | US912810PX00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.43 | - | 93.94 | 5.2866 | 06/04/2021 | - |
| Usa t-bond tf 4,75% fb41 usd | 15/02/2041 | 93.51 | 16:49 | US912810QN19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.12 | - | 93.52 | 5.357222 | 02/12/2020 | - |
| Usa t-bond tf 5,375% fb31 usd | 15/02/2031 | 101.63 | 15:23 | US912810FP85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.82 | - | 101.46 | 5.000696 | 02/12/2020 | - |
| Usa t-note tf 1,125% fb27 usd | 28/02/2027 | 98.73 | 16:07 | US912828ZB95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.72 | - | 98.73 | - | 02/12/2020 | - |
| Usa t-note tf 1,5% fb30 usd | 15/02/2030 | 89.24 | 12:19 | US912828Z948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.37 | - | 89.25 | 5.014669 | 06/04/2021 | - |
| Usa t-note tf 1,625% ag29 usd | 15/08/2029 | 91.18 | 14:19 | US912828YB05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.25 | - | 91.19 | 5.0158 | 06/04/2021 | - |
| Usa t-note tf 1,75% nv29 usd | 15/11/2029 | 90.71 | 16:08 | US912828YS30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.8 | - | 90.71 | 5.0643 | 06/04/2021 | - |
| Usa t-note tf 2,375% mg29 usd | 15/05/2029 | 0 | 30/11 | US9128286T26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.73 | - | 93.72 | 5.0265 | 06/04/2021 | - |
| Usa t-note tf 2,625% fb29 usd | 15/02/2029 | 94.88 | 17:10 | US9128286B18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.84 | - | 94.88 | 5.0073 | 06/04/2021 | - |
| Usa tf 0,875% nv30 usd | 15/11/2030 | 84.68 | 12:12 | US91282CAV37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.85 | - | 84.7 | 5.039852 | 26/04/2022 | - |
| Usa tf 1,125% ag28 usd | 31/08/2028 | 93.2 | 16:02 | US91282CCV19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.21 | - | 93.2 | - | 21/09/2021 | - |
| Usa tf 1,125% ot26 usd | 31/10/2026 | 99.69 | 17:07 | US91282CDG33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.71 | - | 99.69 | 4.7842 | 13/12/2021 | - |
| Usa tf 1,25% ag31 usd | 15/08/2031 | 83.75 | 16:22 | US91282CCS89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.77 | - | 83.75 | 5.058657 | 21/09/2021 | - |
| Usa tf 1,25% mg50 usd | 15/05/2050 | 43.31 | 17:08 | US912810SN90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.91 | - | 43.31 | 5.695 | 13/12/2021 | - |
| Usa tf 1,25% nv26 usd | 30/11/2026 | 99.5 | 11:16 | US91282CDK45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.5 | - | 99.52 | 4.369206 | 13/12/2021 | - |
| Usa tf 1,375% ag50 usd | 15/08/2050 | 44.6 | 16:04 | US912810SP49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.18 | - | 44.65 | 5.7125 | 17/09/2021 | - |
| Usa tf 1,375% nv31 usd | 15/11/2031 | 83.46 | 16:35 | US91282CDJ71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.68 | - | 83.46 | 5.108542 | 13/12/2021 | - |
