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Tlx- titoli di stato USA
| Nome | Data scadenza | Ultimo prezzo | Data/Ora | Codice isin | Cedola | Quantità acquisto | Prezzo acquisto | Quantità vendita | Prezzo vendita | Prezzo riferimento precedente | Prezzo Ufficiale precedente | Prezzo Riferimento | Rendimento effettivo | Data emissione | Fase mercato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Usa tf 1,375% ag26 usd | 31/08/2026 | 0 | 30/11 | US912828YD60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.93 | - | 99.88 | 4.5151 | 21/09/2021 | - |
| Usa tf 1,375% ag50 usd | 15/08/2050 | 46.2 | 11:29 | US912810SP49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.53 | - | 46.58 | 5.4364 | 17/09/2021 | - |
| Usa tf 1,375% nv31 usd | 15/11/2031 | 0 | 30/11 | US91282CDJ71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.77 | - | 85.82 | 4.459217 | 13/12/2021 | - |
| Usa tf 1,5% ge27 usd | 31/01/2027 | 98.89 | 17:25 | US912828Z781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.87 | - | 98.89 | 3.979807 | 26/04/2022 | - |
| Usa tf 1,625% mg31 usd | 15/05/2031 | 0 | 30/11 | US91282CCB54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.21 | - | 88.24 | 4.4502 | 13/12/2021 | - |
| Usa tf 1,625% nv50 usd | 15/11/2050 | 49.26 | 11:52 | US912810SS87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.65 | - | 49.68 | 5.429282 | 13/12/2021 | - |
| Usa tf 1,75% ag41 usd | 15/08/2041 | 64.52 | 14:00 | US912810TA60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.72 | - | 64.8 | 5.234041 | 17/09/2021 | - |
| Usa tf 1,875% fb27 usd | 28/02/2027 | 0 | 30/11 | US91282CEC10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.86 | - | 98.88 | - | 26/04/2022 | - |
| Usa tf 1,875% fb32 usd | 15/02/2032 | 87.42 | 14:00 | US91282CDY49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.52 | - | 87.56 | 4.495511 | 26/04/2022 | - |
| Usa tf 1,875% nv51 usd | 15/11/2051 | 0 | 30/11 | US912810TB44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.17 | - | 52.23 | 5.423985 | 13/12/2021 | - |
| Usa tf 2% ag51 usd | 15/08/2051 | 53.89 | 14:00 | US912810SZ21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.1 | - | 54.16 | 5.397508 | 17/09/2021 | - |
| Usa tf 2% nv41 usd | 15/11/2041 | 66.99 | 16:00 | US912810TC27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.84 | - | 66.99 | 5.215916 | 13/12/2021 | - |
| Usa tf 2,25% fb52 usd | 15/02/2052 | 0 | 30/11 | US912810TD00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.3 | - | 57.28 | 5.402906 | 26/04/2022 | - |
| Usa tf 2,25% mg41 usd | 15/05/2041 | 70.28 | 09:04 | US912810SY55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.51 | - | 70.59 | 5.199496 | 13/12/2021 | - |
| Usa tf 2,375% fb42 usd | 15/02/2042 | 0 | 30/11 | US912810TF57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.4 | - | 70.47 | 5.248162 | 26/04/2022 | - |
| Usa tf 2,375% mg51 usd | 15/05/2051 | 0 | 30/11 | US912810SX72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.55 | - | 59.58 | 5.415766 | 13/12/2021 | - |
| Usa tf 2,375% nv49 usd | 15/11/2049 | 60.52 | 14:00 | US912810SK51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.75 | - | 60.82 | 5.418921 | 17/09/2021 | - |
| Usa tf 2,5% mz27 usd | 31/03/2027 | 99.13 | 09:00 | US91282CEF41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.1 | - | 99.09 | 4.114272 | 26/04/2022 | - |
| Usa tf 2,625% mg27 usd | 31/05/2027 | 98.91 | 15:55 | US91282CET45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.82 | - | 98.88 | 4.188331 | 01/07/2022 | - |
| Usa tf 2,75% ap27 usd | 30/04/2027 | 99.12 | 16:56 | US91282CEN74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.11 | - | 99.14 | 4.118074 | 06/07/2022 | - |
| Usa tf 2,75% mg29 usd | 31/05/2029 | 0 | 30/11 | US91282CES61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.98 | - | 96 | 4.292625 | 01/07/2022 | - |
| Usa tf 2,875% ap29 usd | 30/04/2029 | 0 | 30/11 | US91282CEM91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.4 | - | 96.43 | 4.214902 | 06/07/2022 | - |
| Usa tf 2,875% mg32 usd | 15/05/2032 | 91.95 | 15:00 | US91282CEP23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.99 | - | 92.03 | 4.512878 | 01/07/2022 | - |
| Usa tf 2,875% mg52 usd | 15/05/2052 | 65.54 | 13:01 | US912810TG31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.92 | - | 65.95 | 5.383158 | 06/07/2022 | - |
| Usa tf 2,875% nv46 usd | 15/11/2046 | 0 | 30/11 | US912810RU43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.02 | - | 70.1 | 5.3775 | 17/09/2021 | - |
| Usa tf 3,25% mg42 usd | 15/05/2042 | 79.5 | 14:26 | US912810TH14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.51 | - | 79.62 | 5.238153 | 01/07/2022 | - |
| Usa tf 3,5% fb33 usd | 15/02/2033 | 94.44 | 15:57 | US91282CGM73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.32 | - | 94.38 | 4.549064 | 03/05/2023 | - |
| Usa tf 3,5% ge28 usd | 31/01/2028 | 99.03 | 16:43 | US91282CGH88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.01 | - | 99.03 | 4.238802 | 24/03/2023 | - |
| Usa tf 3,5% ge30 usd | 31/01/2030 | 0 | 30/11 | US91282CGJ45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.36 | - | 97.36 | 4.374594 | 03/05/2023 | - |
| Usa tf 3,625% fb53 usd | 15/02/2053 | 75.92 | 09:30 | US912810TN81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.35 | - | 76.38 | 5.365323 | 03/05/2023 | - |
